杭州市“雏鹰企业” 商业计划书.doc

杭州市“雏鹰企业”商业计划书单位名称：杭州伊斯特塑料制品有限公司 单位地址： 邮 编：311700所属区县市：杭州市淳安县联 系 人： 电 话：0571- 0571-手 机： E - mail：编 写时 间：2011年4月24日杭州市科学技术局二一一年制一、公司简介杭州伊斯特塑料制品有限公司座落于著名的杭州千岛湖，前身是国家重点塑料编织龙头企业-杭州新丰塑料厂，有20多年的行业经验，是华东地区具有特色的制造企业之一。我公司的股本结构是法人股，公司懂事长方颖（持有70%的股份），本着尊重知识、尊重人才、发扬个性、团结奋斗、让员工与企业共同成长，以诚信、亲和力为主要行为规范。公司副懂事长间法人代表闻俊能（持有30%的股份），坚信能力优于学历，业绩优于资历，遵循客户是企业血脉的原则。发扬团队合作精神，尊重人才、用好人才，把“零缺陷”产品，“零不满”服务作为公司的发展思路。为公司稳定而持续性发展奠定了基础。我公司拥有雄厚的生产设备和技术力量，目前拥有拉丝机2台、圆织机20台，涂膜机1台，印刷机1台，烘箱2台，缝纫机50台，测试设备5台，拥有高级工程师1名，中级工程师8名和技术人员20名。在产品结构上，公司一方面巩固传统产品的生产和销售，主要包括：聚丙烯编织土工布、小型编织袋、柔性集装袋和集装箱内衬袋。供应上海宝钢、新安化工和广州GE等大型工业企业，并为长三角多个大型工程供应土工材料，例如芦潮港、横沙岛、崇明岛、杭宁高速、申嘉湖高速等，凭借过硬的质量和完善的服务赢得了客户的信赖。另一方面，公司坚持推进产品结构调整，通过新产品和新市场的开发，推进公司产品转型，从劳动密集型转向技术密集型，从单一产品转向多样化，从内销为主转向外销为主，经过不懈的努力，目前公司生产的有机高分子防水防滑复合卷材已经成功打入了北美市场，并将继续扩大规模。有机高分子防水防滑复合卷材，主要产地在北美和欧洲，芬兰优为突出，共计近二十家。虽然我公司生产规模较小，知名度低下，但我公司在与世界最大的建材供应商“法国圣戈班建材公司”北美分公司合作，“圣戈班”在北美26个洲设立了26个经销点，占北美防水建材37%的市场份额。并且我公司还是我国唯一一家同类型高分子防水卷材厂家，公司在美国的市场份额也在以惊人的速度逐年递增。为了加强公司研究与开发和创新力度，维持长期竞争力，公司将进一步扩招技术人员和管理人员，同时加强与国外的技术交流，弥补现今管理人员及技术人员不足的缺陷，做好扩大生产规模的准备。我们的目标是让一半的员工都成为管理人员和技术人员，把质量第一、安全第一防在首位，以研究新型节能防水卷材为方向，攻克更多的技术难关，让我们公司成为中国高分子有机防水卷材的领军者。同时，公司也在寻求场地，淳安县政府、县科技局、县计量局等等的政府机关也在大力帮助我们寻找场地，为公司的扩大生产规模做好准备。目前，公司已经形成了以出口为主，多类产品全面发展的格局，销售部门也在努力争取国外市场，现在正与欧洲一家建材公司合作，今后还要加大营销力度，开发泰国、印度尼西亚等的东南亚潜在市场以及澳大利亚、新西兰等澳洲市场，进一步扩大公司的市场份额，把公司的优质产品推向全球。我们公司郑重承诺，今后将以更严格的标准来规范生产，以更先进的理念来管理生产，坚持不懈地为我们的客户提供更加优质的产品和服务。二、产品和服务公司主要研发和生产有机高分子防水防滑复合垫层，它广泛应用于国外建筑行业。有机高分子防水防滑复合垫层具有抗渗能力强、抗拉强度高、低温柔性好、线胀系数小、易粘接、摩擦系数大、稳定性好、无毒、适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长等良好的综合技术性能。聚乙烯、聚丙烯均耐化学稳定、耐腐蚀霉变、耐臭氧，经处理后还具有良好的力学性能。完全隔绝紫外光条件下，聚乙烯、聚丙烯已证明的寿命大于50年。防水材料用于建筑中可以延缓混凝土成分的老化，起到防水隔热的效果，从而提高了建筑的安全性能。所以说防水层的研究在建筑行业中会有不可忽视的作用，有机高分子防水防滑卷材产品应用技术是系统防水技术，综合运用优势材料承担防水系统的分解功能，形成整体性能良好稳定的防水系统。技术特点：11.绿色无污染可回收，有机高分子防水防滑卷材的主要成分是丙烯，乙烯，属于可再循环利用性原料 2.防水性能好，我公司产品通过两次复合工艺生产技术，生产出一种四合一防水建筑材料，防水效果好3.抗老化能力强，公司通过技术人员的不断研究创新，制造出的产品在长时间的高温、强自然光照射下，仍能很好的保持材料物理性能的稳定。4.安全性能好，我公司现生产的有机高分子防水防滑卷材主要用于坡屋面楼顶防水，如果材料不防滑，施工时就容易造成工伤事故。公司人员经不断潜心研究，最后找到一种防滑层配方，解决了安全隐患。有机高分子防水防滑卷材，主要产地在北美和欧洲。据估算，防水卷材在北美每年的销售额高达100多亿，再加上欧洲、泰国、印度尼西亚、澳大利亚、新西兰等等。我公司现在与世界最大的建材供应商“法国圣戈班建材公司”北美分公司合作，“圣戈班”在北美26个洲设立了26个经销点，占北美防水建材37%的市场份额。我公司还与加拿大一家建材公司合作。公司现正在加大营销力度，开发泰国、印度尼西亚等的东南亚潜在市场以及澳大利亚、新西兰等澳洲市场，进一步扩大公司的市场份额。我公司的有机高分子防水防滑卷材在。通过了专利申请，凭借产品的强大优势和完善的服务，赢得了国外客户的一致好评。社会在发展，工业也在发展，新世纪的今天，停滞不前就会面临淘汰，把握好现在社会的发展趋势很重要。环保、节能是21世纪兴起的新浪潮，现我公司已研制出一种新的透汽防水卷材，即节能又环保，正准备大批量生产。在未来岁月里，我公司还会投身各防水建筑材料的研发，继续提高我公司产品的优势。三、研发项目技术方案与创新性1、项目立项依据：先如今，国家提倡绿色环保，而建筑业正处发展中期，人类的生活水平不断提高，对居住环境的要求也越来越高。以前的沥青、油纸等建筑防水卷材都因污染严重、效果不好而逐渐被淘汰，而在美国、欧洲的大部分发达国家已早被淘汰。所以急需研制一种合理的防水卷材来代替。2、国内外研究现状分析： 90年代以来，建筑规模的扩大和单位面积造价的提高，促进了我国高分子防水材料市场的不断发展。高分子防水卷材也出现了增长的趋势。90年初步发展，1994年年产量约为300万平方米，95年以来，每年的同比增长在20%左右。在2000年，我国新型防水卷材产量约8300万平方米，而到2010年，我国新型防水卷材产量是2.5亿平方米，2011年估计可达5亿平方米。而在发达国家，高分子防水卷材已占有相当高的市场比重。一些发达国家如美国、日本等的市场份额以达到防水建材市场的50%以上。80年代日本的年产量已超过2800万平方米，美国更多，1990年美国的年产量已超过9300多万平方米，并且每年的发展都非常迅速。2011年，美国的年产量估计已突破14亿。3、项目主要内容及创新点：（1）项目主要内容及技术路线：因防水建材需要有很好的防水性能，而且还要有很强的抗自然能力，所以技术要求相当高。由于我公司生产的高分子屋顶防水卷材主要以乙烯丙烯为原料，主要问题：1.抗老化问题2.防收缩问题3.跟建筑木材接触面的防滑问题。工艺流程图：产品结构图： 我公司生产的有机高分子防水防滑复合卷材主要由四层组成，通过复合，形成一张具有很强牵伸强度，不易破损的防水材料，结构示意图如下：框架图等；（2）项目创新点：初生产时，由于缺乏技术支持和知识的支持，产品性能除了拉伸强度外，其它都没法跟国外类似产家相比。公司的产品在高温情况下收缩很大，使用时需要钉子固定，在钉子处常有很大拉口，无法防水。塑料制品与木头接触面的防滑效果也很差，施工过程中容易造成工伤。特殊情况之下，公司决定放弃辛苦争取的现有市场，要求所有研究人员不断学习知识，加强试验，不惜浪费大量原材物料，在大家的共同努力之下，公司产品艰难的走到了世界的前沿。理论上有机高分子建材的收缩性问题、防滑问题都是很难解决的，我公司通过工艺及原料的自我改革更新，实现了有机高分子防水防滑卷材的几大突破： 1)解决了大部分有机防水卷材不能与水泥材料直接粘合敷设的问题； 2) 解决了有机防水卷材产品主体防水材料外露使用易受损伤、老化的问题； 3)无某些防水卷材明火施工、污染环境等问题； 4)防水系统摆脱了单纯依靠防水材料承担全部防水功能的方法，降低了有机材料消耗和工程费用，提高了防水效果。 最重要的是我公司的三大卖点：1）热收缩率在1%左右。2）抗老化抗紫外能力强。3）防滑系数高，操作使用安全性能好1）热收缩问题：产品的热收缩影响了产品的质量，在试验中找到了一种很好的解决办法，就是对产品进行定型，美国要求产品收缩率在2%以下，而我公司产品的收缩率已经达到1%左右。定型之前垫层自然环境下数的据统计天台放置天数时间防水层表面温度三个点的宽度数据（mm）123第1天12：0048122512251224第2天12：0049120012001201第3天12：0038118311801176第7天12：0049115811601163第15天12：0053115011591160收缩率% 6.125.395.23定型之后垫层自然环境下数的据统计天台放置天数时间防水层表面温度三个点的宽度数据（mm）123第1天12：0050122412281228第2天12：0049122012271225第3天12：0040121912251224第7天12：0051121512191220第15天12：0052121112151216收缩率%1.061.060.982）抗老化能力强，公司通过技术人员的不断研究创新，在四合一有机高分子防水防滑复合卷材制造中，三层都添加抗紫剂，再加上乙烯、丙烯自身独有的强抗老化性能，在工艺生产的紧密结合下，使得我公司产品在长时间的高温、强自然光照射下，仍能很好的保持材料物理性能的稳定。3）防滑问题：面对施工的安全性能问题，研究人员认真研究原料性能，寻找合适的原料。在试验中，改变添加的原料成分，改变原料配比，无数次试验后找到了一种较合理的材料，按一定的比例添加。产品最终通过了美国材料协会以及美国安全检测实验室公司的认证。现我公司正在着手研制一种新型的防水产品，已经在试生产，这种新型的透气防水产品加上我公司长期以来的经验及优秀的工艺技术，优秀的操作团队，一定会再一次成为防水建材的又一大突破。四、市场和竞争分析近几年我国防滑垫行业发展速度较快，受益于防滑垫行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，防滑垫行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。虽然受金融危机影响使得防滑垫行业近两年发展速度略有减缓，但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退，我国防滑垫行业重新迎来良好的发展机遇。由于新进入企业不断增多，上游原材料价格持续上涨，导致行业利润降低，因此我国防滑垫行业市场竞争也日趋激烈。面对这一现状，防水垫层行业业内企业要积极应对，注重培养创新能力，不断提高自身生产技术，加强企业竞争优势，于此同时防滑垫行业内企业还应全面把握该行业的市场运行态势，不断学习该行业最新生产技术，了解该行业国家政策法规走向，掌握同行业竞争对手的发展动态，只有如此才能使企业充分了解该行业的发展动态及自身在行业中所处地位，并制定正确的发展策略以使企业在残酷的市场竞争中取得领先优势。虽然防水材料的市场需求增长很快，但目前全国约有二三千家防水材料生产企业，供大于求的现象十分突出。为了争夺市场，一些生产厂家互相压价、降低产品质量，假冒伪劣产品应运而生，造成防水材料市场混乱，严重影响了防水行业的正常发展。国家标准滞后也是引起市场伪劣防水产品横行的另一因素。虽然建筑防水造价国家有定额，但是定额笼统，没有明确不同防水级别之间的造价差别。使得一些建筑业主采用最低造价标准，压低价格。另外，国内防水行业的低端产品过于集中，而高端产品又无人问津是造成企业间竞争惨烈的又一因素。如垃圾填埋场用HDPE土工膜，能生产这种材料的企业并不少，但生产高性能土工膜的企业则是凤毛麟角。这种产品要求抗老化性能优异，在风吹日晒的环境中耐老化性能指标无任何衰减，这样才能保证垃圾填埋场百年无恙。由于国内该类产品大多 不能达到用户要求，很多处理场使用美国进口的土工膜，将本来竞争就白热化的市场拱手让人。为什么国内的市场就一个乱字，原因，一是在检测检验上弄虚作假，老化实验次数不足或时间不够，有的甚至不做老化实验。二是买方知假买假，为追求利益牺牲工程质量。三自私心强，各自抓住自己的优势，不与他人分享。乱的同时，也是一些优秀企业脱颖而出的最好时机。所以说，以后国内防水卷材的市场，也是企业发展的一大方向。营销战略与实施计划2011年，全球经济继续温和复苏，中国出口、投资和消费实际增速将均出现不同程度的下降，下半年通胀压力加大，各季度GDP增速也将呈前低后高走势。国务院发展研究中心宏观经济景气监测指数显示，虽然2010年8月份部分指标小幅逆转，但宏观经济先行指数和同步指数仍在下降，经济运行将延续短期下行态势。09年，北美平均每月房屋开工为18万套，今年的3月房屋开工为52万套，4月为54万套。而在经济危机之前，平均每月开工数为70万套。正常年份使用的屋顶防水卷材高达28亿平方米，2010年预计可达20亿平方米。在2000年，我国新型防水卷材产量不过8300万平方米，到2010年，我国新型防水卷材产量也不过是2.5亿平方米，2011年估计可达5亿平方米。现如今我公司第一时间抓住了国外市场，并且与世界最大的建材供应商“法国圣戈班建材公司”北美分公司合作，“圣戈班”在北美26个洲设立了26个经销点，占北美防水建材37%的市场份额。我公司还与加拿大一家建材公司合作。公司现正在加大营销力度，开发泰国、印度尼西亚等的东南亚潜在市场以及澳大利亚、新西兰等澳洲市场，进一步扩大公司的市场份额。公司的第一步计划就是维护好北美的市场，一步一脚印，脚踏实地。再把新产品带入北美市场，去争取更多的市场空间。如果公司今年可以拿到北美的1%的市场， 20亿平方米的百分之一，也就是2000万平方米，那么公司的销售额也将突破一亿。机会：1.防水建材每年需求量以>30%的速度在增长 2.防水建材今年的产值将突破400亿，然而全国没有一家产值超过十亿的公司，没有绝对的龙头 3.我公司已经做好全面发展的准备缺点：1.由于场地和资金限制，发展比较缓慢 2.知名度低，品牌拉力不够。3.销售点分布窄我公司热切希望能得到大家的更多帮助，在最短的时间里，把好的产品分享给大家。同时也希望同行可以互相学习，互相帮忙。在合作中不断成长。六、团队介绍管理团队：方颖先生，华南理工大学毕业，现任公司董事长，87年9月87年12月年在杭州塑料厂任工艺员，88年1月到杭州新丰塑料厂工作，取得工程师职称，97年8月担任新丰塑料厂副厂长，99年11月任新丰塑料厂厂长兼党委书记，2002年5月上任美丽华塑胶有限公司懂事长。闻俊能先生，大专院校毕业，现任公司副懂事长，81年进杭州新丰塑料厂，85年任生产车间主任，取得工程师职称，97年任新丰塑料厂副厂长，2002年5月任美丽华塑胶有限公司副懂事长。章新龙先生: 厂长，有20多年防水建材操作管理经验夏国平先生：公司总调度管理车间主任：王向淳先生、陶荣根先生方锋先生：品质管理，大专毕业，06年在西湖啤酒有限公司任品质工艺管理，07年，升为品质主管，08年任包装车间主任，09年朋友家具公司任生产管理经理，后因个人原因辞职。胡水木先生：仓库管理技术团队: 杨江梅小姐:浙大副教授，拥有防水建材有十几年的研究经验戴向阳先生:工程师, 拥有防水建材有30几年的研究经验 李志勇先生:助理工程师, 拥有防水建材有20几年的研究经验张建源先生:高级工程师,拥有防水建材有20几年的研究经验朱伟民先生:助理工程师,拥有十几年的防水建材操作检验和研究经验孙宏仁先生:设备工程师,拥有20十几年的设备研究设置经验 张建勇先生:合作伙伴（工程师）营销团队： 戴向阳先生:大学本科毕业,拥有三十几年的销售经验童建一先生张建勇先生胡瑜坤先生虞谷兰女士李玲女士会 计： 余丽英女士 王金星女士 蒋丽娟女士七、财务计划1、公司现阶段财务状况：2010年财务具体状况见（附录1）：2010年财务状况统计表成本费用（万元）财务状况（万元）制造成本2687.1工业总产值3310.4营业费用59.0主营业务收入3002.9管理费用184.7主营业务利润291.9财务费用175.0银行贷款余额478.3成本费用总计3105.8固定资产实际投资80.5劳动情况分析：现公司人数100人左右，大专本科以上学历6人，中专及高中41人。2010年年末人数总计93人，大专本科以上5人，中专高中41人。2010年全年增加人数46人，离职人数35人，单位支付从业人员劳动报酬总额为204.865万元，人均工资2.2513万/年。2、产品项目定价本产品价格按市场供求预测，5元/平方米。在合同定价上，因地域、市场环璄和客户不同，我公司将采取不同的定价策略，主要采取三种方式：1、需求差别定价法：在细分的市场和不同客户对象群中，实行完全不同的价格。2、随行就市定价法：以行业通行的价格作为定价的主要依据，根据竞争对手的报价情况，及时作出价格策略的调整。3、认知价值定价法：在相对封闭的市场中，不以成本为依据，而是根据客户对产品的认知来制定价格。3、收入和税金等的预测：税金预测表项目2011年 2012年2013年2014年 2015年单价（不含税）0.0005 0.0005 0.00055 0.0006 0.0006销售量（万平方米）800.001400.00 1800.00 2000.00 2100.00 销售额（万元）4000.00 7000.00 9900.00 12000.00 12600.00 应交税额（万元）321.00 400.00 531.00 560.00 634.00应交城市建设税5%（万元）16.00 20.0026.5528.0031.70应交教育费附加5%（万元）16.00 20.0026.55 28.0031.70 税金合计352.00440.00584.10616.00697.4总成本费用估算表（单位万元）项目2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 销售量（万平方米）800.001400.00 1800.00 2000.00 2100.00 原材料2640.00 4620.00 6534.00 7920.00 8316.00 工资及福利244.00 372.10603.90 732.00 768.60 其他制造费2.40 4.206.40 7.80 8.20 其他管理费用240.00 395.00 584.50 686.00 723.00 总成本费用3126.405391.20 7728.80 9345.8 9815.9利润预测表项目2011年 2012年2013年2014年 2015年单价（不含税）0.0005 0.0006 0.00065 0.0007 0.0007销售量（万平方米）800.001400.00 1800.00 2200.00 3000.00 销售额（万元）4000.00 8400.00 11700.00 15400.00 21000.00 利润（万元）480.001008.001188.001848.001512.004、企业发展预测：短期项目完成预测企业资产规模企业年销售总额纯利润企业人数3000万元21000万元2520万300人企业纯利：按照现在纯利的百分比（12%）计算企业销售收入：按照本项目产品投产后带来新增收入预测和其他收入预测。企业总人数：按照项目需要新增人数和考虑公司其他发展需要预测。5、盈亏平衡及不确定性分析:1）汇率问题由于我公司销售出口占有率在85%以上，随着中国经济的发展，人民币的升值，对我公司的影响也会越来越大。