业务流程操作程序介绍

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会针对特殊的付款进行记帐操作。具体为开具银行承兑、商业承兑汇票和信用证承兑付款。 路径:1. 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入汇票付款 交易代码:1. 开具票据：代码为：F-402. 票据承兑：代码为：F-53 前提: 供应商主数据已维护 责任人:应付帐款会计 参考文件 1.0开具票据: 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入汇票付款1.1在屏幕 “汇票收付:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期或记帐日期R 输入日期公司代码业务发生在哪家公司R点击输入框旁下拉菜单进行选择货币/汇率汇票的币别和汇率R输入汇票的币别和汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证抬头摘要R输入凭证摘要帐户表示供应商代码R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码特别G/L表示特别总帐标识R输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取标识B代表银行承兑汇票，Y代表商业承兑汇票，X代表信用证(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.2为进入下一屏 “汇票收付:加 供应商项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏 “汇票收付:加 供应商项目”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明金额汇票金额R输入汇票金额文本“应付票据”行项目摘要R输入摘要汇票细目到期日表示汇票到期日R输入汇票到期日签发日期表示汇票签发日R输入汇票签发日1.3为进入下一屏 “汇票收付:选择未清项目”, 按以下指示操作:操作结果点击 进入下一屏 “汇票收付:选择未清项目”1.4为进入下一屏 “汇票收付:处理未清项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果点击 进入下一屏 “汇票收付:处理未清项目”输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为1500000033的凭证显示凭证5 汇票承兑: 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入付款在屏幕 “汇票用途记帐:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期R直接输入或鼠标点击输入框旁进入时间视图选取日期公司代码业务发生在哪家公司R直接输入或鼠标点击输入框旁进入公司代码视图选取公司代码货币付款的币种和汇率R 输入币种和汇率参照凭证归档号C凭证归档后填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证摘要O输入摘要银行数据：帐户“银行存款”和“现金”会计科目R 鼠标点击输入框旁后回车选取银行或现金会计科目金额实际付出的款项金额R直接输入费用实际发生的银行费用R直接输入文本“银行存款”或“现金”行项目摘要C 输入摘要未清项选择帐户供应商代码 R鼠标点击输入框旁后回车选取特别总帐标志表示“应付票据”的类型 R直接输入(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.2 为进入下一屏 “付款记帐：处理未清项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按按钮或或回车进入下一屏 “付款记帐：处理未清项”1.3 为进入下一屏 “付款记帐：显示概况”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按或菜单中“保存”进入下一屏 “付款记帐：显示概况”视图中行项目颜色为蓝色，说明此行项目有错误。1.4 为进入下一屏 “付款记帐：改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果鼠标点击001行项目进入下一屏 “付款记帐：改正总帐科目项”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明文本表示“银行存款”行项目摘要O1.5 为进入下一屏 “付款记帐：改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果鼠标点击或回车进入下一屏 “付款记帐：改正总帐科目项”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明原因代码表示现金及其等价物收支的原因,用于编制现金流量表R直接输入或鼠标点击输入框旁进入原因视图选