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文档简介

借款程序图填写借款单部门主管审批总经理审批前次借款是否已清账清理前期借款会计出纳付款 报销程序图粘贴原始票据填写报销凭证报销单用黑色笔填写，不得涂改，票据粘贴完整。部门管理员及部门经理审批 总经理审批财务部：是否有借款，票据是否真实冲账 付款非现金采购及货到付款程序图部门负责人验货并填写入库单，报销单 粘贴有效凭据财务经理与部门主管审批 出纳付款财务入账 采购付款程序图采购人员填写商品采购申请表及借款单财务经理及部门主管审批总经理审批出纳开出支票或支取现金购买回后填写入库单，报销单采购人持粘贴有效发票财务入账
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