商场财务工作内容方案

商场财务工作内容方案一、商场金融分工：出纳和会计2人，具体分工如下：出纳：1、负责对商场出纳每天征收卖方黄金和出纳日报；2、负责商场销售资金的收集和筹集资金支付，确保公司资金每日结算；负责银行存款的每月调整。3、负责金融银行帐户和日记帐帐户的管理。4、负责每日销售送货单据整理和按仓库出站订单开票；购买、认证和管理发票会计：负责商场债券和应付帐款的管理。负责商场的各种资产管理。负责商场各种费用的财务审计。负责商场财务会计处理。负责商场各种财务报表的提供和财务分析。负责商家的保税等各种纳税业务。建议：商场仓库和总公司的流通中心另行核算，商场财务不核算总公司的发货情况；二、商场库存和固定资产管理1、库存管理：企业采购，根据销售情况填写库存发票-便于了解企业的整体运营情况；每天根据发票编制库存的大型机器年龄报告-便于理解企业的库存销售和管理情况，避免不良库存，加快库存周转率。月末库存余额匹配，账户卡匹配加强资产管理，防止资产损失。2、固定资产管理：准备显示资产型号、寿命、使用单位、责任等信息的固定资产卡。根据库存情况掌握资产使用情况，做好固定资产费用分担会计。3、资产清点：根据公司情况和财政制度，财政要对商场店铺内的商品和仓库商品进行每月实地盘点。确保及时了解商场库存商品的情况及资产损失的情况和原因，并采取相应的改善措施。建议：商场确立了商品种类、种类、种类、地区的相关责任体系，每天都能掌握商场所属责任范围内商品的发票发放情况，在晴朗的日子确认空缺，确保商场资产的安全和补充的及时性，对商场资产的库存工作照常进行。希望行政部门和仓库重视并协助财务工作。4、赠品管理供应商填写赠品发行申请表(一份表格4份，保留一份供应商，保留一份购买，保留一个购物中心，保留一份财务)采购部门经理确认后，仓库经理确认签名。供应商向仓库送赠品，仓库由伴游服务支付赠品根据购物中心促销政策，在收到赠品时，仓库负责人发给现金登记表或发票，登记，要求客户签名。赠品配送单3份(客户1份，仓库1份，财务1份)；商场库存管理包括赠品5、退货管理在退货请求时，确认客户是否存在质量问题(由商品拥有部门主管的签名确认)，如果是退货范围，则为三重(1)。客户共同2。部门保留3。持有财务)发出退货单，顾客以退货证明和发票到收银台接受金额。电话销售退货、销售总监签名、三重(1 .顾客联2。部门保留3。持有财务)退货表；商品为了保管，仓储、销售、仓储人员及时做好退货系统处理，保证资产记录的准确性；三、前期帐户管理应收帐款管理：出纳每天做好现售商品的统计记录，跟踪没有赊销的现售客户。统计每日应收帐款的具体情况。会计每天做好应收帐款的分类统计和会计工作，根据客户的结算情况做好应收帐款追踪和老化分析。结合营业部的及时结算，尽快完成货款的返还单应付帐款管理结合仓库商品的保管，做好商品收货和应付帐款会计。按照供应商的结算发票开出，将采购部和出纳结合起来，好支付货款。根据供应商货款情况，做好应付帐款的账户期限分析，配合商场资金情况，做好融资工作；四、成本控制管理：通过费用历史记录的纵向比较、横向比较、与计划的比较以及各费用的比率，分析企业费用的变动和费用控制的核心事项，然后经理可以更好地了解费用增减的变动情况和原因。建议：对商场招待费、汽车费用、出差费、手机费用制定适当的报销标准，并严格执行。五、财务分析：财务业务方面在实际记录、企业发生的业务会计、向公司经理提供相关决策信息等方面。1)分析采购情况主要分析购买价格、购买渠道、购买区域、购买方法、购买数量，以便企业了解哪些地区的哪些供应商以什么方式、以什么价格购买最多量。2)分析销售情况通过加盟店销售情况分析企业商品毛利，确定企业利润来源的主导商品形成和拳头山。通过商家的销售对象分析企业利润来源的主要客户群和企业潜在获利能力客户。通过对商家不同销售模式的销售现状的分析，分析哪些销售模式针对各个地区的销售对象。通过以上分析，确定企业利润在销售渠道、销售对象、销售方法、销售数量