附件3关停工厂专项小组工作情况汇报V2 0 20140804

美好组织专项小组,关停工厂专项小组工作情况汇报,报告人：吕伟2014年8月4日,报告人：代用名2013年7月31日,目录CONTENTS,2.项目工作计划,1.项目主要工作内容,3.当前工作进展,4.下一步工作计划,1.1项目目的及主要工作内容,关停公司专项主目的在于建立各公司（工厂）关键事件的复盘和评估机制，主要包括：,通过对目前关停公司的三表、考核表报进行分析，结合相关的第三方研究结果，梳理出用于监测公司运营财务状况的几个关键核心指标，并界定公司（工厂）在不同指标情况下应采取的措施或方案,关键核心指标梳理,根据关键核心指标梳理情况，对关停公司进行实地调研，了解公司在相应指标情形下采取的措施；对关停公司的经验和教训进行总结,关停公司实际情况分析,结合调研结果，对前述的措施和方案进行修正，建立清晰、明确的公司运营财务指标监测及风险应对方案,复盘和评估机制建设,1.2项目关键流程,关停公司数据收集,公司“三表”借款明细其它关键资金使用情况,数据分析,实地调研,还原企业发展,公司运营情形公司应对措施股份应对措施措施执行情况,初步解决方案,多部门沟通,解决方案,需要股份财务系统、关停公司财务人员支持,需要各运营中心领导、关停公司原负责人支持,需要投资发展部、财务部、合作关系部、人力资源部等多部门支持,1.3预期工作成果,公司运营财务监测制度,公司运营财务监测流程,公司运营财务监测制度所需模板,在该项目的执行过程中，我们还将尝试建立工厂经营（财务状况）评价模型,2.1项目工作计划,7,8,9,13.,20.,27.,03.,10.,17.,24.,31.,项目,关停公司财务监测制度及流程建设,8/4/14,多部门意见沟通,关停公司调研（滨海、沂蒙）,风险应对方案（初步）,关停公司报表的收集,其它关停公司调研及方案修正,关停公司问题总结,报表分析,2.2项目组及调研对象,夏越,吕伟,刘福贞,成玉梅,其他成员,（随着项目的开展逐步加入项目）,区域：,首先深入调研滨海、沂蒙特区的关停公司，做深做透，为其它后续公司的快速调研提供基础之后根据需要有选择的调研,人员：,运营中心总经理原关停公司总经理原关停公司财务主管,3调研工作进展,目前主要对滨海特区的两家关停工厂做了初步的分析和调研,安丘光大,遵化冷藏,目前的调研对象,主要存在的问题,没有财务监测机制,资金使用方面存在问题,制度执行不到位,总部“输血”无管控机制,3.1调研工厂亏损情况,安丘光大：注册资本1000万,遵化冷藏：注册资本3000万,3.2调研工厂资产负债情况-安丘光大,3.2调研工厂资产负债情况-遵化冷藏,3.3资金使用方面存在的一些问题,遵化冷藏开办第一个月，就购置了18.46万的设备,3.3资金使用方面存在的一些问题,遵化冷藏2013年改建完毕投入使用的发电机房2.9万元、变压器底座基础3.08万元、员工洗澡房洗衣房25.39万元，共计31.37万元，于2014年3月28日打OA签呈，因公司关停，签呈全部驳回，而业务实际上早就已经发生了。在工程验收方面，只有财务部进行验收，而无发展建设部验收。,目前股份公司对于一级业务单元在设备维修等方面的资金使用没有明确的流程要求，以口头请示为主，事后对形成备查的书面材料或者OA材料也没有相关制度,3.4协议/制度执行方面存在的一些问题,协议规定：投资协议书于2011年7月5日签定，规定注册资金分期注入，协议生效后30日内，双方按照股权比例注入2000万元,实际情况：遵化冷藏于2012年3月29日召开股东会议，3月末将实缴投入资本由原来的600万元增加到2000万元,协议规定：协议书里规定的内容，必须要有合资双方的盖章才能生效,实际情况：补充投资协议书里，将每年租赁费由180万元增加到200万元，双方既没有签字也没有盖章，而财务也按协议规定执行了每年多付20万的租赁费。,4.下一步工作计划（2周内）,1.实地调研针对光大、遵化两家公司进行实地调研，调研对象包括：滨海