公司监事会情况自查报告

1/5公司监事会情况自查报告各位监事我受监事会委托，向大会作2016年度公司监事会工作报告，请予以审议。一、对公司2016年度经营管理行为和业绩的基本评价2016年公司监事会严格按照公司法、公司章程、监事会议事规则和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席了2016年历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。2016年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不违规操作行为。2/5二、监事会会议情况在2016年里，公司监事会共召开了次会议，各次会议情况及决议内容如下1、2016年1月日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，审议通过了有限责公司XX年度监事会工作报告、有限责任公司XX年度财务决算报告、有限责任公司XX年度报告和有限责任公司XX年度报告摘要2、2016年8月9日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了有限公司2016年半年度报告和有限公司2016年半年度报告摘要。三、监事会对2016年度有关事项的监督意见1、公司募集资金及使用情况在募集资金的管理上，公司按照募集资金使用管理制度的要求进行。公司于200年月通过首次发行募集资金净额为元，以前年度已投入募集资金项目的金额为元，3/5本年度投入募集资金项目的金额为元，扣除上述投入资金后公司募集资金专户余额应为元，实际余额为元，实际余额与应存余额差异元，原因系以自有资金投入募集资金项目元，尚未用募集资金补回流动资金募集资金存储专户银行存款利息收入元。目前尚未使用募集资金存于银行募集资金专户。目前募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。2、检查公司财务情况2016年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。3、关于关联交易公司与公司签订的转让协议，公司向开发有限责任公司购买设备，转让价款万元，该项交易定价公平、合理。4/5公司与有限责任公司签订了房屋租赁合同，公司承租有限责任公司拥有的大楼，从事出售索道票、各类旅游商品及部分办公用地。该项交易租金价格按当地市场价格确定，定价公平、合理。公司与有限公司签订的两份委托进口协议，委托有限公司代理进口索道配件，合同预算分别为元和元，需支付的代理手费元和元，本期支付预付款元。公司子公司有限公司与有限公司签订的委托进口代理协议，委托有限公司进口8人座单线循环脱开式抱索器吊箱索道，报告期内向有限公司支付预付款元，其中包括100万元代理费。上述交易按市场定价，交易公平、合理。根据公司与投资有限公司签订的水电服务协议,投资有限公司为本公司提供水电服务，报告期内共支付水电费元。报告期内投资有限公司租用本公司大巴车，共向本公司支付租车款元。4、公司对外担保及股权、资产置换情况2016年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货5/5币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股