碧桂园集团NC财务操作手册页

ERP培训小组编写碧桂园集团NC财务操作手册各模块负责人1. 客户化-罗雪梅 2. 总帐-梁倩虹3. 固定资产-苏镆坚、苏善容4. 应付管理-张少梅、周雪雅、区桂媚5. 报表-温雪玲6. 预算管理-谭剑组长：马彩仪 周雪雅目 录碧桂园集团NC财务操作手册1第一部分 系统登陆6一、IE设置61.IE属性62.JAVA安装7二、系统登陆和密码修改71. 系统登陆72. 密码修改8第二部分 财务模块9一、客户化模块91.参数设置92.基础数据113.基本档案113.1科目方案113.2会计科目123.3凭证类别123.4外币汇率133.5常用摘要133.6科目类型133.7科目预留14二、总账模块141. 总账参数的设置142. 会计科目的增加和修改152.1会计科目的增加152.2会计科目的修改163. 期初余额的录入164. 凭证管理174.1制单174.2凭证审核184.3凭证记帐194.4凭证查询204.5凭证整理205.期末处理215.1汇兑损益定义215.2汇兑损益结转215.3自定义转帐定义225.4自定义转帐执行226结帐.236.1试算平衡236.2月末结帐247.账簿查询26 7.1多栏账-26 7.1.1多栏帐定义-26 7.1.2 多栏账查询-28 7.2 辅助余额表 -29三、固定资产模块301.业务流程301.1固定资产采购流程301.2在建工程转入固定资产312.参数介绍313.会计平台设置333.1科目分类定义333.2凭证模板定义353.3凭证生成374.原始卡片的录入375.新增资产396.资产维护396.1资产变动396.2资产拆分406.3资产合并416.4资产调拨427.资产减少438.计提折旧449结帐4410帐簿查询45四、应付管理模块451.业务流程452.参数介绍463.会计平台设置463.1科目分类定义463.2凭证模板定义473.3凭证生成474.期初余额的录入485.日常业务485.1单据录入485.2单据审核496.单据核销496.1手工核销496.2自动核销507.结帐518帐簿查询51五、应收管理模块521.业务流程522.参数介绍533.会计平台设置533.1科目分类定义533.2凭证模板定义543.3凭证生成544.期初余额的录入555.日常业务555.1单据录入555.2单据审核566.单据核销566.1手工核销566.2自动核销567.结帐568帐簿查询56第三部分 报表模块57一、现金流量表571.科目关系设置572.现金流量分析583.现金流量查询59二、UFO报表601.登陆报表602.选择数据源和任务603.计算报表数据614报表上报及取消625.报表汇总62 第四部分 全面预算-64 一、全面预算模块概述-64 二、全面预算模块应用流程-64 1集团层面应用流程-64 2子公司层面应用流程-65 三、全面预算系统操作流程-66 1系统设置-66 1.1预算登陆-66 1.2登陆设置-67 1.3系统维护- 67 2基础设置-68 2.1预算场景-68 2.2预算主体-69 2.3纬度管理-70 2.4分类纬度-70 2.5周期方案-70 2.6预算指标-71 2.7预算样表-72 2.8数据分配-72 3场景设置-73 3.1预算日历-73 3.2预算目录-73 3.3导航设置-74 3.4样表权限-75 3.5样表定制-75 3.6启动编制-75 4预算编制-76 4.1预算编制-76 4.2审批上报-77 4.3预算查阅-78 4.4预算批复-79 4.5预算调整-80 4.6生成关联计划-80 4.7假设录入-80 4.8离线段工具下载-80 4.9预算调整单-81 5控制预警-81 5.1控制方案-81 5.2预警方案-82 6预算执行-82 6.1日常执行数-82 7预算分析-83 7.1预算分析-83 7.2预算联动-84 7.3数据追踪-84 7.4预算查询-84 8多版本应用-85 8.1计划版本管理-85 8.2版本集合管理-85第一部分 系统登陆一、IE设置1IE属性：右击图标 选择【属性】-【连接】-【局域网设置】，输入代理服务器地址及端口，点击高级，在例外空白处入10.*.*.*接着进行受信站点设置，右击图标 选择【属性】-【安全】，点击受信任的站点，再点击站点， 将NC登录的网址http/：添加到区域中，点击 添加 确定 ，完成操作。2JAVA安装：安装用友软件的JAVA软件（建议电脑部指导安装）二、系统登录及密码修改1系统登录在Internet地址栏输入网址, 进入用友界面，选择正式账套，接着选择自己的公司，输入用户名和密码，然后点击【登陆】2密码修改登陆成功后，点击界面右上方的【帮助】下拉按扭，选择【用户口令】进行密码修改 注：新用户的初始密码均一样，获得新用户登录后必须首先修改密码。第二部分 财务模块一、客户化模块客户化模块主要提供账套参数、公司参数的配置，以及业务流程的配置等功能。例如设置集团对主数据管理的要求、集团的编码方案、设置各公司的业务流程参数等。1参数设置在主菜单选择【客户化】-【参数设置】-【基本档案】进行参数设置【说明】1、在集团控制账套设置的参数将影响所有各级公司账的系统运行，包括集团公司、二级公司、三级公司等，在此设置的参数值在各级公司账中只能查看，无权修改。集团企业公司组织层次，通过建立公司目录时指定上级公司形成。如图示是三级公司结构。2、集团公司账、二级公司账及三级公司账等都属于公司账。3、NC参数设置平台通过在参数设置中设定参数是否控制下级，支持集团企业多级管理控制的需要，如集团公司有一些参数需要对所有下属公司进行控制，可以在集团公司账参数设置中把这些参数设置为控制下级，这样下属公司对这些参数只能查看并遵照执行，无权修改；对集团公司不控制的参数，二级公司可以修改，并还可以决定对这些参数是否控制其三级公司，以此类推。集团公共参数：参数编码参数名称参数取值注释取值范围BD001人员类别是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD002客商档案是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD003存货档案是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD004项目类型是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD005项目档案是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD006开户银行是否允许下级单位增加是允许随时修改是/否BD007结算方式是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD008收付款协议是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD012收支项目是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD013现金流量项目是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD014汇率是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD015发运方式是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD016收发类别是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD017要素分类是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD018项目要素是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD020资产类别是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD021增减方式是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD022使用状况是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD023折旧方法是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD027账户档案是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD028账龄区间是否允许下级单位增加否允许随时修改是/否BD030存货分类集团控制到几级1允许随时修改0,1,2,3,4,5未级BD031人员基本档案控制方式创建公司控制允许随时修改创建公司、任职BD032结算中心属性公司是否允许关联结算单位是允许随时修改是/否BD033结算中心属性公司是否允许编辑结算单位档案是允许随时修改是/否BD101存货分类编码级次2/2/2有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码。9级12位BD103资产类别编码级次2/2/2有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码。8级20位BD104项目要素分类编码级次2/2/2有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码。8级16位BD201存储单位文本输入0-4个汉字BD202运输单位文本输入0-4个汉字BD203重量单位文本输入0-4个汉字BD211集团本位币人民币不允许修改。币种档案BD212集团是否主辅币核算否允许随时修改，但是要提出严重警告是/否BD213集团辅币币种设置后不允许修改BD803资产调拨时，资产原值入账价值为调出资产的哪种项目原值原值/净值/净额/手工输入BD804资产类别集团控制到几级10-末级2基础数据在主菜单选择【客户化】-【基础数据】-【币种】进行币种增加、修改或删除设置3基本档案l 部门档案（人力资源部负责维护）l 人员档案（人力资源部负责维护）【客户化】-【基本档案】-【人员信息】l 地区分类（采购库存维护）【客户化】-【基本档案】-【客商信息】l 客商档案（采购库存维护）【客户化】-【基本档案】-【客商信息】l 存货分类（采购库存维护）【客户化】-【基本档案】-【存货信息】l 存货档案（采购库存维护）【客户化】-【基本档案】-【存货信息】l 财务会计信息（重点）3.1科目方案在主菜单选择【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【科目方案】进行科目方案设置(由集团统一设置)。3.2会计科目在主菜单选择【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】-【科目方案】进行方案选择，会计主体账簿选择“2006会计准则科目方案”，选择确定，然后刷新，出现以下界面：这些科目集团控制级次为一级或二级，点击增加，修改只可对科目进行下一级次的增加或修改，即若某科目的控制级次为二级，我们只可对该科目进行三级增加或修改。注意：若该科目需设置辅助核算，请进行辅助核算项目选择3.3凭证类别在主菜单选择【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【凭证类别】进行设置注意：集团统一凭证类别为记帐凭证。3.4外币汇率在主菜单选择【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【外币汇率】注意：期末记帐汇率由集团统一维护。3.5常用摘要在主菜单选择【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【常用摘要】在日常填制凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，将这些常用摘要存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，提高业务处理效率。【说明】是否需要设置常用摘要，由各核算单位自行确定，自行设置。3.6科目类型在主菜单选择【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【科目类型】类型分组序号类型名称默认方向平衡公式位置科目类型2006会计准则科目类型1资产借方左普通2006会计准则科目类型2负债贷方右普通2006会计准则科目类型3共同借方左普通2006会计准则科目类型4权益贷方右普通2006会计准则科目类型5成本借方左普通2006会计准则科目类型6损益贷方右损益 注：种类型由集团统一设置3.7科目预留科目方案中的科目控制级次为1级，但某些科目集团需要控制到2级或者3级，控制到2级或者3级的科目需要通过科目预留功能控制（由集团统一设置）。二、总账模块总帐操作流程：总帐操作流程总帐参数设置总帐初始设置日常业务处理期末处理制单审核记帐查询凭证查询帐簿查询结转损益试算平衡结帐汇兑损益结转损益凭证结转期初余额试算平衡期初建帐1总帐参数的设置以公司用户登陆，在主菜单选择【客户化】-【参数设置】，其后选择财务会计-总账。该节点可以进行集团所需要的各种基本参数设定。2会计科目增加和修改2.1会计科目的增加请先到【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】,可对会计科目进行增加。点击增加后出现以下屏幕, 录入新增科目编码及等名称等相关资料, 按保存, 完成操作。2.2 会计科目的修改选择所需修改科目，点击修改 - 科目修改 ，修改完毕点击保存完成操作。3. 期初余额的录入选择【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】。该节点用于录入期初余额。请选择右上角币种,分别按不同币种录入期初余额, 录入完毕点击保存, 并选择币种:本币，点击试算测算试算结果。如果试算结果平衡，点击期初建账，再按下一步，点击建帐。注意：录入期初余额时，建议把“借方累计”“贷方累计”和“年初余额”的数据都录入，系统自动计算“期初余额”。4. 凭证管理( 凭证制单、审核、记账、查询 )选择【财务会计】-【总账】-【凭证管理】 ，该节点可进行日常的凭证处理工作。4.1 制单在【凭证管理】选择子节点【制单】，进行如下操作：点击增加后，下拉分录, 点击增行, 进行凭证录入。未记帐的凭证可以在【制单】下进行删除或修改；已记帐的凭证必须先由原记帐人取消记帐，再由原审核人取消审核，方可在【制单】下由制单人进行删除或修改；或可在子节点【冲销】下选择原凭证号进行红字或蓝字冲销。摘要可直接录入或调用常用摘要有辅助核算的科目先要选择辅助项目，然后录入借贷方金额, 按保存, 完成凭证制单操作。注意：* 常用摘要的增加和维护可在【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】- 【常用摘要】进行操作。* 总帐中凭证的制单人和审核人不能为同一人。* 有关外币科目凭证的录入, 先确定科目方向，点击放大镜会弹出录入窗口,输入原币和汇率, 会自动计算本币金额. 原币金额不等会有提示, 但允许保存。4.2 凭证审核首先，在【凭证管理】选择子节点【审核】，按查询按钮, 选择凭证查询条件。然后，点击审核按钮, 完成凭证的审核。4.3 凭证记账首先，在【凭证管理】选择子节点【记账】，按查询按钮，选择查询条件。然后，点击记帐 ，完成记帐操作。4.4凭证的查询点击查询 ，选择查询条件。4.5 凭证整理本功能用于清理凭证断号/错号，并将重新排列凭证号。注意：凭证断号不能进行月末结帐。5期末处理5.1汇兑损益定义选择【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】-【汇兑损益定义】点击 增加 进行凭证定义及分录定义, 点击保存完成操作。5.2 汇兑损益结转首先，选择【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】-【汇兑损益结转】，然后在是否结转打，接着点击生成，最后点击结转。5.3自定义转账定义首先，选择【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】-【自定义转账定义】先增加结转分类名称，并对转帐凭证进行凭证定义和分录定义。5.4 自定义转账执行首先，选择【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】-【自定义转账执行】。选中凭证进行月末损益结转，点击生成凭证 - 修改 - 保存 则生成结转损益凭证。6结帐6.1 试算平衡结帐前要进行试算平衡测算，按 刷新 显示试算结果。 6.2月末结帐注意：*其他系统模块必须先结帐, 总帐模块才可进行月末结帐。*月末结帐前必须检查当月凭证是否已审核和记帐。操作步骤：选择【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【结帐】按下一步，开始记帐。再按下一步，核对总帐和明细帐是否平衡。再按下一步，查看月度工作报告是否有异常，按报告提示修改完毕再进行结帐。再按下一步，完成结帐。7账簿查询账簿查询选择【财务会计】-【总账】-【账簿查询】。根据需要的查询条件查询帐薄。操作步骤与凭证查询类似。7.1 多栏帐7.1.1多栏账定义选择【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【多栏帐】-【多栏账定义】在多栏账名称 输入要查询的多栏账名称, 选择会计科目, 可在栏目编码直接选择科目编码, 也可以选择快速编制选项, 选择要查询的会计科目,并选择科目方向, 点击快速编制, 已选择的明细科目会显示在栏目名称上点击下一步, 显示如下格式.7.1.2 多栏账查询选择【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【多栏帐】-【多栏账查询】点击查询, 下拉多栏账名称, 选择查询条件, 按确定, 按已定义格式显示查询结果.7.2. 辅助余额表 该节点用于带辅助核算的会计科目查询. 选择【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【多栏帐】-【辅助余额表】 在查询对象下选择会计科目和辅助核算项目, 在查询范围下选择对应的会计科目, 显示位置下设定报表格式. 按确定查询结果显示如下. 可按要求转换显示格式.注: 辅助明细帐查询操作同上三、固定资产模块测试数据及方案1业务流程1.1固定资产采购流程1.2在建工程转入固定资产2参数介绍选项中包括了账套初始化中需要设置的参数和其他一些账套在运行中用到的一些参数或判断，选项内容分为可修改部分和不可修改部分。双击【财务会计】-【固定资产】的子菜单【参数设置】，在界面显示“参数设置”的窗口。在该窗口中对参数进行设置。注：1、固定资产参数中审核人和制单人不能同为一个人。2、固定资产模块除了固定资产的核算外，还包括了无形资产和投资性房地产的核算。固定资产汇总项目设置（设置折旧/摊销费用汇总依据）：3.会计平台设置财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证。它主要包括科目分类定义和凭证模板定义、凭证生成、平台日志。3.1科目分类定义一般有默认的入帐科目，然后根据不同的影响因素在对照表设置对应的入帐科目。首先，在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【科目分类定义】，点击系统类型固定资产，在默认入帐科目选择一般入帐的会计科目，然后保存。接着，点击影响因素，选择资产类别 - 确定，点击对照表 - 保存。固定资产科目对照表的设置如下：（图1）资产类别入帐科目无形资产无形资产投资性房地产投资性房地产对应地，它的累计折旧科目对照表的设置如下：（图2）资产类别入帐科目无形资产累计摊销投资性房地产投资性房地产累计折旧图1图2固定资产增加对方科目对照表的设置如下：（图3）增减方式入帐科目直接购入原材料在建工程在建工程图3注：各公司可以根据本身业务需要增加影响因素和对照表里面的入帐科目。3.2凭证模板定义通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各要素的数据来源。凭证要素是指构成每条分录的要素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。固定资产的凭证模板主要包括“资产增加”，“资产减少”，“原值增加”，“原值减少”，“折旧计提”等项目，这里以“资产增加”，“折旧计提”为例。首先，在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模板定义】，选择固定资产下资产增加，选择凭证类型为记帐，事务处理方式为同步方式处理，执行方式为立即取数，生成会计凭证或者实时凭证。然后保存。如果科目带辅助核算的，还要点击辅助核算。注：1、选择执行方式为生成会计凭证或者实时凭证的区别：实时凭证是一种临时凭证，根据不同的单据类型，可以生成一张或多张的会计凭证。它的操作节点则是【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】，选中要操作的凭证修改 - 保存，则形成会计凭证。而生成会计凭证的选择，可以直接在总帐制单的节点查询生成的会计凭证。2、控制条件全部打，表示生成的凭证可以修改摘要，辅助核算等等。固定资产增加凭证模式图片：计提折旧凭证模式图片：备注：折旧费用需要辅助核算3.3凭证生成根据之前设置好的科目分类定义和凭证模板定义 “资产增加”，“资产减少”，“原值增加”，“原值减少”，“折旧计提”等，可以在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】，选择对应的业务类型，生成实时凭证，然后修改 - 保存，生成会计凭证。注：如生成不了凭证，则在平台【日志】查询原因，再在凭证生成重算，然后生成。4原始卡片的录入原始卡片指卡片所记录的资产的开始使用时间早于其录入系统的月份。在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。增加原始卡片的操作：首先，点击【财务会计】-【固定资产】-【录入原始卡片】，然后单击选择类别，选定资产类别，单击确定。附：资产类别类别编码类别名称使用年限净残值率%计提属性折旧方法01房屋及建筑物2010正常计提平均年限法二02机器设备1010正常计提平均年限法二03运输设备510正常计提平均年限法二04电子仪器及家具510正常计提平均年限法二05办公设备510正常计提平均年限法二06易耗设备510正常计提平均年限法二10其它510正常计提平均年限法二11无形资产100正常计提平均年限法二12投资性房地产2010正常计提平均年限法二接着，输入各项目（蓝色为必输项）后，单击保存。原始卡片的模拟折旧操作：在原始卡片录入界面下点击模拟折旧按钮用来模拟卡片的当月折旧额；模拟累计折旧按钮用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧。注：1、同一种固定资产如果数量较多，可以使用“复制卡片”功能来减轻工作量，以及一个固定资产，一张卡片，方便以后的调拨和报废等操作。2、固定资产的期初数据必须在总帐和固定资产模块分别录入，而且数据要保持一致性。5新增资产新增固定资产的操作同原始卡片的录入一样：在【财务会计】-【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】的节点，先选择类别，然后输入相关项目，最后按保存。相同资产还可以使用复制功能，减少工作量，提高效率。6资产维护资产维护包括资产变动，资产评估，资产减值，资产拆分，资产合并。6.1资产变动首先，在【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产变动】的节点，选择变动原因，然后按确定。（附变动原因表）变动原因编号变动原因备注01累计折旧调整02使用状况变动03净残值（率）调整04折旧方法调整05原值调整06使用部门变动07使用项目变动接着，查询需要变动的资产，按确定。然后，输入该资产的变动信息，按保存，审核。注意：输入资产变动信息时，一定要输入变动原因，否则不能保存6.2资产拆分资产拆分是指将数量不为1的一张资产卡片根据不同的减少方式，拆分成2张或2张以上，并增加相应的资产编码。首先，在【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产拆分】的节点，查询需要拆分的资产卡片，然后按确定。然后，填写要拆分的数量，选择减少方式，输入相关信息，按保存-审核并确认。6.3资产合并资产合并跟资产拆分刚好相反，将数量为1的一张资产卡片根据不同的增加方式，合并成1张，并减少相应的资产编码。操作同资产拆分，在【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产合并】的节点，查询需要合并的2张或2张以上的卡片，然后，选择增加方式，输入相关信息，按保存-审核并确认。6.4资产调拨资产调拨是指公司间的资产进行调入和调出，除了调出公司要审核和确认外，调入公司也要审核和确认，才完成整个调拨的流程。举例资产调出的操作：在【财务会计】-【固定资产】-【资产调拨】-【资产调出】的节点，查询需要调出的资产，按确定。然后，在行操作增行，录入调入公司，调出日期，调出原因等相关信息，按保存，审核并确认。接着通知调入公司进行确认操作。7资产减少资产减少主要是资产报废，盘亏，捐赠等。操作：在【财务会计】-【固定资产】-【资产减少】的节点，查询需要减少的资产，按增行，输入相关信息（减少方式一定要选择），然后保存，审核并确认。8计提折旧：在【财务会计】-【固定资产】-【折旧与摊销】的节点，点击读取数据，然后点击折旧计提，折旧清单就会显示各资产的折旧明细，折旧分配汇总则显示不同部门折旧汇总。9结帐在【财务会计】-【固定资产】-【结帐】的节点，选择需要结帐月份，点击结帐 注意：点击结帐后，系统会弹出询问窗口，提示请完成有关操作才能结帐。10帐薄查询点击【财务会计】-【固定资产】-【帐薄管理】，里面包含固定资产的总帐、明细帐，折旧汇总、明细表、资产的增减变动表等报表查询。四、应付管理模块1业务流程应付系统与采购管理、总账系统集成使用，发票审核后生成应付单，可参照应付单生成付款单，应付单和付款单生成凭证。2参数介绍在【客户化】-【参数设置】，然后选择财务会计 - 应付管理，出现如下界面：可根据公司需要进行有关应付账款参数设置，再按“保存”方案设置。3会计平台设置3.1 科目分类定义在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【科目分类定义】选择应收应付报帐中心系统出现如下界面：（科目分类定义的操作步骤同固定资产模块）看一下应付科目、应付对方科目、应交税金三个科目的设置是否符合要求，如果不符合的按修改功能键进行修改（一般情况下都不用修改）。应付科目的默认入账科目一般为“应付帐款应付材料设备款发票已到”，影响因素主要是暂估应付，其对应的对照表如下：暂估应付入账科目暂估应付应付帐款应付材料设备款暂估暂估应付冲回应付帐款应付材料设备款暂估3.2凭证模板定义【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模板定义】，进入凭证模板定义窗口，选择应收应付报帐中心系统 - 主应付单 - 应付单，选择凭证类型为记帐，事务处理方式为同步方式处理，执行方式为立即取数，生成会计凭证或者实时凭证。然后保存。应付科目要求进行客商辅助核算，因此还要点击辅助核算主辅助核算进行客商辅助核算设置。(设置凭证模板定义的操作步骤同固定资产模块）同理设置“主付款单 - 付款单”。3.3凭证生成凭证生成是根据之前设置好的科目分类定义和凭证模板定义，再根据不同的业务类型，先生成实时凭证。可以在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】，选择对应的单据类型，即选择应付单或付款单，查询需要生成凭证的单据，选择生成实时凭证，然后修改 - 保存，生成会计凭证。注：1、如选择下都录入“1”，则生成一张凭证；如全选则生成n张凭证。2、如生成不了凭证，则在平台日志查询原因，再在凭证生成重算，然后生成。4期初余额的录入在【财务会计】-【应付管理】-【期初余额】的节点下，点击列表显示，选择单据类型，点击单据操作增加，同一张应付单可以输入多个供应商，最重要的是要把每一个供应商的起效日期，即应付款发生日期填写清楚，以便日后进行应付帐款的帐龄分析。注：1、.应付模块的应付帐款的期初数据与总帐的要分别录入，而且数据要保持一致性。2、期初单据的日期必须录入帐套启用日以前的日期。3、在账套启用后的第一个会计期间结账前，可以增加、修改、删除期初单据；账套启用后的第一个会计期间结账后，只能查询期初单据，不能再进行增加、修改、删除操作。4、期初单据保存即审核，不需要审核及签字确认操作。5日常业务5.1单据录入在【财务会计】-【应付管理】-【日常业务】-【单据处理】-【单据录入】下，先根据业务类型选择单据类型，包括借支单、支付证明单、应付单和付款单四类。如选择付款单后点击增加后，先填写好表头资料，再按增行，填写收支项目，摘要和原币金额，然后保存。5.2单据审核在【财务会计】-【应付管理】-【日常业务】-【单据处理】-【单据管理】下，点击查询按钮，出现以下界面：按实际需要选择查询条件，选中需审核的单据，核对单据正确后按“审核操作”下的审核。6单据核销6.1 手工核销在【财务会计】-【应付管理】-【日常业务】-【单据处理】-【手工核销】下，对所有的业务进行逐笔核销。界面如下：6.2自动核销在【财务会计】-【应付管理】-【日常业务】-【单据核销】-【自动核销】下，按查询出现如下界面：注意：日期范围应选择最早发生应付帐款的日期。一定要点击“核销方式”页签，在“按客商核销”选项打“”，如下图：再按确定，则系统自动完成核销。7结帐在【财务会计】-【应付管理】-【月末处理】下，出现如下界面：选择需要结账月份，按下一步，再按完成结账。8帐簿查询可以进行总帐、明细帐、汇总表、余额表、帐龄分析表等查询。主要说明一下帐龄分析表的查询。首先，要在【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【帐龄区间】，设置帐龄分析方案。（集团已经根据RP表上的帐龄区间设置好了。）接着，在【财务会计