开源增效狠抓经营管理

开源增效 狠抓经营管理降本节流 严控成本支出（2009年11月20日）2009年，公司紧紧围绕大港油田公司发展战略和矿区服务事业部的统一部署，认真贯彻落实2009年财务工作会议精神，克服经营补贴额度减少、运行费用严重不足、服务范围局限等困难，以增收节支，挖潜增效为抓手，创新机制，规范管理，开拓市场，延伸服务，重点做了以下几方面工作：一、加强财务管理工作2009年度，公司的财务工作目标是-瞄准公司年度经营指标，确保各项收支准确计量和确认。-按照油田公司完善内控制度的要求，加大公司财务内控管理力度，进一步规范公司经济行为。-加强资金管理，规范预结算管理，确保经济运行顺畅。-强化成本管理，加大公司可控成本的管控力度，实现节约发展，完成五项费用控制指标。-强化资产管理，确保资产保值增值。围绕上述工作目标，在财务管理方面做了以下工作：（一）制定了经营承包责任制。做到了指标层层分解，横向到边，纵向到底，将责任落实到了班组和个人。（二）加大了执行企业内控制度的力度。在认真执行油田公司财务管理制度的基础上，模拟油田公司内控管理制度，结合会计师事务所，完善公司十四项经营财务管理制度，并在公司范围内宣贯落实，形成了较为规范、有效的内控制度体系。做到了财务收支有章可行、有据可依，取之有道、用之有据。（三）在资金管理方面，制定并落实了资金管理制度，严肃执行一支笔制度，统一监督各经营单位的资金使用效果，理顺了内部经济关系，减少资金占用。实行了财务集中统一管理，推行了委派会计制度，严格控制大额支出的专门审批和审计工作，严格控制现金采购支出环节，做到了全部归口管理。规范预算管理，坚持资金集中管理、统一核算与分级管理、独立核算相结合的原则。严格月度预算管理，月度预算受年度预算的严格控制，对年度预算起到了有效保证的作用。(四)加强成本管理，严控五项费用指标。在费用的使用和管理上根据“勤俭节约、统筹兼顾、统一调度、合理安排、确保重点、量入为出”的要求，结合公司实际情况，制定了切实可行的控制措施和考核标准，并严格跟踪检查、控制、考核。目标是全年实现“七项费用”（即办公费、差旅费、业务招待费、材料费、油料费、修理费、运费）节支降耗100万元。七项费用指标分解到各基层单位和机关部室，实行日常跟踪、月度考核、季度分析制度，确保了指标的可控性。(五)资产管理方面，公司通过开展现场管理工作检查，督促各基层单位在资产管理上建立建全了台帐、卡片，规范了固定资产基础工作的管理。同时，根据大港油田公司财务处的要求，完成了资产报废、房屋租赁统计和土地清查等工作，从而核实了公司房产使用和土地占用情况。总之，我公司的财务工作逐渐规范化、科学化，逐渐由“核算型”向“管理型”转变，真正为公司的发展决策起到了助手和参谋的作用。二、认真做好增收节支工作（一）在开拓市场优化布局，创收增效方面所做的工作及取得的成效1、为提高创收增效能力，公司认真制定了挖潜增效的目标市场。积极运作重点项目，提高增量市场效益。继续注重培育公司外部物业服务市场，按照“保障生产、服务生活、维护稳定”三大职能，明确了市场定位。受到外雇工指标压缩的压力，公司提出了“大力发展高效市场，坚决退出效益差、风险大的市场”的思路和“市场份额缩减，市场创收总额不降”的目标，面对前所未有的压力，公司采取了增加现有市场服务项目、提高服务质量、拓宽服务市场的策略，确保减人增收，全年物业管理市场合同额同比增长了200多万元。充分发挥“快乐餐饮”品牌优势，努力做强餐饮市场。虽然今年的金融危机对餐饮市场有一定的影响，但机遇较多，我们及时制定了应对措施，确保餐饮市场创收的稳定性。通过加大菜品开发力度，定期推出新菜品，提升菜品质量和服务水平等措施，大力拉动集团业务和婚宴等社会业务，巩固市场份额，提高营业收入。2、扎实推进水、电、气、暖销售业务，进一步挖掘存量市场效益，确保全年实现收入增长150万元以上。进一步优化了销售布局。大力挖掘民用市场的潜力，努力提高销售质量；及时跟进公用市场供应，扩大销售规模；严格规范商业零售市场，控制销量，杜绝了盲目扩张。进一步加强了销售管理。规范了销售管理程序，优化了收费流程，约束了用户消费行为，确保了市场规范、安全。同时，加大水电气治理力度，通过采取查堵管网漏失，加大老区管网改造力度，在偷水盗电高发区，使用远程监控等手段，努力提高回收率。（二）在大力推进管理创新，节能降耗方面所做的工作及取得的成效按照油田公司“控投资、降成本”的总体要求，公司着重落实了三个“不放松”。狠抓成本控制不放松一是严格控制非生产性支出，特别是严格控制了七项费用的支出。公司主要领导亲自组织，认真研究，确定了公司节能降耗项目，量化了节能降耗指标和目标，使节能降耗工作落到实处。二是严格水、电、气购入管理，除加大对系统的日常检查、维护力度外，同时还加大了对用能明显不匹配的疑似户的稽查力度和处罚力度，努力降低损耗。三是加大了生产用料、物资设备的集中采购力度，扩大了商务谈判和招投标范围，规范了程序，建立了相关部门事先询价、议价沟通制度，货比三家，确保采购择优，降低成本。四是严控供热成本。采取技术攻关和节能新技术应用等手段，加大热损失和系统失水问题的研究和治理；强化燃煤管理，建立了从选煤、拉运、储存、使用等各环节的一体化管理程序。在确保供暖质量达标的前提下，实现供暖工作经济运行。狠抓资金管理不放松一是严格财务收支预算管理。紧密结合公司生产经营实际，积极回笼各项收入，从紧安排各项支出，确保公司财务预算收支平衡。建立了财务预算执行情况预警机制，加大了月度预算指标预测、监控、分析和调整，不断提高预算管理的科学性和有效性。二是严格财务结算管理。严格执行公司资金管理办法规定的审批程序，确保费用支出全面受控。三是进一步强化资金安全管理。突出强调制度的严肃性和约束力。强化资金管理的基础工作，特别是印鉴管理、付款程序、每日对账、现金结存等基础工作，确保资金高效安全运行。狠抓形势任务教育不放松为认真贯彻落实矿区事业部关于在矿区服务系统开展“提质量、保安全、增效益”劳动竞赛的通知的具体要求，我们联合公司工会在公司范围内深入开展了“增收增效、节支降耗”主题实践活动，开展了节能降耗形势任务教育活动，大力倡导节约风气，积极引导广大员工立足本岗，艰苦奋斗、勤俭节约，使之成为一种行为习惯。教育员工从自身做起，从小事做起，从节约每一度电、每一滴水、每一升油、每一分钱做起，坚决杜绝长流水、长明灯现象，切实降低各项自耗成本，全面推动实施精细化管理。三、大力推动清欠工作依据大港油田公司和矿区服务事业部的要求，为了管理好企业资金，发挥好现有资金的利用效果，其首要任务就是资金的回笼。因此，年度中在公司领导的全力支持下，公司财务组织相关基层单位开展清理往来单位的欠款工作，实施了收费信息反馈、票据检查、入户稽查和定期分析等工作；建立了以收费员、基层领导、专业部室、公司领导组成的四级收费管理体系，形成了四级联动的局面，力争使各项应收费用及时、足额回笼。在清欠工作中我们做到了积极上门清欠，不怕脸难看、事难办，不厌其烦屡次上门进行催款。加大对驻港单位欠费的攻关收缴力