财务部年度工作总结

财务部年度工作总结,2011年12月14日,提纲,一、2011年主要工作及阶段性成绩二、目前工作存在缺陷分析三、明年工作基本思路与重点工作四、财务工作的几点感想,2011年主要工作及阶段性成绩,常规工作公司经营情况报表分账业务单元新帐套资金资金报告体系成本成本报告体系研发研发体系框架团队业务能力全面提升财务工作大盘点,2011年主要工作及阶段性成绩,常规工作主题：特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务资金结算业务、繁杂的日常报销、成本核算、应收应付往来核对，月底结算，财务报表及合并、中报与年报、预算与决算、公司内部部门之间、税务、审计等工作的协调等等财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标,2011年主要工作及阶段性成绩,分账主题：一、清理往来业务二、剥离带材车间与C型生产线资产并整合一分厂业务三、建涿州业务单元新帐套，包括初始资料准备及帐套初始数据测试,分账,工作一盘棋，人拧一股绳只要精神不滑坡，办法总比困难多固定资产模块初始化、中报、财务核算体系调整、,2011年主要工作及阶段性成绩,资金主题1、积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票2、配合销售月末对账，做好销售回款计划3、形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况,2011年主要工作及阶段性成绩,银行承兑汇票变化趋势图：单位：万元,2011年主要工作及阶段性成绩,资金是血液、资金平衡是保障李琳严查票据合法，点钞十拿九稳，快速高效邓楠楠登记票据台帐，密切关注票据存量，随时准备到期票据换现裴晓绘细核应付款项，资金日报、周报、月报有序进行分析并跟踪资金计划执行情况,2011年主要工作及阶段性成绩,成本主题：1、重新梳理涿州带材厂的成本核算体系。2、与分厂重新确定成本费用归集与分配标准3、月度成本分析报告会，成本会计到各分厂通报月度成本情况，重点分析主要产品成本增减变化,2011年主要工作及阶段性成绩,研发主题1、高新技术企业认证复审工作2、科技部对非晶电机项目的阶段性审计3、初步拟定了研发体系管理框架。框架中明确了技术部试制与开发新品所有相关成本列支的范围，按照框架中规定的标准流程运作,2011年主要工作及阶段性成绩,财务团队公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过程中，全体财务人员从中得到锻炼，财务管理核心团队日渐形成。2011年财务人员与全体员工的比例是1:94央企理想比例应该达到1:251:30财务人员结构大调整、职业培训、参观交流,二、2011年财务工作缺陷分析,一、财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确二、财务业务流程不流畅，重点体现在外包及异地业务结算的控制环节。（理流程、理单据）三、财务分析与公司预算结合度低，财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高,三、2012年工作思路及重点工作,工作思路：进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采购、质量、研发等体系的过程管理。由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。,三、2012年工作思路及重点工作,将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务1、业务财务是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法研发对新产品的市场潜力进行论证采购根据市场价格的波动而调整成本和价格生产继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零营销对产品的定价和盈利合理规定。特别是关注公司市场份额的贡献区域、客户，并按二八原则将客户贡献的利润排序，再分析客户能否产生更多的利润2、战略财务更多涉及资金管理和公司资本运作,三、2012年工作思路及重点工作,基于战略成本管理突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新与整合。从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降本必须依靠技术创新只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了产品的竞争力，才能从根本上降低产品成本。,三、2012年工作思路及重点工作,重点工作：一、进一步夯实财务基础管理工作从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作细节决定成败一滴水看世界,三、2012年工作思路及重点工作,二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，为领导决策提供有用的决策信息。预算管理对经营管理的指导凡事预则立，不预则废建议增加会计人员1至2人，增强财务计划执行情况的控制与分析力量,三、2012年工作思路及重点工作,三、应用现有信息系统将生产、物流与财务业务高度集成1、会计核算语言的统一，从上到下一套账2、充分挖潜现有财务系统功能，提出清晰的信息化需求,四、工作的几点体会,工作方法及工作效率至关重要事倍功半事半功倍EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习,四、工作的几点体会,不仅低头拉车，还需抬头看路拉车：账房里的工作-业务繁杂、简单重复、数据枯燥看路：账房外的视野-工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、学习提高南辕北辙,四、工作的几点体会,融入团队，训练有素、形成默契团队是大海，每个人都是团队中的水滴。财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可