万洋建设集团i8合同管理操作手册

万洋建设集团有限公司I8合同管理操作手册版本管理版本编制时间编制人备注V1.02019-02-18王蒙V2.02019-04-20马云云目录1常规操作31.1客户端安装地址31.2我的桌面31.3我的功能31.4定制状态栏42合同管理42.1承包合同42.1.1新增承包合同42.1.2合同变更72.1.3计量结算92.1.4合同收款122.1.5合同保函132.1.6保函变更142.2其他收入合同152.2.1新增其他收入合同152.2.2合同变更172.2.3计量结算192.2.4合同收款202.2.5合同保函212.2.6保函变更222.3专业分包合同232.3.1新增专业分包合同232.3.2合同变更252.3.3计量结算272.3.4合同付款282.3.5合同保函292.3.6保函变更292.4租赁合同302.4.1新增租赁合同302.4.2合同变更322.4.3计量结算332.4.4合同付款342.4.5合同保函352.4.6保函变更362.5其他支出合同372.5.1新增其他支出合同372.5.2合同变更392.5.3计量结算402.5.4合同付款412.5.5合同保函422.5.6保函变更432.6采购合同442.6.1新增采购协议442.6.2新增采购合同452.6.3合同变更472.6.4计量结算482.6.5合同付款491 常规操作1.1 客户端安装地址公司内网：http:/ 6/i8移动外网：59:8001/i8电信外网：01:8001/i81.1 我的桌面1.2 常用功能1.3 定制状态栏2 合同管理2.1 承包合同2.1.1 承包合同新增业务说明：用于在合同签订后建立承包合同台账，以记录和实时更新合同相 关信息，便于后续在合同执行过程中的信息传递。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【承包合同】【新增】承包合同新增界面填写项目名称合同名称甲方单位部门等合同信息（其中红色为必输项），合同清单通过增行-自由新增按钮选择需要的方式进行预付款：在合同条款中，点击增行，填写信息点保存，保存后进行送审或者审核。2.1.2 承包合同变更业务说明：用于业主提出合同变更后或我方提出变更意向前，发起承包合 同变更审批，以控制变更风险。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【承包合同】【合同变更】【新增】。合同变更新增界面选择需要变更的合同编码、填写标题，剩余主要字段如合同名称、合 同类型、项目、币种、汇率都将跟随合同编码带入到当前单据中。合同变更的内容主要包含合同清单、合同文本、合同条款的变更，当变更合同内清单项时，可以通过点击【IMP】按钮引用合同台账内的清单项信息；当变更合同清单外合同信息时，点击【增行】按钮，新增行编辑变更的合同；当变更合同条款等信息时，首先选定合同文本或是合同条款TAB页，进行相应的内容修改。2.1.3 承包合同计量结算业务说明：用于核算工程总价、编制竣工报表进而向业主提出竣工决算并做竣工报表登记。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【承包合同】【计量结算】承包合同计量结算新增界面选择需要结算的合同，确认结算的周期（计量 开始、计量结束）以及填写标题，本期审批金额是由单据体中的合同清单项目汇总而来。合同内清单和变更增加清单只能通过点击【IMP】方案引用合台账中对应的清单项， 合同外清单支持点击【增行】按钮直接增行或是通过 EXCEL 表导入的方式新增结算项。在计量结算过程中，在新增状态时，单据头的币种和汇率默认是由合同台 账信息自动带出，在编辑计量结算单时，业务人员需要与财务对接并确认单据 头的币种和汇率是否需要修改；单据体的币种和汇率将根据单据头的币种和汇率自动带出不可修改，所以对于同一个计量结算单只能存在一个币种和一个汇率。单据填写完毕后单击【保存】按钮，点击【送审】按钮挂带中间计量申请流 程，进行中间计量的审核、审批。2.1.4 承包合同收款业务说明：用于在合同计量结算后向业主提出合同收款，并记录收款信息。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【承包合同】【合同收款】【新增】。 合同收款新增界面选择合同编码后，合同名称、项目名称、付款单位由系统 根据合同信息自动填入，业务人员需要确认此次收款是预付款还是进度款收款并在收款性质中选择； 如果是预收款，需要点击【增行】按钮，手动完成但具体的收款信息编辑；如果是收款，点击【IMP】按钮，引用合同进度款结算，可将已完成审核的进度款结算单据中的合同结算信息引入到当前表体，业务员只需修改支付比例和填写CBS科目即可。2.1.5 承包合同保函业务说明：用于基于合同条件，为向业主提交预付款保函、履约保函、质保金保函等而发起保函开立审批。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【承包合同】【合同保函】保函开立是业务单位是支付预付款等业务时，公司开具的等额票据。其中合 同编号选择本次业务发生的合同。保函编号、保函类型、保函金额、开立日期、 到期日期等字段需要根据银行开出的保函单据上详细信息进行填写。保函变更信息是不需要业务人员填写的，当发生变更业务的时候，填写完保 函变更单并通过审核，变更业务信息将自动回填本单据的保函变更信息。2.1.6 承包合同保函变更业务说明：用于基于合同条件，当保函发生业务变更时，提起得业务变更流 程，保证系统保函状态与实际保函业务状态一致。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【承包合同】【保函变更】【新增】。保函变更新增界面选择要变更的保函，在保函信息板块的信息在选择保函编号后自动带出，无需业务人员进行编辑填写。业务人员需要根据变更的实际内容填写延期日期、闭卷日期、调整后保函金额、退保金额等字段。2.2 其他收入合同2.2.1 其他收入合同新增业务说明：用于在合同签订后建立除承包合同外其他收入型合同台账，以记录和实时更新合同相 关信息，便于后续在合同执行过程中的信息传递。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【其他收入合同】【新增】。其他收入合同新增界面填写项目名称合同名称甲方单位部门等合同信息（其中红色为必输项），合同清单通过增行自由增行按钮选择需要的方式进行新增预付款：在合同条款中，点击增行，填写信息点保存，保存后进行送审或者审核。2.2.2 其他收入合同变更业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【其他收入合同管理】【合同变更】【新增】。合同变更新增界面选择需要变更的合同编码、填写标题，剩余主要字段如合同名称、合 同类型、项目、币种、汇率都将跟随合同编码带入到当前单据中。合同变更的内容主要包含合同清单、合同文本、合同条款的变更，当变更合同内清单项时，可以通过点击【IMP】按钮引用合同台账内的清单项信息；当变更合同清单外合同信息时，点击【增行】按钮，新增行编辑变更的合同；当变更合同条款等信息时，首先选定合同文本或是合同条款TAB页，进行相应的内容修改。2.2.3 其他收入合同计量结算业务说明：用于根据其他收入合同付款条件付款节点，同客户进行对账。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【其他收入合同管理】【计量结算】其他收入合同计量结算新增界面选择需要结算的合同，确认结算的周期（计量 开始、计量结束）以及填写标题，本期审批金额是由单据体中的合同清单项目汇总而来。合同内清单和变更增加清单只能通过点击【IMP】方案引用合台账中对应的清单项， 合同外清单支持点击【增行】按钮直接增行或是通过 EXCEL 表导入的方式新增结算项。补充填写本期结算数量，含税单价等数据。在计量结算过程中，在新增状态时，单据头的币种和汇率默认是由合同台 账信息自动带出，在编辑计量结算单时，业务人员需要与财务对接并确认单据 头的币种和汇率是否需要修改；单据体的币种和汇率将根据单据头的币种和汇率自动带出不可修改，所以对于同一个计量结算单只能存在一个币种和一个汇率。单据填写完毕后单击【保存】按钮，点击【送审】按钮挂带中间计量申请流程，进行中间计量的审核、审批。2.2.4 其他收入合同收款业务说明：用于在合同计量结算后向客户提出合同收款，并记录收款信息。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【其他收入合同管理】【合同收款】合同收款新增界面选择合同编码后，合同名称、项目名称、付款单位由系统 根据合同信息自动填入，业务人员需要确认此次收款是预付款还是进度款收款并在收款性质中选择； 如果是预收款，需要点击【增行】按钮，手动完成但具体的收款信息编辑；如果是收款，点击【IMP】按钮，引用合同进度款结算，可将已完成审核的进度款结算单据中的合同结算信息引入到当前表体，业务员只需修改支付比例和填写CBS科目即可。2.3 专业分包合同2.3.1 专业分包合同新增业务说明：用于在合同签订后建立分包合同台账，以记录和实时更新合同相 关信息，便于后续在合同执行过程中的信息传递。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【分包合同】【分包合同信息】专业分包合同新增界面填写项目名称合同名称甲方单位部门等合同信息（其中红色为必输项），合同清单通过增行按钮选择需要的方式进行新增预付款：在合同条款中，点击增行，填写信息点保存，保存后进行送审或者审核。2.3.2 专业分包合同变更业务说明：用于业主提出合同变更后或我方提出变更意向前，发起分包合同变更审批，以控制变更风险。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【分包合同】【分包合同变更】合同变更新增界面选择需要变更的合同编码、填写标题，剩余主要字段如合同名称、合 同类型、项目、币种、汇率都将跟随合同编码带入到当前单据中。合同变更的内容主要包含合同清单、合同文本、合同条款的变更，当变更合同内清单项时，可以通过点击【IMP】按钮引用合同台账内的清单项信息；当变更合同清单外合同信息时，点击【增行】按钮，新增行编辑变更的合同；当变更合同条款等信息时，首先选定合同文本或是合同条款TAB页，进行相应的内容修改。2.3.3 专业分包合同计量结算业务说明：用于同专业分包单位进行工程量结算对账。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【分包合同】【分包合同计量结算】专业分包合同计量结算新增界面选择需要结算的合同，确认结算的周期（计量 开始、计量结束）以及填写标题，本期审批金额是由单据体中的合同清单项目汇总而来。合同内清单和变更增加清单只能通过点击【IMP】方案引用合台账中对应的清单项， 合同外清单支持点击【增行】按钮直接增行或是通过 EXCEL 表导入的方式新增结算项。补充填写本期结算数量，含税单价等数据。单据填写完毕后单击【保存】按钮，点击【送审】按钮挂带中间计量申请流程，进行中间计量的审核、审批。2.3.4 专业分包合同付款业务说明：用于在合同计量结算后向供应商发起合同付款，并记录付款信息。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【分包合同】【分包合同付款】合同付款新增界面选择合同编码后，合同名称、项目名称、付款单位由系统 根据合同信息自动填入，业务人员需要确认此次收款是预付款还是付款并在收款性质中选择； 如果是预收款，需要点击【增行】按钮，手动完成但具体的收款信息编辑；如果是付款，点击【IMP】按钮，引用合同计量结算，可将已完成审核的计量结算单据中的合同结算信息引入到当前表体，业务员只需修改支付比例和填写CBS科目即可。2.4 劳务分包合同2.4.1 劳务分包合同新增业务说明：用于在合同签订后建立劳务分包合同台账，以记录和实时更新合同相 关信息，便于后续在合同执行过程中的信息传递。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【劳务分包合同】【劳务分包合同信息】专业分包合同新增界面填写项目名称合同名称甲方单位部门等合同信息（其中红色为必输项），合同清单通过增行按钮选择需要的方式进行新增预付款：在合同条款中，点击增行，填写信息点保存，保存后进行送审或者审核。2.4.2 劳务分包合同变更业务说明：用于业主提出合同变更后或我方提出变更意向前，发起劳务分包合同变更审批，以控制变更风险。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【劳务分包合同】【劳务分包合同变更】合同变更新增界面选择需要变更的合同编码、填写标题，剩余主要字段如合同名称、合 同类型、项目、币种、汇率都将跟随合同编码带入到当前单据中。合同变更的内容主要包含合同清单、合同文本、合同条款的变更，当变更合同内清单项时，可以通过点击【IMP】按钮引用合同台账内的清单项信息；当变更合同清单外合同信息时，点击【增行】按钮，新增行编辑变更的合同；当变更合同条款等信息时，首先选定合同文本或是合同条款TAB页，进行相应的内容修改。2.4.3 劳务分包合同计量结算业务说明：用于同劳务分包单位进行工程量结算对账。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【劳务分包合同】【劳务分包合同计量结算】劳务分包合同计量结算新增界面选择需要结算的合同，确认结算的周期（计量 开始、计量结束）以及填写标题，本期审批金额是由单据体中的合同清单项目汇总而来。合同内清单和变更增加清单只能通过点击【IMP】方案引用合台账中对应的清单项， 合同外清单支持点击【增行】按钮直接增行或是通过 EXCEL 表导入的方式新增结算项。补充填写本期结算数量，含税单价等数据。单据填写完毕后单击【保存】按钮，点击【送审】按钮挂带中间计量申请流程，进行中间计量的审核、审批。2.4.4 劳务分包合同付款业务说明：用于在合同计量结算后向供应商发起合同付款，并记录付款信息。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【劳务分包合同】【劳务分包合同付款】合同付款新增界面选择合同编码后，合同名称、项目名称、付款单位由系统 根据合同信息自动填入，业务人员需要确认此次收款是预付款还是付款并在收款性质中选择； 如果是预收款，需要点击【增行】按钮，手动完成但具体的收款信息编辑；如果是付款，点击【IMP】按钮，引用合同计量结算，可将已完成审核的计量结算单据中的合同结算信息引入到当前表体，业务员只需修改支付比例和填写CBS科目即可。2.5 租赁合同2.5.1 租赁合同新增业务说明：用于在合同签订后建立租赁合同台账，以记录和实时更新合同相 关信息，便于后续在合同执行过程中的信息传递。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【其他支出合同】【其他支出合同信息】【租赁合同】其他支出合同新增界面填写项目名称合同名称甲方单位部门等合同信息（其中红色为必输项），合同清单通过增行按钮选择需要的方式进行新增预付款：在合同条款中，点击增行，填写信息点保存，保存后进行送审或者审核。2.5.2 租赁合同变更业务说明：用于业主提出合同变更后或我方提出变更意向前，发起租赁合同变更审批，以控制变更风险。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【其他支出合同】【其他支出合同变更】合同变更新增界面选择需要变更的合同编码、填写标题，剩余主要字段如合同名称、合 同类型、项目、币种、汇率都将跟随合同编码带入到当前单据中。合同变更的内容主要包含合同清单、合同文本、合同条款的变更，当变更合同内清单项时，可以通过点击【IMP】按钮引用合同台账内的清单项信息；当变更合同清单外合同信息时，点击【增行】按钮，新增行编辑变更的合同；当变更合同条款等信息时，首先选定合同文本或是合同条款TAB页，进行相应的内容修改。2.5.3 租赁计量结算业务说明：用于同租赁单位进行对账结算。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【其他支出合同】【其他支出合同计量结算】租赁合同计量结算新增界面选择需要结算的合同，确认结算的周期（计量 开始、计量结束）以及填写标题，本期审批金额是由单据体中的合同清单项目汇总而来。合同内清单和变更增加清单只能通过点击【IMP】方案引用合台账中对应的清单项， 合同外清单支持点击【增行】按钮直接增行或是通过 EXCEL 表导入的方式新增结算项。补充填写本期结算数量，含税单价等数据。单据填写完毕后单击【保存】按钮，点击【送审】按钮挂带中间计量申请流程，进行中间计量的审核、审批。2.5.4 租赁合同付款业务说明：用于在合同计量结算后向供应商发起合同付款，并记录付款信息。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【其他支出合同】【合同付款】合同付款新增界面选择合同编码后，合同名称、项目名称、付款单位由系统 根据合同信息自动填入，业务人员需要确认此次收款是预付款还是付款并在收款性质中选择； 如果是预收款，需要点击【增行】按钮，手动完成但具体的收款信息编辑；如果是付款，点击【IMP】按钮，引用合同计量结算，可将已完成审核的计量结算单据中的合同结算信息引入到当前表体，业务员只需修改支付比例和填写CBS科目即可。其他支出合同2.6 其他支出合同2.6.1 其他支出合同新增业务说明：用于在合同签订后建立其他支出合同台账，以记录和实时更新合同相 关信息，便于后续在合同执行过程中的信息传递。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【其他支出合同】【其他支出合同信息】【其他支出合同】其他支出合同新增界面填写项目名称合同名称甲方单位部门等合同信息（其中红色为必输项），合同清单通过增行按钮选择需要的方式进行新增预付款：在合同条款中，点击增行，填写信息点保存，保存后进行送审或者审核。2.6.2 其他支出合同变更业务说明：用于业主提出合同变更后或我方提出变更意向前，发起承包合 同变更审批，以控制变更风险。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【其他支出合同】【合同变更】合同变更新增界面选择需要变更的合同编码、填写标题，剩余主要字段如合同名称、合 同类型、项目、币种、汇率都将跟随合同编码带入到当前单据中。合同变更的内容主要包含合同清单、合同文本、合同条款的变更，当变更合同内清单项时，可以通过点击【IMP】按钮引用合同台账内的清单项信息；当变更合同清单外合同信息时，点击【增行】按钮，新增行编辑变更的合同；当变更合同条款等信息时，首先选定合同文本或是合同条款TAB页，进行相应的内容修改。2.6.3 其他支出合同计量结算业务说明：用于同供应商进行结算对账。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【其他支出合同】【其他支出合同计量结算】其他支出合同计量结算新增界面选择需要结算的合同，确认结算的周期（计量 开始、计量结束）以及填写标题，本期审批金额是由单据体中的合同清单项目汇总而来。合同内清单和变更增加清单只能通过点击【IMP】方案引用合台账中对应的清单项， 合同外清单支持点击【增行】按钮直接增行或是通过 EXCEL 表导入的方式新增结算项。补充填写本期结算数量，含税单价等数据。单据填写完毕后单击【保存】按钮，点击【送审】按钮挂带中间计量申请流程，进行中间计量的审核、审批。2.6.4 其他支出合同付款业务说明：用于在合同计量结算后向供应商发起合同付款，并记录付款信息。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【其他支出合同】【其他支出合同付款】合同付款新增界面选择合同编码后，合同名称、项目名称、付款单位由系统 根据合同信息自动填入，业务人员需要确认此次收款是预付款还是付款并在收款性质中选择； 如果是预收款，需要点击【增行】按钮，手动完成但具体的收款信息编辑；如果是付款，点击【IMP】按钮，引用合同计量结算，可将已完成审核的计量结算单据中的合同结算信息引入到当前表体，业务员只需修改支付比例和填写CBS科目即可。2.7 采购合同2.7.1 新增采购协议业务说明：用于在战略采购合同签订后建立战略采购合同台账，以记录和实时更新合同相关信息，便于后续在合同执行过程中的信息传递。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【采购合同】【采购协议】填写补充采购协议信息（合同类型、合同名称、乙方单位、部门等信息），点击“增行从资源库选择”，进入物料选择界面选择采购协议对于物料后，确认各个物料单价信息，保存-审核。2.7.2 采购合同新增业务说明：用于在合同签订后建立采购合同台账，以记录和实时更新合同相 关信息，便于后续在合同执行过程中的信息传递。业务路径：【系统功能】（合）【合同管理】【采购合同】【采购合同信息】采购合同新增界面填写项目名称合同名称甲方单位部门等合同信息（其中红色为必输项），点击IMP按钮，引用需要的单据信息（可以引用的单据有：材料需求单、资源需求清单、采购计划、