100公斤石蒜生物碱系列产品加工新建项目可行性研究报告

- 第一章 总 论 目概要 (1）项目单位名称：福建省生物技术有限公司 （ 2）所有制形式：有限责任公司 （ 3）财务状况介绍：福建省生物技术有限公司 2004 年 5 月成立，注册资金 600万元 ,主营标准化植物提取物及天然生物化工产品。近年来，企业财务状况良好，资金周转快，负债率低， 2005年销售收入 960 万元，实现利润 346 万元 ,企业现有资产负债率为 ,多次被银行评为 信用企业。 1 1 2 项目建设内容 （ 1）项目名称： 100公斤石蒜生物碱系列产品加工项目 （ 2） 建设性质：新建 （ 3）项目建设地点：明溪县城关上坊生态工业园区 （ 4）建设规模及主要建设内容：建设 3125 亩石蒜种植基地，筹建年产氢溴酸加兰他敏 100公斤加工厂。 1 1 3 项目实施方案 （ 1）技术来源及先进性：项目技术来源于中科院植物研究所的科研成果，项目单位与中科院植物研究所保持长期合作，成功开发了“加兰他敏从石蒜植物中提取的生物碱的工艺”，该项技术于 ?年 ?月 ?日经 ?组织的专家委员会鉴定为国内领先水平。 （ 2）进度安排：建设期限一年，即 2007 年 6 月初至 2008 年 5- - 月底止，共 12个月。其中 2007年 9 月底完成土建， 2007年 12月底完成设备安装， 2008 年 2月底正式投产。 （ 3）市场营销及组织管理方案 : 产品的市场定位在高档产品，形成年产 100公斤加兰他敏规模，在 2 年内实现年新增产值 2000万元，利税 1069万元的预期目标。销售策略上，利用明溪信息网络和国家经济信息网络的资源，做好网上广告，采取直销、代销、经销等营销模式，建立企业专门网站和全国的营销中心，广泛招聘兼职销售人员，加强营销队伍培训等等。 1 1 4 投资概算及资金来源 (1）规模及资金构成：项目建设总投资 900 万元，其中固定资产投资 600万元（含建设期利息 流动资金 300万元。 （ 2）资金筹措：项目建设总投资 900万元 ;其中 :申请农业综合开发财政资金 300 万元 ,其中中央财政资金 150 万元（元，有偿资金 元）；省级 120 万元（含无偿资金 30万元，有偿资金 90 万元）；三明市及明溪县财政配套 30 万元；公司自筹资金 400万元；银行贷款 200万元。 期效益 项目建成后，年实现销售收入 ?万元，年利润 ?万元，税收 ?万元；项目内部收益率 ?%，财务净现值（ i=12%） ?万元，投资回收期 ?年。 1 2 可行性研究报告编制依据 （ 1）国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。 （ 2）福建省农业综合开发办公室关于申报 2007年国家农业综- - 合开发产业化经营项目的通知（闽农综办 200658号）。 （ 3）福建省农业综合开发办公室福建省 2007 国家农业综合开发产业化经营项目申报指南。 （ 4）明溪县国民经济和社会发展“十一五”规划。 （ 5）明溪县农业综合开发“十一五”规划。 （ 6）明溪县气候和自然条件，国际国内资源与生产条件，资源统计报告，社会经济发展统计报告和地理环境报告。 （ 7）项目承担单位，合作与协作单位（包括科教部门）的人、财、物条件。 （ 8）国家和行业规定的有关标准及项目评价有关参数。 （ 9）其他有关相关文件和项目单位提供的基础资料等。 1 3 综合评价 目建设的必要性 发展石蒜种植与石蒜生物碱系列产品开发项目是调整优化农业结构，促进农民增收的有效途径，是做大做强明溪生物制药产业，加快农业产业化进程的重要措施，也是推进社会主义新农村建设的内在要求。实施该项目是很有必要的。 目建设的可行性 从技术上看，采用石蒜提取生物碱系列产品开发的新工艺是 中科院植物研究所的研究成果，目前该项技术为国内领先水平，利用该项目技术开发的石蒜生物碱系列产品，突破了加兰他敏传统工艺的框架，可以有效地克服加兰他敏原工艺生产过程中能耗高、生产周期长、辅料消耗大等一些不利因素，具有先进、安全可靠特点，为本项目的建设起着关键性的作用。确保产品质量在国内外市场具- - 有较大的竞争优势。 从经济上看，该项目达产后，各项财务指标较好，项目建设财务评价是积极可行的，项目主要经济指标详见表 1 主要经济指标一览表 ？ 从环境评价来看，该项目对环境影响不大，且已严格按照国家有关要求，采 用先进的治污原理设计，达到环保要求。 从市场来看，氢溴酸加兰他敏以其公认的广普性最好，活性最强的药效，倍受青睐。其治疗早老性痴呆症功能越来越得到人们的认可，销售也在逐年成倍增长。据统计资料，国内外市场对从石蒜提取生物碱系列产品的需求量很大，产品供不应求，前景广阔。 险评估 项目可能存在一定的风险性，主要有市场风险、技术风险和经营风险。市场风险主要是产品销路不好，建议要科学预测未来市场的变化，积极开拓国内外市场。技术风险主要是设备被淘汰，或技术先进性降低，影响技术效益与产品质量，建议要加强与科研 院校的合作，积极引进新设备、新技术。经营风险主要是企业管理不善、决策人的综合素质造成的，建议要加强企业管理，建立健全各项管理制度，加强对决策者的继续教育培训力度，使决策者掌握经济管理、法律等方面的知识，提高决策者的领导能力和决策水平。 题及解决方案 本项目可能存在原料供应不上，产品销售不畅等问题。解决方案如下：一是完善利益机制；二是多方筹集资金；三是依靠科技进- - 步；四是积极开拓市场。 论意见 该项目符合国家和地方农业产业化发展规划和有关政策，而且符合人们追求健康饮食消费观念的长远需 要。项目投资布局合理，技术先进，并配备了相应的环保设施，不会造成环境污染。项目实施不仅能推进农业结构调整，加快农业产业化进程，还将探索出一条新时期山区农业综合开发的路子，更好地服务新农村建设。项目对当地农户带动作用明显，财政增收、农民增收效果显著，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。经研究论证认为本项目是可行的。请上级有关部门早日给予审批立项，促使该项目早投产、早见效益。 第二章 项目背景及必要性 2 1、 项目建设背景 生物医药产业在当今被称成为 21世纪朝阳产业。科技部副部长李学勇在“ 2002 中医 药现代化国际科技大会”开幕式上说，根据新的发展形势和需求及中国中药现代化发展的任务，国家已确定了新世纪中药现代化的发展战略：以创新为核心，加速中药现代化进程；以标准为重点，提高中药产品质量；面向市场，积极推进中药产业发展；加强中药资源及生态环境保护，保障中药产业可持续发展；优势集成，共同推进中药现代化发展；中医中药相互促进，协同发展。从国家的政策上看，对生物制药产业是持积极鼓励的，并作为今后发展的重点。 早老性痴呆是危害人类健康的主要疾病之一，现代医学认为，- - 痴呆是一种涉及记忆、语言和智力等多方面认知能力的障 碍性疾病。多数患者同时还伴有行为失调。所有痴呆病人中，约 1 2 1 3属于早老性痴呆，即 或 痴呆。目前世界上发达国家已步入老龄化社会，中国也已开始步入老龄化社会，老年性痴呆人数正以 4%速度递增，老年化导致的老年性痴呆病的问题正受到国际社会的广泛关注。据世界卫生组织和国际老年痴呆协会提供的统计数字，目前全世界有 5000多万不同类型的痴呆患者，其中，老年痴呆症患者在 1800多万人。我国患老年痴呆病的人数已超过 600 万，其中老年性痴呆（ 者约 300 多万。随着社会 的进步，人民生活水平的提高，老年性痴呆患者在今后一个时期内将呈上升趋势，预计到 2020 年，全球老年痴呆人数将达 3400 万。到2030 年，全球患老年痴呆的人数将达到 6000 万，预计我国就将有1200万。 尽管对老年性痴呆脑神经细胞退化过程的某些方面的了解有所进展。但对此病的病因和发病机理仍知之甚少，治疗药物也十分有限。 80 年代以来广泛用于治疗早老性痴呆的药物二氢麦角毒素单甲磺酸盐 (临床效果欠佳。 1993 年获 准用于治疗早老性痴呆的合成药物胆碱酯酶抑制剂他克林 (虽疗 效较好但具有较强的肝毒性，致使英国政府在 1995年初扣发了它的许可证。氢溴酸加兰他敏属于第二代乙酰胆碱酯酶抑制剂药物，其药物成份与欧洲山区水仙花鳞茎提取的生物碱相同，是治疗早老性痴呆的新药，能够通过抑制乙酰胆碱酯酶和调节烟碱性受体来放大乙酰胆碱的作用，经过 30多年的临床试验，发现至少有与他克林相当的疗效，尽管两药有相同的作用机理，氢溴酸加兰他敏却没有他克林- - 那样的肝毒性，而且对治疗老年痴呆症总有效率在 70%，比其他一般药物高出 30%以上。 氢溴酸加兰他敏由于是治疗老年性痴呆的良药，因此，受到广大患者的青睐， 2000 年 7月被欧盟批准后在英国、爱尔兰首次上市，2001年获美国 可用于治疗阿尔茨海默症，现已在 25个国家上市。据了解，国际市场氢溴酸加兰他敏卖价每公斤 5 万美元， 2003年销量，市值近 美元。据悉， 2008 年 1 月美国市场将全面放开，市场前景将十分广阔。 加 兰 他敏 是从石 蒜 植物 中提取 的 生物 碱，石 蒜 学 名名石蒜科 要分布华东以及福建、湖北、湖南、广东、广西、陕西以至西南各省区。随着 2002年加兰他敏在美国、欧共体及非欧共 体国家上市，国内外市场对石蒜原料的需求迅速增加，野生资源濒临枯竭，供求之间矛盾突出地呈现出在有限的资源争夺之中。加兰他敏分子中含有手性碳原子等，合成有一定的难度，目前主要从石蒜科植物中提取，因此，发展石蒜种植提取加兰他敏有广阔的前景。 根据这一实际，我公司抓住机遇，抢先一步做好项目前期工作，充分利用明溪本地的资源，以市场为导向，人工驯化种植基地为依托，科技为动力，提高品质为突破口，加工为龙头，贮运作保证，贸易为纽带，满足外销，扩大内需为指导思想。选择品质优、含量高、产量大、繁殖快的优质石蒜品种作为明溪特有经 济作物加以栽培、推广，最终形成生产、加工、出口贸易一体化的集约优势，对于调优农业产业结构，无疑会起到积极的推动作用，石蒜开发项目必定在竞争中会占领先地位。 - - 2 2 项目建设的必要性 1、项目建设，符合国家产业政策且填补了省内空白 国家科委已确定了新世纪中药现代化的发展战略 ,以创新为核心，积极推进中药产业发展 ,省委、省政府加快产业集聚培育发展产业集群的若干意见，提出以高新技术产业为重点，培育信息技术、制药、仪器仪表、环保设备制造、航空工业和飞机维修等新兴产业集群。因此，无论从国家的政策和省委政策上看，对生物 制药产业是持积极鼓励的，并作为今后发展的重点，本项目的建设，利用明溪石蒜资源，进行高含量品种筛选、产业化栽培并采用现代化的提取分离新工艺研制生产治疗老年性痴呆的原料药氢溴酸加兰他敏，属生物制药产业，是完全符合国家宏观调控政策和产业政策 ,并在省内首家，填补了省内空白。 2、项目的建设，使人类治疗早老性痴呆症又向前迈进了一大步 世界上发达国家已步入老龄化社会，中国也已开始步入老龄化社会，并正以每年 3 4%的速度递增，老年性痴呆的发病率越来越高，65 岁以上老人的患病率约为 4。氢溴酸加兰他敏以其公认的广普性最好， 活性最强的药效，倍受青睐。但受加氢溴酸加兰他敏生产能力及资源滨临灭绝以及其价格昂贵的影响，每年只有少量的病人享受该药物的有效治疗。而本项目采用人工栽培石蒜及规模化提取加兰他敏技术，增加了产量，降低了成本，使广大的老年患者普遍得到使用。 3、项目的建设，使人工繁育栽培石蒜技术得到普遍推广，有利于农业结构的调整，有利于生态环境的建设 石蒜作为抗早老性痴呆症的药物原料，正受到国际社会的广泛- - 关注，随着 司三期临床的结束，药品问市后，国内外市场对石蒜材料的需求迅速增加，野生资源濒临绝尽。因此抓住机遇选择品质 优、含量高、产量大、繁殖快的优质石蒜品种作为发展地方特有经济作物。加以大面积栽培，推广、促进经济作物农业结构调整将会起到积极的推动作用。 本项目计划引进优质石蒜种源，新建优质种苗基地 200 亩，采用科学的鳞茎组织培养法，建立快速繁殖体系，缩短科研成果推广期，在较短的时间内迅速扩大群体，向本项目配套的基地提供优良种质，最终实现满足大规模生产的需求，以此推动石蒜优质种源选育及其规范化种植，而且对条件相似的南方各地将发挥示范推广作用。 4、项目的建设，将提高中药的附加值和增加出口创汇 经调查，国内含量 98%的加兰他 敏制品价格 20万元 /公斤，含量99%高纯度约 22万元 /公斤，出口价格在 5万美元左右，经测算，具有较好的利润。但目前国内生产的氢溴酸加兰他敏产品 70于出口，因此，本项目的建设，将有力促进地方经济的出口创汇，提高农民收入。 5、项目的建设，有利推动植物药新产品的研制开发和带动其他产业的发展 石蒜用途广，内含多种有效活性成份，通过本项目的实施，不仅对开发其他植物药产品起到示范作用，又能带动化工、农药、花卉等行业发展。 推动治疗胃癌、肝癌及头面部恶性肿瘤、白血病新药的开发。石蒜鳞茎中除加兰他敏外还含有石 蒜碱、伪石蒜碱、多花水仙碱等- - 多种生物碱。石蒜碱具有一定抗癌活性，并能抗炎、解热、镇静及催吐。其衍生物二氢石蒜碱 (明显的镇静作用 ,为良好的抗阿米巴痢疾药物。氧化石蒜碱 (015mg/艾氏腹水癌和肝癌腹水型小鼠的寿命延长率为 121192，经临床用，对胃癌、肝癌及头面部恶性肿瘤等有效。伪石蒜碱能延长 血病脾肿大小鼠的寿命，比环磷酰胺、 6春新碱的作用全面，效果好，毒性低。 推动化工原料产业发展。石蒜属植物含有丰富的 淀粉和胶质，因此可用于生产酒精和浆糊的糊料。提取的植物胶可代替阿拉伯胶，还可将其加工成石蒜粉，用于建筑涂料。石蒜植物还可代替精面粉，作铸造沙芯的粘合剂，其粘度和干湿强度比面粉大，而且具有良好的退让性和排气性。 推动研制开发新型的生物有机农药。石蒜属植物的鳞茎含有石蒜碱，毒性较大，将其提取制成高效的生物农药，可用于灭鼠、灭蛆、灭钉螺，也可用来防治农作物的食叶害虫以及蚜虫。 带动花卉产业发展。石蒜花形多变，花色瑰丽，花葶强健，是极具用途的理想切花材料，很有潜质。另外，干花也有很好的销售市场，同时还可作为一种 具有民族特色的艺术精品。 第三章 建设条件 3 1 项目区概况 （ 1）地理位置及区域范围。 明溪县位于福建省西北部，武夷山的东南侧支脉。东邻沙县、- - 三元和梅列区，西接清流、宁化县、南与永安接壤，北和将乐、建宁、泰宁交界，交通便利。全县土地总面积 亩，其中山地202万亩，耕地 内多属于山地丘陵地带，地形从海拔180米 米不等，海拔在 300左右地区占 80%左右。溪谷纵横交错，地貌千姿万态，形成多种多样的小气候环境。 （ 2）自然资源状况 水文气象。属中亚热带季风气 候，温和湿润，雨量充沛，水热条件优越，年平均气温 一月份平均气温 七月份平均气温 极端最高气温 极端最低气温 全年日照时数 霜期 227 269天，年平均雾日 36 天。年降雨量 1600 1900对湿度 81%，年日照时数 于热量丰富，雨时充沛，风小雾多，湿度大，非常适合石蒜的生长。 土壤河流。境内山地多为黄、红壤丘陵，土壤深厚肥沃，一般在 80 100殖质层厚 8 45机质含量 全氮含量 碱解氮 效磷 效钾 发展石蒜种植的理想区域。 （ 3）社会经济状况： 2005年，明溪县全年实现地区生产总值 元，按可比价计算，比上年增长 ，其中，第一产业增加值 元，增长 ；第二产业增加值 元，增长 ；第三产业增加值 元，增长 。三次产业结构比例由上年的 整为 一产比重继续下降，三产比重有所提高。 全年农业总产值 元，比上年增长 。全年粮食种- - 植面积 亩，比去年同期增长 。粮食总产量 吨，增长 。烤烟种植面积 亩，比去年下降 ，烤烟产量 3985 吨，比去年下降 ；食用菌产量 3377 吨，比去年下降 ；生猪存栏数 41687 头，下降 ，出栏数 51830 头，增长 ；牛存栏数 15333 头，下降 ；水果产量 3 万吨，比去年下降 ；肉蛋奶总产量 6760 吨，增长 。 2005年全县农民人均纯收入 4218元；县财政收入 5701万元。 （ 4）建设地点选择：明溪县城关上坊生态工业园区 （ 5）本行业及关联产业发展现状：本项目依托中科院植物研究所的成熟技术，突破了加兰他敏传统工艺的框架，可以有效地克服加兰他敏原工艺生产过程中能耗高、生产周期长、辅料消耗大等一些不利因素，具有先进、安全可靠特点，为本项目的建设起着关键性的作用。在种源培育方面，我县农业局、县农办及县农 科所是农业技术服务和技术指导的专门机构，负责全县农业发展的规划、引导和服务工作，拥有中高级农业技术职称人数达 24 人 (其中高级以上职称 5人 )，各乡镇有其相应的基层配套机构，以县农办牵头筹建的“南山农业科技示范园区”和“明溪县植物组培中心”更为项目建设提供了可靠的实验、示范及种源组培的技术保障。 3 2 项目建设条件优劣势分析 (1)政策环境 “十一五”期间 ,明溪县以构建“一都一地一区”（即闽西北药都、高校科研所产学研基地和生态经济区）为目标，以项目带动为总抓手，大力培育发展生物医药、畜牧业、绿色食品、林竹四个产业集群，促进农业增效、农民增收。明溪县委、县政府对发展农产- - 品加工项目十分重视，制定了许多优惠政策，积极扶持农产品基地及农业产业化龙头企业建设，并在用地、贷款、税收、用电、办证等方面提供优质的服务。明溪县制定的明溪县国民经济和社会发展“十一五”规划，对包括石蒜在内的当地优势农业产业进行了发展建设规划，该建设规划和相关政策环境将有利于提升石蒜种植产业的总体水平，促进这一产业的可持续发展。本项目属生物制药项目，为国家、省鼓励投资的范围，可享受国家、省的优惠政策，多方争取各项政策性资金扶持，这将有利于降低成本， 提高企业经营效益。因此 ,项目的建设着力于推动当地优势农业的发展，当地的政策环境也对项目的实施起到了促进作用。 (2)技术保障。本项目依托中科院植物研究所的成熟技术，突破了加兰他敏传统工艺的框架，可以有效地克服加兰他敏原工艺生产过程中能耗高、生产周期长、辅料消耗大等一些不利因素，具有先进、安全可靠特点，为本项目的建设起着关键性的作用。在种源培育方面，我县农业局、县农办及县农科所是农业技术服务和技术指导的专门机构，负责全县农业发展的规划、引导和服务工作，拥有中高级农业技术职称人数达 24人 (其中高级以上职称 5人 )，各乡镇有其相应的基层配套机构，以县农办牵头筹建的“南山农业科技示范园区”和“明溪县植物组培中心”更为项目建设提供了可靠的实验、示范及种源组培的技术保障。 (3)主要障碍因素及解决方案 本项目可能制约因素主要在于市场、经济政策、原料、替代品等五个方面。市场方面，随着世界老年化加剧，市场的需要量不断增加，因此市场前景广泛，风险较小。在政策方面，国家已确定了- - 新世纪中药现代化的发展战略，提出积极推进中药产业，我省也把制药产业作为新兴产业来发展，应该说，在政策上国家、省都非常支持的。原料方面，我县有着良好的地理优势 ，十分适合种植石蒜，而且我县今年已引种优良品种进行种植，并建立种源基地 50亩，目前长势良好，可以满足后 2年 3000亩基地的需要，原材料不成问题。随着国内外的科学技术发展，治疗早老性痴呆症药物的产生，可能会替代产品出现，从而影响产品的销售，但从国内相关的资料报道，目前还没有研究出药物替代本产品。 第四章 建设单位基本情况 4 1 概况 福建省生物技术有限公司前身为明溪县生物技术有限公司，由福清客商与中科院 2004 年 5 月成立，注册资金 600万元， 2005年 10月更名为福建省生 物技术有限公司。公司现有资产？万元，年产值？万元，年上交税收？万元。 同时，公司是三明市人民政府公布的 2006 公司位于福建省明溪县 306省道旁，生态工业园区内，占地 100亩。是一家专业从事天然植物药研究、开发和生产的外向型高科技股份制企业。主营标准化植物提取物及天然生物化工产品。主导产品为石蒜、茶叶提取物，如氢溴酸加兰他敏、氢溴酸二氢加兰他敏、石蒜碱等系列，拥有 各种标准；食品级、医- - 药级高纯度茶多酚产品系列。产品纯度高，质量保证， 产品远销欧美各国。 公司实行总经理负责制，按照现代企业管理模式进行运作；企业建立健全部门岗位责任制、工作制度、考勤制度、财务制度；企业员实行固定工资、业绩工资、工效工资制。 4 2 研发能力 公司现有员工 41人，具有较强的研发能力，拥有由多名博士和硕士构成的高素质的科研和管理人员，其中：管理人员 8名占 19%、营销人员 3名占 7%，科研及生产人员 29名占 74%。有各类专业技术人员 32名，其中，研究员、博士生导师 1名，研究员、硕士生导师2 名，副研究员 3 名，本科或大专以上 28 名占 68%，中级以上职称18 人，占专业技术 人员总数的 56%。同时配备具有国际水平的先进生产检测设备。并与江苏省中科院植物研究所、福建农林大学、福建省林科院等等一批高学、研究院建立长期合作关系，为明溪县重点扶持的高新技术企业。自 2004年以来，承担福建省和三明市星火“一县一业科技示范”重大专项 然药物产业科技示范”项目，2005 年省重点项目、省科技重大专项、省经贸委第一批加快产业集聚培育产业集群重点项目、省星火计划“一县一业科技示范”重大专项。 4 3 财务状况 企业目前没有向金融部门贷款，固定资金和生产流动资金均是企业自有资金。 截止 2005年 12月 31日，企业资产总额？万元，其中：流动资产？万元，固定资产？万元；企业负债总额？万元，其中：- - 流动负债？万元；所有者权益？万元，其中：实收资本？万元，未分配利润？万元。 2004 年度企业资产负债率？ %， 2004 2005年度均实现盈利。具体见附件中的企业负债表及损益表。 4 4 法人代表基本情况 ? 第五章 市场分析与销售方案 5 1市场分析 5 1 1项目产品市场供求现状 氢溴酸加兰他敏由于是治疗老年性痴呆的良药，因此，受到广大患者的青睐， 2000年 7月被欧盟批准后在英国、爱尔兰 首次上市，2001年获美国 已在 25个国家上市。据了解，国际市场氢溴酸加兰他敏卖价每公斤 5万美元， 2003年销量，市值近 悉， 2008年 1月美国市场将全面放开，市场前景将十分广阔。 加 兰 他敏 是从石 蒜 植物 中提取 的 生物 碱，石 蒜 学 名名石蒜科 要分布华东以及福建、湖北、湖南、广东、广西、陕西以至西南各省区。随着 2002年加兰他敏在美国、欧共体及非欧共体国家上市，国内外市场对石蒜原料的需求 迅速增加，野生资源濒临枯竭，供求之间矛盾突出地呈现出在有限的资源争夺之中。加兰他敏分子中含有手性碳原子等，合成有一定的难度，目前主要从石蒜科植物中提取，因此，发展石蒜种植提取加兰他敏有广阔的前景。 5 1 3项目产品的市场竞争优势 根据上述实际，我公司抓住机遇，抢先一步做好项目前期工作，- - 充分利用明溪本地的资源，以市场为导向，人工驯化种植基地为依托，科技为动力，提高品质为突破口，加工为龙头，贮运作保证，贸易为纽带，满足外销，扩大内需为指导思想。选择品质优、含量高、产量大、繁殖快的优质石蒜品种作为明溪特有经济作 物加以栽培、推广，最终形成生产、加工、出口贸易一体化的集约优势，对于调优农业产业结构，无疑会起到积极的推动作用，石蒜开发项目必定在竞争中会占领先地位。 5 2销售策略、方案和营销模式 公司将生产 上精品，产品的市场定位在高档产品，形成年产 100公斤加兰他敏规模，在 2年内实现年新增产值 2000万元，利税 1069万元的预期目标。销售策略上，利用明溪信息网络和国家经济信息网络的资源，做好网上广告，采取直销、代销、经销等营销模式，建立企业专门网站和全国的营销中心，广泛招聘兼职销售人员，加强营销队伍培训等等 。 5 3市场风险分析 : 5 3 1 项目产品市场风险因素分析 虽然加兰他敏有其特殊的功效性，但因规模的扩大，产量的增加，也有一定的市场风险。特别是市场尚未进一步打开，不少消费者认为价位偏高，长期食用经济难以承受，制约着加兰他敏的销量，对一些特殊消费者没能较好地巩固和拓展。因此，产品有可能会积压，导致卖难的问题，从面影响企业的正常生产和基地建设。 5 3 2防范和降低风险对策 针对市场风险因素分析，要积极采取防范和降低风险的措施，主要对策如下：一是加强企业管理，降低生产成本。要进一步完善- - 各项管理制度，增强节约 意识，要实行龙头企业带基地，基地连农户的一体化经营，适度规模经营，降低生产成本。二是加大科技投入，不断开发新产品。针对消费需求日趋多样化、细分化，要地一步搞好石蒜深加工系列产品开发。三是增强品牌意识，努力开拓市场。 第六章 建设方案 6 1 建设任务和规模 生产加工厂选购国内外先进的设备，在明溪县城关建立一座现代化、高科技、高标准的氢溴酸加兰他敏的加工企业，形成年产氢溴酸加兰他敏产品 100公斤的规模，配套建立高含量石蒜基地 3125亩。 6 2 项目规划和布局 6 3 生产技术方案及工艺流程 1、加工技术：主要生产技术方案的选择。项目技术方案由中科院江苏省植物研究所提供，采用混合树脂法一步提取最终产品。 2、工艺流程： ? 6 4 项目建设标准和具体建设内容 6 4 1 建设标准 原料基地：根据石蒜喜生于肥沃、湿润、土壤微酸性或酸性的耕地、山坡、山腰、山谷的生物学特性，充分考虑产地环境，选择土壤、大气、水质无污染的区域（明溪境内几乎全范围适宜）作为种植基地，计划在明溪到三明公路沿线乡镇以 准进行规范化种植，以达到集中连片、规模种植，便于技术指导和规范管理；在- - 种质资源方面，引进外省优质品种为繁殖 材料，采用先进的处理技术，解决关键问题。加兰他敏提纯生产线：本工程根据国家 准筹建厂房，建设年产高含量（ 98%以上）氢溴酸加兰他敏 100公斤的生产线。 6 4 2具体建设内容 6 4 2 1土建工程 : 6 4 2 2设备 6 4 2 3科技措施： 6 5项目实施进度安排 本项目建设期为 1年， 2006年底至 2007 年 5月完成项目前期工作， 2007 年 6 月至 8 月厂房及配套设施建设； 2007 年 8 月至 10 月引进设施、设备； 2008 年 10月至 12 月设备安装调试； 2008年 5月开始投产竣工（见表）。 项目建设工期计 划进度表 （ 2007年 2008年） 序 号 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 可行性研究 2 车间土建 3 设备选型购置 4 设备安装培训 5 部分试产 6 调试 - - 7 投产总结 8 总结最佳 参数 第七章 投资概算及资金来源 一、投资估算依据 1、土建工程根据现行的福建省建筑工程预算定额三明单位估价表、福建省装饰工程综合预算定额进行估算。 2、人工及材料费按当地取费标准进行测算。 3、设备购置根据生产厂家的报价估算，安装工程费用按设备购置费用的 5%提取。 4、科技推广费按财政投资的 8%提取，项目前期工作费按财政投资的 2%提取。 5、基本预备费按建筑工程的 2%提取，涨价预备费按设备购置费用的 2%提取。 6、固定资产投资方向调节 税不列。 7、贷款利息采用简化的计息公式进行测算。 财政有偿资金年占用费率按 二、项目建设投资估算 1、项目建设投资估算 该项目总投资 900万元，其中： （ 1）固定资产投资 600万元，详见附表 1。 - - 土建工程投资 见附表 1 设备购置投资 见附表 1 科技投资 174万元，详见附表 1 其他投资 元，其中开办费（前期工作费） 6 万元，预备费用 设备安装工程费用 建设期利息 元。 （ 2）流动资金 300 万元，详见附表 2。 2、无偿资金投资方向 该项目的财政资金总额为 300万，其中无偿资金比例为 25%，即75万元，具体投向如下： （ 1）科技投资 24万元，其中石蒜种苗引进 10万元，石蒜种植示范投资 5 万元，购置土壤养分测定仪器 元，技术培训、科技人员补助投资 （ 2）公益性投入 :主要用于厂房设施补助与设备购置补助 45万元。 （ 3）项目前期费用 6万元。 三、资金来源及筹措 在总投资 900万元中，投资计划与资金筹措详见附表 3。 1、申请中央财政资金 申请中央财政资金 150万元，其中 ，无偿资金 2、地方财政配套能力分析 地方财政配套资金 150 万元，其中，省级财政配套 120 万元，市、县财政配套 30 万元。 3、企业自筹资金 400万元。 - - 4、银行贷款可靠性分析 已与明溪县雪峰农村信用合作社签订了银行贷款意向书，申请贷款 200万元，贷款年利率为 四、资金使用和管理 该项目的农业综合开发资金，实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法的有关规定执行，加强管理，按规定范围使用资金，财政无偿资金的使用实行县级报账制，有偿资金实行银行委托 贷款制，还款期限为 5 6年。 第八章 财务评价 一、财务评价依据 本项目的经济评价主要依据国家发改委、建设部 2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）以及现行的财税制度进行。财务基准收益率取 10% ，项目计算期 12年 ,其中建设期 1 年，从 2007年 7月开始建设。 二、销售收入和销售税金及附加估算 1、销售收入 据预测本项目投产当年（第 2年）只能达到 40%的产量，之后逐年分别增加到 70%、 100%，达产年产轻溴酸加兰他敏 100公斤，每公斤 15万元。年销售收入为 1500万元，详见附表 6 2、销售税金及附加 本项目的增值税率为 17%，原材料及动力费的抵扣税率为 13%，- - 城市维护建设税取 1%，教育附加 4%（含福建省地方附加 1%）。 三、总成本及经营成本估算 1、单位产品生产成本估算 该项目的产品是轻溴酸加兰他敏，其相应的单位产品生产成本详见附表 4 2、项目总成本 （ 1）、原材料费每年约 367万元； （ 2）、燃料动力费每年约 114万元； （ 3）、每人每年工资福利 10000元（综合平均）； （ 4）、设备及设施维修费每年约 元； （ 5）、折旧费按平均年限法计算，房屋、设备折旧年限 分别为 20年、 10年，残值率 5%，年折旧额为 （ 6）、无形资产、递延资产年限分别为 10年、 5年，残值率为 0，年摊销费 （ 7）、利息支出 （ 8）、资金占用费支出 （ 9）、其他费用 260万元。 以上合计，达产年总成本 年，其中：固定成本 变成本 629万元。各项成本情况详见附表 4。 3、经营成本估算 项目总成本减去折旧费、摊销费、利息支出、资金占用费等支出后，即为经营成本。经估算，项目达产年经营成本 四、财务效 益分析 1、盈利能力分析 - - （ 1）从利润及利润分配表（附表 6）看出，本项目自投产年开始便有盈利。正常生产年年利润总额为 元，项目计算期内共纳税金及附加 1788 万元，纳所得税 元。本项目投资利润率为 （ 2）根据项目财务现金流量表（附表 7）得出以下财务评价指标：税前内部收益率为 税后财务内部收益率为 财务净现值 0%时 ,税前为 元，税后为 元；静态投资回收期税前为 后为 （ 3）经测算，项目财 务内部收益率大于基准收益率，大大超过银行贷款利率，财务净现值大于零。 2、清偿能力分析 经测算，项目在建设期资产负债率为 说明项目财务风险较小，偿还债务能力强；流动比率大于 200%，速动比率大于 100%，说明项目的负债对债权人来说是稳妥的。 本项目的银行借款偿还期 （不含建设期），财政有偿资金偿还期 （不含建设期），偿还贷款能力强，满足银行贷款要求。借款（含财政有偿资金）还本付息计算情况详见附表 8。 五、不确定性分析 1、盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点： 100% - - 年平均固定成本 = 100% 年平均销售收入 年平均销售税金 100% 由盈亏平衡分析可知，当项目生产能力利用率低于 ，才会亏损，超过时则盈利。说明该项目风险较小。 2、敏感性分析 由于项目的收入、投资、成本等均为 估算值，项目实施以后，不可避免地将会受到一些不确定因素的影响面发生变化。为了预测这些因素变化对项目盈利的影响情况，对该项目的产品价格、建设投资、成本等因素变化进行了敏感性分析，分析计算结果详见附表 9。 从分析表看出项目对产品价格和成本的变化是较为敏感的，所以在项目的实施过程中，要加强企业管理，要注意市场的变化，注- - 意经营策略，这样才能获得预期的经济效益。但敏感性成果表明，即使价格下浮 10%，本项目的财务内部收益率依然能达到 水平（仍大于基础收益率），因此项目的抗风险能力较强。 六、财务评价结论 本 项目全部投资所得税前、后的财务内部收益率均高于 10%，在基准收益率情况下，全部投资所得税前、后的财务净现值均大于零，说明项目的财务盈利能力满足要求。含建设期），财政有偿资金借款偿还期为 含建设期），静态投资回收期为 前），说明项目的投资回收能力强。从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的 项目就可保本；从敏感性分析看，在各种因素分别变化时，能保持较高的财务内部收益率，说明项目的抗风险能力强。 综合上述，本项目的建设在财务上是可行的。 第九章 环境影响评价 9 1 环境影响 该项目的主要污染源是提取车间所产生的生产废水，其次是气态污染物、固定废弃物及噪声。 - - （ 1）废（污）水：该项目的生产废水主要为前处理及提取原料的洗涤废水，容器和管道的洗涤废水，冲洗地面污水，以及旋转蒸发仪的冷却用水，日排放量为 15吨。 （ 2）固体废弃物：固体废弃物主要来源于提取后废渣，每年约4900吨（含水 10%）。 （ 3）气态污染物：由于该项目锅炉是燃用轻柴油，轻柴油是清洁能源，燃烧废气中污染物较少。 （ 4）噪声污染主要来源前处理车间的机械传动。 9 2 环境保护与 治理措施 （ 1）废水处理：该项目废水排放量为 10吨 /天，主要是 50mg/l，主要原因是操作失误。在生产过程中操作工人应培训合格持证上岗，以杜绝污水超标排放。 （ 2）固体废弃物处理：经提取后的石蒜废渣，处理措施如下： 利用重压机械将废料加工成块状，使废料中的有机溶剂含量小于 经生物降解，降解后物料可作为种植基地的有机肥，也运往企业锅炉焚烧。 （ 3）废气处理：由于锅炉采用煤作燃料，燃烧时废气中的烟尘经过过滤池处理，废气中主要污染物一般不会超过锅炉大气污染物排放标准（ 二 级标准。 - - （ 4）噪声处理：在设备选型时，对噪声高于 85a）一律不用，在设备平面布置时，注意对噪声高的设备设置隔音措施，以确保达标使用。 9 3 评价与审批 本项目实施符合加工生产经营许可条件，项目实施对周围环境无负面影响，经当地环保局环评报告，项目建设符合生态标准，同意在该地建设本项目。 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 明溪县自然条件优越，石蒜种植面积较大。该项目通过建立石蒜种植基地，优化当地石蒜的品种结构，引导广大农户开展石 蒜种植与石蒜种植基地改造等，提高石蒜种植管理水平及石蒜产量。这必将掀起新一轮的山地综合开发热潮，变荒山为石蒜种植基地，把山当作田来耕，从而壮大石蒜种植这一主导产业的发展，促进全县农业结构调整。 进产业化发展 该项目的实施，可在一定程度上缓解市场上加兰他敏的供不应求矛盾，降低药品价格，使广大患者从中受益；可进一步增强农民的生态保护意识、科技意识和集约管理意识，社会效益非常显著。- - 项目建成后，使濒临绝境的石蒜种源和生物多样性得到有力保护和发展；还可充分利用林下种植石蒜，使有限的耕地得到 保护。 10 1 3 辐射带动能力 项目建成投产后，可带动明溪 9 个乡镇及周边县市地区的产业化发展，使 1万个农户受益，种植 3000亩，带动 均增收 1200万元。 10 1 3 1 项目单位与农户利益联结机制 利益联结机制的原则是：风险共担，利益均沾。项目以福建省 (明溪 )生物技术有限公司为龙头，实行“公司 +基地 +农户”的形式，产前与农户签订石蒜收购合同，实行保护价收购（每斤石蒜收购价 ?元），解决农民的后顾之忧；产中提供相应技术服务，如石蒜种植管理技术等，既有利于提高种植效益，又有利于提高种植户的生 产技术。公司充分发挥龙头企业对生产、流通的组织管理与利益协调作用，使公司与农户成为一体化经营的利益共同体，促进石蒜产业化经营。 10 1 3 2 辐射带动基地 项目建成投产后，可带动明溪 9 个乡镇及周边县市地区的产业化发展，使 1万个农户受益，种植 3000亩，带动 均增收 1200万元。 10 1 3 3 辐射带动农户 项目建设后，可直接安排农民工就业 ?人，通过合同形式直接带动农户 ?万户 ?万余人，间接带动农户 ?万户 ?万余人，通过技术示范形式示范带动农户 ?户 ?万人。 - - 10 2 农民增收、农业增效 评价 10 2 1 农民增收 1)项目建成后，通过签订合同保护价收购的形式，公司将按照高于市场价格 ?元 /斤收购石蒜，计划收购石蒜 ?万斤农民可直接增收 ?万元；石蒜深加工企业可直接安排农民工就业 75人，人均工资850元 /月，福利按工资的 14%计，人均年工资为 收 项合计直接增收 2)运输业和包装业等关联产业的发展，间接增收约 50万元。 3）辐射示范区农民由于种植管理技术的提高，亩增石蒜 ?公斤以上，每公斤石蒜按收购价 ?元计算， 3000亩示范基地增收 ?万元。 10 2 2 农业增效 通过培育石蒜这一主导产业，调整农业结构为全县合理开发利用资源，拓宽农民增收渠道提供了很好的例子。此外，通过扶持龙头企业，较好地发挥了样板示范作用，必将推动全县农业产业化经营上一个新台阶。 10 2 3 项目区与非项目区比较分析 通过项目建设后，由于石蒜种植管理水平的提高及相关产业的带动，项目区农民收入年增加额 ?元，石蒜种植效益提高30%左右，比非项目区农民人均增收 100元以上。 10 3 其他社会影响 通过项目实施，调动了农民搞好石蒜管理的积极性，从而提高农业综合生产能力，带动了 当地经济发展，实现财政增收、农民增- - 收。同时，也大大地改善农村的生活水平，为加快新农村建设步伐奠定了物质基础。此外，项目围绕农民增收、农业增效，真正体现了党的惠农政策，成为公共财政支持新农村建设中的一束亮丽阳光，必将进一步密切党群干群关系。 第十一章 项目组织管理 11 1 组织机构与职能划分 为了保证石蒜生物碱系列产品加工建设项目的实施，项目区乡政府已成立了项目开发领导小组，领导小组由乡分管农业的主要领导和相关部门人员组成，并建立工作责任制，由企业负责具体实施，地、市石蒜专家负责技术指导，确保开发技 术到位。 （ 1）工程建设设主要负责人 1人，负责对工程施工、设备引进调试、人员实行全面管理，同时聘请 2 3名专家担任