中海运汇报PPT演示课件

,集团战略财务管理系统之一,中海运集团报表与分析系统,-报告人：梁勇忠,1,系统应用效果,系统技术方案与特点,内容,系统特色演示,系统总体目标与应用方案,一期总结及二期需求分析,项目实施规划,系统应用效果,报表管理财务分析与绩效管理,1,2,2,报表种类,财务快报交通部快报、国资委快报、中海快报、财政部快报,管理快报汇总快报、行业快报、费用快报、中海快报、业务快报、运输快报、公司快报、主要指标,财务月报会计报表,财务周报费用周报,3,财务快报明细,4,管理快报明细,5,财务月报及财务周报明细,6,财务分析报告,7,一期IT实现架构,报表数据,报表采集,报表查询分析设计,报表展现,IUFO,水晶报表,BOInfoview,IUFO,实现工具,一级单位、二级单位,快报、月报等各类报表采集,报表汇总报表分析报表导出,内容,报表打印报表导出（Excel/PDF等),合并报表,报表稽核、分类、汇总、合并等,Excel、U8、NC,角色,报表采集人员,报表主管,IT人员/报表主管,报表阅读者,汇总、分类,8,系统应用效果,系统技术方案与特点,内容,系统特色演示,系统总体目标与应用方案,一期总结及二期需求分析,项目实施规划,系统应用效果,报表管理财务分析与绩效管理,1,2,9,系统总体目标,统一平台：加强财务信息标准、真实、准确、及时；由繁至简：减轻财务非增值作业量，提高财务效率；信息透明：提升信息披露质量，实现信息的透明度和信任；风险控制：加强内部控制体系，减低经营、投筹资风险；决策智能：建立智能的财务分析体系、提供强有力的决策支持；整合资源（信息）：通过对全集团信息的整合，实现财务管理与战略管理的动态连接。,共享服务集中管理,10,系统总体结构,战略管理层,绩效评价,风险管理,重大事项监控,管理报表,合并报表,经营业务报表,报表管理中心,财务分析中心,系统管理,ETL,Report,数据管理中心,安全、稳定、高效、易扩展支撑跨平台（unixlinuxwindows等）跨数据库（oracledb2sql等）,UAP平台、财务集中管理平台、商业智能平台、信息门户平台,决策者,信息处理者,外部报告,预算报表,综合信息报表,经营业务分析,专项分析,财务指标分析,会计分析,预算分析,Portal,管理者投资人雇员贷款人其他商业债权人供应商顾客政府及其机构公众,内部管理,经营报告,战略分析,决策报告,管理执行层,技术支持层,Query&Analsys,战略管理中心,11,总体应用蓝图,12,报表指标库,总体设计思路,财务部门,U8帐务数据U8报表数据EXCEL数据手工录入,IUFO,BPM,采,展,合,汇,集,本地取数,远程登陆,13,财务报告体系,Model,Plan,Monitor,资产负债表利润及利润分配表现金流量表权益变动表资产减值准备与资产损失情况应上交应弥补款项表,财务报表,会计政策或有事项计价方法股份情况财务准则影响财务风险商誉关联交易分部报告,重大事项报告专家意见市场物价变动。,基本情况表统计报表汇编范围企业年度主要指标表往来款项表存货表投资表。,专家分析报告经济统计情况公司新闻。,报表附注,补充信息,其他信息,管理报告,IT实现的内容,IT实现的内容,IT实现的内容,IT实现的内容,IT实现的内容,14,通过了解全集团业务板块的分布和行业特点以及企业管理要求确定所需要的指标以及指标的应用范围.,明细每个指标的公式、算法,确定指标的有关责任人和负责人.,明确采集方式、采集对象、采集时间和频次以及流程,指标定义:,计算方法:,指标主管:,采集和报告频度:,目的:,数据来源:,通过建立指标体系科学的评价和管理企业，量化绩效管理.,确定数据源、精确数据过程，减少数据的人工干预.,指标的目标:,收集数据和取得目标过程中存在的障碍:,克服障碍的行动计划:,建立指标的标准值，分维最佳、好、一般、差，建立对比标杆标准,根据集团内部数据业态、存储技术差异、数据管理方式分析确定存在的客观的问题和主观的问题，并确定解决方案,明确实施的变革策略、优化方案、推进计划等等,财务关键指标体系,备注:,其他需要定义部分,财务指标定义的模板,15,1.资产使用指标,固定资产累计折旧程度、损益平衡点、外汇比率、附加福利占员工工薪的比率、商誉占总资产比率、利息费用率、投资周转率、安全边际率、制造费用率、制造费用占销售成本的比率、修理维护费占固定资产的比率、销售积压比率、销售费用比率、人均销售额、销售退回比率、管理费用销售率、权益销售率、固定资产销售率、营运资本销售率、所得税税率,2.经营业绩计量指标,毛利总额指标、毛利率、投资收益率、净利率、经营资产比率、经营杠杆比率、经营利润率、人均利润、销售边际收益率、销售额与经营利润的倍数,3.现金流量指标,现金流覆盖率、经营活动现金流、资产现金流、销售现金流、负债现金流、固定资产购买、现金收入与已开具的销售帐单比、现金再投资比率、现金流动资产比率、现金流动负债比率、现金营运资本比率、股利支付率、费用支付倍数、固定资产费用经营现金比率、股票价格与现金比率,分析指标体系1,16,4.流动性指标,应付帐款周转天数、应付帐款周转率、应收帐款投资额、应收帐款周转率、破产预测、应收帐款平均回收天数、现金比率、流动负债比率、流动比率、销售款项拖欠天数、应收帐款日销售指数、可预防的间隔比率、年末应收帐款余额、存货与销售额比率、存货与流动资金比率、存货周转率、流动性指标、非流动资产与非流动负债比率、速动比率、必要的流动负债比率、风险资产回转比率、销售额与流动资产比率、短期负债与长期负债比率、营运资本产出率、营运资本与负债比率,5.资本结构和偿付性指标,资本结构和偿付性指标、应计费用与资产比率、资产质量指标、负债偿付比率、负债权益比率、融资资本比率、已发行的股份与注册股份的比率、优先股与股东权益比率、留存收益与股东权益比率、利息保障倍数、优先股股利保障倍数,6.投资回报指标,每股帐面价值、股利支付比率、股票获利比率、每股收益、经济附加值、权益增长率、财务杠杆指标、净资产、每股净收益变动百分比、资产回报率、普通股权益回报率、权益回报百分比、经营资产回报率、有形资产帐面价值,分析指标体系2,17,7.市场表现指标,资本化比率、资本成本率、内部股票买卖比率、市场增值指标、股价收益比率、销售额股价比率、股票期权/普通股比率,8.财务部门业绩指标,雇员费用报告的平均周期、开票平均时间、坏帐百分比、借款基数应用百分比、经纪人佣金百分比、赊销成本投资收益率、内部审计效率、内部审计节约成本百分比、人均工资发放费用、现金百分比、每日应收帐款、超过XX天应收帐款比率、收帐完成百分比、放弃的信用折扣百分比、产品成本豁免比例、购买折扣的采纳率、产品财务报告出具时间、交易差错比率、人均交易量,9.评价营运资本指标,营业运营资本对销售收入比率、营业运营资本周转率、应收帐款周转率、存货周转率、应付帐款周转率、应收帐款周转天数、存货周转天数、应付帐款周转天数、长期资产指标、长期资产周转率、财务杠杆指标、流动比率、速动比率、现金比率、营业现金流动比率、利息保障倍数,分析指标体系3,18,财务分析,报表分析,预算分析,比率分析,筹投资分析,支付能力分析,报表分析,指标体系的应用财务分析（报表分析）,战略管理,19,财务分析,战略管理,报表分析,比率分析,比率分析,预算分析,筹投资分析,支付能力分析,指标体系的应用财务分析（报表分析）,20,财务分析,报表分析,比率分析,预算分析,筹投资分析,支付能力分析,筹投资分析,指标体系的应用财务分析（报表分析）,战略管理,21,财务分析,报表分析,比率分析,预算分析,筹投资分析,支付能力分析,支付能力分析,指标体系的应用财务分析（报表分析）,战略管理,22,财务分析,报表分析,比率分析,预算分析,筹投资分析,支付能力分析,预算分析,指标体系的应用财务分析（报表分析）,战略管理,23,财务分析,战略管理,报表分析,比率分析,预算分析,筹投资分析,支付能力分析,战略管理,指标体系的应用战略分析,战略分析内容：,24,系统应用效果,系统技术方案与特点,内容,系统特色演示,系统总体目标与应用方案,一期总结及二期需求分析,项目实施规划,系统应用效果,报表管理财务分析与绩效管理,1,2,25,系统的应用效果分析（1/2）,统一制度和政策，实现“统一设计、统一口径、一表多用、数据共享”。满足多企业、多部门的报表管理需要，形成集中的报表管理中心，消除信息孤岛、实现数据信息的高度共享和快速传递。与现有财务系统无缝连接，提供灵活的报表数据采集功能：支持手工录入、公式计算、业务函数取数、EXCLE导入等多种报表数据生成方式。多层级的结构，系统支持报表上报、审核等流程控制，按时间自动设置报表任务、提供报表催报功能。提供了多期间、多单位、多层级的报表汇总功能：支持简单汇总，也支持按一定条件汇总或设置数据汇总公式。,26,合并报表：快捷、准确、真实、多方位的报表合并，支持分部的合并。数据检索可以按公司、部门、时间等纬度展开，也可以设置模板化的数据查询。实现数据的智能分析和灵活展现，及时发现和计量财务风险和经营风险，满足集团领导科学、直观决策需要。合理地设定绩效指标和科学严谨的考核分析方法，实现对整个集团绩效的公允考核。系统基于WEB，实现客户端零安装，降低系统维护成本。保证集团多级次的管理体系，系统具有严密的权限构架，达到授权和监控的平衡。,系统的应用效果分析（2/2）,27,系统应用效果,系统技术方案与特点,内容,系统特色演示,系统总体目标与应用方案,一期总结及二期需求分析,项目实施规划,系统应用效果,报表管理财务分析与绩效管理,1,2,28,技术架构,29,总体设计思路,分析模型(指标体系）,多数据源数据校验,IUFOETL,IUFO元数据,水晶报表查询分析模型设计,BOInfoView,30,基于语义层的数据模型设计，更加贴近业务,31,简单易用的门户，管理信息集成”一站式”服务,全面信息访问能力,PDF、Excel、水晶报表格式、Web报表格式、EPM格式、Word文档其他文件,多层安全保障,个性化设置,我的收藏夹自定义布局我的主信息区自定义布局我的仪表盘,支持LDAP协议目录权限报表权限,32,支持不同角色的展现方式,33,18类丰富的图形展现，选择图形最佳体现信息,34,系统部署,IUFO/采集应用服务器,BO应用服务器,报表数据库BO数据库服务器,Internet,报告阅读者,采集人员,数据库服务器：采用IBM小型机以及存储设备,IUFO/采集应用服务器：采用PCServe