岗位说明书3175281937.doc

岗 位 说 明 书财 务 科 长所属部门财 务 科岗位名称财务科长直接上级副总经理直接下级会计、出纳职责与主要工作任务负责公司财务及税务事宜；依据健全的财务管理原则，发挥财务管理功能；拟订财务计划与预算制度；在财务副总经理的指导下有效地策划与运用公司的资金；编制财务报告，提供管理决策依据。1、组织财务部门人员执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。2、领导财务部人员编制和执行预算、财务收支计划、办理资金的收支、拒绝无计划、不合程序的资金支出，有效地使用资金。3、领导财务部门人员进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司各职能部门、各生产单位降低消耗，节约费用，提高经济效益，并审核各种费用报销的合法性4、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，参与经济决策。5、领导财务系统的培训和考核工作，提高财会人员的政治业务素质，并保持财会队伍的相对稳定。6、领导财务人员做好会计凭证、会计帐薄、会计报表以及其它会计资料和财务管理资料的保管与定期存档工作。7、领导财务人员做好保密工作。8、对本部门工作实行计划管理，按时提交工作计划。9、指导、监督、检查所属下级的各项工作，辅导下属成长。10、完成财务总监临时交办的其他任务。任职资格教育程度大专以上学历专 业财务、金融相关学历经 验3-5年财会经验知识技能熟悉公司财务管理、预算管理，具备时间管理技能； 熟悉、掌握新企业会计制度，善于组织、协调和沟通，口头能力表达好，熟练财务软件。权利：1、本部门工作计划的制订和实施权2、公司资金使用方案的建议权3、对本部门所属员工及各项业务工作的管理权及考核评价权4、对本部门岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权协调关系：1、内部协调关系：公司各部门2、外部协调关系：银行、税务、客户单位岗 位 说 明 书会 计所属部门财 务 科岗位名称会 计直接上组财务科长职责与主要工作任务负责日常费用、往来、材料设备等方面帐务处理及核算。1、 会计凭证的编制、核签、记帐。2、材料、成本、费用项目的分摊、记录、复核及核算。3、有关财务核算报表的编制、汇总。4、 固定资产及其他财产的核算。5、往来帐项的核算与管理。6、生产经营过程中所发生的其他经济业务的核算。7、登记各项账簿，及时与相关部门及单位对帐。8、定期编制、呈报会计报表。9、各项税金的计算与报缴。10、原始单证的审查及复核。11、配合财产管理部门定期对财产进行清查、盘点。12、会计资料、凭证、账簿的保管与定期归档。13、完成公司临时交办的其他工作。任职资格教育程度大专以上学历专 业财务、金融相关学历知识技能熟悉、掌握新企业会计制度，善于组织、协调和沟通，口头能力表达好，熟练财务软件。协调关系：内部部门、银行、税务、客户岗 位 说 明 书出 纳 员所属部门财 务 科岗位名称出纳员直接上组财务科长职责与主要工作任务负责公司现金、票据及银行存款收支的办理与保管。 1、根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转帐结算业务；2、登记现金日记帐，做到日清月结，每日终了将库存现金余额与账面记录相核对，保证帐实相符，发现差错及时查清更正。3、登记银行存款日记帐，做到日清月结，每月月末到银行打印银行对账单，并与银行日记账相核对，不符时编制余额调节表。4、认真审查临时借支的用途及批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据。7、负责掌管公司财务保险柜，保证公司资金安全。8、完成公司临时交办的其他工作。任职资格教育程度大专以上学历专 业财务、金融相关学历知识技能熟悉、掌握新企业会计制度，善于组织、协调和沟通，口头能力表达好，熟练财务软件。协调关系：公司所有部门财务科长岗位责任制一 负责制定公司的财务管理制度。二 参与各项与公司财务有关的经营决策。三 组织编制企业的财务预算计划；监督财务计划的实施，及时修订计划差异并组织实施财务分析。四 全面组织会计核算工作，对会计部工作加强检查督导。参与实物资产的管理，组织会计人员按会计制度进行记账、算账、报账工作并做到手续完备、内容真实、数字准确、账表清晰、按期报表、核算质量必须达到账证、账本、账款、账实相符；并做好抄税及内部事务、报表工作。五 参与实物资产管理，检查公司日常收、付凭证及内部报销凭证，杜决多报、假报和无票证报销现象，保证公司财产安全、完整。六 负责组织实施会计电算化，保证电算化工作的正常进行七 处理好工商、税务、银行、财政局等单位的关系，督促有关工作人员按时报送报表及相关数据，不迟报误报。八 督促、协助本部门有关员做好年度会计清算及报表工作，使帐目、凭证、报表三点相符，并认真做好会计年度联合年检工作。九 建立档案保管制度，确保会计数据的完整。十 根据公司领导的要求，布置完成好本部门的各项工作。核算会计岗位责任制一 在科长领导下，按照公司财会制度各核算管理有关规定，负责公司各种核算各其他业务的记账工作。二 根据会计制度规定，设置科目明细账各使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账实相符，发现问题及时更正。三 及时了解、审核公司原材料，设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。四 负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。五 负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。六 负责公司的各项债权、债务的清理工作。七 正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速率和准确性。八 协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。九 完成财务科科长临时交办的其他任务。成本会计岗位责任制一 在科长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟定公司各项成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。二 主动与有关人同对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。三 当公司推行全面成本核算管理和内部银行核算制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准。四 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报五 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。六 做好相关成本资料的整理、归档，数据库建立、查询、更新工作。七 完成财务科长临时交办的其他任务。出纳员岗位责任制一 保管好库存现金，银行支票、有价单证等。二 根据审核无误、总经理和财务科长审批后的费用报销单、其他付款凭证和收款凭证进行日常的收、付工作。三 登记出纳现金日记账和银行存款日记账四 对现金进行