物业管理信息平台方案

1 / 137 物业管理信息平台方案 2 / 137 目 录 1.1首页提醒.4 1.2租赁合同.10 1.3基础资料.14 1.4车库管理.16 1.5客户入住.18 1.6表具抄录.25 1.7应收账单.28 1.8通知单格式.29 1.9付款通知单.30 1.10收费管理.31 1.11财务出纳.42 1.12财务会计.48 1.13报表查询.49 1.14客户服务.55 1.15设备管理.64 1.16安防管理.97 1.17保洁管理.98 1.18绿化管理.99 1.19仓库管理.99 1.20人力资源.109 1.21支付系统.114 3 / 137 1.22文档管理.119 1.23系统管理.125 2业主移动端业主移动端APP.135 2.1移动端用模块功能.135 4 / 137 1.1 首页提醒首页提醒 登录系统首页，首页有全年收缴率、工作提醒、楼盘出租率3个模块组成 1.1.1工作提醒 主要有合同到期提醒、客户待入住提醒、欠费提醒及车位到期提醒； 1.1.2租赁合同到期提醒 有合同管理模块，根据【租赁合同】合同结束时间，进行合同到期提醒 点击合同到期提醒，系统进入【租赁合同】，列表状态为【即将到期】即可查询到即将到 期的合同信息； 5 / 137 注：注意个人【项目】权限，系统根据分配项目权限进行提醒； 1.1.3待客户入住提醒 根据【项目管理】下设置生成客户档案方式，生成客户是否需要进行客户入住操作，如需 客户入住操作，则在首页会进行数据提醒，如不需要客户入住操作，则租赁合同添加完成 之后，系统直接生成客户档案； 1.1.4车位到期提醒 有车位管理模块，系统会在首页提醒车位使用到期提醒； 车位管理，在【车位使用】时，将会填写提醒周期，如填写20天，则在车位使用结束时间 前的20内提醒，过期车位也会提醒，退租后将不再提醒 点击提醒信息，将进入车位使用提醒页面 6 / 137 1.1.5项目欠费提醒 点击欠费提醒，系统自动跳转到该用户所有权限的楼盘欠费信息页面 此页面显示截止当月为止楼盘下每年度周期性费用欠费合计 7 / 137 1.1.6楼盘出租率 楼盘下所有房间的出租率利用扇形图体现 已租率：该楼盘下所有已租房间合计/该楼盘下所有房间*100% 已售率：该楼盘下所有已售房间合计/该楼盘下所有房间*100% 空房率：该楼盘下所有未入住房间合计/该楼盘下所有房间*100% 8 / 137 1.1.7项目收缴率 点击收缴率图标可查看 个人楼盘权限统计各个楼盘实收金额、应收金额、收缴率及负责区域内总的收缴率情况 统计方式： 各楼盘收缴率=实收/应收*100%；注：数据来源财务已核销数据； 页面合计收缴率=实收（个人权限楼盘实收合计）/应收（个人权限楼盘应收合计）*100% ； 收缴率颜色会根据项目收缴率自动渐变颜色，由红色绿色过度，颜色越接近绿色则代表 收缴率越高 系统自带3种收缴率统计的报表： 9 / 137 1.1.8流程提醒 系统首页右边注意是流程提醒，首先提醒有多个流程任务信息，其次在提醒具体流程信息 。 选择一条流程，点击鼠标，进入审批流程页面【如下图】，在“流程下一步”选择审批人 ，然后在白色框里输入审批意见，在输入框下面系统有一些常用词，可选择或手工填写审 批意见，选择好审批人，输入审批意见，点击提交按钮，流程继续流转。 10 / 137 1.2 租赁合同租赁合同 1.2.1新合同信息录入 租赁合同 合同管理，直接通过列表上添加按钮，填写好客户名称、租赁单元、租赁开始及结束日期 、租金单价及金额、物业费单价及金额、首付款月、账单周期，账单月【自然月拆分、合 同月拆分】等字段信息，然后点击保存按钮即可； 注意账单月选择，账单月选择关系到费用生成方式： 按自然月=按自然周期月份生成费用，如合同签订开始时间为2016-3-29； 11 / 137 生成客户收费周期为：2016-03-29到2016-03-31；2016-04-01到2016-04-30 按合同月=按合同日期为准，周期为一月，如开始签订时间为2016-03-29; 生成费用周期为：2016-03-29到2016-04-28；2016-04-29到2016-05-28; 点击保存按钮之后，需在租金设置页面，点击“生成明细”按钮生成明细信息； 生成明细之后，可以在费用明细页面查看已生成费用，如下图； 生成明细之后，点击列表上转为应收按钮，即可将数据转到收费模块； 具体操作请查考如下模块【租赁合同费用转应收】 1.2.2租赁合同费用转应收 录入好租赁合同信息，等待相关人员对合同复核，合同复核之后，需对费用转应收操作。 12 / 137 直接双击打开“已复核”的合同信息，在“费用明细”页面点击 “转为应收”按钮， 费用转应收之后，单据状态会显示已转应收状态。 注： 1、如果项目设置添加好合同自动转应收，则待费用转应收之后即可财务收费； 2、数据保存好后，需等相关人员复核好合同之后在将费用转应收，具体操作请参考【3、 租赁合同费用转应收】。 1.2.3合同续签 租赁合同合同管理模块，点击列表上要续签的合同信息，然后点击续签按钮，在弹出页 面，填写续签合同信息，填写好续签合同信息之后，点击提交按钮，如下图; 13 / 137 点击提交按钮之后，系统跳转页面如下图，点击保存按钮，生成客户的租金设置信息，然 后在租金设置页面，点击生成明细按钮，生成客户费用； 生成客户费用之后，等待相关人员对合同审核，合同复核之后在费用明细页面，点击转应 收按钮，把费用转应收即可。 1.2.3.1 租赁合同费用转应收 录入好租赁合同信息，等待相关人员对合同复核，合同复核之后，需对费用转应收操作。 直接双击打开“已复核”的合同信息，在“费用明细”页面点击 “转为应收”按钮， 14 / 137 费用转应收之后，单据状态会显示已转应收状态。 转为应收的数据可以在收费管理-应收账单模块下查看； 根据项目设置，有些项目合同复核之后可能不能马上生成客户档案，请参考【交房管 理】模块，对客户进行入住操作； 1.3 基础资料基础资料 1.3.1待办事项 待办事项，系统首页信息，用于刷新首页页面使用（具体请查看首页提醒） 1.3.2单元资料 选择左边树点击右键，先建立楼幢信息，然后在导入房间信息，如需修改房间面积，选择 数据行，点击列表编辑按钮即可修改，点击批量修改按钮可修改房间物业费单价等信息； 15 / 137 1.3.3表具资料 统计房间水电表具信息，数据来源基础资料导入，注：表具编号不能修改；表具与房间有 关系；通过列表添加或自动创建按钮，可添加房间表具信息； 注：可通过左上角的表具查询条件，下拉选择其他表具信息，如水表 16 / 137 1.4 车库管理车库管理 1.4.1车场信息 设置停车场信息，注意提醒设置； 添加：点击添加按钮，设置车场信息，注意车场的年检时间设置； 编辑：修改车场信息； 删除：删除车场信息； 导出报表：导出excel表； 1.4.2车位管理 设置车场的车位信息，并可以对车位进行租用； 17 / 137 添加：点击添加按钮，设置车场车位信息，注意车位状态为空置； 编辑：编辑车位信息； 删除：删除空的车位信息； 1.4.2.1 如何租用车位 选择空置车位，点击列表上租用按钮，即可填写客户信息； 18 / 137 1.4.2.2 图形车场 列表查询条件，选择图形，然后点击查询按钮，车场信息会通过图形化列出来； 1.4.3用户车位 查询租户车位的客户信息，可以对客户进行续租、退租操作； 编辑：编辑用户信息； 续租：对即将到期的客户进行车位续租； 退租：对客户进行车位退租； 1.5 客户入住客户入住 1.5.1房态图 总面积：该楼盘的某幢楼下，房间的合计面积； 19 / 137 入住面积：该楼盘的某幢楼下，已售与已租房间的面积合计 入住率：该楼盘的某幢楼下，（已售的房间数+已租的房间数）/楼幢下总房间数 入住户数: 该楼盘的某幢楼下，已售的房间数+已租的房间数合计 空关面积：该楼盘的某幢楼下，空置房（未有客户入住的房间）面积合计 空关率：该楼盘的某幢楼下，空置房（空置房：未有客户入住的房间）/楼幢下总房间数 空关户数：该楼盘的某幢楼下，空置房（未有客户入住的房间）房间数合计 欠款报警灯：表示该房间客户有欠费信息，鼠标放到 按钮上，系统会显示当前客户欠款信息，点击欠款报警灯按钮进入欠费账单详细页面； 20 / 137 1.5.1.1 客户入住 房态图，在空房房间上右键鼠标，点击入住按钮，如下图： 在入住页面填写客户基本信息，如下图： 注：1、客户名称不是填写项，通过后面的搜索按钮，添加客户名称，选择得来；当客户 有租赁合同但是未办理过入住手续，系统会自动匹配数据可供选择。 2、入住类别分：租户/业主，需选择正确。 3、选择账单方式，一户多房，一户一房。 21 / 137 选择一户多房，代表客户入住多个房间，收费也生成在一起；一户一房，代表客户按房间 来生成费用，每个房间费用单独分开收取； 填写好信息，点击提交按钮，系统会跳到客户入住页面，此页面可以填写客户的其他信息 ； 通过每个分表可添加客户其他信息 辅助信息：客户基本情况信息，如籍贯、民族等； 收费设置：添加客户对应收费的收费设置，状态根据这里的设置金额生成账单，只有添加 了收费设置才能添加生成账单 费用明细：查看客户具体费用缴费情况，支持导出excel表，此模块可生成客户周期性费用 及非周期性费用信息 22 / 137 车位使用：查看客户车位信息，数据来源于车位管理模块； 迁入迁出：客户迁入迁出统计； 家庭成员：添加客户家庭成员信息，支持导出客户家庭成员excel表； 注：客户入住一个业主之后，可以在对客户入住一个租户信息，在客户档案，按房间查询 会有2条数据存在，一个是业主信息，一个是租户信息，当租户迁出后，房间默认显示业 主信息； 1.5.1.2 客户过户 房态图模块，选择有客户信息存在的房间，右键鼠标，点击过户按钮，对客户进行过户操 作； 在过户页面，填写新客户名称，联系人，联系电话等信息，点击提交按钮即可。 1.5.1.3 客户迁出 客户如转售或转租，需当前客户进行迁出操作之后在入住新的客户信息，客户迁出需对客 23 / 137 户费用信息进行结算，客户迁出操作如下： 在基础资料-“房态图”模块，选择在使用房间点击鼠标右键，点击迁出按钮，如下图： 点击迁出按钮，在迁出页面选择费用结算日，系统将自动对客户未缴费用进行自动删除， 已交数据不会删除，选择好日期点击提交按钮即可； 注：迁出客户财务仍然可以收费； 迁出客户最后一个月未交费用金额为整月金额，如需修改请在客户费用明细页面修改； 24 / 137 1.5.2客户档案 统计项目下历史及在住客户信息，数据来源于房态图及期初导入数据； 1.5.3交房管理 客户签订租赁合同之后，需办理入住手续 路径1：在待入住模块进行入住； 1.5.3.1 待入住客户 统计租赁合同已复核，但是还没有办理交房手续的客户信息，进入交房管理- 待入住客户模块，进行客户交房操作。 25 / 137 1.5.3.2 交房记录 统计客户交房记录信息，基础资料- 交房管理查看客户入住记录，可以编辑及导出交房报表信息。 1.5.4退房管理 统计客户退房记录信息，基础资料- 退房管理查看客户迁出记录，可以编辑及导出交房报表信息。 注：迁出住户在收款登记页面同样可以收款； 1.6 表具抄录表具抄录 1.6.1表具资料准备 统计房间水电表具信息，数据来源基础资料导入，注：表具编号不能修改；表具与房间有 26 / 137 关系；通过列表添加或自动创建按钮，可添加房间表具信息； 1.6.2抄录每月抄表数据 录入客户每月水电表抄表读数，系统自动计算每户住户水电费金额； 注：1、如需添加某表具的抄表记录，需先在表具资料模块添加表具 2、需在收费标准下先设置好公共事业费（水、电）才可录入抄表数据信息； 3、手工录入抄表数据，需点击回车键，系统方可自动计算费用； 4、已存在已缴费用的抄表数据不允许删除； 27 / 137 【收费管理】-【表具抄录】，选择左边公共事业费【水/电】，点击添加按钮，如下图; 设置期间【费用所在月】、开始日期、结束日期，点击下一步按钮，进入录入抄表读数页 面如下图： 28 / 137 初次录入抄表读数数据，需对期初值、期末值数据填写，后续录入只需填写期末值即可； 双击填写期末值，敲回车键，系统自动计算实际用量，输入单价，敲回车，系统自动计算 金额，录入好读数，点击列表上保存数据按钮即可生成客户费用； 同步表具：当表具下的住户信息发生变更时，通过同步表具按钮更新客户信息。 删除：删除其他客户表具等信息； 导出报表：支持导出excel表数据。 注：期初值=上期一抄表数据期末值。 1.7 应收账单应收账单 查看楼盘下所有客户的所有费用，可以批量添加和删除费用账单 29 / 137 批量添加：批量添加该楼盘下所有客户的某项费用 删除所有：删除该楼盘下所有客户此费用的所有未缴账单 1.8 通知单格式通知单格式 设置所属楼盘下的通知单格式 根据具体通知单格式添加信息字段，名称字段为账单名称，用于添加通知单时的选择分辨 ； 标题为打印通知单上的通知单标题 30 / 137 注：在添加页面，注意通知单打印模板选择：综合【含水电 、物业费等】，不含水电费，仅水电费。 1.9 付款通知单付款通知单 添加和打印客户的催缴通知单 添加通知单页面，先勾选需要出通知单的客户，账单名称与通知单格式模块中的名称字段 对应，费用项目与收费标准模块相对应，根据实际情况添加其他字段信息 31 / 137 编辑：选中要编辑的数据行点击编辑按钮即可进入编辑页面。 删除：选中要删除的数据行点击删除按钮，选择确定即可删除。 打印：选中要打印的客户通知单数据行，点击打印按钮即可进入打印预览页面。 1.10 收费管理收费管理 1.10.1收款登记 收到客户应收费用，直接登录系统在收费管理 收款登记模块，在左边树下拉可选择楼盘，点击需要收费客户，则到下图页面对客户费用 进行收取即可。 32 / 137 操作步骤：勾选费用，系统会自动计算总金额，合计总金额没有问题，点击去收银按钮， 如下图： 选择付款方式，输入票据号，确认金额没有问题，点击保存收款按钮，系统即可完成收款 操作，已完成收款的数据会变成红色。 暂存款项：需要现在收费标准暂存款类下添加暂存款项目，才可进行暂存款操作 注：1、批量收款，直接鼠标点选月份往后拉伸，即可批量勾选月份进行收款，如需去掉 全部勾选，同样鼠标点选月份，然后拉伸鼠标即可去掉所选月份。 33 / 137 2、勾选年份可以对本年某种费用进行全部收款； 3、根据需要，可去掉列表勾选勾选年份数据； 4、若金额前面有方框可勾选，说明还有欠费 客户费用明细中心：可添加该客户的周期性及非周期性费用及删除修改某账单、暂停某项 费用 已收款记录：查询该客户的已缴情况，可对已缴账单进行撤销、退款、打印操作 1.10.2暂存款 如发生业主预收暂存费用，直接在收款登记，查询住户，选择住户，然后在收银页面时， 客户来交填写本次客户总共交的总金额，暂存款项选择暂存款，本期余额则会显示客户暂 存的金额 暂存款项：需要现在收费标准暂存款类下添加暂存款项目，才可进行暂存款操作 注：暂存款项若选择不暂存（找零），则金额不会计入暂存款项，找零字段后会显示本次 找零金额 34 / 137 1.10.3添加服务费/车位费/租金 添加客户有规则有固定费用的费用信息，如物业管理费、车位、租金，添加方式分批量添 加及单业主添加； 批量添加客户固定费用信息，路径：收费管理应收账单选择左边竖【服务费】下其中一 项费用，点击列表上批量添加按钮，选择添加时间区间，点击提交按钮； 添加单一业主服务费： 路径1：收款登记,点击左边竖，选择客户信息，点击【客户费用明细中心】，选择费用名 称，点击添加服务费/车位费/租金，选择时间区间，点击提交按钮即可，如重复生成单一 业主费用，则下拉选择【是否允许重复账单】选择允许，点击提交按钮即可； 路径2：客户档案查找客户点击列表编辑按钮，进入客户费用明细页面，也可添加客户 服务费/车位费/租金信息； 35 / 137 注：1、批量添加页面【是否允许重复账单】，选择不允许，如点击允许，系统会生成重 复数据； 2、批量添加所有住户系统会校验每家客户的收费开始和终止日期，如客户满足添加条件 ，则生成费用，如不满足添加条件，则不生成费用； 1.10.4添加其他费用 添加客户无规则无固定金额的费用信息，如临时停车费，维修费等； 路径1：收款登记点击客户账单明细中心点击添加其他费用选择费用名称、时间、金 额等提交； 路径2：客户资料查找客户编辑客户费用明细页面，也可添加客户其他费用； 36 / 137 1.10.5删除/修改费用 客户费用发生改变，需对数据进行删除或修改； 路径1：收款登记查找客户，通过客户账单费用中心按钮进入客户费用明细页面，点击列 表删除/修改按钮； 路径2：客户档案，查找客户，点击编辑按钮进入客户费用明细页面，点击列表删除/修改 按钮。 注：已收款数据不能删除及修改； 37 / 137 1.10.6暂停收费 对客户费用进行临时冻结或永久冻结。收款登记。查询住户，通过列表账单明细按钮，进 入客户账单明细页面，选择需要冻结的费用月，然后点击【暂停某项收费】按钮，暂停某 项收费分为： 停止：停止对该项费用进行收费，费用月为停止状态时，则应收金额会自动变为0； 暂停：临时暂停对该项费用收费，费用月为停止状态时，则应收金额金额不变； 取消：取消已停止/已暂停状态的费用，允许再次收费； 38 / 137 1.10.7撤销收款 点击收款登记，然后查询客户，选择客户，然后点击【已收款记录】按钮，进入已收款明 细页面，选择数据行，点击列表上的【撤销】按钮即可对费用进行撤销。 注：财务会计已核销则不能撤销。 39 / 137 1.10.8红冲 如发生业务需要红冲，直接在收款登记，查询住户，选择住户，然后点击【已收款记录】 按钮，进入已收款明细页面，选择数据行，点击列表上的【红冲】按钮即可对费用进行红 冲。 注：红冲时，必须填写新的票据号，红冲之后，系统自动生成未缴账单； 1.10.9退款 如发生业务需要退款，如装修押金等，直接在收款登记，查询住户，选择住户，然后点击 【已收款记录】按钮，进入已收款明细页面，选择数据行，点击列表上的【红冲】按钮即 可对费用进行退款。 40 / 137 注：退款不需要填写新票据号 1.10.10换票 如发生业务需要换票，可直接在收款登记，查询住户，选择住户，然后点击【已收款记录 】按钮，进入已收款明细页面，选择数据行，点击列表上的【换票】按钮即可对费用票据 进行换票。 41 / 137 注：新票据号类型及新票据号为必填项 1.10.11打印收据 点击收款登记，然后查询客户，选择客户，然后点击【已收款记录】按钮，进入已收款明 细页面，选择数据行，点击列表上的【打印】按钮即可显示打印预览页面。 注：以上收据格式截图不代表贵司最终收据格式，仅供参考收据打印操作 42 / 137 1.10.12交账日报表 在收费管理报表查询模块导出收费日报表； 1.11 财务财务出纳出纳 1.11.1收费基础设置 1.11.1.1收费项目 设置收费管理收费项目信息，如有财务接口，则设置财务科目信息。选择左边竖任意数据 ，右键鼠标即可对该项目添加二级、三级等目录。双击左边树任意费用可对费用进行修改 。 注：1、收费项目如需统计收缴率，则在【是否统计收缴率】选项下点击统计； 2、收费科目可设置多级目录信息； 3、收费项目设置与收费标准模块相互关联，收费项目做为一级目录，收费标准做为末级 目录存在。 43 / 137 1.11.1.2收费帐套 楼盘如需收费，则需设置楼盘账套信息，无帐套，则收费模块无法使用。直接双击楼盘信 息，然后设置开户银行、银行户名、银行账号信息点击添加按钮即可。 注：左边竖楼盘资料来源于项目管理模块。 每月关账日：用于指定冻结数据时间，设定关账日期后将锁定前期数据，不能修改、操作 ，例如选择“当月最后一个工作日”，则在当月最后一个工作日锁定财务数据，任何人不 能再修改此前的数据 注：如遇特殊情况，需操作财务数据，将关账日改为无或将关账日调整为修改数据之前的 日期（此权限只可开给财务会计及以上人员） 44 / 137 1.11.1.3收费标准 收费公式 设置楼盘涉及到的收费项信息，直接点击服务费，然后右键鼠标即可添加收费项： 注：1、收费项目代码要选择，并选择收费项目末级【数据来源于收费项目】。 2、收费标准分类,费用类型属于周期性费用还是其他费用或公共事业费等 3、收费范围设置公式，需选择允许设置收费范围 4、单据区间类型、计算精度、进位方式要选择正确。 5、设置公式时不能手工直接敲打，需通过选取一下参数的方式设置，可以通过自定义参 数设置添加自己需要的参数信息。 服务费设置：每月必须产生且周期性较长，有规律，有固定金额（如物业管理费） 1、填写费用名称，设置费用对应收费项目信息；2、收费标准分类选择服务费；3、收费 范围设置公式，选择允许设置收费范围；4、单据区间类型：根据公司业态进行设置【按 自然月/按设定周期】，5、其他信息根据公司业态设置； 车位费：根据车位需要收取的费用 租金：如需收取租赁管理方面的费用，如房租费 水电费：只有通过抄表产生的费用（如水电费） 1、填写费用名称，设置费用对应收费项目信息；2、收费标准分类选择水电费；3、单据 区间类型：根据公司业态进行设置【按自然月/按设定周期】，4、其他信息根据公司业态 设置； 公摊费用：需要抄表且需要分摊的费用，如：走廊、楼梯、公共设施的公用水、电费等 空置费：物业住宅，有空置的房间需要向开发商收取的费用 45 / 137 暂存款：预收的费用 押金：如装修押金等 其他：没有规律，生成费用金额不固定的费用 注：1、注意设置收费标准单据区间类型、计算精度、进位方式信息； 2、已有费用存在的收费标准不能删除； 3、已有费用存在的收费标准不能直接右键编辑修改费用名称； 4、收费标准模块权限建议在出纳角色上开通。 8.9.01.3.2收费范围 批量设置客户收费信息，数据有客户档案=收费设置数据相关联 只有在【收费范围】模块勾选客户或在【收费设置】添加设置，添加账单时才会根据设置 的收费金额生成账单 46 / 137 批量设置：批量设置参数，此参数来源于收费标准公式中设置的自定义参数和计费开始时 间、结束时间、计费面积等字段 保存：勾选需要收费的客户，批量设置参数后，点击保存按钮，若没有保存，则设置无效 注：物业费设置可以进行导入，但设置收费标准时费用名称必须为住宅物业管理费，导入 模板即客户房间信息导入模板，模板中只有填写了物业费单价及物业费金额字段，数据才 会关联，若没有填写，需手工设置（只有物业费设置可以导入） 47 / 137 1.11.2收款复核 前台收款需每日核对收款金额，财务出纳登陆系统在收款复核模块对数据进行复核。 根据列表【收款日期】查询条件，查询当日所有收款收据，进行数据核对，确认数据正确 无误，直接选择数据行，点击列表上的【复核】按钮，对数据进行复核，复核之后数据需 在【已复核】的状态下查看，如下图。 1.11.3交账至财务 财务出纳复核过数据之后，在收款复核页面，选择数据行，点击【添加交账表】，如下图 ： 48 / 137 选择财务入账月，点击保存按钮，等待财务会计核销。 添加了交账表之后，数据状态会由已复核变为待核销状态，如下图： 1.12 财务会计财务会计 1.12.1交账表 对出纳提交的数据进行财务核销，如下图： 在收费管理模块下点击【交账表】模块，选择左边楼盘信息，即可看到该楼盘所有待核销 的数据信息，可以通过列表上的查看明细按钮，查看数据信息，确认没有问题之后，直接 点击核销通过按钮即可。 49 / 137 当会计对数据进行核销之后，则收费操作流程到此结束，后续即可导出相关报表信息，注 ：财务会计核销过的数据才可以统计收缴率报表信息； 1.13 报表查询报表查询 查询所有客户应收、已收、未收及收缴率报表； 权责发生制报表：根据合同产生每月费用报表。 收付实现制报表：根据费用缴纳周期形成报表。 根据列表查询条件，查询相关数据信息，通过列表上【点击下载excel】按钮即可下载exce l表信息。 50 / 137 1.13.1应收已收未收明细表（权责发生制） 条件筛选： a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，对照收费管理=应收账单的账单日期：相同项目 名称，相同的住户，相同的年月进行合并 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表 中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总 1.13.2应收已收未收明细表（收付实现制） 条件筛选：a.所属楼盘，按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，对照收费管理=催缴通知发出日期 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表 中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总 应收：本次查询时间段中，按照发出日期进行查询。所有的账单信息 51 / 137 已收：本次查询时间段中，按照付款日期进行查询。所有的账单信息，账单状态为已缴 欠费：本次查询时间段内，前期已出账单的未缴费用 前期欠费：本次查询时间段内。前期的预收款(已出账单，或者未出账单预先销帐的，体现 为负数 1.13.3实收明细表（权责发生制） 条件筛选：a.所属楼盘，按照需要的楼盘自行选择 b查询时间：筛选的开始和结束日期，根据收费管理=应收账款，单据状态：已缴的账 款信息，对应应收账款的费用期间(账单日期) c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表 中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总 52 / 137 1.13.4实收明细表（收付实现制） 条件筛选 a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，对应催缴通知的发出日期(账单日期），账单状态： 已缴的账款 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表 中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总 1.13.5未收明细表（权责发生制） 条件筛选 a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.日期：筛选的开始和结束日期，按照收费管理=应收账款，单据状态：未缴的账款信 53 / 137 息。 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表 中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总 1.13.6未收明细表（收付实现制） 条件筛选 a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.日期：筛选的开始和结束日期，按照收费管理=催缴通知对应催缴通知的发出日期( 账单日期)，状态：未缴的账款信息。 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表 中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总 54 / 137 1.13.7实收明细表（按收款日期） 条件筛选：a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，根据收款登记收款时间，单据状态：已缴的账款信 息 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表 中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总 1.13.8收款日报表 条件筛选：a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，根据收款登记收款时间，可查询具体某天的收款金 额，单据状态：已缴的账款信息，筛选结果根据各开票方式下收款方式（现金、转账、PO S等）金额汇总，及收款方式各票据号收费明细 55 / 137 1.13.9收款日明细报表 条件筛选：a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，根据收款登记收款时间，可查询具体某天的收款金 额，单据状态：已缴的账款信息，筛选结果根据房间号进行某天或某个时间段的金额汇总 1.13.10财务核销统计报表 1.13.10.1实收明细表（按财务入账月） 条件筛选：a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：筛选的开始和结束日期，根据交账表入账时间，单据状态：已核销的账款信 息 c.费用名称：按照收费标准中费用类型（周期性收费，公共事业费，不定期收费），报表 中的年月显示，是根据数据的日期，筛选结果的时间的年和月的汇总 56 / 137 1.13.10.2收缴率 条件筛选：a.所属楼盘：按照需要的楼盘自行选择 b.查询时间：选择需要查询统计收缴率的月份，根据交账表入账时间，分本年度收缴率、 以前年度清欠率、预收下年度的预收率；单据状态：已核销的账款信息 收缴率=（实收+折扣）/应收*100%； 清欠率=（已收+折扣）/欠收*100%； 预收率=（已收+折扣）/应收*100%； 1.14 客户服务客户服务 对客户报修、投诉、装修业务处理，通过系统报修、打印派工单、处理、回访并统计客户 的报修、投诉及装修信息。 57 / 137 1.14.1维保单位 客服人员设置维保商信息，通过列表添加、修改、删除、导出报表按钮，可以对维保商信 息进行添加、修改及删除等操作。 1.14.2维修人员设置 系统管理员/客服人员设置业主客户服务部客服人员、维修人员信息，在客户报修、投诉中 做选择作用。 通过列表添加、修改、删除、导出报表按钮，可以对维修人员信息进行添加、修改及删除 等操作。 1.14.3客户报修 客户报修业务处理，此模块用于客户报修添加、处理、打单、回访。 客户报修流程：客服接单打印派工单交由工程部工程部派单处理返单给客服，录入 处理结果客服回访。 58 / 137 1.14.3.1报修未处理 1、添加客户报修信息，通过添加按钮，在添加页面，填写客户报修人联系电话、报修内 容等信息，然后点击提交按钮； 2、打印派工单：通过列表上的修改按钮，打开客户报修信息，右下角有打印预览按钮， 点击此按钮即可打印客户派工单； 3、处理：通过列表上处理按钮，更改报修单状态为已派工状态，即报修单会在【报修已 派工】页面显示。 4、通过列表导出报表按钮可以导出excel汇总表； 5、单据状态变为已派工，处理方法选择物业维修，数据将在报修已派工模块呈现。 6、单据状态变为已派工，处理方法选择转委外，数据将在报修已转委外模块呈现。 注意：处理报修单时，处理方法分为：物业维修、维保期、转委外。 1.14.3.2报修已派工 数据通过【报修未处理列表】【处理】 【已派工】状态按钮得来，主要用于查询已派工的客户报修信息。通过处理按钮将工单 状态改为已处理，数据将在报修已处理模块呈现，通过列表导出报表按钮可以导出excel汇 总表。 59 / 137 1.14.3.3报修已转委外 数据通过【报修未处理列表】【处理按钮】【转委外】状态得来，主要用于查询已转维 保期的客户报修信息。通过处理按钮将工单状态改为维保期，数据将在报修已转委外模块 呈现，通过列表导出报表按钮可以导出excel汇总表。 1.14.3.4报修已处理回访 数据通过【报修已派工】【报修转委外】【处理】按钮【已处理】得来，主要用于查询 已处理的客户报修信息。通过处理按钮将工单状态改为已处理，数据将在报修已处理模块 呈现，通过列表导出报表按钮可以导出excel汇总表。 60 / 137 1.14.3.5报修已回访 数据通过【报修已处理】【回访】按钮【已回访】状态得来，主要用于查询已经回访的 报修单状态信息。通过列表导出报表按钮可以导出excel汇总表。 1.14.3.6全部报修 查询该楼盘下所有客户的报修信息，具体业务操作需到对应模块操作，此模块用于汇总显 示。 1.14.4客户投诉 1.14.4.1投诉未处理 此模块用于投诉接单，通过列表添加按钮添加客户投诉单，通过处理按钮对客户进行投诉 单件进行处理。 61 / 137 注意工单状态选择：处理中、已处理。选择处理中，数据将在投诉处理中体现。 1.14.4.2投诉处理中 数据通过【投诉未处理】【处理】按钮【处理中】状态得来，主要用于查询处理中的投 诉单信息。通过处理按钮将工单状态改为已处理，数据将在投诉已处理模块呈现，通过列 表导出报表按钮可以导出excel汇总表。 1.14.4.3投诉已处理 数据通过【投诉处理中】【处理】按钮【已处理】状态得来，主要用于查询已处理的投 诉单信息，通过回访按钮将工单状态改为已回访，数据将在投诉已回访模块呈现，通过列 表导出报表按钮可以导出excel汇总表。 62 / 137 1.14.4.4投诉已回访 数据通过【投诉已处理】【处理】按钮【已回访】状态得来，主要用于查询已回访的投 诉单信息通过列表导出报表按钮可以导出excel汇总表。 1.14.4.5全部投诉 查询该楼盘下所有客户的投诉信息，具体业务操作需到对应模块操作，此模块用于汇总显 示。列表通过导出报