《ERP财务管理系统应用能手认证-总账》考试大纲

ERP财务管理系统应用能手认证-总账考试大纲第一部分 总体说明一、总体目标与基本要求1 对用友ERP总账系统的工作原理有较为深刻的把握。2 熟悉用友ERP总账系统与其他各个子系统的数据传递关系。3 能够运用用友ERP总账系统处理企业日常发生的各种类型的实际业务。4 能够根据企业实际需求设计总账管理系统解决方案。5 理解总账系统在ERP管理系统中的地位及作用。二、指定教材ERP财务管理系统应用专家培训教程上中国物资出版社2003-02ERP财务管理系统应用专家实验教程中国物资出版社2004-03三、知识层次考试大纲中用“识记”、“理解”、“应用”三个层次标明对知识点的考核要求。识记：要求对知识点有一般性了解。理解：要求从原理上对知识点准确把握。应用：要求从实际业务处理上熟悉解决方案。四、考核形式与分值分布考核全部采取上机考试形式，分为理论知识考核和业务操作考核两个部分。理论知识考核占考试内容的40，业务操作考核占考试内容的60。两部分满分为100分，总分达到60分视为及格。考试时间40分钟。1 理论知识考核满分40分。理论考试题型分为判断题、单选题和多选题。分值分布：单项选择题共15题，每题1分，共15分；判断题共15题，每题1分，共15分；多项选择题5题，每题2分，共10分； 2 业务操作考核满分60分。分值分布：业务处理题共15题，每题4分，共60分；五、题型示例1 单选题题干：在用友ERP总账管理系统中，如果选择凭证编号方式为“系统编号”，则凭证编号（ ）。答案：可以手工任意编号按凭证类别按月自动顺序编号按凭证类别按年自动顺序编号不分凭证类别按月顺序编号2 判断题题干：在用友ERP总账管理系统中，录入外币核算科目的期初余额时，必须先录入折合后的本币余额，再录入其外币余额。答案： 是否3 多选题题干：在用友ERP总账管理系统中，如果将凭证的摘要、（ ）预先存入计算机中，可由计算机自动产生记账凭证，完成相应的结转任务。答案：会计科目账簿格式借贷方向金额的计算公式4 业务题题干：在用友ERP总账管理系统中，查找2003年1月“付-0002”号凭证，并将其借贷方金额修改为1800元。答案：根据要求在模拟软件环境中完成。第二部分 总账管理系统一、总账系统概述识记：1总账系统的任务。 理解：1总账系统的基本功能。2总账子系统在用友ERP管理系统中的地位。3总账子系统与其它子系统的关系。应用：1总账系统的操作流程。二、总账系统初始设置识记：1 系统初始化工作的主要内容。2 增删科目的条件。3 设置科目备查簿的意义。4 为科目设置自定义项的意义。理解：1 总账系统初始化的意义。2 系统选项中各项系统参数的作用。3 建立会计科目的原则。4 建立会计科目时各项栏目的含义。5 理解为科目设置辅助核算的意义。6 指定科目的作用。7 理解设置数据权限的意义。8 期初数据的内容及录入期初数据的要求。应用：1 总账各项参数的设置方法 选项的设置：如何修改选项2 定义外汇及汇率。3 建立会计科目；建立辅助核算；指定科目。4 为科目设置字定义项的方法。5 设置科目备查簿的方法。6 设置项目目录。7 定义结算方式。8 设置凭证类别。9 常用摘要。10 录入期初余额。11 设置数据权限的方法。设置王静查账制单的权限三、总账系统日常业务处理识记：1 总账日常业务处理的主要工作内容。2 常用凭证的作用。3 银行对账的工作程序。理解：1 总账系统日常业务处理的基本操作流程。2 凭证管理的主要内容。3 不同辅助核算凭证的填制要求。4 出纳管理的主要内容。5 设置支票登记簿的意义。应用：1 不同辅助核算凭证的填制方法。 数量金额式的凭证如何录入数量和金额，注意要用回车键2 修改凭证。（重点:修改凭证的金额）3 作废/恢复凭证4 整理凭证。5 红字冲销。(只针对记账凭证)6 利用查询条件查看符合条件的凭证。查询凭证功能7 查看凭证上所提供的各种信息。8 出纳签字；主管签字。（利用某人的身份进行签字（单张签字和成批签字），如何取消签字（单张取消及成批取消）9 审核凭证。（利用某人的身份进行审核（单张审核和成批审核），如何取消审核（单张取消及成批取消）。 如何对凭证进行标错。10 记账/取消记账处理。（CTRL+H）只有帐套主管可以取消11 凭证汇总。（查看某科目的科目汇总表，并联查凭证专项明细）12 使用支票登记簿的前提条件（总账选项中支票核算打勾，结算方式涉及支票是票据管理打勾）13 银行对账的方法。（如何录入银行对账单与银行帐的期初数）14 总账、余额表、明细账、序时账、现金日记账、银行存款日记账查询。重点是银行日记账查询及如何联查凭证、总账15 通过部门辅助账、个人辅助账、客户/供应商辅助账、项目辅助账的查询理解设置辅助账的意义。 重点是客户往来余额表，客户往来两清16 多栏账的定义及查询。17 账证联查的方法。 通过明细账联查凭证及总账四、总账系统月末处理识记：1 总账月末处理的主要工作内容。2 自动转账的类型划分。理解：1 自定义转账凭证设置的基本原理。2 结账的工作内容及要求。应用