预算部管理制度

预算部管理制度一、投标预算1. 施工项目投标标底编制 施工项目投标标底必须在设计充分完善的条件下实施，是指导施工投投标的很重要的文件。它是对于施工前期或中期以及施工结算期等全过程的造价指导性文件。A. 标底所包含的内容：1) 标底必须提示施工项目的人、材、机、费用的全部消耗标准；2) 标底的细化工作内容要求除了要确定工程项目的总投资，更要提示项目的各项物消耗和劳动消耗的投资，为更进一步控制成本打好坚实的基础。B. 标底编制的管理办法：1) 标底编制必须在公司总经理的领导下，由预算管理职能部门具体负责。2) 预算管理职能部门指派经验丰富的预算人员编制工程项目成本标底。3) 标底的编制人员和审查人员必须严格地对标底保密，在开标以前不能将标底泄漏给其他单位或公司内部任何工作人员，否则按公司按有关管理制度给予处罚。2. 在竣工验收过程中，质量不合格的工程或设备不能进行结算，施工方或供货方提出结算要求，其不合格工程或设备价款应在合同总价款中扣除，并按合同要求向我公司支付，由于其质量原因或未完成的工程给我公司造成经济损失。3. 对已确认质量合格的工程或设备等进行结算。4. 预算科要对所有合同逐项审核，提出合同中存在的问题，不合理的条款和价格必须予以调整，把好结算关。二、结算工作1. 对合同条款的复核1) 合同价款：复核是否合理。2) 合同的付款方式及时间：复核是否合理。3) 对合同结构的复核，确保合同的完整性，复核有无条款丢失及漏项。合同中更改部分或合同签章处是否有双方认可签章。2. 对工程进度的复核参加工程竣工验收工作，对工程实际情况进行复核、检查，工期是否符合合同要求。3. 对工程质量的复核1) 材料、设备：复核材料准用证，出厂质量证明，试验报告结果，复试结果，构配件和设备厂家的资质证明和产品合格证，进口材料、设备的商检证明，监理签认的材料配件设备报验单是否齐全、有效。2) 实体质量：参加工程竣工验收工作对工程实体质量进行检查，复核，是否符合合同要求。4. 对支付工程款的复核复核预算部门的结算台帐与财务部门的付款台帐之间是否相符。5. 工程洽商、变更的复核复核工程洽商、变更的手续是否完整、有效。6. 现场发生的各种扣款的复核指各施工单位由于质量、进度、材料浪费，文明施工等方面违反施工管理制度而发生的罚款，做到逐项核对，准确无误。三、保密工作1. 保密内容和范围：1) 公司的管理规章制度以及各种管理文件。2) 公司的各种会议内容和文件。3) 各种合同书、业务往来文件、信函、经济洽谈情况。4) 与公司业务关系密切的合作伙伴和客户及公司内部重要人员情况。5) 成本造价的测算、概预算及结算的经济数据和资料。6) 在没有公开情况下物资、建材、设备的报价、数量等资料。7) 其它属于保密范围的事项。8) 未经许可不得随意将有关重要文书和资料携带离开办公场所。9) 预算科所涉及的一切文书、资料、图纸必须存档由专人专管。10) 每日下班后，桌面上不得有反映属于保密的内容，材料文件。四、工程成本管理1. 各项目必须及时准确的编制单位工程施工预算和单位工程材料计划，并报公司审核。2. 项目部每月25日必须编制完成下个月的月进度计划，所完成工程量的施工预算和相应的材料计划，以及资金使用计划并上报公司。3. 项目部每月5日编制完成上月工程量结算及定额材料的损耗，并进行成本分析，主要对定额量与实际用量进行比较，并且进行分析说明。五、编制工程施工预算，控制工程总造价1. 预算人员首先收集齐有关的施工图纸，施工组织设计(包括施工方案、施工方法和必要的施工大样)并加以研究。将施工图纸及施丁组织设计中存在的疑问整理成书面形式提交有关部门参加有关部门组织的图纸会审及技术交底。2. 预算人员根据施工图纸、施工组织设计及预算定额，对有相应预算定额的施工项目应根据施工预算定额正确计算工程量，正确套用有关定额。对无相应定额的施工项目根据施工洽商。施工组织设计、施工图纸套用相近定额子目对定额进行补充换算，不能直接套用。对于特定施工项目，为了及时完整的编制预算，可以暂定施工项目和相应工程量，但应在编制中注明，特定项目落实后要及时进行施工预算调整。3. 施工预算应按单位工程分层编制。4. 施工预算应在编制依据齐全后，工程开前编制完成。5. 编制预算同时做好工料分析，采用定额量、市场价。对于定额中未包含的材料结合工程实际及施工方案补充材料定额用量，对于定额中包含但实际中未用的材料应删去。尽量使施工预算反映出实际成本。六、编制工程材料总计划，控制材料成本1. 计划编制人员从施工预算工料分析入手，根据施工进度计划及变动情况对工料分析进行修改、补充、完善，工料分析中不适用的材料予以剔除，缺少的材料予以补充，暂定的材料予以落实。2. 工程材料总计划按月编制，应具体到使用部位(单工程及楼层)、名称、规格、数量，作为材料用量总体控制的依据。3. 工程材料总计划应在编制依据齐全后、材料采购计划提出前编制完毕。4. 工程材料总计划一式三份，项目部、供应科、编制人各一份。七、编制材料采购定货单，实行限额领料1. 材料采购订货单的编制依据为工程材料总计划、材料库存量、现场实际需要。对于预算内材料分批提出，对于预算外材料根据各工种的实际需要及顾全大局、统筹计划的原则及时提出。以降低材料用量用价格，降低工程成本。2. 订货单应在采购人员根据月材料计划进行询价并经项目经理确认后进行编制。3. 采购订货单编制后应由项目经理签认，然后报公司预算部门审核，报分管领导审批后，材料采购员进行采购。4. 材料订货单编制人员不得按工地材料计划单自行补充材料总计划，超出预算的材料，应报公司预算部门审批后方可增加总材料计划。5. 根据工程进度填写限额领料单，限额领料单应分层分部位提出，并注明限额材料的名称规格、数量、领用单位。6. 限额领料的材料用量累计个得超过材料叉购计划量，材料采购计划量累计不得屈过材料总计划员，以达到控制材料成本的最终目的。八、编制工程结算单，控制工程人工成本1. 严格把关，每月认真做好人工结算。2. 经常深入施工现场，了解工程进度，对于零星工程要有项目部签字的施工任务书方可计算工程量，对于没有施工图纸及难确定的工程量，必须到现场实际测量，务必使工程量符合实际。对于工程临时用工要有有关部门领导签字，才能给予结算，否则一律不给结算。3. 工程结算书应由一人编制、一人审核，并填写结算单，人工结算单必须有各部门领导签字后方能生效。九、编制工程成本分析表，做好成本分析1. 根据工程进度情况，每月编制工程待成本分析表，及时反映工程成本分析标控制情况，材料浪费还是节约，以便项目部及时发现存在的问题，找出差距，并在以后的工作中加以改进，使工程成本最大限度的降低。2. 年底做好年