用友T3,用友T6,用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平

就账簿上的不公正问题主题性地说明内容1 .账目结算不公平二.模块间的不公正其他模块与总帐之间的会计不公其他模块之间的不公正1 .账目结算不公平总分类帐的大部分数据问题现在处于决算不公平的阶段，决算形式主要如下1、明细科目(gl_accvouch)-明细分类帐(gl_accass )2、明细帐户(gl_accvouch)-帐户分类帐(gl_accsum )3、子分类帐(gl_accass)-帐户分类帐(gl_accsum )对账不公正的主要原因可以归纳为，gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这3个表示同一科目的对应信息不一致。重要数据表会计科目表(code )证书和明细表(gl_accvouch )帐簿(gl_accsum )科目明细分类帐(gl_accass )会计科目表(code )记录总帐信息，如帐户属性和特殊标志重要表格栏帐户代码(ccode )帐户名称(ccode_name )编码级别(igrade):X表示级别x (如3所示，此帐户是级别3的帐户)无折弯(bend): 1 :无层0 :无层帐户类型(cclass )帐户类型英文名称(cclass_engl )关注1、编码级别和未级别错误多由于帐户增加或删除而发生2、帐户类型错误会导致“帐户性质与此行业性质不一致”的错误3、科目类型影响行政事业等行业的期间损益证书和明细表(gl_accvouch )记录总帐期初和期间的所有详细信息1、期初明细是指有辅助计算的帐户明细2、期间详细信息是指证书中的每个详细日记帐重要表格栏会计期间(iperiod)0:期初1-12到12之间的会计期间证书编号(ino_id )、帐户代码(ccode )借方金额(md )、贷方金额(mc )单曲(大楼)、审计员(ccheck )、收费人(cbook )关注是否已核销(bdelete ) :银行对帐单id0:未核销1 :已核销帐簿(gl_accsum )总帐期初馀额和期间证书登记后登记的帐户总帐1 .记录各科目各会计期间对应的借方金额、贷方金额、期初金额、未期间金额2、期初富馀输入后相当于记账3、期限证明书经过记账操作后记账4、该表还反映了数量核算、外汇核算的账簿数据重要表格栏会计期间(period)1-12:1到12的会计期间帐户代码(ccode )借方金额(md )、贷方金额(mc )期初金额(mb )、期末未付金额(me )科目明细分类帐(gl_accass )总分类帐的期初明细行与期间有在登记明细会计证明书之后登记的科目明细分类帐1、有关辅助计算为部门、个人、供应商、客户、项目2 .记录每个帐户的辅助会计内容的详细信息例：某科目Code有供应商和项目会计，供应商有a和b，项目有x、y，总帐有a只有x的数据，b有x和y的数据，登记情况分布如下代码a x代码b x代码b y重要表格栏会计期间(period)1-12:1到12的会计期间帐户代码(ccode )借方金额(md )、贷方金额(mc )期初金额(mb )、期末未付金额(me )总账和辅助总账是不公平的1 .原因分析：在帐户发生资料后变更科目辅助属性1.1期首不公平解决方案：在调整数据之前先清空1.2期间不公平解决方案：查询并修改相应的证书帐目和细帐目不符2 .账目和细账目不平原因分析：帐户添加或删除子帐户的结果解决方案：查看和调整代码表的编码级别列(igrade )和无级别列(bend )3 .总帐数据在年末年初结算原因分析：编制年度决算后，在结转账本数据前对基础文件进行了修正1.1期初的不公平处理初始设置输入错误：在初始输入阶段，在向帐户输入初始数据之后，在不删除初始数据之前，为该帐户设置辅助会计项目，或者为上一个帐户设置辅助会计项目，然后在不清除该帐户的辅助会计行的情况下修改辅助会计项目(例如， 如果交易明细会计变更为供应商交易明细会计、多重明细会计减少或明细会计项目增加，您可以直接查询期初帐本中的错误科目，这可能会导致总帐与明细帐本之间的对帐不平衡！处理方法：取消所有月份的登记，首先修改以错误方式修改的子会计科目，在软件界面中清空数据，以正确的方式重新设置，然后输入正确的起始日期。1.2期间不公平修改科目辅助计算：如果在添加证书时撤消、设置或修改与证书有关的帐户，则总帐和子分类帐帐本可能会在该帐户中变得不正确。处理方法：对于附加证书时发生的错误，可以将明细行帐户与辅助计算明细行帐户对照，找出发生问题的证书，重新注册此帐户，用附加正确辅助计算项目的方法进行修复！2 .账目和细账目不平帐户编码级别错误：如果帐户设置期间经常发生更改或更改，特别是更改和复制上下级别的帐户可能会导致帐户级别或最终级别id错误。 帐户表中相关表列的主要内容如下：会计科目表(code )相关资料栏：帐户代码(ccode )帐户名称(ccode_name )代码层(igrade )此处的数字表示该行中的科目是第几个科目的最后一个级别标识(bend)1末级0-非末级帐户类型(cclass )如果帐户代码对应的代码级别与帐户本身的代码级别不匹配，也会出现这种情况当前，如果帐簿不正确，由于帐户的编码级别不匹配，因此软件在统计上帐户层1合并层，并累计缺少层1或最终层的帐户代码如果标志有错误，则无法进行高层合计，无法进行帐户的高层会计不公平的问题。 账户最后一级的标记错误的话，会发生账簿的上下级，账簿的明细账簿不正当的现象这个错误也会引起账户总数翻番的问题上级科目设有补助计算，下级明细设有不同的补助计算项目(例如，一级科目-其他应收帐款乘以部门补助计算，下级明细-部门其他应收帐款乘以部门补助计算)。 如果个人的其它应收款具有个人辅助会计科目，则在查询第一层帐户的其它应收款时，只汇总部门的其它应收款金额，而不汇总个人的其它应收款金额。 合计情况是特殊的，这种情况对会计功能的结果没有影响，会计被提示是正确的。3 .总帐数据在年末年初结算总账的数据在去年结束后，期初不符合账目原因分析：编制年度决算后，在结转账本数据前对基础文件进行了修正方案1:1，取消新年度所有证书记账2 .调整会计账目的新年度基础文件和期初馀额方案2:1，导出新年度所有证书2 .清空新年度数据3 .调整新旧年度基础文件(或重新编制年度帐目)。4、总帐数据的结转5 .使用台帐工具导入证书其他多发问题证明书不公平在总账月底结账的时候，提出会计不公正，不允许会计，看着每个月的工人报告显示，估算结果不均衡，此时证明书被登记处理方式：查询期初，尝试在发现期间开始平衡，取消证书登记。 不然的话从月初到上月末调查会计馀额是否平衡，如果不平衡就取消记账继续检查最后的取消证明书，直到找到上个月的馀额计算月份为止重审账本月份的证明书。 找到不平衡证书的存在，修改并保存只要重审记账就行了。其他注意事项证书和明细表对应的帐户必须是未分级帐户，有非分级帐户的话帐户不合适总帐与明细分类帐对应的科目在同一期间只有一个记录，在多个情况下不平衡如果发生错误(如登记或取消登记)，则可以确定数据库有问题，并使用以下SQL指令进行验证DBCC CheckDB(数据库名称)如果结果包含一致性或分布式错误，则可以确定这是数据库问题，并可以使用相应的命令或工具进行修复处理这类问题的想法是，每个会计期从会计顺序小到大检查，首先要保证该年度会计年初的会计准确无误。 对于其他月份，一般可以取消会计再会计。 因为日常月份中的许多记帐仅更改gl_accass、gl_accsum数据表中相应记录的字段值，如MB (期初馀额)、MD (本期借项)、MC (本期贷项)和ME (期末馀额)。 因此，年初在gl_accass、gl_accsum表中确保正确的记录是处理这样的问题的关键。总分类帐账簿的不正当状况经常会修正帐户和记账错误，一般用户可以通过相反的操作进行修正，一般数据错误可以通过从网站下载的工具进行修正，因此尽量避免数据库表的变更。(通过站点合作伙伴中心合作区域渠道销售工具752号维护路径2.0下载)工具4解决不合理的想法总结因此，由于操作失误造成的会计不均衡，通过会计接口或已知的问题科目，取消原始操作，例如原始帐户的开始输入失误，取消所有月份的会计，然后首先修正以错误方式修正的辅助会计的开始，将数据留空，用正确的方法重新设定，进而修正对于添加证书时出现的错误，可以将明细帐户与辅助帐户进行对照，找到出现问题的证书，重新注册该帐户，以添加正确的辅助帐户项目的方式进行修复！在对部门或职员的文件进行修改删除时，请仔细查看建议，以确保部门或个人的交易辅助帐户是否存在，证书是否与该部门或个人有关，尽量不要在数据的后台进行修改。 请修改或删除此证书，然后修改部门和职员的文件年末年初，为了能尽早开始下一年度的业务，在匆忙结束上一年度的账本的时候，制作下一年度的账本，发生第三种现象的可能性很大，解决方法在新年度也和上一年度一样重新审视基础设定，能够转入，另外，做好账本的备份您可以修改备份会计科目时的UfErpAct.Lst文件，将其中所有会计科目编号的三位数字修改为系统中不存在的另一个会计科目编号，然后将其导入另一个会计科目，删除原始会计科目的新年度科目，重新建立新年度科目并结转，以便从最后复制的会计科目中取回证书。(注意：此方法仅适用于单独启用帐簿或者帐簿以外的模块中没有数据的情况。)二.模块间的不公正其他模块与总帐之间的对帐单不公正固定资产与总帐之间的对帐单不平衡应收帐款与总帐之间的对帐单不平衡库存核算和总分类帐之间的对帐单不公平其他模块之间的对帐单不公平库存和库存对帐单不公平采购暂记馀额表与库存暂记馀额表不平衡其他模块与总帐之间的对帐单不公正固定资产与总帐之间的对帐单不平衡应收帐款与总帐之间的对帐单不平衡库存核算和总分类帐之间的对帐单不公平各模块与帐簿之间的结算不公平的处理，在软件中其他模块与帐簿共同生效，生成证书传递给帐簿，查询时频繁发生与帐簿的结算不公平，遇到这样的问题时，其根本原因也大致分为操作错误和背景数据库问题两种。 主要是操作失误造成的会计不公的问题。 下面是一个示例固定资产与帐簿之间的帐面不平衡(操作面)是操作上的问题1 .没有应计折旧产生的凭证，或者在产生凭证之前按一下对帐单按钮。2 .手动将固定资产和累计折旧证明书添加到总分类帐中。3 .对帐单帐户错了。固定资产与帐簿之间的帐簿不平衡(数据面)一般来说，由于数据记录有问题，没有制定对帐单。固定资产和总帐的数据库表主要是FA_Total表帐簿和固定帐簿的数据库表主要是gl_accsum表固定资产成本和累计折旧selectsum (dbl value ) from fa _ totalwhereiseperiod=2selectsum (dbldepartotal ) from fa _ totalwhereiseperiod=2帐簿中固定资产的成本和累计折旧selectmefromgl _ accsumwhereccode=1501 and period=2selectmefromgl _ accsumwhereccode=1502 and period=2如果FA_Total表中的数字有问题，可以直接修改FA_Total。应收帐款与总帐之间的对帐单不平衡(运用方面)应收帐款业务帐户和帐户对帐单不正确的原因主要有：1、没有输入与期初文件对应的帐户2 .业务文件已经发生，但没有生成相应的证书3 .业务文件生成证书的会计期与业务文件会计日期的会计期不一致。4 .应收单据发生时的会计科目与核销时的会计科目不一致，不基于核销标准应收帐款与总帐之间的对帐单不平衡(资料面)由于数据记录存在问题而引起的关联不均衡应收账款和总帐数据库表主要是ap_detail表总帐和应收帐款总帐的数据库表主要是gl_accvouch表在结算时，您可以比对这两个表格的内容，将gl_accvouch表格与代码表格相关联，并且应收帐款或应付帐款(cother=AR或cother=AP )的最终标识符查询1帐户的金额，以及ap_detail表格中对应日期的金额总和。库存计算与总帐之间的对帐单不平衡(操作面)会计和总账结算不公平，会计和总账不一定公平。 会计是指只计算模块的库存成本和总帐中对应总帐科目的数据，并用人工进行对照如果存货与总帐对帐单不公平，有什么可能性？库存生成证书时，曾人为地更改过证书帐户库存帐户的对方帐户使用了库存帐户证书越过生成的月份不公