1903NCC预算模块的培训

,NCC预算模块介绍,1,2,3,结合一个简单场景，演示预算的整个流程,实践练习整个预算流程,4,项目常见问题,NCC预算模块介绍,1,产品功能架构图,产品业务流程如图,全面预算初始准备,预算主体,预算主体是系统预置维度，预算主体对应业务单元、部门档案和成本中心三个档案，也就是这预算主体成员为：引入到预算组织体系的业务单元、部门档案和成本中心的档案成员。,预算组织体系建立,在预算组织体系上，支持“增加统计成员”：在统计成员虚组织上，可再次引入业务单元/部门/成本中心等。即，同一个业务单元/部门/成本中心可同时作为某一统计成员和法人实体业务单元的下级。,预算组织体系版本化,支持对预算组织体系版本化，设置版本生效日期和失效日期,预算档案,预算预置的档案包括绩效指标、业务方案、版本、汇率指标、辅助维。注意：档案值一旦被引用，则只能停用而不能删除。,维度管理,维度是对指标进行多重解释。一个指标可以按照多个维度进行解释。维度设定后供预算模型建立时调用。,维度管理,维度管理注意点：1、维度管理只支持全局管控2、预算维度必须对应到一个UAP档案，如果用户定义的维度没有对应的UAP档案，需要在UAP的“自定义档案定义”小应用先增加一个自定义档案；用户自定义的维度只能对应到一个UAP档案；3、维度管理小应用不提供成员维护功能，维度成员都在维度对应的档案上维护；4、维度成员将会显示对应档案上创建的成员；5、通过维度成员树可以查看维度的维度成员，成员支持管控和组织过滤；6、在档案增加的档案成员，在预算维度这里将会实时更新维度成员；7、年维度成员在计划期间维度上增加，提供了“增加年”功能，用来增加预算年度；,属性映射,1、用户可增加维度上的属性；用户新增的属性必须是此维度关联的档案上已存在的属性，需要手工指定属性取自档案的哪个字段。2、用户属性可以在套表设置时的属性函数，及规则成员设置中使用。,预算指标,预算指标默认关联到8个UAP档案：绩效指标、会计科目、收支项目、现金流量项目、核算要素、业务量指标、资金计划项目和报表项目；,维度属性,1、选中具体的维度成员，点击行操作上的“修改”，可修改该成员的属性2、数据属性：货币、文本（存储文本型值）3、单价比率：字段可取值为“是、否”，如果是单价比率类型的指标，在汇总的时候数据不参与汇总；若不希望某档案值进行汇总，则可将其的单价比率取值置为“是”。,应用模型,1、新增加模型的过程就是选择模型上维度的过程，增加模型时需要指定维度的汇总结构；2、一个模型里面，只能为维度指定一个汇总结构；3、模型保存后维度将不可删除；模型被引用后将不能删除；4、模型保存后，支持在模型上添加维度。5、业务方案、版本、币种、主体四个维度的汇总结构为预置不可更改。,套表管理,1、套表管理不能增加预算套表，增加套表在Excel端设计和提交，但是可以预览套表2、套表的分组：一个套表里有很多sheet，但是不同用户/角色只编制或查看其中的几个sheet3、发布套表：表单设计后提交到NCCloud端，如果表单已经设计完，需要发布套表，发布后才可以在任务管理那里参照到套表。,预算任务,指定参数维度为具体值，挂预算编制规则，日常执行规则，审核规则，绑定审批流,模型，套表与任务的关系,模型是用来存储数据的，套表是展现数据的，任务是设置各种参数维度和规则的平台。,业务规则,计算规则：用于完成公式的计算取数（包括表格内的计算公式和业务系统取数公式）；审核规则：用于完成数据的逻辑校验，如资产=负债+所有者权益，不满足审核条件将会给出提示信息；折算规则：用于预算的外币折算。,业务规则注意事项,业务规则和公式1、业务规则作为维度公式的一个分类集合，一个业务规则下可以设置多个维度公式；2、业务规则是执行运算的最小单位，由用户在预算编制时选择执行或是编制保存时自动执行默认规则；3、审核公式中可自定义审核公式的提示信息，通过系统提供的warnning函数，用户可以指定具体的提示信息；4、设置公式时，可参照使用某一维度的规则成员，通过使用规则成员，可实现公式设置的灵活性；5、业务规则支持在Excel端执行。使用Prefind和Ufind函数取实际数1、支持通过Prefind函数从业务系统取预占数；2、通过Ufind函数从业务系统取执行数；3、支持Prefind和Ufind的四则运算。使用UFO函数取实际数1、UFO函数为业务系统提供的执行数取数函数，支持在预算中使用各业务系统提供的UFO函数；2、支持UFO函数中使用宏变量；3、支持多个UFO函数的四则运算操作。,规则成员,1、规则成员是一种特殊的维度成员，通过用户定义的规则，返回一个或是多个维度成员。2、规则成员使用，2.1、可以在浮动区设置为规则成员自动展开的浮动类型，2.2、可以浮动区指定范围2.3、业务规则设置时选择2.4、控制规则设置时选择,控制策略,1、系统预置的控制策略：定义了各个单据执行数和预占数的增加或减少的时点2、允许用户增加自定义档案作为控制条件；3、并非每个模块单据都使用了这个功能，例如采购计划就没有使用该节点，目前采购单据对采购计划的影响时点是固定在控制单据审批时，形成对采购计划的预占数和执行数。,预算与审批流,预算常用表单的编制,预算常用表样：固定表,预算常用表单的编制,预算常用表样：多维浮动表,预算常用表单的编制,预算常用表样：区域浮动表,预算常用表单的编制,预算常用表样：文本浮动表,预算常用表单的编制,预算常用表样：年滚动表,预算常用表单的编制,预算常用表样：滚动预测表,预算上报,上报时，是否校验审核函数或审核规则，受全局参数“上报前执行审核公式”控制，当为Y，点击上报，校验审核公式,预算汇总,1、支持自由选择需要汇总的下级单位；2、支持自由选择需要汇总的表单；3、支持汇总已提交上报的数据。4、差额汇总,预算审批,审批人要修改预算数据，可以通过点击指标审批修改预算数据，设置审批信息注：审批通过不需要锁定多维数据，仅是任务状态的变化。,预算控制,控制类型：刚性控制，预警控制，柔性控制组方案：选择区域的预算总和对业务进行控制累计：不累计；从年初累计；全部累计；从季初累计；从月初累计在全局级控制规则中，左树列出的套表是全局的；在集团级控制规则中，左树列出的套表是全局+集团的；在组织级控制规则中，左树列出的套表是全局+集团+组织的。在集团级控制规则中，不可以修改、删除全局套表的控制规则，但可以新增本集团的。组织级的类推。新增：可选择区域单元，进入编辑界面。修改：只能单选。如果一个单元格有多个控制规则，则弹出列表界面，选择其中一条规则，确定后，进入编辑界面。如果一个单元格没有多个控制规则就直接进入编辑界面。不需要校验控制规则是否已启用。删除：可选择区域单元。单选的时候，如果一个单元格有多个控制规则，则弹出列表界面，选择其中一条或者多条记录，确定后删除。如果一个单元格没有多个控制规则或者选择的是区域则直接提示删除。不需要再手工停用控制规则。复制：只能单选，与修改类似。应用技巧，如果目标单元将要定义的控制规则与某个源单元的相似，则可以在源单元中复制一个，在将其左边FIND的指标修改为目标单元，则实现跨单元格的复制。查询，可选择区域，弹出规则列表界面，列出所选区域的所有规则。定义了控制规则的单元将变为西瓜红色。,接口注册,显示NCCloud各业务系统注册的取数、控制接口信息,预算分析,1、基于预算任务的分析方式，通过在集团统一定义分析套表、创建分析任务来进行预算分析2、适用于比较固定的预算分析模式3、通过分析任务完成数据获取和展现4、基于任务的分析，既可通过Excel客户端来实现，也可通过分析查询来实现。5、即席分析：通过Excel端分析的功能，可以让用户自由选择关键指标进行数据分析，灵活性较高,预算直接调整,大面积调整数据时，启动直接调整,预算单据调整,个别调整启动局部调整；当调整时，总预算数据不变，各个指标调剂调整，启动调剂调整,版本对比,1、在预算编制主界面，直接点“版本对比”页签时，会对当前表的整表进行版本对比，在版本对比页签，只能选择两个版本进行对比，自动在其后增加“差异额”列2、局部版本对比：选中一个区域，点击右键，选择版本对比,预算折算,1、一些集团型企业在海外或港澳台有分公司，分子公司填报预算时使用的当地币种，在集团层面进行预算汇总时就会涉