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文档简介

,青岛杰软企业管理咨询有限公司,T3初始化及财务应用培训,培训内容,1、用友T3初始化要点介绍2、用友T3总帐日常业务要点介绍3、用友T3报表日常业务要点介绍,总账操作基本流程:,一、启用总账模块:基本信息系统启用(只对所购买模块启用)二、系统初始化设置:部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入三、日常处理:凭证制单、审核、记帐四、期末处理:转帐、结帐,初始设置,1、选项设置;2、外币及汇率设置;3、会计科目设置;4、凭证类别;,5、结算方式;6、分类定义;,7、编码档案;8、期初余额。,初始化设置,会计科目注意事项:科目编码科目编码必须唯一;科目编码必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字(09)、英文字母(AZ及az)表示,其它字符(如空格等)禁止使用。,增加科目,增加科目,增加要点:有一级科目编,再带二级科目编码,依次类推,增加科目-辅助核算,增加科目,修改科目,修改科目,修改科目,修改科目,可以修改科目名称、辅助核算、数量核算等等,删除科目,删除科目,删除科目,思考题,问题1、为什么不能增加明细科目?,答:分为几种情况:1)在建账过程中,没有在“分类编码方案”中设置科目级次;解决方法:在“系统控制台”中修改科目编码方案;2)明细科目的编码原则不符合在“分类编码方案”中设置的原则。,思考题,问题2、为什么第一级科目也不能增加?,答:增加的科目编码已经在系统里存在了。,问题3、什么是指定科目?,答:即把现金指定为现金总账科目,银行存款指定为银行存款总账科目。,指定科目,指定科目,指定科目,指定科目,期初余额录入注意事项,1、有辅助核算的会计科目:1)必须先在会计科目设置中挂上辅助核算;2)期初余额在辅助项中录入,累计额直接录入;2、数量、外币核算科目:1)必须先录入本币余额,再录入数量、外币;2)外币金额不能根据汇率自动计算,必须手工录入;3、红字余额,用负数录入;4、调整余额方向时,只能调整一级科目,且本科目或其下级科目尚未录入期初余额;5、录入期初余额后,必须先试算(手工试算年初),再对账;6、期初余额试算不平衡,不能记账;7、手工试算年初余额8、已经记过账,则不能再录入、修改期初余额。,期初余额录入,期初余额录入,期初余额录入,期初余额录入,思考题,问题1、为什么没有累计借方、累计贷栏?,答:建账时间是1月份。,问题2、如果是6月份建账,还需要把6月份以前的业务逐笔录入吗?,答:不需要,只要把1-6月份的累计发生额录入借贷方累计栏即可。,选项的设置,取消这两处选项,选项设置,选择按编码排序,总账基本流程,1、填制凭证,删除凭证,1、未提供直接删除功能;2、必须先作废,再删除;3、整理凭证就是将作废的凭证删除;,删除凭证操作步骤,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,思考题,问题1、如何才能修改凭证?,答:先点击要修改的会计科目,然后将鼠标移动到该处,删除后即可重新录入科目。,问题2、凭证中的哪些内容能够修改,哪些不能修改,答:凭证能够修改的内容为:1、会计科目;2、辅助核算项目;3、借贷方金额;4、附件单据数不能修改的内容为:1、凭证编号;2、日期不能跨月修改,思考题,答:已做“出纳签字”或“审核”的凭证,是不能修改的。,问题3、为什么不能修改凭证?,问题4、为什么点击余额按钮,系统没有反映?,答:要先点击要进行余额查询的会计科目,然后再进行余额查询。,思考题,问题5、为什么不能删除凭证?,答:必须先对凭证作废,然后进行整理,才能真正的删除。,问题6、为什么做整理凭证后,凭证还是没有被删除?,答:在进行整理凭证时,还需要进行选择对哪张作废的凭证进行整理。,2、审核凭证,制单人与审核人不能同为一人,3、凭证记账,默认为本月全面已审核凭证,4、结账,逆向操作,UFO报表,基本操作流程,UFO报表的基本概念,1、表:指表的种类(资产负债表、利润表等)2、表页:指表的组成部分(最多容纳99999张表页)3、单元格:UFO表的最小单位4、区域:临近几个单元格的组合5、关键字:决定表页取数的关键信息,是表页取数的标志。通常将可以决定表页取数期间的信息设置为关键字(如:年、月、日、季)6、格式状态:表样定义。如增加行(或列)设置关键字、设置公式等7、数据状态:数据处理。如增加表页、录入关键字、自动计算等,报表文件及表页,.rep,报表设计-通过模版生成报表,1、进入UFO报表系统,点击“新建”2、点击“格式”菜单报表模版选择行业和报表名称(所选行业性质必须与建账套的行业性质保持一致)3、录入单位名称,添加制表人信息。4、点击左下角的“格式”按钮,切换至数据状态。5、点击“数据”菜单“关键字”“录入”录入计算期间确认6、系统自动计算核对数据后保存并命名。,报表设计-通过模版生成报表,1、当月业务处理完毕,凭证审核记

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