XXXX1128ERP软件II-电脑业务.ppt

企业典型业务单据流程模拟（电脑）,ERP软件II,一、相关部门工作底稿二、财务系统单据填写示例三、典型业务单据流程,一、相关部门工作底稿,相关部门工作底稿（一）,设计并合作完成相关部门工作底稿,相关部门工作底稿（二）,设计并合作完成相关部门工作底稿,相关部门工作底稿（三）,设计并合作完成相关部门工作底稿,相关部门工作底稿（一）,参考答案,相关部门工作底稿（一）,参考答案,一、相关部门工作底稿二、财务系统单据填写示例三、典型业务单据流程,二、财务系统单据填写示例,财务系统主要业务单据一览,1月份采购原材料计算表,参考答案,应付单单据编号：0001单据日期付款条件供货单位：供应商会计科目:应付账款币种:RMB金额：1,955,350.8数量:部门:财务部业务员：项目:摘要:采购第一批采购原材料（30%）,审核人：郭制单人：向,采购原材料-采购专用发票,应付单单据编号：0002单据日期付款条件供货单位：供应商会计科目:应付账款币种:RMB金额：4,562,485.2数量:部门:财务部业务员：项目:摘要:采购第二批采购原材料（70%）,审核人：郭制单人：向,采购原材料-采购专用发票,付款单单据编号：0001单据日期付款条件供货单位：供应商会计科目：银行存款币种：RMB金额：977,675.4数量：部门：财务部业务员：项目：摘要：支付第一次采购原材料应付款的50%,审核人：郭制单人：向,支付原材料采购款-采购专用发票与采购合同,采购第一批原材料共需：1955350.8,应收单单据编号：0001单据日期付款条件客户单位：A客户会计科目：应收账款币种：RMB金额：3100500数量：部门：销售部业务员：项目：摘要：1000台手提电脑的50%款项,审核人：郭制单人：向,销售电脑销售专用发票,100台电脑销售产生：6201000的50%,应收单单据编号：0002单据日期付款条件客户单位：其他客户会计科目：应收账款币种：RMB金额：6201000数量：部门：销售部业务员：项目：摘要：1000台电脑的款项,审核人：郭制单人：向,销售电脑销售专用发票,收款单单据编号：0001单据日期客户付款条件客户单位：A客户会计科目：银行存款币种：RMB金额：1860300数量：部门：销售部业务员：项目：摘要：收到A客户销售款项的30%（付现）,审核人：郭制单人：向,收款销售专用发票与销售合同,6201000的30%全款的30%,工资计算表单位名称:ABC公司2010年1月31日第1号,复核：郭制表：向,计算本月工资工资计算表,生产1600台笔记本电脑，日常工作148个小时，加班12小时，共需：148*50*100+12*70*100=824000,间接费用汇总分配表生产订单号：A1产品编码:501产量：1568业务员:郭部门：一车间备注,审核人：方制单人：向,间接费用归集与分配,生产成本计算表完工产品：1568产品名称：电脑2010年1月31日第批在产品：,审核人：郭制表人：向,生产成本计算表,记帐凭证2011年1月1日本币：人民币单位：元核算单位：ABC电脑公司转字0001号,财务主管：刘记账：向复核：向出纳：制单：方经办人：张,采购原材料记账凭证采购专用发票,企业名称:*公司2011年1月31日第班第组,代记账凭证（一）,企业名称:*公司2011年1月31日第班第组,代记账凭证（二）,企业名称:*公司2011年1月31日第班第组,代记账凭证（三）,企业名称:*公司2011年1月31日第班第组,代记账凭证（四）,企业名称:*公司2011年1月31日第班第组,代记账凭证（五）,企业名称:*公司2011年1月31日第班第组,代记账凭证（六）,本月总分类账户发生额/余额一览表-1,一、相关部门工作底稿二、财务系统单据填写示例三、典型业务单据流程,三、典型业务单据流程,（一）业务流程与单据顺序登记表（参考）,（一）业务流程与单据顺序登记表（参考）,各个企业根据管理基本要求与业务特点等，设计本企业的账套信息，进行机构设置、客商档案、存货信息、业务档案等基础信息与基础档案的规划和录入，运行设置/基础档案。,（二）ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考）,（二）ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考）,（二）ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考）,（三）ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考）,（三）ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考）,（三）ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考）,（三）ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考）,四、总结与评价,1.理清企业主要业务与业务流程从客户向本公司请购电脑的信息开始，信息流是如何触发业务流、物流、资金流的？2.制订了哪些决策方案？做出了哪些决策？3.业务部门如何做好业务预算？4.财务部门如何做好财务预算？5.各个部门如何协调运作？6.会计核算与财务报告7.总结与评价（对与错；调整与改进；总结与提高）8.填写“职工岗位职责履行情况记录与综合考核表”,五、提交单据要求,1.“公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表”作为第一页2.“职位分工表”作为第二页。3.其他单据（包括自制单据）按你公司确定的顺序排