《财务应用培训》PPT课件

,青岛杰软企业管理咨询有限公司,T3初始化及财务应用培训,培训内容,1、用友T3初始化要点介绍2、用友T3总帐日常业务要点介绍3、用友T3报表日常业务要点介绍,总账操作基本流程：,一、启用总账模块：基本信息系统启用(只对所购买模块启用)二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入三、日常处理：凭证制单、审核、记帐四、期末处理：转帐、结帐,初始设置,1、选项设置；2、外币及汇率设置；3、会计科目设置；4、凭证类别；,5、结算方式；6、分类定义；,7、编码档案；8、期初余额。,初始化设置,会计科目注意事项：科目编码科目编码必须唯一；科目编码必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字（09）、英文字母（AZ及az）表示，其它字符（如空格等）禁止使用。,增加科目,增加科目,增加要点:有一级科目编,再带二级科目编码,依次类推,增加科目-辅助核算,增加科目,修改科目,修改科目,修改科目,修改科目,可以修改科目名称、辅助核算、数量核算等等,删除科目,删除科目,删除科目,思考题,问题1、为什么不能增加明细科目？,答：分为几种情况：1）在建账过程中，没有在“分类编码方案”中设置科目级次；解决方法：在“系统控制台”中修改科目编码方案；2）明细科目的编码原则不符合在“分类编码方案”中设置的原则。,思考题,问题2、为什么第一级科目也不能增加？,答：增加的科目编码已经在系统里存在了。,问题3、什么是指定科目？,答：即把现金指定为现金总账科目，银行存款指定为银行存款总账科目。,指定科目,指定科目,指定科目,指定科目,期初余额录入注意事项,1、有辅助核算的会计科目：1）必须先在会计科目设置中挂上辅助核算；2）期初余额在辅助项中录入，累计额直接录入；2、数量、外币核算科目：1）必须先录入本币余额，再录入数量、外币；2）外币金额不能根据汇率自动计算，必须手工录入；3、红字余额，用负数录入；4、调整余额方向时，只能调整一级科目，且本科目或其下级科目尚未录入期初余额；5、录入期初余额后，必须先试算(手工试算年初)，再对账；6、期初余额试算不平衡，不能记账；7、手工试算年初余额8、已经记过账，则不能再录入、修改期初余额。,期初余额录入,期初余额录入,期初余额录入,期初余额录入,思考题,问题1、为什么没有累计借方、累计贷栏？,答：建账时间是1月份。,问题2、如果是6月份建账，还需要把6月份以前的业务逐笔录入吗？,答：不需要，只要把1-6月份的累计发生额录入借贷方累计栏即可。,选项的设置,取消这两处选项,选项设置,选择按编码排序,总账基本流程,1、填制凭证,删除凭证,1、未提供直接删除功能；2、必须先作废，再删除；3、整理凭证就是将作废的凭证删除；,删除凭证操作步骤,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,思考题,问题1、如何才能修改凭证？,答：先点击要修改的会计科目，然后将鼠标移动到该处，删除后即可重新录入科目。,问题2、凭证中的哪些内容能够修改，哪些不能修改,答：凭证能够修改的内容为：1、会计科目；2、辅助核算项目；3、借贷方金额；4、附件单据数不能修改的内容为：1、凭证编号；2、日期不能跨月修改,思考题,答：已做“出纳签字”或“审核”的凭证，是不能修改的。,问题3、为什么不能修改凭证？,问题4、为什么点击余额按钮，系统没有反映？,答：要先点击要进行余额查询的会计科目，然后再进行余额查询。,思考题,问题5、为什么不能删除凭证？,答：必须先对凭证作废，然后进行整理，才能真正的删除。,问题6、为什么做整理凭证后，凭证还是没有被删除？,答：在进行整理凭证时，还需要进行选择对哪张作废的凭证进行整理。,2、审核凭证,制单人与审核人不能同为一人,3、凭证记账,默认为本月全面已审核凭证,4、结账,逆向操作,UFO报表,基本操作流程,UFO报表的基本概念,1、表：指表的种类（资产负债表、利润表等）2、表页：指表的组成部分（最多容纳99999张表页）3、单元格：UFO表的最小单位4、区域：临近几个单元格的组合5、关键字：决定表页取数的关键信息，是表页取数的标志。通常将可以决定表页取数期间的信息设置为关键字（如：年、月、日、季）6、格式状态：表样定义。如增加行（或列）设置关键字、设置公式等7、数据状态：数据处理。如增加表页、录入关键字、自动计算等,报表文件及表页,.rep,报表设计-通过模版生成报表,1、进入UFO报表系统，点击“新建”2、点击“格式”菜单报表模版选择行业和报表名称（所选行业性质必须与建账套的行业性质保持一致）3、录入单位名称，添加制表人信息。4、点击左下角的“格式”按钮，切换至数据状态。5、点击“数据”菜单“关键字”“录入”录入计算期间确认6、系统自动计算核对数据后保存并命名。,报表设计-通过模版生成报表,1、当月业务处理完毕，凭证审核记