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文档简介

优秀文件公司行政系统文件员工个人贷款管理系统文件编号：版本号：1修订号：0负责部门：财政部批准：生效日期：1.目的为了规范公司员工个人借用审批流程，合理控制公司现金流出和资金风险，按照中国有关规定结合公司的实际情况和行业特点，特别制定本制度。2.服务范围本制度管辖公司本部各部门、基地及子公司的采购、报销、借贷等支付业务。3.责任1)财政部负责制定本制度，修订和补充未完成的事项，具有解释力。基地会计负责监督执行。2)有关各部门负责人、基地及子公司负责人对其批准的借款的真实性、合法性、合理性负责。4.术语和缩写该制度中员工的个人借贷是公司员工首次公入公司后偿还或结算的行为。内容管理1)审批员工个人借用a)原则上，职员只能借差旅费和招待费。b)员工借用差旅费/招待费时，必须出示出差申请表c)员工应事先填写借款申请表(见附件)，并获得部门主管、财务负责人、总经理的批准。大规模商务接待，因公出差50000元以上而申请借款，员工预付不超过50000人，出差结束后发票对财务偿还；d)个人贷款7万韩元以上，借款人至少要提前2个工作日通知财务部门，让财务部门提前准备。e)如果总经理不在公司，其权限由委托人代为行使或邮寄，经过批准程序后，财务人再办理该程序。未经许可的程序、不完全资料、上级批准不明确的情况下，无论紧急与否，财政部概不受理，由此产生的后果由经营者自负2)偿还员工个人借款a)借款人必须在3周内偿还借款(包括取款)，特殊情况下发送邮件提前通知。b)个人借用在偿还之前不能再进行个人借用行为，逾期后，财政部督促借款人偿还，通知作废，财政部通知人力资源部从当月工资中扣除，当月工资偿还不足，从下月工资中扣除等扣除结束后继续进行。5.相关文件6.附件借据申请人名字申请日期部门收款日期借用原因借款金额和类型现金：银行： (帐户和银行)(金额)(金额)人民币(大写)10万1000韩元角点部门主管：主管：计量：财务主管：总警：出娜：确认收款人签名(需要现金签名):注：此借书单用于出差、会议、教育、招待费等贷款。警卫报纸销售处部门：偿还者：填写日期：年月日费用所有权：附件：章节用路取要冲金额注意事项：借款金额急诊金额退还金额开房子合并计策银行帐号金额(大写)百度10万韩元积分部门负责人：管理负责人：会计：财务负责人：总经理：出纳：收款人：旅行费用发票报销部门：填写日期：年月日成本归属：名字职级出差原因出差起始日期和终止日期从年月日到年月日均附加单据章日期日期机票书生市内交通住宿费午餐津贴其他费用总计月亮工作出发月亮工作到达天数金额名字金额总计金额(大写)百度10万，百度10元积分提前借用急诊金额退还金额部门负
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