Oracle采购管理采购处理流程.ppt

来自中国最大的资料库下载,采购模块与其他模块集成,INV,PO,AP,QA,HR,FA,OE,WIP,MRP,CST,GL,采购处理流程,创建内部销售定单,批准,采购申请单,RFQ,批准,报价,批准的供应商,采购单,自动创建,接收,协议计划定单,检验,批准,打印/EDI,交货,接受,议程Agenda,Unit1:供应商SuppliersUnit2:采购申请RequisitionsUnit3:采购定单PurchaseOrdersUnit4:批准及控制ApprovalandControlUnit5:报价单申请RFQRequestforQuotationUnit6:报价单QuotationsUnit7:接收管理Receiptmanagement,Uint1供应商Suppliers,单元目标,建立供应商信息定义供应商分支，联络人信息合并供应商提交供应商业绩的报表查询,Oracle产品如何使用供应商信息,Oracle应付款管理系统Oracle采购管理系统Oracle资产管理系统,输入供应商合并重复的供应商和分支定义并等级化批准供应商在线快速存取完整的供应商详细,供应商管理,供应商输入,采购之前必须定义供应商，供应商可有多个分支，每个分支可有多个联络人建立供应商信息定义分支信息确定联络人信息,供应商分支,供应商,供应商分支联络人,供应商分支,供应商分支联络人,供应商,供应商分支,供应商分支,母公司,供应商等级,供应商输入,打开,供应商输入,打开,分类,供应商输入,会计分配集，负债帐户，预付款帐户银行帐户银行帐户，帐户名，分行，帐户类型控制保留，发票额限制总的母公司，客户编号发票税发票税名，抵消税名，自动计算税收报表,供应商输入,分类商业分类如：小商业，妇女党团，少数民族采购发货至，开票至，采购定单保留接收发票匹配，允差，天数支付条款，币种，支付方式分支支付点，RFQ分支，采购点，电话联系人姓名，电话,采购,接收,供应商分支,联系人,供应商合并,供应商业绩评估,是否是合格的供应商？及时交货？材料拒收百分比？是否有未解决问题，如发票与采购定单有价格差异？有些分析和汇总报表。,运行报告,选择报表,供应商查询,供应商设置,定义查询代码DefineLookupCodes定义快速代码DefineQuickCodes定义财务选项DefineFinancialOptions帐户Accounting保留款Encumbrance人力资源HumanResources供应商应付Supplier-Payables供应商采购Supplier-Purchasing供应商输入SupplierEntryVAT登记VATRegistration定义支付条款DefinePaymentTerms,练习1,建一个新的供应商定义一个分支定义联系人信息查询供应商运行报表,供应商合并,Uint2采购申请,单元目标,建立请购单定义请购单参考和模板请购单查询查看采购员负荷及分配请购单,请购单的流程,需求,WIP,输入。重调整申请,手工建立,来源：供应商,来源：内部销售定单,定单输入,打印,分配,控制,申请内容,头,行,帐户分布,满足请购单的功能,可选地设置缺省信息如：货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和产品信息复查用户请购单的当前状态和活动历史指定特别的注释给供应商和采购员根据批准结构确定请购单路线及转交批准对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单提供附件，作为请购单标题与栏目的注释进行联机资金检查,建立请购单,选择类型,选择文档类型,建立请购单,建立采购请购单,物品类型，物品，版本，分类，描述，UOM，价格，日期，记帐科目来源详细给采购员备注，采购员，供应商物品号详细紧急，给接收人备注，。货币货币，汇率类型，行总计,使用参考优先,参考（优先）,使用参考（优先）建立请购单,使用请购单模板,使用申请模板来简化经常采购物品的处理设置申请模板手工加行信息到申请模板复制行信息到申请模板,建立请购单模板,手工加行到请购单模板,拷贝行到请购单模板,使用目录册建立请购单,请购单的查询,容易地确定你的申请在批准过程中的位置很快地存取处理action的历史和备注容易地观察帐户分配信息基于你给定的信息很快地查找申请很快地观察，分配，再分配供应商来源申请给采购员,请购单的查询,请购单的查询,采购员负荷的查询,申请的查询,练习2,手工建立采购申请使用请购单参考（优先）使用请购单模板请购单查询查看采购员负荷及分配请购单,Uint3采购定单,单元目标,在ORACLE采购系统输入四种类型的采购定单采购定单的修改查看采购定单的综合信息外部处理附件,只需简单地输入供应人和项目明细即可创建采购订单根据联机和书面请购单创建标准采购订单和一揽子发放创建精确和详细的会计信息以使用户向适当的部门收取采购费用创建采购订单时，检查用户的可用资金随时复查所有采购订单的状态及历史，以获得用户所需要的全部信息通过一系列打印选项，灵活地打印用户的采购订单通过提供用户订购的项目数量和价格，创建用户的采购订单。同样，如果用户定购的是一项服务，不能分解数量和价格，用户可简单地提供数额创建采购订单,我们能做什么?,自动建立,手工输入,自动来源物品：仓库，供应商,接收，检查,发票匹配,打印/EDI,接受,协议,拒收,再提交,提交,创建,批准,其他处理,采购处理流程,采购定单头信息,采购定单号、类型、创建日期供应商、地点、联系人发货至、帐单至、货币采购员、状态、总金额采购定单描述,行信息,物品行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM，数量，价格，承诺日期，需要日前，供应商物品记费帐户，金额价格参考行号，价格，市场价格，价格类型，价格限额，商定参考文挡行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价其他行号，给供应商备注，UM号，冻结，.,四种采购定单类型,标准定单,计划定单,合同协议,一揽子协议,计划定单下达,一揽子协议下达,采购定单类型比较,采购订单类型、采购员、货币、供应商、地点及联系人、发货至、帐单至、付款期限、运费期限、离岸价分类、计量单位、单价、UN编号、危险级栏目、承偌日期、需要日期、接受关闭容限、发票关闭容限、发票匹配、接受控制。,采购定单缺省规则,从任何有效的请购单行组成采购定单将请购单行放到标准采购定单，计划采购定单或预定的下达scheduledreleases填写一个申请行多个记帐科目,自动建立采购定单,寻找申请行,自动创建PO,标准采购定单的建立,货币,条款,交货,交货,交货行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期其他接收允差百分比关闭发票允差百分比关闭发票匹配2-Way发票和定单数量紧额3-Way+接收4-Way+接受状态状态，定单数量，接受数量，取消数量，开票数量,接收控制,分布,采购定单的提交与批准,采购定单的批准,采购定单的批准,采购定单的参考（优先）,preference,合同采购定单,不知道采购明细设置条款用合同作为参考，生成标准采购定单,建立合同采购协议,1,2,3,4,参考采购协议,2,1,3,4批准,你的供应商谈判合同和一揽子协议定义包括详细行信息一揽子采购定单自动地对批准总额中下达金额的跟踪一次输入协议行详细,采购协议,输入一揽子采购协议,长期（不知道交货日期）知道采购哪些商品和服务实际采购时再下达,输入一揽子采购协议,1,2,行信息,物品行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM，数量，价格，承诺日期，需要日前，供应商物品记费帐户，金额价格参考行号，价格，市场价格，价格类型，价格限额，商定参考文挡行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价其他行号，给供应商备注，UM号，冻结，。协议最小下达数量，同意的数量，同意的金额，已下达的数量，已下达的金额，累计价格,协议,价格折扣,一揽子采购协议的发放,交货,交货,交货行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期其他接收允差百分比关闭发票允差百分比关闭发票匹配2-Way发票和定单数量紧额3-Way+接收4-Way+接受状态状态，定单数量，接受数量，取消数量，开票数量物品行号，物品，分类，描述，供应商物品,采购定单的提交与批准,练习32,输入并批准一个一揽子采购协议针对一揽子采购协议，建立并批准下达一个,输入计划采购定单,采购指定的商品确定交货日期实际采购时再下达,建立计划采购定单,建立计划采购定单的流程,计划定单头,计划定单行,货币,条款,发运,分布,接收控制,批准,下达,1、计划采购订单、合同采购协议及一揽子采购协议2、用户可以建立到期及发放控制通知条件，并规定条件满足前希望被通知的天数。3、采购系统将向用户发出警告。,输入采购订单通知控制,采购订单通知控制,输入采购定单通知控制,练习33,输入并批准一个计划采购定单针对计划采购定单，建立并批准一个下达,回顾采购定单行和交货关系很快标识采购定单删除，冻结或关闭指定发票于你的采购定单的匹配容易地标识交货地点,采购定单查询,采购定单头,采购定单头详细,备注,交货详细,PO行详细,交货,分配,活动历史,一揽子下达,搜索条件,接受,头,行,交货,采购定单行,备注,发票,在线申请,向下展开采购定单,外部处理,可以在制造过程中利用专门供应人技能优势，协助降低工程和制造成本以及提高生产质量。也可以利用供应人的能力来临时或永久性地提高综合生产能力。,附件,用户可将非结构性数据如图象、字处理文件、电算表格、网页或录像与其它结构性应用数据相连结。,查看、输入和增加附件,分配附件,Uint4批准和控制,概述,文档安全性文档批准文档流转,谁能看？,谁能改？,谁能批准？,我能发给谁？,谁能看？,公共的,报价,PO,申请,私人的,采购,等级,文档拥有人,拥有人,Owner,Owner,所有系统用户,指定的领导,指定的领导,指定的领导,Oracle采购员,安全等级,谁能修改?,只看,报价,PO,申请,修改,全,修改,删除和关闭,活动,看,定义批准等级的步骤,定义单据类型,为文档批准流转或文档安全定义批准等级批准在批准队列中的采购申请按采购类型控制访问安全和批准定义授权的控制组,我们能做什么?,在你的批准组批准所有授权和采购定单你能批准，转交，拒绝按定义的路线从一个领导到另一位删除或最终关闭哪些要删除或关闭的申请或申请行,我们能做什么?(cont),输入搜索条件来定位到你想控制的采购定单删除采购定单将采购定单置为保留状态，预防批准，接收，或发票处理关闭采购定单，一旦所有的活动已经关闭,采购定单控制,Uint5报价申请RFQ,单元目标,建立报价申请RFQ定义来源规则批准的供应商和来源规则自动规则,根据联机申请自动建立RFQ确定RFQ中你要的物品每个RFQ有多个价格段和折扣,我们能做什么?,手工申请,申请集,自动建立,建立采购定单,建立供应商报价例表,手工,输入报价,打印，发出RFQ,建立RFQ,自动建立,手工,自动建立,Zoom,输入申请,手工,RFQ来源,输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放到RFQ在多个供应商之间容易地分开申请行对你采购的元器件每个物品分开一个申请复制特定的申请行到RFQ或忽略你不想复制的行,自动建立RFQ,你可以定义不同类型的RFQ如投标Bid和目录册Catalogueclass确定哪些供应商将收到你的RFQ定义每个RFQ行的详细信息,输入RFQ,报价申请RFQ的内容,建立RFQ头类型标准RFQ目录RFQ投标RFQ交货至，开票至状态Inprocess在处理建立的初始状态Active活动Print打印Closed关闭相应截止期相应方式FAX，TEL有效期,报价申请RFQ内容,建立RFQ头货币条款行内容行类型物品服务物品，采购分类，物品描述，金额，计量单位RFQ价格段交货段供应商,手工输入报价申请,RFQ货币,RFQ条款,RFQ行信息,RFQ价格段,RFQ供应商信息,使用供应商列表,定义供应商列表,输入唯一的供应商例表名称输入失效期输入供应商，分支，联系人,定义供应商列表,批准供应商列表,自动建立报价申请,练习5,手工建立一个报价申请单建立一个供应商列表查找申请行自动建立使用文档生成器自动建立一个RFQ,Uint6报价,单元目标,手工输入一个报价自动生成一个报价批准一个报价,自动建立报价，跟踪供应商对RFQ的相应供应商目录册信息批准你想让申请人和采购员使用的报价联机查看供应商报价,报价,手工申请,申请集,自动建立,建立采购定单,建立供应商报价例表,手工,输入报价,打印和发送RFQ,建立RFQ,自动建立,手工,自动建立,Zoom,输入申请,手工,自动来源物品库存，供应商,文档控制,分类批准供应商,报价来源,报价单,报价头内容,类型投标标准目录册RFQ号（如果有相应的RFQ）供应商（最好是RFQ供应商之一）交货至，开票至状态处理活动关闭批准标记Yes,报价行内容,行号行类型物品，服务物品版本分类描述单价供应商物品号,报价的条款,报价的价格段,报价的批准,自动建立一个报价,在RFQ中寻找到需要的RFQ用菜单的拷贝文档输入供应商OK！,自动建立一个报价,批准报价,寻找报价分析报价批准报价,寻找报价,分析报价,批准报价,练习6,手工建立一个报价单自动建立一个报价单批准报价,Uint7接收管理,单元目标,采购定单的接收接收事务的归档接收事务的综合详细的查询,接收的内容,接收商品和服务接收替代物品接收非定单物品,商品的转移,修正接收错误,退货,商品检验,查询事务历史,使用快速接收、连带接收来输入接收按与定单不同的计量单位来接收匹配接收和采购行来保证你只接收你定的对货到票未到自动生成暂估accrue,接收管理,接收处理,供应商,匹配非定单接收到PO,快速,联机接收搜索,退货,检查,交货,接收工单,直接,转移,仓库,内部定单,手工,接收来源,接收方式,调整,退货,非定单,标准,替代品,接收事务,接收内部申请，库存转移或从供应商来的采购使用快速接收一次性记录所有接收从快速接收中排除某些交货根据质量和发票匹配来接受或拒收商品修改接收来更正错误和将不要的物品还给供应商,输入接收,采购定单接收,查询预期的接收接收物品手工接收一次接收一行快速接收(Express)一次接收多行串联接收(Cascade)多次交货的接收之一接收非定单物品接收替代物品定义接受后支付选项,查询预期的接收,输入查询条件来源供应商从供应商接收物品内部内部申请产生的定单定单号供应商,查询预期的接收,建立接收头信息,输入接收,输入接收内容,接