海南海口琼山区合管办2016度

海南省海口市琼山区合管办2016度部门决算公开说明一、部门概况（一）机构设立根据海口市人民政府关于印发海口市新型农村合作医疗实施的通知，（海府【2004】54号文件精神。同意设立区、镇、村三级新型农村合作医疗管理机构。区设立新型农村合作医疗管理委员会(简称区合管委）作为区管理非常设领导机构，下设办公室全称为琼山区新型农村合作医疗管理委员会办公室（简称区合管办），是区合管委的办事机构。全额拨款事业单位。核定财政预算管理全额拨款事业编制7人。( 二 )职能配置一、负责全区参合农民个人缴费款的筹集及合作医疗基金的运行、管理。二、负责全区合作医疗证的核发和医药费用的审核、补偿。三、监督全区医疗卫生服务质量。四、执行省、市合管委各项管理规章制度。五、督促全区信息管理系统发挥作用。六、负责对镇、村级管理人员进行培训和考核。七、处理全区合作医疗管理的日常业务工作。八、完成省、市合管办交给的其他工作。二、2016年度部门决算报表1. 收入支出决算总表（见正文附件2）2. 收入决算表（见正文附件2）3. 支出决算表（见正文附件2）4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）三、2016年度部门决算情况说明（一）关于琼山区三合管办2016年度收入支出决算总体情况说明 琼山区合管办2016年度部门决算收入总计9670.54万元，与2015年度相比，增加1088.45万元，增长12.68%。主要原因：新农合参保标准提高，区级财政配套补助增加支出总计8535.52万元，与2015年度相比，增加301.27万元，增长3.66%,主要原因：新农合参合农民住院医疗费用补偿增加。（二）关于琼山区合管办2016年度收入决算情况说明 本年收入合计9670.54万元，其中：财政拨款收入184.96万元，占1.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入175.66万元，占33.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9485.58万元，占98.09%。（三）关于琼山区三合管办2016年度支出决算情况说明本年支出合计8535.52万元，其中：基本支出97.15万元，占1.14%；项目支出8438.38万元，占98.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）关于琼山区三合管办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼山区合管办2016年度财政拨款收入184.96万元，与2015年度相比，增加46.79万元，增长33.86%，预算数大于决算数的主要原因：人员增加，社会保障缴费支出增大。财政拨款支出194.18万元，与2015年度相比，增加60.51万元，增长45.26%。主要原因：人员增加，社会保障缴费支出增大。（五）关于琼山区三合管办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 琼山区合管办2016年度一般公共预算财政拨款收入184.96万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 琼山区合管办2016年度一般公共预算财政拨款支出194.18万元，占本年支出合计的2.27%。与2015年度相比，财政拨款支出增加60.51万元，增长45.26%。主要原因：人员增加，社会保障缴费支出增大。3. 财政拨款支出决算结构情况琼山区合管办2016年度一般公共预算财政拨款支出194.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.95万元，占4.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出170.96万元，占88.04%；住房保障（类）支出6.67万元，占3.43%。4.财政拨款支出决算具体情况。琼山区合管办2016年度财政拨款支出年初预算为184.96万元，支出决算为194.18万元，完成年初预算的104.98%。其中：（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的167.78%。（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的139.6%。（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为168.14万元，支出决算为168.14万元，完成年初预算的0%。（4）医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（5）医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（6）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（7）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的139.6%。（8）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的115.25%。（9）医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（10）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为5.24万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的127.29%。（六）关于琼山区三合管办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明琼山区合管办2016年度财政拨款基本支出96.98万元，其中：人员经费89.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）（七）关于琼山区三合管办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。琼山区合管办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为4.84万元，完成预算的138.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.84万元，完成预算的138.28%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是新农合征收工作；二是督查医疗机构工作 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加(减少)0.17万元，增长（下降）3.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降3.5%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出决算增加（减少）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是；公务接待费支出决算增加（减少）的主要原因是。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.84万元，占2.49%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出万元。全年安排因公出国（境）团组个，累计人次。开支内容包括：（2）公务用车购置及运行费支出4.84万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行支出4.84万元，主要用于新农合征收及日常督查医疗机构工作用。（3）公务接待费支出0万元，全年国内公务接待0批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待0人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0万元，主要用于。其他国内公务接待支出0万元，主要用于。（八）琼山区三合管办2016年度预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，涉及资金14万元，自评覆盖率达到0%。组织对新农合基金征收工作经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出14万元。从评价情况来看，资金使用过程达到良好效果，促进工作顺利开展。3.重点项目绩效评价报告（如有）。4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2016年度琼山区合管办机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。2.政府采购支出情况。2016年度琼山区合管办政府采购支出总额16.42万元，其中：政府采购货物支出16.42万元