企业预算表格大全

20 年度企业财务预算报表企业(单位)统一代码 (各级质检部门核发) 本企业代码 上一级企业(单位)代码 集团企业(公司)总部代码 隶属关系 (国家标准：行政隶属关系代码一部门标识代码) 所在地区 (国家标准：行政区划代码)所属行业码 (国家标准：国民经济行业分类与代码)口口口口经营规模 1大型 2中型 3小型口组织形式 1独资公司 2非公司制独资企业 3上市股份有限公司(股票代码 口口口口口口) 4非上市股份有限公司 5有限责任公司 6股份合作制企业 7合资或合营企业 8企业化管理事业单位 9其他(1事业单位2基建项目3其他口)口报表类型码 0.单户表 1集团差额表 2金融并企业表 3境外并企业表 4事业并企业表 5基建并企业表 9集团合并表口成立年份口口口口备用码口口口口口口口口口口企 业 名 称： （公章）单 位 负 责 人： （签章）总 会 计 师： （签章）财务(会计)机构负责人： （签章）填 表 人： 电 话 号 码： (长途区号) (电话号) (分机号)编 制 日 期： 20 年 月 日表4-2 资产负债预算表 企预01表编制单位： 20 年12月31日 单位：万元项目行次上年数去年预算数增减率（%）流动资产1货币资金2交易性金融资产3应收票据4应收股利5应收利息6应收账款7其他应收款8预付款项9存货10其中：原材料11库存商品(产成品)12一年内到期的非流动资产13其他流动资产14流动资产合计15非流动资产：16可供出售金融资产17持有至到期投资18长期应收款19长期股权投资20投资性房地产21固定资产原价22减：累计折旧23固定资产净值24减：固定资产减值准备25固定资产净额26工程物资27在建工程28固定资产清理29生产性生物资产30油气资产31无形资产32开发支出33商誉34长期待摊费用35递延所得税资产36其他非流动资产37非流动资产合计38资产总计39流动负债：40短期借款41交易性金融负债42应付票据43应付账款44预收款项45应付职工薪酬46其中：应付工资47应付福利费48 应付税费49其中：应付税金50应付利息51应付股利52其他应付款53一年内到期的非流动负债54其他流动负债55流动负债合计56非流动负债：57长期借款58 应付债券59长期应付款60专项应付款61预计负债62递延所得税负债63其他非流动负债64非流动负债合计65负债合计66所有者权益(或股东权益)：67 实收资本(股本)68资本公积69减：库存股70盈余公积71未分配利润72*外币报表折算差额73归属于母公司所有者权益合十74*少数股东权益75所有者权益合计76负债和所有者权益合计77 注：表中带*科目为合并会计报表专用。 表内公式：10行(11+12)行(合理性)；15行=(2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14)行；24行=(2223)行；26行=(2425)行；38行=(17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37)行；39行=(15+38)行；46行(47+48)行；49行50行；56行=(41+42+43+44+45+46+49+51+52+53+54+55)行；65行=(58+59+60+61+62+63+64)行；66行=(56+65)行；74行=(68+6970+71+72+73)行；76行=(74十75)行；78行=(66+76)行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，73=0.75=0(合理性)；39行=78行。表43 利润预算表 企预02表 编制单位： 20 年度 单位：万元项目行次上年数本年预算数增减值（%）一、营业收入1 其中：主营业务收入2 其他业务收入3二、营业成本4 其中：主营业务成本5 其他业务成本6 营业税金及附加7 销售费用8 管理费用9 财务费用10 资产减值损失11 加：公允价值变动收益(损失以“”号填列)12 投资收益(亏损以“”号填列)13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益14三、营业利润(亏损以“”号填列)15 加：营业外收入16 减：营业外支出17四、利润总额(亏损总额以“”号填列)18 减：所得税费用19五、净利润(净亏损以“”号填列)20 减：*少数股东损益21六、归属于母公司所有者的净利润22七、每股收益23 基本每股收益(元)24 稀释每股收益(元)25补充资料：26一、利润分配27 (一)提取盈余公积28 其中：法定盈余公积29 任意盈余公积30 (二)所有者(股东)的分配31 其中：优先股股利32 普通股股利(应付利润)33 转作资本(股本)的普通股股利34 其他35二、应上交国家利润(国家股利)36注：表中带*科目为合并会计报表专用。 表内公式：1行=(2+3)行；4行=(5+6)行；13行14行(合理性)；15行=(1-4-7-8-9-10-11+12+13)行；18行=(15+16-17)行；20行=(18-19)行；22行=(20-21)行；28行=(29+30)行；31行=(32+33+34+35)行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，21行=0(合理性)。表44 现金流量表 企预03表编制单位： 20 年度 单位：万元项目行次上年数本年预算数增减值（%）一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 经营活动现金流入小计5 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9 经营活动现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资收到的现金13 取得投资收益收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 收到其他与投资活动有关的现金17 投资活动现金流入小计18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 投资所支付的现金20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21 支付其他与投资活动有关的现金22 投资活动现金流出小计23 投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25 吸收投资所收到的现金26 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金27 取得借欺收到的现金28 发行债券收到的现金29 收到其他与筹资活动有关的现金30 筹资活动现金流入小计31 偿还债务支付的现金32 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33 其中：子公司支付少数股东的股利、利润34 支付其他与筹资活动有关的现金35 筹资活动现金流出小计36 筹资活动产生的现金流量净额37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38 五、现金及现金等价物净增加额39 加：期初现金及现金等价物余额40 六、期末现金及现金等价物余额41 表内公式：5行=(2+3+4)行；10行=(6+7+8+9)行；11行=(5-10)；18行=(13+14+15+16+17)行；23行=(19+20+21+22)行；24行=(18-23)行；26行27行；31行=(26+28+29+30)行；33行34行；36行=(32+33+35)行；37行=(31-36)行；39行=(11+24+37+38)行；41行=(39+40)行。第三节 企业年度财务预算报表附表范本 例43 表45至表414为某集团公司企业年度财务预算报表附表范本。项目行次上年数本年预算数增减值（%）一、营业成本1 其中：主营业务成本2二、营业税金及附加3 其中：主营业务税金及附加4三、期间费用5(一)销售费用6 其中：1.运输费7 2广告费8 3.销售服务费9 4.职工薪酬10 其中：职工工资 11 职工福利费12 5.业务经费13 6.委托代销手续费14 7.折旧费15 8.修理费16(二)管理费用17 其中：1.职工薪酬18 其中：职工工资19 职工福利费20 2.折旧费21 3.业务招待费22 4.差旅费23 5.办公费24 6.租赁费25 7.研究费用26 8.税金27(三)财务费用28 其中：1.利息支出29 2.利息收入30 3汇兑净损失(收益以“”号列示)31 成本费用合计32补充资料：33一、职工薪酬总额(不舍劳务外包费用)34 其中：工资总额35二、全职职工薪酬总额36 其中：(一)工资总额37 (二)社会保险费用38 (三)商业保险费用39 (四)福利费用40 (五)住房费用41三、在岗全职职工薪酬总额42 其中：工资总额43四、支付给内退及下岗职工工资总额44五、支付给离退休人员的统筹外费用45六、相关人员情况46(一)全年平均职工人数(不舍劳务外包人数)47(二)全年平均全职职工人数(人)48(三)全年平均在岗全职职工人数(人)49(四)内退及下岗职工人数(人)50(五)离退休人数(人)51七、节能减排支出52八、安全生产支出53九、科技投入54 其中：企业自筹资金55表内公式：1行2行；3行4行；5行=(6+17+28)行；6行(7+8+9+10+13+14+15+16)行；10行(11+12)行；17行(18+21+22+23+24+25+26+27)行；18(19+20)行；28行(29-30+31)行；32行=(1+3+5)行；34行35行；34行36行；36行(37+38+39+40+41)行；36行42行；42行43行；54行55行。 表间公式：1行=企预02表4行；2行=企预02表5行；3行=企预02表7行；6行=企预02表8行；17行=企预02表9行；28行=企预02表10行。表46 主要业务损益预算表 企预05表编制单位： 20 年度 单位：万元主要业务主营业务收入主营业务成本毛利上年数本年预算数增减率（%）上年数本年预算数增减率（%）上年数本年预算数增减率（%）栏次123456789 表内公式：7栏=(1-4)栏；8栏=(2-5)栏；合计行=各浮动行的和。表47 主要业务经营预算表 企预06表编制单位： 20年度主要业务指标名称计量单位上年完成数本年预算数增减率（%）备注栏次123456表内公式：5栏= (43)3栏100%。表48 对外筹资预算表 企预07表编制单位： 20 年度 单位：万元项目行次上年数本年增加数本年减少数本年预算数筹资费用栏次-12345 对外筹资合计1一、短期筹资2(一)短期借款3 其中：银行借款4 非银行金融机构借款5(二)短期债券6(三)其他短期筹资7二、长期筹资8(一)长期借款9 其中：银行借款10 非银行金融机构借款11(二)债券筹资12(三)融资租赁13(四)股权筹资14 其中：股票筹资15(五)其他长期筹资16表内公式：1行=(2+8)行；2行=(3+6+7)行；3行=(4+5)行；8行=(9+12+13+14+16)行；9行=(10+11)行；4栏=(1+2-3)栏。 表间公式：3行上年数=企预01表41行上年数；3行本年预算数=企预01表41行本年预算数；12行上年数=企预01表59行上年数；12行本年预算数=企预01表59行本年预算数。表49 金融工具情况预算表 企预08表编制单位： 20 年度 单位：万元项目行次平均资金占用额投资收益投资回报率（%）上年数本年预计数上年数本年预计数上年数本年预计数栏次-12345 栏 次1 一、交易性金融资产2 其中：债权投资3 股权投资4 基金投资5 衍生金融工具6二、可供出售金融资产7 其中：债权投资8 股权投资9 基金投资10三、持有至到期投资11 其中：债权投资12 委托贷款13 委托理财14合计15补充资料：16一、上年对集团外担保额17二、本年预计增加对集团外担保额18三、本年预计减少对集团外担保额19表内公式：14行=(1+6+10)行；1行(2+3+4+5)行(3栏、4栏合理性)；6行(7+8+9)行(3栏、4栏合理性)；10行(11+12+13)行(3栏、4栏合理性)；5栏=3栏1栏*100%；6栏=4栏2栏*100%；19行=(16+17-18)行。表410 长期股权投资预算表 企预09表编制单位： 20 年度 单位：万元项目行次投资性质投资类别被投资企业所属行业上年数本年预算数持股比例预计当年投资收益预算依据栏次-12345678合计1-234567891011121314 投资性质：1.新增投资；2.追加投资。 投资类别：1.对子企业投资；2.对合营企业投资；3.对联营企业投资；4.其他 被投资企业所属行业：10.工业(11.钢铁，12.水泥，13.电解铝，14.汽车，15.煤炭，19.其他工业)；20.建筑；30.交通运输；40.通信；50.贸易；60.房地产；70.仓储；80.其他。 表内公式：合计行栏各浮动行的和。表411 固定资产投资预算表 企预10表编制单位： 20 年度 单位：万元序号项目名称开工年月竣工年月项目计划上年末累计完成投资额本年计划投资额备注总投资自有资金合计 其中：其中：自有资金对外筹资其他主业非主业-栏次123456789101112合计-一、新开工项目- 其中：重点项目小计- 1.- 2.- 3.- - 10.-二、续建项目- 其中：重点项目小计- 1.- 2.- 3.- - 10.-表内公式：合计行=新开工项目+续建项目；新开工项目新开工重点项目小计；续建项目续建重点项目小计；重点项目小计所属十项之和。 栏间公式：6栏=(7+8+9)栏=(10+11)栏。表4-12 20 年度主要财务指标预报表 企预补01表编制单位： 单位：万元项目行次20年预计完成数20年初步预算数增减值（%）一、营业收入1 其中：主营业务收入2 其他业务收入3二、营业成本4 其中：主营业务成本5 其他业务成本6 营业税金及附加7 销售费用(营业费用)8 管理费用9 财务费用10 资产减值损失11 加：公允价值变动收益(损失以“”号填列)12 投资收益(亏损以“”号填列)13三、营业利润14加：营业外收入15减：营业外支出16四、利润总额17五、净利润(净亏损以“”号填列)18减：*少数股东损益19六、归属于母公司所有者的净利润20七、科技投入21其中：研究开发(R&D)经费投入22表内公式：1行=(2+3)行；4行(5+6)行；14行(1-4-7-8-9-10-11+12+13)行；17行=(14+15-16)行；20行(18-19)行；21行22行。表4-13 20 年度财务预算调整主要指标表 企预补02表编制单位： 单位：万元项 目行次本年预算上报数调整后本年预算数调整数调整比例（%）一、营业收入 1其中：主营业务收入2其他业务收入3二、营业成本4其中：主营业务成本5其他业务成本6营业税金及附加7销售费用(营业费用)8管理费用9财务费用10资产减值损失11加：公允价值变动收益(损失以“”号填列)12投资收益(亏损以“”号填列)13三、营业利润14加：营业外收入15减：营业外支出16四、利润总额17五、净利润(净亏损以“”号填列)18减：*少数股东损益19六、归属于母