用友ERP比赛方案

第一组U04决策过程 初始现金60M 第一年：申请长贷10M， （1）买个小厂房30M，在第一年第一季时建1条柔性生产线5 M，研 发P2、P3产品2M，支付1M管理费用，季末资金为32M。 （2）第一年第二季时建2条自动线花费10M，分别生产P2、P1，继续研 发2M，支付1M管理费用，在建生产线投资5M,季末资金为14M。 （3）第三季短贷20M,继续研发P2、P3，加研发P1，共需3M，预定原料 为2个R3,在建生产线投资15M，支付1M管理费用，季末资金为15M。 （4）第四季时短贷再贷20M，预定原料为2R2、2R3、1R1 建1条自动线 生产P3需要5M，,在建生产线投资15M，继续研发P2、P3、P1，共需 3M，市场开拓4M，支付1M管理费用,这样在第一年结束时有7M现金， 6M投广告，1M还息。拿单时P3只能拿2个的单，P2可以拿5个单,1个 P1。 第二年：投完广告6M，扣1M长贷利息，开始呢可以贷70M，只贷30M 的长贷，另外40M，第二年的第一季和第二季再各贷20M短贷。 （1）申请短贷20M，更新原料付5M，在建生产线投资5M，加工费 3M，继续研发P3，1M，支付1M管理费用,季末现金为35M。 （2）申请短贷20M，更新原料付5M，在建生产线投资5M，加工费 3M，继续研发P3，1M，支付1M管理费用,季末现金为40M。 （3）还短贷和利息21M,申请短贷20M，更新原料付9M，将柔性P2线转 产生产P3，P3 研发完成，加工费4M，支付1M管理费用,季末现金为 25M。 （4）还短贷和利息21M,申请短贷20M，更新原料付9M，加工费4M， 市场投资4M，ISO9001投资1M，支付1M行政管理费用,支付维护费 4M，季末现金为1M。 第三年：3期贴现16M，资金流入14M，支付长贷利息4M，支付广告费 9M，申请长期贷款10M,1期贴现10M，资金流入9M， （1）短贷还本付息21M，申请短贷20M，更新原材料花费9M，加工费 4M，更新应收款10M,支付1M行政管理费用,季末现金为16M。 （2）2账期贴现10M，资金流入9M，季初现金25M，短贷还本付息 21M，申请短贷20M，更新原材料花费9M，加工费4M，支付1M行政管 理费用，季末现金为10M。 （3）2账期贴现20M，资金流入18M，季初现金为28M。短贷还本付息 21M，申请短贷20M，更新原材料花费9M，加工费4M，更新应收款 31M,支付1M行政管理费用，季末现金为44M。 （4）短贷还本付息21M，申请短贷20M，更新原材料花费9M，加工费 4M，更新应收款11M,市场投资2M，ISO投资3M，支付1M行政管理费 用，支付维护费4M，季末现金为31M。 第四年：支付所得税2M，支付长贷利息5M，支付广告费7M，申请长 期贷款70M （1）短贷还本付息21M，申请短贷20M，更新原材料花费9M，加工费 4M，紧急采购1个P2花费9M,支付1M行政管理费用,季末现金为63M。 （2）短贷还本付息21M，申请短贷20M，更新原材料花费9M，购置大 厂房花费40M,2期账期贴现30M,资金流入27M，新建4条自动线产P3花费 20M，2条自动线产P2花费10M;加工费4M，更新应收款30M,订单交货 哦、0账期到账9M，支付1M行政管理费用，季末现金为44M。 （3）短贷还本付息21M，申请短贷20M，更新原材料花费9M，在建生 产线投资30M，加工费4M，更新应收款47M,支付1M行政管理费用，季 末现金为46M。 （4）短贷还本付息21M，申请短贷20M，更新原材料花费9M，在建生 产线投资30M，加工费4M，更新应收款17M,市场投资1M，ISO投资 2M，支付1M行政管理费用，支付维护费4M，季末现金为11M。 第五年：2期贴现10M，资金流入9M，3期贴现24M，资金流入21M，支 付所得税6M支付长贷利息12M，支付广告费17M，申请长期贷款50M （1）短贷还本付息21M，申请短贷20M，更新原材料花费24M，加工费 10M，订单交货0账期到账17M，支付1M行政管理费用,季末现金为 37M。 （2）短贷还本付息21M，申请短贷20M，更新原材料花费24M，加工费 10M，订单交货0账期到账16M，支付1M行政管理费用,季末现金为 17M。 （3）2账期贴现10，资金流入9M，短贷还本付息21M，申请短贷20M， 更新原材料花费24M，2账期贴现10，资金流入9M，加工费10M，更新 应收款49M,支付1M行政管理费用,季末现金为48M。 （4）短贷还本付息21M，申请短贷20M，更新原材料花费24M，加工费 10M，更新应收款57M,支付1M行政管理费用，支付维护费10M，季末 现金为59M。 第六年：2期贴现10M，资金流入9M，支付所得税22M支付长贷利息 27M，支付广告费17M，申请长期贷款220M （1）短贷还本付息21M，更新原材料花费24M，加工费10M，支付1M 行政管理费用,季末现金为166M。 （2）短贷还本付息21M，更新原材料花费25M，加工费10M，更新应收 款100M,支付1M行政管理费用，季末现金为209M。 （3