东华管理咨询项目实施工作任务书

河北东华实业集团有限公司河北东华实业集团有限公司 管理咨询及信息化规划管理咨询及信息化规划 项目实施项目实施 工作任务书工作任务书 （详见目录）（详见目录） 用友软件股份有限公司唐山分公司 2011 年年 3 月月 29 日日 1 附附 件件 目目 录录 项目工作任务书.2 第 1 条项目总体工作任务 .2 1 11 1 第一阶段（战略理解、管控诊断）第一阶段（战略理解、管控诊断） .2 1 12 2 第二阶段（管控模式设计，核心流程优化与组织调整建议）第二阶段（管控模式设计，核心流程优化与组织调整建议） .2 1 13 3 第三阶段（信息化规划）第三阶段（信息化规划） .2 1 14 4 第四阶段（信息化实施）第四阶段（信息化实施） .3 第 2 条步骤及工作内容 .3 2 21 1 步骤步骤 1 1：项目启动：项目启动 .3 2.22.2 步骤步骤 2 2：调研访谈：调研访谈 .4 2 23 3 步骤步骤 3 3：战略明晰、管控诊断：战略明晰、管控诊断 .4 24 里程碑：第一阶段交付如下报告里程碑：第一阶段交付如下报告 .5 25 步骤步骤 1：集团管控模式分析与建议：集团管控模式分析与建议 .5 26 步骤步骤 2：核心业务和管理流程优化：核心业务和管理流程优化 .5 27 步骤步骤 3：组织调整方案建议：组织调整方案建议 .5 28 步骤步骤 4：IT 现状与需求分析现状与需求分析.6 29 步骤步骤 5：信息编码和名称规范：信息编码和名称规范 .6 210 里程碑：第二阶段交付如下报告里程碑：第二阶段交付如下报告 .7 211 步骤步骤 1：IT 战略定位与战略定位与 IT 总体蓝图设计总体蓝图设计.7 212 步骤步骤 2：IT 应用系统架构规划应用系统架构规划.7 213 步骤步骤 3：IT 技术架构及应用集成规划技术架构及应用集成规划.7 214 步骤步骤 4：IT 管理体系设计管理体系设计.8 215 步骤步骤 5：IT 实施计划实施计划.8 216 步骤步骤 6：系统选型：系统选型 .9 217 里程碑：第三阶段交付如下报告里程碑：第三阶段交付如下报告 .9 218 步骤步骤 1：信息化实施：信息化实施 .9 219 里程碑：第四阶段交付如下报告里程碑：第四阶段交付如下报告 .9 第 3 条东华集团管理咨询及信息化规划工作任务及成果一览表 .10 2 项目工作任务书项目工作任务书 第第 1 1 条条 项目总体工作任务项目总体工作任务 东华集团管理咨询及信息化规划整体工作任务按东华集团的要求共分四个阶段完成， 每个阶段的主要工作任务。四个阶段的总体工作任务分别为： 1 11 1 第一阶段（战略理解、管控诊断）第一阶段（战略理解、管控诊断） 战略理解：战略理解：对东华集团决策层、管理层及核心骨干员工进行调研、访谈，在此基础 上理解和确认东华集团战略，分析东华集团战略对集团，矿山、钢铁、房地产和金融商 贸等事业部及下属各分子公司项目单位管理的总体要求 管控诊断：管控诊断：分析东华集团管控模式，核心管理和业务现状，发现存在的问题，与东 华集团管理层一起确认问题改进方向等。 该阶段的成果报告见第 3 条。 1 12 2 第二阶段（管控模式设计，核心流程优化与组织调整建议）第二阶段（管控模式设计，核心流程优化与组织调整建议） 管控模式设计：管控模式设计：该阶段将梳理东华集团的业务模式，并分析和优化东华集团对各事 业部及下属各分子公司及各项目单位的管控模式，考虑两个方面：一、一、企业规划那些复 合型的管控模式，并依据现状战略、组织、人力、流程、制度及系统管理现状，结合企 业的地区分布、业务复杂程度、内部管理程度及供应链的要求合理进行管控模式的规划 设计。二、二、组织架构及职责权限界面划分。依据集团管控的要点，建立对应的总部职能， 总部职能定位完成后，再对各事业部及下属各分子公司的目标权限界面进行设计，定义 每个职能权限界面，确保各项管控能确实落地执行。并梳理完成东华审计线管控模式。 核心流程优化与组织调整建议：核心流程优化与组织调整建议：完成管控模式的规划设计后，项目将转向核心流程 的优化与再造，通过对核心核心业务流程的梳理、分析、优化及再造，辅以配套的职能、 表单、报表及控制的改变，确保各项流程运行顺畅，同时通过进行集团管控制度体系的 培训和辅导，完成配套的制度体系的搭建。独立完成审计线业务模式、流程、组织分析 和优化。 该阶段成果报告见第 3 条。 1 13 3 第三阶段（信息化规划）第三阶段（信息化规划） 3 ITIT 需求分析与需求分析与 ITIT 现状分析：现状分析：评估东华集团信息化建设的可行性，进行信息化现状 及差距分析,确认核心信息化需求。 ITIT 蓝图设计：蓝图设计：对信息化现状和需求进行分析，形成东华集团信息化战略目标，并完 成东华集团信息化建设总体原则和总体蓝图、应用架构、基础架构、数据中心、IT 技术 体系、应用集成技术、安全体系、IT 组织与职责、IT 管理制度等规划。 ITIT 实施规划、预算评估、选型：实施规划、预算评估、选型：信息化实施计划阶段要帮助完成东华集团完成整体 信息化建设的实施计划工作。该阶段要确认东华集团 3 年的信息化项目列表；应用系统 实施的策略范围和目标；评估项目的优先顺序；制定未来信息化项目实施路线和计划； 对主要供应商的应用系统进行评价；提出考量指标；并制定项目实施的保障体系；描述 东华集团总部、事业部、下属各分子公司及项目单位核心应用系统主要功能需求；制定 投资预算和效益分析，并分析项目可能存在的风险。 该阶段成果报告见第 3 条。 1 14 4 第四阶段（信息化实施）第四阶段（信息化实施） 信息化实施阶段要帮助东华集团完成整体信息化规划后的分步实施工作。初步设计： 一期：集团财务、集团人力资源、集团协同办公。 二期：东华钢铁财务业务一体化、管控；集团预算、资金； 三期：各业务板块的供应链； 该阶段成果报告见第 3 条。 注：依据管理咨询结果对东华集团信息化二、三期项目规划进行相应的调整 第第 2 2 条条 步骤及工作内容步骤及工作内容 2 21 1 步骤步骤 1 1：项目启动：项目启动 项目启动部分的主要目的是准备项目计划、资料清单和访谈安排。 2 21 11 1 主要工作任务主要工作任务 明确并相互介绍项目组成员 开始项目启动会 向项目组成员介绍项目目标，范围和工作方法 4 明确项目组成员的工作责任 说明阶段性工作完成时间和进度审核会议时间 明确“在需要时”可利用的资源 检查数据收集的需要 明确数据来源 明确访谈对象 2.22.2 步骤步骤 2 2：调研访谈：调研访谈 该步骤的主要目的是对东华集团总部、事业部、下属各分子公司及项目单 位的高层、管理层和核心业务骨干进行访谈，了解东华集团的战略管控、管理 和业务等现状，为战略明晰、管理诊断和管控流程优化等提供依据。 2 22 21 1 主要工作任务主要工作任务 对东华集团总部、事业部、下属各分子公司及项目单位的高层进行访谈 对东华集团总部、事业部、下属各分子公司及项目单位的中层及核心骨干员 工进行访谈 对下面厂矿、车间的基层业务骨干员工进行访谈 设计并下发管理调查问卷 针对东华集团关心的核心管理领域，比如管控模式、资产管理等进行专题调 研访谈 收集行业标杆资料 2 23 3 步骤步骤 3 3：战略明晰、管控诊断：战略明晰、管控诊断 该步骤的主要目的是理解东华集团的战略、业务和管理模式，并进行管理 诊断，分析差距，提出改进方向。 2 23 31 1 主要工作任务主要工作任务 重点对东华集团总部、事业部、下属各分子公司及项目单位的管理现状（主 要为战略、组织、财务、人力资源、采购、营销、企业文化等领域）作深入 分析 与东华集团及事业部领导一同确认公司的战略陈述 5 对东华集团总部、事业部、下属各分子公司及项目单位的组织管理模式、核 心管理流程、业务流程现状及业务差距进行分析和诊断，提出改进方向 行业标杆研究 24 里程碑：第一阶段交付如下报告里程碑：第一阶段交付如下报告 调研问卷分析报告 东华集团战略理解、管理诊断报告 25 步骤步骤 1：集团管控模式：集团管控模式分析与建议分析与建议 集团管控体系优化的主要目的是理顺东华集团总部、事业部、下属各分子 公司及项目单位的管控模式，重点对集团的战略管控、审计管控、财务管控、 人力资源管控、物流管控及 IT 管控等管控模式进行分析和优化。 2 25 51 1 主要工作任务主要工作任务 东华集团总部、事业部、下属各分子公司及项目单位的管控模式分析与选择 重点对东华集团总部、事业部、下属各分子公司及项目单位的战略管控、审 计管控、财务管控、人力资源管控、物流管控及 IT 管控等进行分析与优化 东华集团总部、事业部、下属各分子公司及项目单位之间的组织架构及职责 权限界面划分 26 步骤步骤 2：核心业务和管理流程优化：核心业务和管理流程优化 核心业务和管理流程优化工作的主要目的是东华集团总部、事业部、下属各 分子公司及项目单位的核心业务及管理流程进行梳理和优化。 2 26 61 1 主要工作任务主要工作任务 流程绘制培训 整理流程目录 现有流程描述 现有流程梳理 核心流程筛选 找出核心流程问题 分析核心流程优化方向 新流程绘制 6 标准流程操作说明书撰写 27 步骤步骤 3：组织调整方案建议：组织调整方案建议 组织调整方案建议主要是针对流程优化后的组织职能进行适当的调整，从而 保证组织与战略、流程的协调一致。 2 27 71 1 主要工作任务主要工作任务 根据流程优化设计的工作成果，分析目前组织职责需要调整的地方； 提出集团总体组织管理框架建议、提出集团总体审计管理框架建议； 提出东华集团、事业部及下属各分子公司组织调整建议。 集团总部、事业部、分子公司以及项目部功能定位 集团总部、事业部、分子公司以及项目部权责体系设计 集团总部、事业部、分子公司以及项目部管控流程 集团总部、事业部、分子公司以及项目部各个组织结构和职能 28 步骤步骤 4：IT 现状与需求分析现状与需求分析 该步骤主要目的是描述东华集团 IT 需求、IT 应用现状，并对照标杆，评价 IT 应用的不足与优点，进而提出 IT 建设的改进方向。 2 28 81 1 主要工作任务主要工作任务 根据业务战略及业务流程，分析 IT 需求 分析现有信息现状，建设规划和计划，并进行信息化建设可行性评估 了解应用系统对业务需求的满足程度 信息的标准化、安全性和共享能力 信息和应用系统在公司范围内的统一性 信息技术基础设施和对新技术的应用情况 信息技术管理的组织结构、管理流程和能力等 29 步骤步骤 5：信息编码和名称规范：信息编码和名称规范 信息编码和名称规范主要目的是对东华集团的组织、人员、资产、帐套、仓 库等基础信息进行编码和名称的规范与标准化。 2 29 91 1 主要工作任务主要工作任务 确定信息编码和名称的范围和原则 7 讨论并确定编码规则 讨论并确定命名规范 210 里程碑：第二阶段交付如下报告里程碑：第二阶段交付如下报告 集团管控模式分析及建议报告 集团审计管控分析及建议报告 业务模式梳理报告 业务流程优化与组织调整建议报告 IT 需求与 IT 现状分析报告 211 步骤步骤 1：IT 战略定位与战略定位与 IT 总体蓝图设计总体蓝图设计 2 211111 1 主要工作任务主要工作任务 根据业务差距分析的结果，从 IT 角度明确为弥补这些差距需要努力的方向， 制定未来的 IT 战略目标 根据信息化现状和软件的业务经验，明确在实现 IT 战略目标过程中必须坚 持的原则，为规划和后续工作提供指导 根据业务需求及 IT 战略，确定东华集团信息化建设的总体蓝图 与客户业务及 IT 管理人员确认 IT 战略和原则、总体蓝图 212 步骤步骤 2：IT 应用系统架构规划应用系统架构规划 该步骤主要目的是根据流程框架规划的结果，规划未来的应用系统功能架构。 2 212121 1 主要工作任务主要工作任务 对相关企业的信息化建设案例进行研究 规划高层次的应用系统功能架构 对主要的应用系统功能进行描述。重点考虑将由集团总部负责推动的管理应 用系统（如人力资源管理系统、财务系统等），以及各事业部及下属分子公 司所需要的业务管理系统 规划应用系统的部署方案 描述应用系统间高层次的信息流，以及信息规范需求 213 步骤步骤 3：IT 技术架构及应用集成规划技术架构及应用集成规划 8 该步骤的主要目的是对东华集团的网络、数据中心、机房、信息安全、系统 和网络管理等方面进行综合规划，对东华集团的应用集成技术进行规划。 2 213131 1 主要工作任务主要工作任务 基于支持未来应用系统架构的考虑，制定东华集团所需要的网络和基础设施 架构 为保障东华集团对当前 IT 基础设施的投资，以及出于对 IT 延续性要求的考 虑，规划网络拓扑和制定系统布置策略 明确技术（系统和网络）管理要求以提高服务水平 设计数据中心的基础设施的方法介绍 基础设施在安全方面的要求 对东华集团的数据环境进行分析并制定标准化的原则 现有系统和未来应用系统的接口进行规划 对总体的应用集成技术进行规划 214 步骤步骤 4：IT 管理体系设计管理体系设计 与东华集团管控模式相匹配，考虑未来 IT 建设与运营的要求，规划东华集 团 IT 组织的定位、功能、组织结构。 2 214141 1 主要工作任务主要工作任务 分析东华集团、事业部及下属各分子公司的 IT 组织结构和相关的 IT 管理体 系，并了解有何地方需要改进 确定与管控模式相匹配，并能支持未来应用系统、IT 建设环境和战略部署所 必需的 IT 组织的定位与功能 建立新的 IT 组织架构图表，确定各职位的角色，并描述职位间的关系乃至 层级汇报的结构 结合 IT 的组织架构图表，定义各职位的角色、职责、相应技术要求 制定 IT 组织管理的有关流程，制度，并将以上成果与项目高层领导进行讨 论 215 步骤步骤 5：IT 实施计划实施计划 9 IT 实施计划模块的主要目的是根据以前步骤的工作成果，制定按照流程优 化、组织/功能调整、应用系统实施的策略和计划，指导后续信息化项目的建设。 2 215151 1 主要工作任务主要工作任务 针对流程优化方案、以及组织/功能调整方案的 IT 实施策略和时间表提出建 议 确定各个应用系统项目的目标和范围 确定 IT 项目的先后次序 核心应用系统功能需求描述，制定关键应用系统实施策略、实施计划等 估计每类应用系统建设所需资源 216 步骤步骤 6：系统选型：系统选型 该步骤主要目的是协助东华集团完成应用系统、服务厂商等一系列选型工作， 并介绍信息化实施经验。 2 216161 1 主要工作任务主要工作任务 根据系统选型方法论，为东华集团系统实施项目提供相关的系统评估、考量 的规则和指标 为东华集团选择服务供应商方面给予相关的考量指标和建议 为东华集团在建立项目实施咨询团队提供经验和建议 为东华集团未来项目实施和管理方面提供经验和建议 217 里程碑：第三阶段交付如下报告里程碑：第三阶段交付如下报告 东华集团信息化战略总体规划报告（包括 IT 战略定位及信息化总体蓝 图、IT 应用架构、IT 技术架构、应用集成规划、信息编码与名称规范、IT 管理体系） IT 建设计划与投资规划报告 系统选型建议报告 218 步骤步骤 1：信息化实施：信息化实施 该步骤主要目的是完成东华集团的信息化建设工作。 2 216161 1 主要工作任务主要工作任务 10 根据实施方法论，完成东华集团系统解决方案、测试、上线运行。 219 里程碑：第四阶段交付如下报告里程碑：第四阶段交付如下报告 集团财务系统 集团人力资源系统 集团协同办公系统 第第 3 3 条条东华集团管理咨询及信息化规划工作任务及成果一览表东华集团管理咨询及信息化规划工作任务及成果一览表 阶段阶段成果名称成果名称主要工作内容主要工作内容 项目启动 明确双方项目组成员及工作权责。 召开项目启动会 明确项目目标，范围和工作方法及访谈对象。 确定阶段性工作完成时间和进度审核会议时间 进行企业管理咨询相关培训 调研访谈 访谈计划与提纲 管理诊断问卷 IT 现状分析问卷 对企业的组织架构、部门设置及职能进行调查、 分析。 对东华集团、事业部及下属各分子公司涉及战略、 组织、财务、人力资源、采购、营销、企业文化 等领域的管理层进行访谈 下发管理调查问卷，并对回收的有效问卷进行分 析 针对东华集团关心的核心管理领域，比如管控模 式、资产管理等进行专题调研访谈 根据工作需要，对外部关联企业进行适度调研 共同收集行业标杆资料 第一第一 阶段阶段 战略明晰及 管理诊断 调研问卷分析报告 东华集团战略理解、 管理诊断报告 理解企业战略,与东华集团高层领导共同确认公 司的战略陈述，包含战略方向发展策略竞争策 略等 明晰企业战略行动方向,信息化支撑方向 对东华集团、事业部及下属各分子公司的组织管 理模式、核心管理流程、业务流程现状及业务差 距进行分析和诊断，提出改进方向 行业标杆研究 本阶段时间安排25 个工作日（60 人天） 第二第二 阶段阶段 集团管控模 式分析与建 议 集团管控模式分析 及建议报告 理清集团管控的模式和发展方向 重点针对集团、事业部及下属各分子公司的战略 管控、财务管控、人力资源管控、物流管控、IT 11 管控等进行分析与优化 组织架构及职责权限界面划分 明确 IT 对管控的需求 集团审计内 控模式分析 和建议 集团审计管控模式 分析与建议报告 理清集团审计管控模式和审计业务的分析 对集团、事业部、下属公司的管控、业务、流程、 制定审计业务的分析模式、审计方式、审计报告 明确审计在集团发展规划中的目标。并固化审计 业务 业务模式明 晰 业务模式梳理报告 理清业务模式架构 明晰企业经营所需要的核心能力 明确 IT 对能力的支撑 核心业务和 管理流程流 程优化与组 织调账方案 流程优化与组织调 整建议报告 对关键的业务和管理领域进行分析，业务部门讨 论各事业部及下属分子公司的运作流程，明确问 题 提出业务流程改进方案 绘制优化后的业务流程 组织讨论主要业务在信息系统中的实施方案 确认需要变动的组织结构、岗位职能及相关制度， 对组织调整进行建议 主要涉及的业务包括： 1）企业财务管理诊断 2）人力资源管理业务诊断分析 3）市场营销业务诊断分析 4）设计、研发管理业务诊断分析 5）生产管理业务诊断分析 6) 质量管理业务诊断分析 7）供应管理业务诊断分析 8）库存管理业务诊断分析 9）物流管理业务诊断分析 10）绩效管理诊断分析 11）设备/资产管理诊断分析 12）计划统计管理业务诊断分析 13）合同管理、项目管理业务诊断分析 14）投资管理诊断分析 15）融资管理诊断分析 16）其他核心业务诊断（信息管理、战略管理等） IT 需求与 IT 现状分析 IT 需求分析与 IT 现状评价报告 总体 IT 需求分析 1）战略发展产生的 IT 需求分析 2）集团管控产生的 IT 需求分析 3）IT 总体需求 12 4）IT 详细需求分析原则