埃森哲--中国石化erp系统建设项目—物资供应业务流程

中国石化ERP系统建设项目XX石化物资供应业务流程图 （供应处一级采购模式）,日期: 2018/2/1,物资供应业务流程目录清单,MRO-P01 维护采购主数据S01-E01 维护物资主数据流程 创建物资S01-E02 维护物资主数据流程 修改物资S02-E01 维护供应商主数据流程 创建供应商S02-E02 维护供应商主数据流程 修改供应商S03-E01 维护采购信息记录流程S04-E01 维护货源清单流程MRO-P02 需求到请购S01-E01 需求到请购流程 创建计划S01-E02 需求到请购流程 修改计划S02-E01 手工驱动综合平衡（MRP）流程S03-E01 需求计划核销流程MRO-P03 请购到付款S01-E01 请购到付款流程S02-E01 框架协议采购流程S03-E01 计划协议采购流程S04-E01 代储代销采购流程S05-E01 询比价采购流程S06-E01 招议标采购流程S07-E01 委托加工流程S08-E01 代储代销结算流程,MRO-P04 库存管理S01-E01 收货流程S02-E01 发料流程 /代贮代销 S03-E01 移库流程 库位移转S04-E01 退库流程 内部领用S05-E01 供应商退货流程S06-E01 仓库盘点流程S07-E01 库存物资报废流程S08-E01 代贮代销发料流程MRO-P05 供应商评估S01-E01 供应商评估流程MRO-P06 维护销售主数据S01-E01 客户主数据维护流程MRO-P07 关联交易和对外销售合同处理S01-E01 销售合同处理流程S02-E01 销售退货流程MRO-P08 关联交易和对外销售发货S01-E01 销售合同MRO-P09 关联交易和对外销售发票处理S01-E01 开立发票流程,日期: 2018/2/1,岗位,MRO-P01-S01-E01 维护物资主数据流程 - 创建物资,使用单位,物资主数据维护员,新物资需求,向相关单位搜集新物资所需资料,填写新物资申请表,是否具有中石化物资代码?,中石化物资主数据维护员,编制中石化集团物资代码,结束,是,否,相关资料单据归档并通知申请人开始使用,创建物资主数据(MM01),自行编制？,否,是,查询既有物资状况(MM03),既有物资？,通知申请人,是,否,物资申请表,包括一般、采购、库存、销售及财务等相关信息，需相关领导签字确认,业务科室专业采购员,日期: 2018/2/1,岗位,MRO-P01-S01-E02 维护物资主数据流程 - 修改物资,使用单位,物资主数据维护员,修改物资需求,填写物资修改申请表,结束,相关资料单据归档并通知申请人开始使用,修改物资主数据(MM02),查询既有物资状况(MM03),是否允许修改？,通知申请人,是,否,是否增加视图？,是,创建物资主数据(MM01),否,物资申请表,日期: 2018/2/1,岗位,MRO-P01-S02-E01 维护供应商主数据流程 - 创建供应商,业务科室采购员,供应商主数据维护员,流程开始,新供应商申请需求,查询既有供应商状况(XK03),既有供应商？,填写新供应商申请表,创建供应商主据(XK01),通知申请人,结束,是,否,包括一般、财务及采购等相关信息，相关领导签字确认,相关资料单据归档并通知申请人开始使用,供应商申请表,日期: 2018/2/1,岗位,MRO-P01-S02-E02 维护供应商主数据流程 - 修改供应商,业务科室专业计划员,供应商主数据维护员,修改供应商需求,填写供应商修改申请表,结束,相关资料单据归档并通知申请人开始使用,修改供应商主档(XK02),查询供应商状况(XK03),是否允许修改？,通知申请人,是,否,是否增加视图？,是,创建供应商主档(XK01),否,申请表中包括各级相关领导签字确认,供应商申请表,日期: 2018/2/1,MRO-P01-S03-E01 维护采购信息记录流程,岗位,业务科室专业采购员、主数据维护员,创建寄售类采购信息记录(ME11),代储代销采购流程,需开立代储代销采购合同,供应商、商品、采购组织及工厂间有特殊相关性资料需要在系统中进行维护,修改寄售类采购信息记录(ME12),代储代销价格调整,结束,日期: 2018/2/1,MRO-P01-S04-E01 维护货源清单流程,岗位,业务科室专业计划员,流程开始,业务科室计划岗领导,供应处长,审核,核准？,维护货源清单信息(ME01),否,是,审批,核准？,显示打印货源清单(ME0M),结束,是,否,对物资维护货源清单来指定供应商选择范围,日期: 2018/2/1,以Excel表格提报项目需求计划,需用单位（项目类）,岗位,流程开始,新物资编号？,维护项目编号资料,新项目编号？,维护物资主数据流程,否,否,是,是,计划科综合计划员,物资主数据维护员,提报项目需求计划,MRO-P02-S01-E01 需求到请购流程 - 创建计划,录入项目需求计划,到 A,日期: 2018/2/1,需用单位(紧急采购、低值易耗或其它非系统集成的采购需求),岗位,紧急采购需求生产主料需求,手工提报需求计划,创建采购请求(ME51N),MRO-P02-S01-E01 需求到请购流程 - 创建计划（续）,计划科综合计划员,低值易耗需求,修改采购计划,是否需要进行一对一项目追踪,系统根据需求计划生成采购计划,系统根据需求计划生成预留,是,否,系统根据需求计划生成预留,从 A,到 B,业务科室专业计划员,日期: 2018/2/1,业务科室专业计划员,岗位,是否需要手工分检？,执行综合平衡(MD01),系统自动生成采购计划,系统自动生成采购计划,是,否,可用库存是否低于重订购点,结束,是,否,依需求平衡可用库存、期货、代储及需求量,物资主数据的综合平衡（MRP）类型可区分为：需求驱动型(PD)及消耗性补货(VB),查看综合平衡平衡结果(MD06),MRO-P02-S01-E01 需求到请购流程 - 创建计划（续）,存续公司等外部需求：结合SD模块,消耗性补货,需求驱动型,请购到付款流程,修改采购计划(ME52N),检视中央库存供需状况(MD04),销售合同处理流程,根据维修工单系统自动生成系统预留,检维修需求：来自PM模块,生产辅料需求：来自PP模块,根据生产工单系统自动生成系统预留,从 B,根据不同的工单类型系统分别生成采购计划，在系统中综合平衡后生成最终采购计划,日期: 2018/2/1,需用单位,MRO-P02-S01-E02 需求到请购流程 - 修改计划,岗位,否,计划科综合计划员,提报需求计划更改通知,流程开始,修改采购计划(ME52N),通知需用单位,是否修改需求计划？,通知采购员修改采购合同,是,是否需修改采购合同？,是,否,原合同采购的物资进入库存,修改销售合同(VA02),修改预留(MB22),手工驱动综合平衡流程,项目类需求,非项目类需求,存续公司需求,修改预留(MB22),生产、检维修需求,是否已录入需求计划？,修改需求计划,是,生产或检维修工单调整确认(CO02/IW32),采购计划调整确认(ME52N),结束,是否有生产或检维修工单？,否,业务科室专业计划员,是,否,检维修/生产计划人员,日期: 2018/2/1,MRO-P02-S02-E01 手工驱动综合平衡（MRP）流程,岗位,查看综合平衡平衡结果(MD05),查看待处理的平衡结果(MD06),针对厂内单一物资？,流程开始,手工触发单笔物资的综合平衡(MD03),修正采购计划(ME52N),手工触发全部物资的综合平衡(MD01),结束,是,否,业务科室专业计划员,MD01由系统定期自动运行,日期: 2018/2/1,岗位,MRO-P02-S03-E01 需求计划核销流程,项目核销,下载需求计划作审核,结束,核销需求计划,需求计划表,项目核销表,按项目、需求计划单号定期进行需求计划核销,生产物资维修配件,需求计划执行情况表,结束,计划科综合计划员,日期: 2018/2/1,MRO-P03-S01-E01 请购到付款流程,岗位,总部直接采购计划,总部组织采购计划,采购计划调整确认(ME52N),A,需求到请购流程,提出供应商选择范围,企业自采计划二级资源市场,是否核准采购计划？,是,否,采购计划审批流程(ME55),A,进口采购？,核准？,是,否,进口物资采购审批流程,到 F,是,否,总部直接采购计划,总部组织采购计划,企业自采计划一级资源市场,到 B,到 C,到 D,企业自采计划一级资源市场,企业自采计划二级资源市场,到 E,业务科室专业计划员,日期: 2018/2/1,MRO-P03-S01-E01 请购到付款流程,岗位,总部直接集中采购电子商务流程,总部销售合同资料,从 B（总部直接采购）,创建对总部的采购合同,核准？,到 G,总部组织集中采购电子商务流程,电子商务购进合同 资料,从 C（总部组织采购）,创建对供应商的采购合同,核准？,到 G,是,是,否,否,修改 采购合同(ME22N),修改 采购合同(ME22N),采购合同审批流程(ME28),采购合同审批流程(ME28),总部批复自采资料,到 F,上报电子商务采购计划,上报电子商务采购计划,业务科室专业计划员,业务科室专业采购员,业务科室专业计划员,业务科室专业采购员,日期: 2018/2/1,MRO-P03-S01-E01 请购到付款流程,岗位,框架协议 采购流程,询比价/招议标 采购流程,代储代销 采购流程,委外加工 采购流程,到 G,框架协议？,代储代销？,询比价/招议标？,委外加工？,是,是,是,是,否,否,否,否,核准?,是,否,创建 采购合同(ME21N),修改 采购合同(ME22N),进入采购合同审批流程,企业自行采购电子商务流程,从E（自采二级资源市场） 从F（进口自采购）,从 D（自采一级资源市场）,业务科室专业采购员,日期: 2018/2/1,MRO-P03-S01-E01 请购到付款流程,岗位,从 G,预付款流程,收货流程,发票验证流程,采购订单打印交供应商签字盖章(ME9F),合格？,质量检验,供应商送货,申请预付款？,付款流程,质检员,仓库保管员,财务人员,是,是,否,否,催交催运,退回供应商,业务科室专业采购员,日期: 2018/2/1,MRO-P03-S02-E01 框架协议采购流程,岗位,选择适用的框架协议,创建采购合同(ME21N),创建框架协议(ME31),是否已有适用协议？,询比价采购流程,框架协议,是,否,招议标采购流程,流程开始,结束,采购方式？,业务科室专业采购员,日期: 2018/2/1,业务科室专业计划员,MRO-P03-S04-E01 代储代销采购流程,岗位,维护代储代销协议价格(ME11),创建代储代销采购合同(ME21N),寻找供应商谈代储代销计划,结束,流程开始,主数据维护员 专业采购员,日期: 2018/2/1,MRO-P03-S05-E01 询比价采购流程,岗位,供应商,建立询价单(ME41),收到供应商报价,询价单,报价单,打印询价单(ME9A),传送询价单,收到询价单并报价,比价表,报价单资料输入(ME47),产生比价表(ME49),框架协议采购流程,创建框架协议？,选择合适供应商,创建采购合同(ME21N),是,否,供应商历史信息,采购计划列表(MELB),领导审批决定供应商范围,结束,业务科室专业采购员,日期: 2018/2/1,MRO-P03-S06-E01 招议标采购流程,岗位,供应商,建立询价单记录招标信息(ME41),收到供应商报价,招标用的询价单,报价单,打印招标用的询价单(ME9A),传送招标用的询价单,收到招标用的询价单并报价,比价表,询价单资料输入(ME47),产生比价表(ME49),框架协议采购流程,创建框架协议？,创建采购合同(ME21N),否,是,选择合适供应商,供应商历史信息,采购计划列表(MELB),领导审批决定供应商范围,结束,业务科室专业计划员,业务科室专业采购员,日期: 2018/2/1,MRO-P03-S07-E01 委托加工流程,岗位,仓库保管员,委托加工需求,创建委托加工采购合同(ME21N),发料给供应商加工(MB1B),收料,打印采购合同（ME9F）,加工,成品送回,供应商,流程开始,制订委托加工采购计划(ME51N),收货流程,财务人员,发票验证流程,付款流程,采购计划列表(MELB),领导审批决定供应商,供料给供应商加工,尚未将原料除帐, 只是将仓库库存转为转包库存之状态,收回委托加工完成品时, 系统会同时要求确认原料耗用量,仅针对外部单位的委托加工,业务科室专业计划员,业务科室专业采购员,日期: 2018/2/1,MRO-P03-S08-E01 代储代销结算流程,岗位,财务人员,流程开始,打印本期结算清单(MRKO),代储代销结算清单,供应商,确定本期使用量,财务代储代销结算流程,同意？,确议的结算清单,货款发票,重新计算使用量及打印结算清单(MRKO),是,否,业务科室专业采购员,核对无误交供应商,日期: 2018/2/1,供应商,MRO-P04-S02-E01 收货流程,岗位,仓库保管员,供货,流程开始,入库通知单(包含采购合同信息),预检合格?,是,物资收货直接入帐？,是,否,到 A,退回供应商,结束,通知采购员共同预检,收货入库至非限制库存(MIGO_GR),移动类型： 101,否,发票验证流程,收货单,物料类型为代贮代销？,收货入库至供应商库存(MIGO_GR),是,否,移动类型： 101,业务科室专业采购员,日期: 2018/2/1,MRO-P04-S01-E01 收货流程（续）,岗位,仓库保管员,质检员,依采购合同入库冻结(MIGO_GR),委托检验,质检/化验,依采购合同入库记帐(MIGO_GR),合格?,验收确认,是,否,质检报告,送检或化验?,否,是,移动类型103,移动类型105,供应商退货流程,让步接受?,否,是,发票验证流程,协议索赔?,协议折价,数量折扣,作部分退库退货,作部分入库记帐,从 A,营销部的原料科、燃料科是业务人员收货,收货单,业务科室专业采购员,日期: 2018/2/1,岗位,MRO-P04-S02-E01 发料流程,需用单位,仓库保管员,流程开始,查询库存物资需求情况(MD04),确认发货需求及数量创建预留,根据预留、工单提出发货请求,打印发货单,发货(MB1A),结束,移动类型：241：从仓库发货到资产(项目类物资)Z41:发料到工单ZB1：发料到成本中心(供销公司)ZB3：发料到成本中心(机关科室)ZB5：发料到成本中心(车间/装置)ZB7：发料到成本中心(长期待摊物资),签字确认,业务科室专业计划员,日期: 2018/2/1,岗位,MRO-P04-S03-E01 移库流程 - 库位移转,仓库保管员,查询物资库存状况(MMBE),确认库位调整需求,储位移转(MB1B),实际搬运物资,流程开始,结束,是否为该物资的新库位？,通知维护物资主数据的仓位信息,物资主数据维护员,维护物资主数据流程 - 修改物资,是,否,移动类型：311库位调整，不牵涉资金流动,需在物资主数据中修改四号定位的主货位,移库单,移库单,签字确认,先修改物资主数据信息，再进行系统内的储位移转,日期: 2018/2/1,岗位,MRO-P04-S04-E01 退库流程 - 内部领用,仓库保管员,流程开始,确议退库品种及数量,退库(MB1A),实际搬运物资完成退库,结束,退库需求：（提供原发货单据）,使用单位,找出原发货单据(MB03),验收退库物资合格？,退库单,是,否,业务科室专业计划员,日期: 2018/2/1,岗位,MRO-P04-S05-E01 供应商退货流程,仓库保管员,流程开始,确定退货品种及数量,找出原收货单据并通知供应商(MB03),退货过帐(MIGO_GR),实际搬运物资完成退货,结束,退货单,将不良品记录记入供货商主数据(MK02),质量不良？,是,否,财务红字发票处理流程,财务人员,退货申请单,业务科室专业计划员,业务科室专业采购员,日期: 2018/2/1,决定盘点物资及时间,创立盘点文件禁止出入库(MI31),核对库存,计划科综合计划员,仓库保管员,相关单位领导,呈报领导审阅,MRO-P04-S06-E01 仓库盘点流程,岗位,结束,流程开始,打印盘库清单(MI21),打印差异清单(MI20),录入盈亏情况及盈亏原因(MI04),盘点差异过帐(MI07),盘库清单,盘点差异清单,恢复出入库,盘点差异过帐由综合管理员完成,日期: 2018/2/1,流程开始,MRO-P04-S07-E01 库存物资报废流程,仓库保管员,相关单位领导,岗位,物资报废申请列表,核准？,决定报废物资并打印申请单,制定报废计划,审批,退回报废申请人,结束,系统报废除帐(MB1A),是,否,冻结并移转至报废库区(MB1B),保管员或专业计划员在系统上对待报废物资及数量移到报废库区，并作暂时冻结标记,物资实际报废清单,系统打印物资实际报废清单,解除冻结并将物资移出报废库区(MB1B),业务科室专业计划员,日期: 2018/2/1,岗位,MRO-P04-S08-E01 代贮代销发料流程,需用单位,仓库保管员,流程开始,查询库存物资需求情况(MD04),确认发货需求及数量,根据预留、工单提出发货请求,发货单,发货(MB1A),结束,移动类型：201 发货到内部成本中心261 发货到内部订单（生产工单或财务成本订单）Z41 发货到检维修工单,签字确认,从供应商库存转移到公司库存(MB1B),业务科室专业计划员,日期: 2018/2/1,岗位,MRO-P05-S01-E01 供应商评估流程,相关单位,流程开始,相关单位的信息反馈,供应处长,结束,相关资料归档,手工评估(ME61),自动评估,评估报告,审核,供应商管理员,修改供应商主档(MK02),打印评估报告(ME6F),主要包括物资质量和售后服务状况等信息,系统内主要评估指标有物资价格、货物质量、交货情况、服务状况四个方面对物资价格、交货情况的评估可采取自动方式，对货物质量、服务状况可采用手工评估,如半年或一年一次定期审核,业务科室专业采购员,日期: 2018/2/1,MRO-P06-S01-E01 维护客户主数据流程,岗位,在系统内检查客户资料是否存在 (XD03),存在？,是,在系统内检查客户资料是否完整(XD03),完整？,是,否,创建客户主数据资料(XD01),新客户需求,结束,相关单位领导,否,是,销售主数据维护员,核准？,相关领导审批,否,更新客户主数据资料(XD02),业务科室专业计划员,日期: 2018/2/1,输入合同细节(VA01),客户,销售主数据维护员,岗位,检查客户主数据是否完整(VA01),完整？,维护客户主数据流程,是,否,外部客户提出购买意