金蝶K3合并报表培训课件

金蝶K/3合并报告产品培训，合并报告基础知识和产品设计理念产品基本操作介绍引进产品高级操作介绍常见问题，概述，合并报告基础知识和产品设计理念产品基本操作介绍引进产品高级操作介绍常见问题，概述，基础知识介绍，公司，子公司-0001，子公司-0002，为什么合并报告？ 以产权关系为纽带，由多个法人组成的企业联合体，如何向投资者等信息需求者报告集团整体的财务状况、经营成果、现金流状况？ 基础知识介绍，如何整合报告？公司内部投资影响、公司内部交易影响、公司内债务影响、其他内部影响、基础知识介绍、合并报告反映了整个企业集团(包括母公司和子公司)的财务状况和经营成果，由几个法人组成的经济型会计主体合并报告包括： 在企业集团中支配其他企业的控股公司和母公司有独特的制作合并报告书、根据个别的会计报告书制作合并报告书的方法。 合计个别报告数据后，通过创建抵销日记帐来抵销企业集团内部经济业务对个别会计报告的影响，并创建合并会计报告中各项目的金额。 合并报告的特点：产品设计理念、集体财务报告体系的基础设施报告数据合理性分析和审计报告调整与外汇报告换算内部调整事项的抵销处理，以下问题是合并报告手动编制的难题，也是信息系统实现的难题，应用流程、合并与分析、工作原稿、合并报告、信息披露、 审计归档、定制报告分析、汇总报告、产品特色、股票关系管理的多视点并购、多方式并购的简便自动抵销处理提供了多种预检功能完善的外汇换算。 统一管理强大的多表页报表控件，其中集中存储调整日记帐报告数据的报告信息披露管理兼并报告工作流管理报告数据，合并报表为客户带来的价值、效率、规范性、内部投资、公司内部事务、准确性、 合并报告的基础知识和产品设计理念介绍产品的基本操作关于会计基础数据的确立和有效化子公司报告公司的数据调整和合并产品的高级操作介绍的常见问题的回答、概要、 创建和启用帐簿创建和启用帐簿激活金蝶K3系统功能模块单击“新建”功能创建帐簿(下面的图1 )，选择帐簿进入合并报表管理器，设置合并报表系统的启用(下面的图2 ) (此设置仅在第一次启动报表管理器时需要)，创建会计帐簿，创建会计帐簿(图1 )，启用设置，启用设置(图2 )，启用基础数据设置，设置基础数据过程，完成必不可少的基础数据合并报表，公司列表合并方案类型包括： 如果组希望子公司同时报告不同目标的单个报表(相同的报表样式和报表项，但不同的数据)，则必须按合并方案类型进行区分。 合并方案合并方案对应于组的不同合并范围(合并中包括的公司不同)。 报表项目报表模板、合并方案类型和合并方案、公司列表：母公司、a公司、b公司、c公司、B1公司、B2公司、合并方案类型：法定报表预算报表、报表模板：资产负债表行业资产负债表、合并方案：组报表行业合并预算报表、 报表项目： 1000币别资金2000币别资金1000币别资金、套用合并案例，以及设定合并案例以实现多重合并结构的不同合并案例，可让子公司设定不同的合并范围。子公司只需报告个别报告，母公司便可视需要建立不同合并结构的合并报告的合并案例所定义的合并范围某集团下属有16家子公司，分为4个事业部，除了制作集团全体16家子公司的合并报告外，还能制作各事业部的合并报告吗？ 除了根据会计制度运行法定合并报表之外，您是否可以运行内部管理合并报表，其中有12家子公司的股份持有率超过50%，16家子公司实际受控？ 合并方案的应用，合并方案通过增加或减少合并方案下的公司，提供记录历史版本的功能，可以通过拖放子公司的位置来调整合并的层次和结构。 集团的组织结构总是调整，不影响历史数据，能调整合并范围吗？ 可以调整合并结构的层次结构吗？ 可以调整子公司在合并结构中的位置吗？ 另外，设定报告项目，报告项目是收集合并报告数据的基础要素，通过报告项目保存报告数据。 此外，管理报告模板，报告模板是组进行报告数据的接收、汇总、合并的基础。 报告模板的制定也是集体报告制度业务上的反映，报告模板体现了母公司向子公司报告报告的各种要求。 使用新的报告控件支持多表页面，同时操作样式与EXCEL类似，可以管理报告模板，并利用系统已有的各种功能快速配置报告模板。 例如，您可以为资产负债表、收入报表、利润分配表、现金流报表和公司内事务明细抵销表、公司内所有权投资明细抵销表设置报表项和标准报表格式，并根据标准格式进行修改。 您可以更轻松地设置报告模板。单个报告模板可以在不同的公司之间复制和粘贴不同的周期，并提供模板“分发”功能。 您可以将一个报表模板批量复制到另一家公司。您可以将单个报表模板粘贴为汇总报表模板或合并报表模板。支持从旧报表粘贴报表并检索公式。支持从Excel粘贴工作原稿管理报告模板，母公司将报告模板分发给不同的子公司，子公司制作报告，数据收集：子公司远程登记合并报告账簿，启动远程登记和登记模式设置，远程登记，修改报告模板，制作报告，提交报告， 提出报告，结束后，总结母公司的数据调整和合并，总结母公司的数据调整和合并过程，介绍合并报告的基础知识和产品设计理念产品的基本操作介绍产品的高级操作，编制报告检验系统实施外汇兑换自动抵销常见问题的解答，概要、 为构建报告报告检查系统，提高报告数据的准确性和可靠性，避免数据错误不一致，系统提供了预检查功能表内检查：检查同一报告上数据的准确性，其检查公式通过在报告模板上设置表内检查公式来实现(注：当前报表前检查不包括表内检查)表间检查：为了检查不同报表项之间的逻辑关系，系统管理员提供了“检查关系”功能，其形式为“左式(某项组合)比较右式(某项组合)” 审计关系检查与报告无关，因为报告项可以在多个报告中引用。 项目差异检查：根据项目差异指标仅检查某报告项目，通过将报告书的特定项目数据与预设的异常变动标准进行比较，发现并提示存在异常变动的差异，从中求出需要合理解释的异常变动的差异。 设置项目差异指标时，可以生成这些挂接关系。建立报告检验系统，母公司定义项目指标差异标准，确定项目数据差异标准的有效期，确定项目数据差异标准的类型，建立报告检验系统，子公司进行报告项目差异标准检验，说明差异原因，进行外币换算，计算外币换算差额， 若要定义转换案例，以维持历史汇率转换项目的变动金额与变动日期汇率，并产生转换币别报表，您必须针对历史汇率转换的报表项目，在每次项目金额变动时输入。 项目历史汇率反映子公司相关报表项目的币种和组本位币汇率。 定义外币兑换案例，并设定报表项目的兑换方式。 折算方法：期末汇率、平均汇率、历史汇率。 指定公司、报告书、报告货币(输入货币)、换算方案、目标货币，进行外币换算计算，外币换算后生成新报告书。 定义汇率结构和货币、汇率，定义汇率结构，定期维持最新货币和汇率。 关于汇率的说明，期末汇率：报表周期最后一天的汇率。 平均汇率：本系统提供的平均汇率算法是前期期末汇率和本期期末汇率的简单平均值。 例如，每月平均速率=(每月初始速率月末速率)/2季度平均速率=(每季度初始速率季度内3个月末速率之和)/4季度平均速率=(初始速率季度6个月末速率之和)/7年度平均速率=(年初速率年度的12个月末速率之和)/13注：各初始速率是前期的月末速率。 历史汇率：子公司必须以交易事项发生之日的汇率提供相关资讯。 对于换算说明，单一汇率法是最简单的换算方法，也是目前企业普遍使用和合并会计报表暂行规定所要求的方法：资产负债表上的每项资产，负债项目采用历史汇率换算作为资本项目的“未分配利润”项目， 列出折算后的利润与利润分配表项目金额。折算后的资产项目与负债项目与权益项目总数之间的差异列为外币折算差异(目前需要手动计算或设定公式计算)。 收入报表折换项目可以使用当前汇率折换和平均汇率折换。利润和利润分配表：应计额按会计期平均汇率折换，列出“年初未分配利润”项目上一年度折换后期末的“未分配利润”项目金额。公司内事务类事项自动抵销，公司内帐户、 在联属冲销样版中，收集公司间交易资料、建立公司间关系、复查、冲销分录与差异调整，并在报表项目中设定交易类别项目属性，以设定交易类别的冲销样版。在报表样版中，设定公司间交易冲销明细行。 子公司填写公司间交易抵销明细表后提交，母公司查询公司间交易数据进行核对，母公司根据核对后的状况，选择差额的处理方式，母公司审查公司间交易核对后的数据，生成自动杀入。 内部资本类事项自动抵销，组或子组根据模板填写本期长期股票和投资收入数据，根据确认的数据，根据系统的默认日记帐模板生成抵销日记帐。 添加内部资本投资抵销明细表模板，用于维护人工参与匹配股票数据审核和审核的公司和所有权信息，系统参数的权益计算方法，权益计算方法的分层权益计算：选择此审核方法后，公司在进行权益计算时，应以被所有者为起点，分层进行长期权益投资和投资收益审核该权益确认方法发行于投资方报告书后，投资方可进行长期股票投资和投资收益确认。 控股公司统一计算权益法：选择此确认方式后，在联合方案的控股公司层面直接确认权益法，其他公司在被投资公司的计算中不采用权益法。举个例子，a、b、c、d这4家公司的投资关系选择了“分层权益法计算”，计算采用的方法是，b公司先以90%的投资比率对d公司进行长期股票投资和投资收益的计算，a公司再以80%的投资比率对d公司进行权益法计算，对b公司进行长期股票投资和投资收益的计算。 如果选择“控股公司统一计算权益法”，则b公司不对d公司计算权益法，a公司以(80%*90% )的比率对d公司计算权益法。 合并报表基础知识和产品设计理念产品基本操作介绍产品高级操作介绍引入常见问题的解答、纲要、应用部署-分布、合并报表客户机、离线应用、应用部署-集中、远程数据传输、检索、合并报表客户机、子公司、子会计账簿、离线应用、 参考方案的初始化，第一阶段的静态基础资料：公司清单、报告项目、计划类型、联合方案、报告模板都是必不可少的基础数据，其他数据可以根据用户的需求选择性输入，在步骤2进行初始化数据的检查。 检查输入的基础数据。 特别关注报表模板上的项目公式是否正确。 这对今后报告摘要合并数据的准确性有很大影响。 步骤3完成初始化状态：由于合并报表没有输入初始化数据，因此系统没有完成初始化操作。但是，在基础数据输入完成并通过检查后，用户必须确认初始化已完成。 步骤4 :启动正常业务流程。 在用户指定的时间点启动合并报表。 将报告基础知识与产品设计理念相结合的产品基本操作介绍产品高级操作介绍部署常见问题的答案、概述、常见问题的答案、子公司无法上网时如何提交报告？ 网络作为企业信息化不可或缺的硬件基础，集体报告平台的建立需要网络支持，因此在企业尽可能要求建立这种环境支持的当前，可以采用以下两种方式：向子公司提交账簿， 总公司代表子公司报告外部文件，总公司手动填写数据，支持文件格式的应用，但及时提供这种方式，我们在实施中提出尽可能少的推荐方式。 常见问题的回答，子公司不使用K/3。 可以使用合并报表吗？ 如果子公司不使用K/3，则可以使用K/3合并报表客户端手动输入数据，并且K/3合并报表客户端可以独立安装，而无需其他K/3环境。 常见问题的答案，如何自动抵销公司内事务？ 在报表模板中设计用于收集公司内事务数据的报表。在日记帐模板中设计公司内事务抵销模板