EASv60入库暂估功能介绍单到冲回ppt课件.ppt

EASV6.0入库暂估功能介绍,EAS供应链系统部陈范,导读,摘要：本文主要介绍EASV6.0采购入库成本暂估详细功能及业务运用场景.有三种实现方式，本文重点介绍“单到冲回”的实现方式，其余两种方式后续一一介绍。适用范围文档适用对象：研发人员、实施人员、客户操作等人员适用产品版本：EASV6.0,目录,1、采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造2.2、采购入库单支持记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到冲回业务具体应用及控制,目录,单到冲回业务整体控制流程图,目录,1、采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造2.2、采购入库单支持记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到冲回业务具体应用及控制,采购入库暂估方式,1.1增加存货核算参数参数设置-财务会计-存货核算下面，增加财务组织级参数：SCM_CAL_001,暂估冲回方式参数列表值：差额调整、月初一次冲回、单到冲回，默认为差额调整,采购入库暂估方式,1.2参数切换控制1）.差额调整单到冲回满足条件：无以后期间的核销记录and当期的入库单、应付单（发票类型并且非代理业务单的应付单）、创建类型为自动生成的成本调整单都没有生成凭证and当期核销记录中同一组核销记录不存在一张以上采购入库单and不存在以前期间的采购入库单还是部分核销，如：,采购入库暂估方式,1.2参数切换控制2）.单到冲回差额调整满足条件：当期的入库单、核销记录都没有生成凭证3）.单到冲回月初一次冲回满足条件：当期的核销记录都没有生成凭证,目录,1、采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造2.2、采购入库单支持记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到冲回业务具体应用及控制,采购入库单增加后台凭证表控制,2.1、采购入库单改造采购入库单表头增加“冲回方式”字段，具体的值在单据审核时依据对应财务组织参数scm_cal_001的值决定,采购入库单增加后台凭证表控制,2.2、采购入库单支持记录多张凭证1）采购入库单增加后台凭证表，记录的内容有：行号、年度、期间、核销记录号、凭证生成方式、凭证号、会计准则；2）凭证生成方式包括：暂估、冲回、采购入库、对等核销3）采购入库下查支持查询后台凭证表的除冲回类型的所有其他类型凭证4)目前采购入库的凭证表没有在前台显示,记录在系统后台,目录,1、采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造2.2、采购入库单支持记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到冲回业务具体应用及控制,采购核销记录控制,采购核销记录控制1）核销记录增加“冲回标记”字段，用于记录当期核销记录是否已经生成冲回凭证2）核销记录“冲回方式”字段携带入库单上的“冲回方式”字段值3）在核销记录查询的业务菜单下增加“删除冲回凭证”子菜单和按纽4）当核算参数cal_001为“差额调整”时，控制不允许在核销记录上生成、删除凭证,目录,1、采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造2.2、采购入库单支持记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到冲回业务具体应用及控制,应付单生成凭证控制,应付单生成凭证控制1）控制单据类型为采购发票且非代理业务单的应付单不允许在应付单序时簿生成凭证2）否则提示：“暂估冲回方式为“月初一次冲回”或“单到冲回”时，不允许从序时簿生成凭证，请到核销记录中处理”,目录,1、采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造2.2、采购入库单支持记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到冲回业务具体应用及控制,成本调整单生成凭证控制,成本调整单生成凭证控制1）控制创建类型为“自动生成”的成本调整单不允许在序时簿生成凭证2）否则提示：“暂估冲回方式为“月初一次冲回”或“单到冲回”时，不允许从序时簿生成凭证，请到核销记录中处理”,目录,1、采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造2.2、采购入库单支持记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到冲回业务具体应用及控制,单到冲回业务具体应用及控制,单到冲回:业务具体应用及控制流程图,单到冲回业务具体应用及控制,单到冲回:数据举列说明1)当前期间为第11期，第11期业务如下；11月3号采购入库2000，单位实际成本10，金额20000，在采购入库上做暂估凭证001：借：材料采购：15000（取采购入库单的未核销数量*单位实际成本）贷：暂估应付账款：15000采购入库单不置记账标志，显示凭证号0012)11月25号到500个数量的发票，做应付单500，单价10，含税单价11.7，含税金额5850，税额850；应付单全部核销；业务处理如下：按照核销记录做冲回凭证（002）：借：材料采购-5000（取采购入库单的本次核销数量*单位实际成本）贷：暂估应付账款-5000（取应付单的价税合计）采购入库单仍置记账标志，显示凭证号001应付单不置记账标志，不显示凭证号,单到冲回业务具体应用及控制,单到冲回:数据举列说明3）按照核销记录做采购入库凭证（003）：借：材料采购5000（取采购入库单的本次核销数量*单位实际成本）税额：5850（取应付单的税额）贷：应付账款5850（取应付单的价税合计）应付单、成本调整单置记账标志，显示凭证号0034）结账到第12期，业务如下；12月5号到800个数量的发票，做应付单800，单价12，含税单价14.04，含税金额11232，税额1032；应付单全部核销，生成成本调整单，金额=800*12-800*10=1600按照核销记录做冲回凭证（004）核销数量800：借：材料采购：-8000（取采购入库单的未核销数量*单位实际成本）贷：暂估应付账款：-8000采购入库单仍置记账标志，显示凭证号001应付单不置记账标志，不显示凭证号,单到冲回业务具体应用及控制,单到冲回:数据说明5）按照核销记录做采购入库凭证（005）核销数量800借：材料采购9600（取采购入库单的本次核销数量*单位实际成本）材料采购1600（取成本调整单的金额）税额：1032（取应付单的税额）贷：应付账款11232（取应付单的价税合计）采购入库单仍置记账标志，显示凭证号001应付单、成本调整单都需要记录005的凭证号；,单到冲回业务具体应用及控制,单到冲回操作演示：（一）业务数据准备1）系统期间启用：2009.11期，参数设置：单到冲回2）发生采购入库业务,单到冲回业务具体应用及控制,单到冲回：（二）在采购入库单上生成暂估凭证暂估凭证科目模板：借：存货科目采购入库单未核销数量*单位实际成本贷：暂估应付科目采购入库单未核销数量*单位实际成本,单到冲回业务具体应用及控制,单到冲回：（三）当期应付发票到票，与采购入库核销,单到冲回业务具体应用及控制,单到冲回：（三）核销记录上生成冲回凭证冲回凭证科目模板：借：存货科目-采购入库单未核销数量*单位实际成本贷：暂估应付科目-采购入库单未核销数量*单位实际成本,单到冲回业务具体应用及控制,单到冲回：（四）核销记录上生成采购入库凭证采购入库凭证科目模板：借：存货科目采购入库单未核销数量*单位实际成本存货科目取成本调整单的金额进项税额取应付单的税额贷：应付科目应付金额合计,单到冲回业务具体应用及控制,单到冲回：（五）库存期间结帐到下期当采购入库本期没有全部核销完毕，结帐到下期后若继续发生应付发票与入库核销，则继续在核销记录上先生成冲回凭证，再生成采购入库凭证，直到入库单核销完毕,谢谢!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint和SQLServer是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2通用数据库、OS/2、ParallelSysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix和Informix动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标。ORACLE是ORACLE公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1和Motif是OpenGroup的注册商标。Citrix、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML和XHTML是W3C、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA是SunMicrosystems公司的注册