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文档简介

商业计划书演讲 商业计划书演讲开场白 财务分析（五个部分） 一、财务分析及投机可行性分析 1. 投资分析：公司注册资本200万。资本结构中, 股份比例如下。 2. 股本结构分析 我公司向银行贷款24万元（一年以上，银行利率是每年按5.67%收取利息），资产负债率（负债/资产）为12%。由于我公司目前处于一个起步阶段，力求保持一个较低的资产负债率，一是考虑到公司今后的偿债能力，向信贷机构保持一个良好的信用形象，有利于将来的再贷款等融资行为节约资本成本，二是减少股东出资股份，减少分红，前期公司可多留部分发展流动资金。 3. 资金运用 我们公司的资金主要用于购置固定资产和餐厅的装修费用等，预算为100万。还有一部分资金用于3个月的经营过程中付给职工的工资及福利费、支付的营业费用、管理费用等开支，剩余的80万资金将存于银行作为流动资金。 4. 投资回报 根据对未来几年公司的经营状况的预测，公司能保持平稳而且较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报，同时为餐厅全局战略考虑，决定公司按提取盈余公积金后的净利润的30%作为扩大企业规模的资本。此后，将会加大分红的力度。 二、获利能力分析 通过计算xx年到xx年我公司的净利率和资产净利率可知，本公司的销售净利率第一年就达到了32%，公司的利润增长已趋于一个比较平稳的水平。本公司的资产净利率一直呈增长趋势，在xx年下降是因为扩大规模和销售净利率的增长趋于平稳导致。总体来说，本公司的获利能力很强，两项获利能力指标呈递增态势，最终趋向平稳的发展，说明行业很明朗的发展前景。 三、偿债能力分析 分为现金偿付能力和偿债能力，根据餐饮服务业的特质，本公司的现金流动负债比率一直保持比较平稳的态势。因为我公司的资产负债率一直保持在一个较低的水平，由此可表明本公司的偿债能力较强。 四、营运能力分析 考虑固定资产周转率、流动资产周转率、总资产周转率三个数据，通过计算可知 我公司的固定资产周转率逐年上升，流动资产周转率下降，流动资产周转率也相对的影响到了总资产周转率，这些数据说明公司的营运能力越来越强，闲置资金少，流动资金的运用比较合理。 五、预计销售分析 根据我们的预计销售分析，我公司营业额将呈递增趋势。在近几年内，
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