关于2017年全区及区本级决算的说明

关于2017年全区及区本级决算的说明一、全区及区本级一般公共预算收支决算情况（一）全区一般公共预算收支决算平衡情况2017年，全区一般公共预算收入总计万元，其中：一般公共预算收入67815万元，上级补助收入79236万元，待偿债置换一般债券上年结余45万元，上年结余收入537万元，调入资金8014万元。全区一般公共预算支出总计万元，其中：一般公共预算支出万元，上解上级支出7689万元，调出资金4000万元，地方政府一般债务还本支出790万元，补充预算稳定调节基金4894万元。（详见附表1）（二）区本级一般公共预算收支决算情况2017年，区本级一般公共预算收入总计万元，其中：区本级一般公共预算收入15843万元，上级补助收入79236万元，下级上解收入10410万元，待偿债置换一般债券上年结余45万元，上年结余收入537万元，调入资金6514万元。区本级一般公共预算支出总计万元，其中：区本级一般公共预算支出87932万元，补助下级支出8780万元，上解上级支出7689万元，调出资金2500万元，地方政府一般债务还本支出790万元，补充预算稳定调节基金4894万元。（详见附表4）二、全区及区本级政府性基金收支决算情况（一）全区政府性基金收支决算情况2017年，全区政府性基金预算收入总计25502万元，其中：政府性基金收入10283万元，上级补助收入6863万元，调入资金4001万元，债务转贷收入4000万元，上年结余收入355万元。全区政府性基金预算支出总计25502万元，其中：政府性基金支出13815万元，上解上级支出1108万元，调出资金4269万元。收支相抵，全区政府性基金预算年终滚存结余6310万元，结转下年使用。（详见附表12）（二）区本级政府性基金收支决算情况2017年，区本级政府性基金预算收入总计22502万元，其中：区本级政府性基金收入10283万元，上级补助收入6863万元，调入资金2501万元，上年结余收入355万元，债务转贷收入2500万元。区本级政府性基金预算支出总计22502元，其中：区本级政府性基金支出12315万元，上解上级支出1108万元，调出资金2769万元。收支相抵，2017年区本级政府性基金预算年终滚存结余6310万元，结转下年使用。（详见附表15）三、政府债务情况按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。上级财政核定我区2017年政府债务限额40800万元（一般债务32700万元，专项债务8100万元）。2017年末全区政府债务余额39267万元（一般债务31167万元，专项债务8100万元），没有超过上级财政核定的政府债务限额。2017年全区新增政府债券4000万元，其中，专项债券4100万元；区本级使用2500万元，新增债券资金严格按照国家政策规定，优先用于支持扶贫、保障性安居工程、农村公路、铁路建设、城市基础教育扩容和中央投资配套等重大公益性项目资本支出（详见附表11、20）。四、国有资本经营预算收支决算情况2017年，我区未编报国有资本经营预算收支决算。五、社会保险基金预算收支决算情况2017年，全区社会保险基金收入完成18232万元，支出完成15509万元，当年收支结余2723万元，加上上年结余16093万元，年末滚存结余18816万元（详见附表26）。六、“三公”经费支出完成情况2017年全区一般公共预算安排的“三公”经费决算支出661万元，下降44%。其中：因公出国（境）费5万元，增长76.9%；公务接待费130万元，增长491%；公务用车运行维护费511万元，下降54%；公务用车购置费15万元，下降71%（详见附表9）。“因公出国（境）”经费增长的主要原因是上级部门和市级安排的招商引资、项目洽谈等任务增加，致使出国（境）费用增加；“公务接待”经费增长的主要原因是机关事务管理局财务人员工作失误，误将2016年决算报表中公务接待费这一科目的实际金额，填报到其他商品和服务支出一栏，造成2016年度、2017年度公务接待费差额较大；公务用车经费下降的主要原因是区直各部门按照中央和区委区政府厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。七、转移支付情况2017年上级财政补助我区79236万元，其中：返还性收入7170万元，一般性转移支付56128万元、专项转移支付15938万元。1、返还性收入7170万元，其中：所得税基数返还收入837万元，增值税税收返还收入1319万元，消费税税收返还收入18万元，增值税五五分享税收返还收入4996万元。2、一般性转移支付收入56128万元，其中：均衡性转移支付收入35645万元，结算补助收入922万元，基层公检法司转移支付收入708万元，城乡义务教育转移支付收入1647万元，基本养老金转移支付收入3621万元，城乡居民医疗保险转移支付收入7583万元，农村综合改革转移支付收入428万元，固定数额补助5515万元，贫困地区转移支付59万元。3、专项转移支付收入15938万元，其中：一般公共服务转移支付收入80万元，公共安全转移支付收入13万元，教育转移支付1864万元，科学技术转移支付收入93万元，文化体育与传媒转移支付收入186万元，社会保障和就业转移支付收入4948万元，医疗卫生和计划生育转移支付收入2954万元，节能环保转移支付收入392万元，城乡社区和住房保障转移支付收入292万元，农林水转移支付3916万元，交通运输转移支付收入670万元，资源勘探信息转移支付收入452万元，商业服务业发展转移支付收入49万元，住房保障转移支付收入29万元。（详见附表10）八、着力推进全过程预算绩效管理工作。按照财政部要求，切实强化绩效管理。各部门要逐步建立专项资金全过程预算绩效管理机制。绩效目标方面：制定绩效目标编制管理要求，推进我区财政的绩效目标编报工作。推进预算部门开展绩效目标公开试点，提高部门（单位）人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。绩效跟踪方面：重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进