成都市信息化专项资金管理暂行办法.doc

成都市信息化专项资金管理暂行办法第一章 总 则第一条 为规范成都市信息化项目资金（以下简称专项资金）的使用和管理，充分发挥信息化公共品的投资效用，提高财政资金的使用效益，不断满足公众日益增长的对信息化广泛应用和普遍服务的社会需求，促进信息化的建设和发展，根据国家有关财务规章制度和市政府关于成都市信息化建设管理暂行规定（市政府令第99号），结合我市实际，制定本办法。第二条 成都市信息化专项资金是市政府专项用于支持全市信息化项目的财政资金。第三条 本办法适用于市本级财政预算安排的信息化专项资金。第四条 专项资金的使用应符合全市信息化建设规划和年度信息化建设项目指南，体现共享、安全、高效和促进产业发展的原则。专项资金管理实行统筹安排、规范使用、绩效评价。专项资金安排应与各部门设备配备情况、应用需求情况、资源共享情况和部门预算相结合。第五条 专项资金由成都市财政局（以下简称市财政局）、成都市信息化办公室（以下简称市信息办）各司其职，共同管理。第二章 专项资金管理职责第六条 专项资金管理各方的职责与权限：（一）市财政局1、负责核批年度专项资金总预算及各计划年度专项资金预算；2、负责核批评审及管理费预算；3、会同市信息办审定并下达项目年度专项资金预算；4、监督检查专项资金管理和使用情况；5、负责审批年度决算。（二）市信息办1、负责提出年度专项资金预算建议；2、负责组织项目预算的申报和评审（评估）；3、负责编制评审及管理费预算，并具体管理评审及管理费；4、负责审核项目年度经费预算并会同市财政局下达预算；5、负责根据合同，对项目受款单位的帐户名称、开户银行及帐号进行审核确认；6、负责向市财政局提交专项资金的用款计划通知单、指标划转通知单；7、会同市财政局监督检查专项资金的管理和使用情况。（三）申请使用专项资金的单位（以下简称项目承担单位）1、负责编制所承担项目的资金使用预算、决算；2、负责项目经费的财务管理和会计核算；3、按照成都市信息化项目计划任务书和本办法使用并管理资金，并于每季度末10日内向市信息办编报资金使用情况表；4、接受有关部门对预算执行情况的检查和审计。第三章 支持方向和开支范围第七条 专项资金支持方向:（一）政府投资类信息化基础设施建设项目；（二）信息化公共基础设施的运行和维护；（三）软件与集成电路设计产业发展项目；（四）信息化应用与推广服务项目；（五）信息化发展研究项目；（六）其它信息化相关项目。市级各部门内部办公需购置的计算机、服务器、网络设备、操作系统、办公套件、安全杀毒软件等标准化软硬件产品，原则上不在专项资金内安排。各部门信息化项目建成后，系统日常运行维护费用通过各单位的部门预算安排解决，专项资金不再安排。第八条 专项资金开支范围：项目经费：包括项目可行性论证、技术设计、项目建设（含软、硬件设备和服务采购）、工程监理、系统测试与验收以及代理服务等费用。评审和管理费用：评审费用指由市信息办组织的对项目进行评审论证所发生的费用；管理费用指市信息办在项目管理过程中发生的调研、会议、咨询、网络运行与维护、信息管理、决算和审计等必要支出。评审和管理费用按照不超过专项资金总额的 3.5%，由市信息办报市财政局核定并按规定使用。第四章 专项资金预算管理和执行第九条 项目承担单位应按成都市信息化项目申报程序，在每年6月30日前申报次年预算的信息化项目，填报成都市信息化项目申报表。第十条 市信息办负责受理项目申请，根据项目性质、建设内容、功能需求和业务流程要求，组织相关部门和专家进行咨询、论证，提出项目初审意见和资金概算意见。第十一条 市信息办按财政预算编制时间要求，汇总确定专项资金重点支持项目，并按部门预算编制要求编报资金预算方案。经部门预算批复的信息化项目，纳入市信息化建设项目年度计划。凡未列入市信息化建设项目年度计划的项目，原则上不安排专项资金。对个别特殊或紧急的项目，按有关规定办理预算追加等手续。第十二条 项目承担单位应按照成都市信息化项目计划任务书的内容，根据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法和成都市人民政府关于加强政府采购工作的通知（成府发200417号）、成都市信息化建设项目招标投标行政监督实施细则（成办函20027号）文件的规定对信息化项目实施政府采购和招标投标。项目合同签订以后，报市信息办备案。项目计划任务书项下各具体合同的资金总额，不得突破该项目批准的资金控制数。第十三条 市信息办根据成都市信息化项目计划任务书、项目建设合同和项目的实施进度，按照国库集中支付的程序，申报资金用款计划，由市财政局直接支付资金。凡由市级各部门实施的信息化工程项目，由市信息办向市财政局传送预算指标划转情况通知单，由市财政局按规定程序办理预算指标划转手续后，按国库集中支付的原则办理拨款手续。市财政局依据专项资金预算、成都市信息化项目计划任务书、项目建设合同、市信息办的资金用款计划及经费指标划转通知单，安排并拨付资金。第十四条 专项资金预算调整，按相关规定办理。第五章 专项资金检查与监督第十五条 承担项目单位应按照财务会计制度和专项资金管理的要求，按规定用途专款专用，不得拆借和随意改变用途，确保资金的安全和完整；要正确实施会计核算，做到会计凭证合法、手续完备、账目健全、数字准确、按期报账。第十六条 项目竣工后，承担单位应按照成都市信息化项目验收程序组织验收，并在项目竣工验收合格之日起15个工作日内，将项目竣工验收报告、财务决算报告和项目总结报市信息办备案。市信息办配合相关部门对竣工项目的财务决算进行监督、审计。市信息办对专项资金的使用绩效进行评估。第十七条 专项资金形成的资产，属于国有资产，资产管理和处置按国有资产管理有关规定执行。用专项资金购置的固定资产，必须纳入项目使用单位固定资产账进行核算和管理。第十八条 加强对专项资金使用情况