金蝶结账步骤_第1页
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文档简介

金蝶结账步骤：一、进销存模块结账：1、 所有出入库单据均要审核（包括外购入库单、销售出库单）2、 外购入库单和采购发票要互相勾稽、核算3、 销售出库单和销售发票要互相勾稽、核算4、 入库核算：（确保没有无单价的入库单据）外购入库核算存货估价入账其他入库核算红字出库核算 （在出库核算模块）5、 出库核算： 材料出库核算 产成品出库核算6、 生成凭证、审核凭证7、 结账二、应收款模块结账：1、所有的应收款单据需审核制凭证2、期末总账对账，确保应收款模块和总账模块的应收款明细金额一致。3、结账三、应付款模块结账：1、所有的应付款单据需审核制凭证2、期末总账对账，确保应付款模块和总账模块的应付款明细金额一致。3、结账四、固定资产结账：1、相关变动资产的会计处理2、计提折旧3、结账五、总账的结账：1、审核所有的凭证2、过账所有的凭证3、凭证摊销（无形资产的摊销），生成的凭证审核及过账4、结转损益，生成的凭证审核及过账5、期末结账
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