ERP课程教学讲义-供应链管理模块.ppt

金蝶ERP-K/3软件供应链模块实训讲义,目录,一、供应链管理及ERP基础知识二、金蝶ERPK3系统介绍三、金蝶ERPK3系统应用综合实训（一）账套管理及系统初始化（二）采购管理模块业务处理实训（三）仓存管理模块业务处理实训（四）销售管理模块业务处理实训（五）供应链管理系统其他子模块业务处理实训,一、供应链管理及ERP基础知识（一）ERP的基本原理和发展历程（二）ERP计划的层次结构及运行过程（三）供应链的含义、核心思想、供应链的网络结构及运行过程（四）其他相关知识点简介二、金蝶ERP-K/3系统介绍（一）金蝶ERP-K/3系统的系统架构、功能结构（模块）简介（二）金蝶ERP-K/3系统的业务流程,四、供应链系统各子系统业务处理实训（一）采购管理模块实训1、采购模块基础资料设置1、采购价格管理2、供应商供货信息管理3、采购业务单据的处理流程管理2、采购业务处理1、采购一般业务处理2、采购的特殊业务处理3、采购系统单据及报表查询,（二）仓存管理模块实训,1、仓存模块基础资料设置1、仓库及仓位管理2、存量管理2、仓存业务处理1、入库处理2、出库处理3、调拨处理4、盘点处理5、受托加工处理3、仓存子系统单据及报表查询,（三）销售管理模块实训,1、销售模块基础资料设置1、销售价格管理2、信用管理2、销售业务处理1、销售一般业务处理2、销售其他业务处理3、销售子系统单据及报表查询4、查询分析工具,（四）存货核算管理模块实训,1、入库核算2、出库核算3、凭证处理4、其他特殊业务处理5、期末结账,（五）供应链系统其他子模块实训,进出口业务处理质量检验业务处理分销和门店管理商机和服务管理,第一章、供应链管理及ERP基础知识,第一节ERP的基本原理和发展历程一、ERP的概念企业资源计划或称企业资源规划简称ERP（EnterpriseResourcePlanning），由美国著名管理咨询公司GartnerGroupInc.于1990年提出来的，最初被定义为应用软件，但迅速为全世界商业企业所接受，现已经发展成为现代企业管理理论之一。ERP是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标。企业资源计划系统，是指建立在资讯技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。企业资源计划也是实施企业流程再造的重要工具之一，是个属于大型制造业所使用的公司资源管理系统。世界500强企业中有8O的企业都在用ERP软件作为其决策的工具和管理日常工作流程，其功效可见一斑。ERP的作用：ERP是先进的企业管理模式，是提高企业经济效益的解决方案。其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。,二、ERP的发展历程,ERP的发展经历了以下过程：1、订货点法。在40年代，计算机系统还没有出现，为了解决库存控制问题，人们提出了订货点法。2、时段式MRP，又称开环MRP。到60年代随着计算机系统的发展，使得短时间内对大量数据进行复杂运算成为可能。于是人们提出了MRP理论，即MaterialRequirementPlanning。,3、闭环MRP。随着人们认识的加深及计算机系统的进一步普及，MRP的理论范畴也得到了发展，在70年代为解决采购、库存、生产、销售的管理，发展了生产能力需求计划、车间作业计划以及采购作业计划理论。4、MRP理论。8O年代计算机网络技术发展，企业内部信息得到充分共享，MRP的各子系统也得到了统一，形成了一个集采购、库存、生产、销售、财务、工程技术等为一体的子系统。于是发展了MRPII理论，即ManufacturingResourcePlanning。5、ERP的产生。到了9O年代，市场竞争进一步加剧，企业竞争的空间和范围进一步扩大，80年代主要面向企业内部资源全面管理的思想随之逐步发展成为怎样有效利用和管理整体资源的管理思想。9O年代初（1991）美国加特纳公司（GartnerGroupInc）首先提出了ERP的概念报告。,ERP系统的主要功能模块,ERP系统的主要业务功能模块架构：,ERP的发展过程,第二节ERP计划的层次结构和运行过程,一、ERP计划的层次结构,采购计划,产品预测数据,销售订单,ERP计划的五个层次实现了由宏观到微观，由战略级到战术级，由粗到细的深化过程。越接近计划的顶层，对计划预测的成分越大，计划的内容也越粗略和概括，计划展望期也越长。越接近计划的底层，需求就由估计变为现实，因而计划的内容也就具体详细，计划的展望期越短，计划变动的可能性越低，准确性也越高。整个ERP计划通过由上到下，由粗略到详细，由战略级层面到战术层面，环环相扣，紧密结合，完整地将企业的内外部资源有机的结合为一体化的系统，实现了商流、物流、信息流、资金流的统一,二、ERP的运行过程1、MRP的运行原理MRP的运行过程为：在主生产计划的驱动下，结合物料清单（BOM）、库存信息和计划的前置期等信息，通过MRP的运行，生成车间作业计划和采购计划。,MRP运算的过程：1.计算物料的毛需求量。即根据主生产计划、物料清单得到第一层级物料品目的毛需求量，再通过第一层级物料品目计算出下一层级物料品目的毛需求量，依次一直往下展开计算，直到最低层级原材料毛坯或采购件为止。2.净需求量计算。即根据毛需求量、可用库存量、已分配量等计算出每种物料的净需求量。3.批量计算。即由相关计划人员对物料生产作出批量策略决定，不管采用何种批量规则或不采用批量规则，净需求量计算后都应该表明有否批量要求。4.安全库存量、废品率和损耗率等的计算。即由相关计划人员来规划是否要对每个物料的净需求量作这三项计算。,MRP运行的四项基本数据1、第一项数据是主生产计划，它指明在某一计划时间段内应生产出的各种产品和备件，它是物料需求计划制订的一个最重要的数据来源。2、第二项数据是物料清单(BOM)，它指明了物料之间的结构关系，以及每种物料需求的数量，它是物料需求计划系统中最为基础的数据。3、第三项数据是库存记录，它把每个物料品目的现有库存量和计划接受量的实际状态反映出来。4、第四项数据是提前期，决定着每种物料何时开工、何时完工。,5.下达计划订单。即指通过以上计算后，根据提前期生成计划订单。物料需求计划所生成的计划订单，要通过能力资源平衡确认后，才能开始正式下达计划订单。6.再一次计算。物料需求计划的再次生成大致有两种方式，第一种方式会对库存信息重新计算，同时覆盖原来计算的数据，生成的是全新的物料需求计划；第二种方式则只是在制定、生成物料需求计划的条件发生变化时，才相应地更新物料需求计划有关部分的记录。这两种生成方式都有实际应用的案例，至于选择哪一种要看企业实际的条件和状况。,第三节供应链概述,一、供应链的含义供应链（Supplychain）是指产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通过与上游、下游成员的连接(linkage)组成的网络结构。也即是由物料获取、物料加工、并将成品送到用户手中这一过程所涉及的企业和企业部门组成的一个网络。思考：食物链是什么样的结构？与供应链的关系如何？,供应链的基本结构一般来说，构成供应链的基本要素包括：1、供应商供应商指给生产厂家提供原材料或零、部件的企业。2、厂家厂家即产品制造业。产品生产的最重要环节，负责产品生产、开发和售后服务等。3、分销企业分销企业为实现将产品送到经营地理范围每一角落而设的产品流通代理企业。4、零售企业零售企业将产品销售给消费者的企业。5、物流企业物流企业即上述企业之外专门提供物流服务的企业。其中批发、零售、物流业也可以统称为流通业。,供应链的主要活动根据供应链的概念，它涵盖着从原材料的供应商开始，经过工厂的开发、加工、生产至批发、零售等过程，最后到达用户之间有关最终产品或服务的形成和交付的每一项业务活动。因此供应链的内容也涵盖了生产理论、物流理论和营销理论等三大理论。供应链的主要活动包括：1、商品的开发和制造商品的规划、设计、商品化；需求预测和生产计划；商品生产和质量管理。2、商品的配送确保销售途径；按时配送（JIT配送）；降低物流成本。3、商品的销售和售后服务销售；品种齐全、及时的商品补充；销售数据和销售额的管理，了解问题，确定活动方针。,第四章供应链模块子系统业务处理实训,教学目标了解采购管理模块功能理解采购管理与仓库管理理解ERP系统中采购管理模块之采购与应付业务之间的信息流程掌握并完成物资采购入库单的录入方法掌握并完成采购发票生成方法,采购系统概述,采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。,采购子系统的模块结构,采购系统与其他系统的关系,仓存管理,分销管理,采购管理进口管理,销售管理出口管理,质量管理,采购流程(步骤),1.制订采购计划.根据公司整体的经营战略，销售计划、生产计划和库存计划来确定。是采购需求确立的过程。2.确定供应商（分供方）。主要是确定物料的供货来源，进行采购谈判。3.签定采购合同/采购订单。4.供应商交货。进行物料质量检验，办理入库手续。5.采购结算。6.采购评价。分为供应商（外部）评价和企业内部评价。,采购业务与系统的对应图,供应商,采购人员,仓管人员,会计,答复报价等,采购处理,接收商品,财务处理,业务流程,系统实现流程,订购,签定合同（采购订单）,开票（采购发票）,收货（外购入库单）,钩稽（发票、入库单核对）,凭证制作,付款（付款单）,采购申请（采购申请单）,入库核算,付款,出纳,所用系统,采购系统,采购系统,采购系统,应付系统,仓存系统,存货核算,现金系统,入库通知（收料通知单）,采购价格控制,建立供应商档案在质量模块提供对供应商考核的管理,规范的采购价格管理，严密的限价预警控制，提供历史价格对比分析手段，有效控制采购成本,可由MRP直接生成采购申请单，也可由配套查询和缺料查询生成提供供应商配额管理，大宗原材料按比例采购,可自定义多种采购业务流程合理配置业务流程可帮助企业优化流程，加快实施进度,采购订单可由销售订单或采购申请单生成。采购订单是采购系统的核心单据，需重点掌握采购订单可下推成多种业务单据可在“系统设置”中配置采购预警功能,由采购发票直接生成应付款，准确及时地进行应收账款的结算和分析,采购管理业务整体应用流程,免检物料采购流程,采购合同,采购申请,销售订单,采购计划,采购订单,收料单,红字入库单,退料单,直运采购流程,入库单,非免检物料采购流程,采购合同,采购申请,销售订单,采购计划,采购订单,采购检验申请单,入库单,不合格,退料单,采购检验单,合格,采购检验,采购结算,生成暂估凭证模式,外购入库,钩稽,暂估入账,入库核算,发票到？,发票到？,生成凭证,购货发票,应付款,Y,N,N,Y,分配,核销,业务处理,采购申请单采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并。,采购申请单可以手工录入，也可以从库存缺货查询录入，或物料配套查询生成，或根据计划自动生成，或根据销售订单关联生成单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期系统提供采购申请单合并功能，合并时可以直接合并和按需求日期合并采购申请单通过下推可以生成采购订单,注意：,采购订单采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。,采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配,注意：,业务处理,收料通知单,收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。,注意：,业务处理,外购入库单外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。,外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，此入库成本会反写到入库单的单价中审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本如果是采购退货，则在外购入库单据中选择红字,注意：,业务处理,采购发票采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同。,费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字,业务处理,钩稽钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。,业务处理,钩稽,采购发票和外购入库单钩稽的条件是：1、两者供应商相同2、两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）3、对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致4、对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致5、两者都必须是以前期间或当期的单据6、两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致一张发票可以与多张入库单钩稽，多张发票也可以与一张入库单钩稽，同样，多张发票可以与多张入库单钩稽。,业务处理,回顾:普通采购业务流程图,采购申请单,采购订单,收料通知单,外购入库单,采购发票,其中，黄色单据在采购系统处理，也是最基本的业务流程。采购申请单、收料通知单可以根据企业需要选择是否使用。该流程体现的实际业务是：货先到，发票后到，最后付款，同时入库单和发票都在同一个期间入账，处理相对简单。需要注意的是：如果发票和入库单不在同一个期间入账，则仓库账和财务账可以存在不一致的情况，为了保证账实相符，此时需要财务根据入库单进行估价入账。,付款单,采购业务案例介绍-采购价格,上海电线电缆厂对电源订货在100个以内（含100个），报价为10元，100个以上，报价为9元。为了控制采购成本，绿色原野公司要求电源采购的最高价格不得超过12元。,业务处理,1、5月5日拟采购鼠标、键盘各50个，拟采购单价为10元。2、经过几轮询价，5月10日和苏州电子厂签定协议，采购鼠标、键盘各50个，采购单价为10元，并约定12日到货。3、通知仓管人员准备收货。5月12日收到苏州电子厂送来的50个鼠标及键盘，当日入原料仓。5月13日收到苏州电子厂开来的增值税发票，金额1000元，税额170元。同时还有代垫的运费发票200元。各业务主管人员负责审核所负责业务的所有单据。,采购业务案例介绍-普通采购业务,业务处理,采购部崔小燕于2008-5-20日向石家庄电子厂购买多媒体音箱100个，单价50元（不含税）；2008-5-25货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员何佳入原料仓，发票本月未到。,采购业务案例介绍-暂估入库,业务处理,采购部崔小燕于2008-5-20日向广东电力仪器制造有限公司购买主机100个，单价200元（不含税）；2008-5-25日收到广东电力仪器制造有限公司开出的增值税发票，2008-5-30日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员何佳入原料仓。案例分析：该案例也是企业中常见的一种采购业务。但其中有一点要说明：单到货后到，一般企业在货物不到时是不付款的，此时企业可以将该发票暂放，等货到后一起处理。,采购业务案例介绍-单先到货后到,业务处理,仓库管理员何佳发现5月13日向苏州电子厂购买入库的键盘10个有质量问题，采购人员决定于5月13日从材料库退货。5月14日苏州电子厂开出红字增值税发票。案例分析：该案例也是工业企业中常见的一种业务。特点是一般先退货，然后供应商再开发票。,采购业务案例介绍-退货业务,红字外购入库单,红字采购发票,退款单,退料通知单,原收料通知单,业务处理,采购部门业务员崔小燕应供应商深圳有限公司的订单要求5月10日向深圳有限公司订购内存条50个，不含税单价为50，不进行入库，直接发送给客户深圳荣普公司.,采购业务案例介绍-直运采购业务,业务处理,2008-5-25日收到广东省电力仪器制造有限公司发来的代管物资CPU100片，入代管库。案例分析：该业务类型不核算企业的实际仓库，通过虚仓进行管理，只核算数量不核算金额。不进行成本计算。,采购业务案例介绍-代管物资,收料通知单,退料通知单,业务处理,采购业务案例介绍-受托代销,收料通知单,外购入库单,采购发票,付款单,销售出库单,销售发票,收款单,退料通知单,1、2008-5-25日收到受托方北京公司发来的飞利浦显示器200台，单价1000元。2、2008-5-28日代销给江门电器公司150台，单价1500元。3、2008-5-30日把未销售完的显示器50台退回给受托方北京公司。案例分析：收到代销商品时，先放入代管仓。根据实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方。,业务处理,采购业务案例介绍-委外加工,该流程体现的实际业务是：委托伙伴代为加工商品，提供加工商品的原材料，并支付一定的加工费用。,委外加工生产任务单,委外加工发出,采购发票(加工费),付款单,委外加工入库,费用发票(运费等),一款新式的框架外壳NEW由镀锌钢板加工而成，2008-5-5日何佳从原料仓领料镀锌钢板100克，发送到杭州电子厂采用新工艺进行加工。2008-5-15日将加工好的物料框架外壳NEW90个送回半成品仓。同日加工单位开来加工发票金额1800元，以及发生运费400元（可抵扣税金40元）,业务处理,采购管理小结,采购系统各业务处理流程暂估业务的处理了解系统参数的设置代管仓业务的处理流程,自测练习,自测题目：,销售系统概述,销售管理系统，是通过销售计划、模拟报价、销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。该系统可以独立执行销售操作；与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。,销售系统与其他系统的关系,商机管理,仓存管理,分销管理,服务管理,采购管理进口管理,销售管理出口管理,质量管理,强大的信用控制，可以自定义信用控制时点、控制对象、控制指标、控制范围和控制强度，自定义信用公式,完善的价格政策管理，提供多维度折扣管理，多种折扣方案特价，自定义应用场景、控制强度、限价控制时点等,完整的订单管理流程和强大的管理功能，包括订单批次追踪、订单锁库预留功能、订单缺货预警功能、订单按比例出库、订单成本分析、可签约量分析等,多种业务流程自定义，用户可选择发货通知、直接出货、出货检验等多种流程,丰富的销售分析报表，如销售汇总表、明细表、账龄分析表等,多种结算方式，包括整单结算、按产品明细结算、自动结算等，并提供自动对账功能,销售业务循环,销售报价单,销售业务流程,销售报价,销售合同,销售订单,发货单,销售出库单,红字出库单,销售退回,直接出库流程,产品预测,购销类销售流程,模拟报价单,销售订单,发货单,调拨单,退货单,调拨退回,采购订单,转换,调拨,销售订单,发货单,其它出库单,退货单,出库退回,采购订单,转换,其它出库单,其它入库单,其它入库单,调拨类销售流程,销售业务流程,销售业务与系统的对应关系,客户,销售人员,仓管人员,会计,咨询产品、价格,销售处理,发出商品,财务处理,业务流程,收款,出纳,系统实现流程,订购,签定合同（销售订单）,开票（销售发票）,发货（销售出库单）,钩稽（发票、出库单核对）,凭证制作,收款（收款单）,报价（报价单）,出库核算,通知仓库发货（发货通知单）,业务处理,销售业务案例介绍-信用管理,案例：华北电子公司的信用等级是A级，信用额度是人民币100000元；同时也进行信用数量、信用期限的管理。,销售业务案例介绍-普通销售业务,案例：,成都电器有限公司于5月8日向销售部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10台，销售价6000元（不含税）；5月10日销售部万明通知仓库发货，同日仓库发货，仓库管理员何佳5月10日根据销售部通知，进行仓库发货。会计满军5月10日开出增值税发票。各业务主管人员负责审核所负责业务的所有单据。,业务处理,销售业务案例介绍-先开票后发货,案例：重庆家电有限公司于5月5向销售部销售人员路元订购绿叶电脑10台，销售价4000元（不含税）；7月6日销售部开具销售发票，5月10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。,该流程体现的实际业务是：先开发票后发货，最后收款。该种情况下，财务的监控一般比较严格，仓库商品的出库必须是财务人员已经开具了销售发票才可。该流程还能方便财务人员进行应收账款的控制，避免销售人员为了完成业绩指标而带来的负面效果。,销售报价单,销售订单,发货通知单,销售出库单,销售发票,收款单,业务处理,销售业务案例介绍-分期发货销售,案例：5月10日西安中兴公司向销售员路元购买绿叶电脑30台，销售价4000元（不含税），货物分别在5月10日发出10个、5月20日发出20个。月末开出销售发票。,该流程体现的实际业务是：先分次发货，再统一开发票，最后收款。一般适用于客户要货比较急，而企业存货不足，需要分批发送的情况。,销售报价单,销售订单,发货通知单,销售出库单1,销售发票,收款单,销售出库单2,。,业务处理,销售业务案例介绍-退货,案例：重庆家电有限公司购买的绿叶电脑，其中1台，销售价4000元（不含税），因有质量原因于7月13日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于5月13日开出红字发票。,红字销售出库单,红字销售发票,退款单,退货通知单,原发货通知单,业务处理,销售业务案例介绍-分期收款销售,案例：5月12日销售人员路元以分期收款方式向西安华夏公司销售绿色牌电脑(中端)30台，销售价6000元（不含税）；约定5月30日向西安华夏公司收取第一期电脑10台的货款，并开具相应的销售发票。,该流程体现的实际业务是：先发货，再分期开票、收款。该种方式下，销售出库时，先由产成品转入分期收款发出商品。,销售报价单,销售订单,发货通知单,销售出库单（分期收款方式）,销售发票（分期收款方式）,收款单,。,业务处理,销售业务案例介绍-直运销售,该流程体现的实际业务是：直接下销售订单生成，由销售订单生成销售发票。,销售订单,销售发票,案例：采购部门业务员崔小燕5月10日向深圳有限公司订购内存条50个，不含税单价为50，不进行入库，直接销售给客户深圳荣普公司,业务处理,模拟报价单对于按订单进行生产的企业，客户会提供图纸或其他相关信息，要求报价；企业需要根据产品的构成，进行料、工、费的模拟计算，再加上合理利润给客户进行报价。在按库存生产的企业，在进行新产品研制时，也需要预先进行成本模拟，以确定目标成本，以便进行准确的市场定位。模拟报价过程采用向导方式，分为三步：1、选择报价物料及BOM；2、设置料、工、费信息；3、生成模拟报价单。注意：模拟报价前需要维护工序资料和BOM,业务处理,销售报价单销售报价单是销售部门根据企业销售政策、价格资料等，向客户提出的产品标准价格，销售报价单是与客户签定销售合同的基准。,报价单可以手工录入，也可以从价格资料查询录入，也可以商机生成单据中的单价指当前产品向当前客户的不含税报价。销售报价单通过下推式可以关联生成销售订单。,注意：,业务处理,销售订单销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单。,销售订单是客户根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单据销售订单可以通过手工录入、合同确认、销售报价单关联、购货分支机构的采购订单或内部订单转换（集团分销业务）等多途径生成。订单中的交货日期是客户要求的到货日期。系统会自动根据交货日期-运输提前期计算出商品的发货日期（即建议交货日期）系统还提供销售订单缺货预警功能。首先在系统设置系统设置销售管理系统设置销售系统选项中设置“启用缺货预警”选项和“缺货预警参数设置”选项，则系统在销售订单保存时会比较可供出库数量（即销售可用量）和当前订单数量以判断是否缺货、并提供预警功能,注意：,业务处理,发货通知单,发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便物料的跟踪与查询发货通知单是销售订单的重要执行单据，其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况，还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用发货通知单可以通过手工录入、订单确认和销售发票关联等多途径生成。,注意：,业务处理,销售出库单销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。,销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据销售出库单可以根据销售订单或发货通知单关联生成表体中的单价指的是产品的销售成本，而不是销售价。系统自动计算存货的出库成本，因此用户不需录入销售出库单中的单价和金额审核后的销售出库单可以在存货核算系统中进行出库核算，确认销售成本如果是销售退货，则在销售出库单单据中选择红字可以关联到服务管理中生成服务请求,注意：,业务处理,销售发票发票是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单价、数量、总价、税额等资料。,销售发票是企业销售产品时开具的发票，是财务上非常重要的一种原始单据，销售发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁专用发票是指增值税专用发票，专用发票上记载所收取的销项税额抵扣采购增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额，普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购价凭证多张出库单可汇总开票，一张出库单也可拆单生成多张发票如果是销售退货，则在销售发票单据中选择红字销售发票可以根据销售订单或销售出库单关联生成折扣信息及价格资料也能在销售订单里自动带出传递到应收款子系统中的发票，不能在应收款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做销售发票审核实际上是销售发票和销售出库单的核对,注意：,业务处理,钩稽在企业的销售业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张出库单，经常可能是一笔销售业务，由于货源紧张，企业分多次出库，而汇总开出一张销售发票；或者是由于老客户要求分期付款的要求，仓库一次出库，而财务人员分次开出销售发票。为了正确核算出每一次销售的毛利，需要将每次的销售发票和销售出库单进行钩对。钩稽即是将出库单与销售发票的数量进行核对，主要作用是进行收入和成本的匹配确认，据以进行销售利润分析。,业务处理,钩稽时需注意：,销售发票可以进行钩稽的条件有：1、当期或以前期间的销售发票；2、发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票；3、钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限。一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽，多张发票也可以与一张销售出库单钩稽，同样，多张销售发票可以与多张销售出库单钩稽。两者钩稽的判断条件包括：1、客户必须一致；2、销售方式的判断：分期收款销售、委托代销、受托代销、零售的发票必须和相同销售方式的出库单钩稽，现销和赊销两种方式之间可以混合钩稽；3、单据状态必须是已审核且未完全钩稽（即钩稽状态是未钩稽或者是部分钩稽）；4、两者单据日期必须为以前期间或当期；5、两者的物料、辅助属性以及钩稽数量必须一致。,业务处理,销售系统小结,销售报价单,销售订单,发货通知单,销售出库单,销售发票,收款单,其中，黄色单据在销售系统处理，也是最基本的业务流程。模拟报价单、销售报价单、发货通知单可以根据企业需要选择是否使用。该流程体现的实际业务是：先发货后开发票，最后收款。一般适用于有长期业务关系的赊销客户的销售，通常由销售部门先通知仓库发货，然后再由财务部门开具销售发票。,普通销售流程回顾,模拟销售报价单,销售系统小结,销售系统与其他系统的联系销售与其他模块之间的接口系统参数的设置销售系统各业务处理流程,仓存管理系统概述,仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库）、出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作；与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。,仓存系统与其他系统的联系,仓存管理,分销管理,采购管理进口管理,存货核算,销售管理出口管理,质量管理,仓存管理功能介绍,实仓,盘点作业,仓存调整,仓库调拨,组装作业,批次调整,存量管理,多计量单位,辅助属性,条形码管理,出入库应用流程图,销售报价单,销售合同,客户管理,信用管理,价格管理,销售订单,发货通知单,销售出库单,销售发票,核销,凭证处理,计划管理,采购管理,存货核算,退款单,其他应收单,期末调汇,期末结账,总账系统,收款单,票据处理,费用发票,检验申请单,发货检验单,退货处理,分析报表,钩稽,销售出库单,销售出库,库存管理-仓位管理,在仓库中增加仓位属性，同时仓位定义到行上，进行仓位管理，以丰富库存信息、全面提高库存管理质量。可以通过仓位管理来进行物料的定位管理,基础设置,仓位及仓位组,仓库属性,默认仓位,初始数据,日常业务,报表和即时查询,仓位,仓位是仓库的附属属性，可以定义为仓库结构的详细描述。,库存管理辅助属性,辅助属性为物料属性的进一步说明，能有效减少企业的物料编码量；比如同款服装通过一个物料代码加尺码与颜色进行描述。,辅助属性设置,单据录入辅助属性,辅助属性报表,库存管理批次管理,通过批次管理，可以追踪到每批物料的入库出库情况。方便用户进行质量、库存管理。,支持供应商、部门、日期作为批号规则的属性,支持批号自生成,支持自动指定批号出库,库存管理保质期管理,在完善了批次管理的前提下，系统提供保质期管理功能，以满足食品、医药行业的保质期管理需求，进一步提升K/3系统的全方位提供工商一体化解决方案的能力。,基础设置日常业务保质期清单保质期预警,库存管理序列号管理,通过序列号管理，从业务操作层面上能够实现每一单品的流动全过程跟踪。主要针对于价值高或售后服务期长的商品。,序列号规则设置序列号生成支持序列号条码扫描录入序列号跟踪报表,业务处理,仓存业务介绍,入库业务外购入库产品入库其他入库,出库业务生产领料销售出库其他出库,调拨业务,库存盘点,受托加工,仓存业务案例介绍-产品入库,案例：20日收到总装车间送来的绿色牌电脑中、高端各50台，当日入成品库。,业务处理,仓存业务案例介绍-其他入库,案例：30日收到广州彩管厂送来最新样品光驱50个，入原料仓。,业务处理,仓存业务案例介绍-生产领料,案例：剪板车间小王于7月11日从原料仓领用镀锌钢板60公斤。,业务处理,仓存业务案例介绍-其他出库,案例：23日海外市场部赠送HOLLY高端电脑一台做样品。,业务处理,仓存业务案例介绍-调拨,案例：23日发现多媒体音箱应该入成品库，而现在入了原料仓，现更改重新入库。,业务处理,仓存业务案例介绍-库存盘点,案例：企业于31日进行仓库盘点，发现实际库存硬盘比账面多30个，128M内存条比账面少10个，做盘盈盘亏处理。,备份账存数据,打印盘点表,编制盘点报告,生成盘盈盘亏单据,录入盘点数据,支持周期盘点,支持即时库存备份与指定日期备份支持按仓库、物料进行数据备份,业务处理,仓存业务案例介绍-受托加工,案例：1日接受江门电器公司镀锌钢板100公斤，20生产出框架外壳90个，23日把货发给委托方江门电器公司，同日开出发票5000元。,受托生产任务单,生产领料单,销售发票,收款单,受托加工领料单,销售订单,受托加工材料入库单,产品入库,销售出库单,业务处理,仓存管理小结,仓存物料收发业务的处理仓存盘点业务盘盈、盘亏业务处理仓库物料调拨的处理,存货核算系统概述,存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。各种实际成本和计划成本计价法可并行使用提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成