金蝶KIS专业版V10.0产品培训系统工具应用.ppt

KIS专业版V10.0产品培训系统工具应用,SME-KIS渠道伙伴部,总体概述,KIS专业版系统工具包括数据交换工具、辅助工具、系统工具、套打工具四大类,总体概述,系统登录路径【开始】菜单【程序】【金蝶KIS专业版】【工具】【系统工具】每个工具在打开时，需要输入用户名及密码,目录-系统工具应用,数据交换工具辅助工具系统工具套打工具,目录-系统工具应用,数据交换工具01航天金税接口02_数据交换平台03_固定资产数据04_业务数据05_科目数据06_组装件BOM辅助工具系统工具套打工具,数据交换工具_01_航天金税接口,用途解决金蝶软件与金税Windows版的开票系统之间的发票传递将金税发票引入到KIS系统从KIS系统引出发票（增值税和普通发票）该功能适用于防伪税控开票系统V6.11及以上减少重复录入发票的工作量软件支持金税数据引入、引出功能，需要客户向金税购买发票的引入和引出功能只提供文本文件格式支持,数据交换工具_01_航天金税接口,操作过程-发票引出步骤引出方案已经预设建立，可直接使用，不需要再修改方案设计选择发票类型，确定即可，,数据交换工具_01_航天金税接口,操作过程-发票引入步骤金税引出文件在航天金税接口中定义基础资料对应关系如果两条系统中存在差异时使用，一般不需要使用引入到金蝶,目录-系统工具应用,数据交换工具01航天金税接口02_数据交换平台03_固定资产数据04_业务数据05_科目数据06_组装件BOM辅助工具系统工具套打工具,数据交换工具_02_数据交换平台,基础资料引入引出，跨账套之间进行基础资料传递固定资产标准卡片引入引出，跨账套之间进行固定资产卡片资料传递现金/银行日记账跨账套引入引出,数据交换工具_02_数据交换平台,基础资料-导出,数据交换工具_02_数据交换平台,基础资料导入,去掉此选项，可以单独设置每项资料的导入路径,数据交换工具_02_数据交换平台,固定资产卡片这里处理的是固定资产的标准卡片的导入、导出用途跨账套之间进行固定资产卡片传递数据导入卡片中将不包括已经清理、作废的卡片也不包括以前的卡片变动刻录，只包括当前的有效卡片数据如果要包括卡片的所有历史数据，则请使用03_固定资产数据,数据交换工具_02_数据交换平台,固定资产卡片导出,数据交换工具_02_数据交换平台,固定资产卡片导入可以对引出的mdb或xls进行修改,数据交换工具_02_数据交换平台,固定资产卡片导入可以对引出的mdb或xls进行修改有时候在引入时提示基础资料内码不一致，这里需要以目标账套中相同基础资料的内容，来更新mdb中对应的内码，完成后再引入,数据交换工具_03_数据交换平台,现金/银行日记账跨账套引入引出可以实现相同基础资料设置结构的账套之间直接传递日记账,目录-系统工具应用,数据交换工具01航天金税接口02_数据交换平台03_固定资产数据04_业务数据05_科目数据06_组装件BOM辅助工具系统工具套打工具,数据交换工具_03_固定资产数据,导出用于导出整个账套中的卡片资料，包括所有历史期间之间的卡片变动、清理等信息导出的资料，不能用于账套之间的资料传递，否则导入后账套在计提折旧、变动、清理等业务时经常会提示错误,数据交换工具_03_固定资产数据,导入1、引入操作要求账套的固定资产部分必需为空，如不为空，引入时将首先删除固定资产部分的所有数据2、引入固定资产数据之前必需先行引入有关的基础资料，否则固定资产的引入数据就会有误差3、需要预先引入的基础资料表有：科目表、币别表、基础资料类别表、基础资料表、凭证表、凭证字表。4、需要引入的固定资产部分如有余额数据，则余额表数据的期间不能小于当前账套的固定资产启用期间,目录-系统工具应用,数据交换工具01航天金税接口02_数据交换平台03_固定资产数据04_业务数据05_科目数据06_组装件BOM辅助工具系统工具套打工具,数据交换工具_04_业务数据,实现跨账套之间的单据传递-导出引出单据前请选择要引出的单据，然后通过过滤条件设置单据范围否则将提示如：引出单据外购入库不成功,请先运行过滤,选择要引出的单据,数据交换工具_04_业务数据,实现跨账套之间的单据传递-导入,目录-系统工具应用,数据交换工具01航天金税接口02_数据交换平台03_固定资产数据04_业务数据05_科目数据06_组装件BOM辅助工具系统工具套打工具,数据交换工具_05_科目初始数据,作用根据账套中已经建立的科目结构，在EXCEL中完成数据的准备，利用该工具进行数据导入，提高初始化效率实现KIS专业版账套间科目初始数据的快速交换可广泛用于重新建账、结转新账等实施维护工作中，快速方便完成科目初始余额的录入与校对,数据交换工具_05_科目初始数据,科目初始数据引出引出科目初始数据是为了导出科目初始数据表，从而在该表中进行编辑初始数据，然后再进行导入可引出的数据可引出账套启用期所录入的科目初始数据（即启用账套前所录入的科目初始数据）可引出账套启用后任意已结账期间的期末科目余额新账套科目初始数据结构引出如果是为了引出当前新账套中的科目初始数据结构，则需要在引出之前，完成所有基础资料设置、科目设置，然后将账套直接结束初始化，然后再引出，否则系统会报错结束初始化时，可输入任意的数据进行试算平衡，但不可不输入数据，否则系统检查不到余额表中有数据，将拒绝引出引出后，再反初始化,数据交换工具_05_科目初始数据,科目初始数据引出注意事项科目初始数据表的编辑需区分记账本位币及外币，币别不同的科目初始数据存放在不同的文件中，分币别引出对于没有初始数据的科目不需要录入数据，但是不允许删除对于没有初始数据的科目不需要录入数据，但是不允许删除，不允许改变表格中的结构导出的科目初始数据表中的数据只能进行修改编辑，不允许更改科目的属性及表页之间的格式，否则导入数据时会出现异常；“所有科目”表页中也不允许删除某行科目记录，但是核算项目表页中的记录允许删除在核算项目表页中录入数据后，在所有科目表页中将自动汇总引出目前只支持XLS格式,数据交换工具_05_科目初始数据,科目初始数据引入根据引出的excel中完成数据编辑和较对引入科目初始余额的账套必须完成账套的“系统参数”设置引入科目初始数据的账套须未结束财务系统初始化，对于已经结束财务系统初始化的账套不能再进行科目初始数据的引入操作引入模式有数据追加和覆盖两种,数据交换工具_05_科目初始数据,科目初始数据引入注意事项“检查数据错误”只可以检查出所要导入的数据文件中与所要导入的账套中的会计科目是否一致，如不一致而导入数据，将很有可能造成初始数据的丢失“检查数据错误”功能只能检查出所要导入的账套中的会计科目是存在或不存在，而对于账套中科目属性是否一致或不一致不能进行校验。如果导出科目初始数据的账套中会计科目所设置的核算项目与需要导入初始数据的账套中的会计科目所设置的核算项目属性不一致，则有可能造成导入的初始数据异常，因此需在导入数据之前进行详细检查初始数据可进行多次重复导入，但是建议重复导入数据前及时备份账套如果有多币别，则需要分别导入,目录-系统工具应用,数据交换工具01航天金税接口02_数据交换平台03_固定资产数据04_业务数据05_科目数据06_组装件BOM辅助工具系统工具套打工具,组装件BOM引出,作用通过组装件BOM引入引出工具，系统能够将KIS专业版账套中的组装件BOM单据，按照系统当前的组别结构，引出到EXCEL模板文件中，该EXCEL模板文件记录的组装件BOM组别以及单据信息能够被引入到其他账套中,组装件BOM引出,引出步骤：引出向导引出逻辑：引出所有的BOM组；如果指定了具体的组别，则只引出该组别下的BOM单。,组装件BOM引出,引处格式：Excel格式BOM组,组装件BOM引出,引处格式：Excel格式BOM单,组装件BOM引出,引处格式：Excel格式BOM组信息说明,BOM组代码是唯一的，不会重复！,组装件BOM引出,引出格式：Excel格式BOM单信息说明,1、BOM组代码必须与BOM组表页中的“代码”对应；BOM单号必须唯一2、同一个BOM单中，第一行为组装件，它的顺序号为空，子件代码从1开始,组装件BOM引入,引入格式Excel格式，根据引出的格式，修改、补充数据引入条件确保被引入的组装件BOM结构中的组装件和子件都是系统中存在的商品缺少任何一个商品则跳过对该BOM的引入,组装件BOM引入,引入数据逻辑追加模式：针对账套中现有的组装单BOM，按照单号区别，如存在则跳过，只引入单号不重复的组装件BOM单据覆盖模式：首先删除账套中现有的所有组装件BOM单据，删除组别；然后将excel表中的组别、组装件BOM引入，BOM组别结构，BOM组别的对应关系都维持不变。,组装件BOM引入,注意事项同一个组装件可以有多个BOM单，但是只能有一个BOM处于使用状态，其他BOM单自动处于未使用状态；组别代码不能重复BOM单号不能重复引入前时，建议将Excel中的BOM单置为未使用、未审核,目录-系统工具应用,数据交换工具辅助工具单据自定义KIS专业版升级工具系统工具套打工具,辅助工具01单据自定义,作用用户可以根据自身的业务范围和处理惯例的要求自定义单据格式及内容，可任意布局单据界面和要素实现个性化应用，满足管理需要自定义内容可自定义单据为购销存业务单据可以在系统给定的单据模板上自定义设置单据表头、表体字段的类型、位置、来源、使用方式和计算方法等内容需要掌握的内容增加/删除表头、表体的字段自定义方法调整表体字段顺序的方法数据来源的定义方法字段类型,辅助工具01单据自定义,以外购入库单为例增加/删除表头、表体的字段自定义方法,辅助工具01单据自定义,以外购入库单为例数据来源的定义方法-单据头手工录入基础资料可指定来源于某个核算项目类别及其他基础资料如来源于自定义核算项目，来源于科目等等在单据录入时，支持F7选择已有基础资料属性可指定来源于某个基础资料类别属性中的某一项值如来源于供应商属性中的联系人此类信息在单据上不可修改，自动关联带出，当基础资料中的信息变更后，单据上的信息自动变更系统信息当前时间、当前日期、当前年度、当前期间当前操作员,辅助工具01单据自定义,以外购入库单为例数据来源的定义方法-单据体增加分录列基础资料可指定来源于某个核算项目类别及其他基础资料如来源于自定义核算项目，来源于科目等等在单据录入时，支持F7选择分录已有基础资料属性可指定来源于某个基础资料类别属性中的某一项值可指定范围为：物料、计量单位、仓库此类信息在单据上不可修改，自动关联带出，当基础资料中的信息变更后，单据上的信息自动变更通过公式得到可设置多种组合计算关系，加、减、乘、除表体的数字、金额型字段可以参加计算,辅助工具01单据自定义,以外购入库单为例数据来源的定义方法-单据体删除自定义列调整字段顺序表头字段可以直接拖动表体顺序需要单独调整,辅助工具01单据自定义,单据名称修改一般操作，无法完成单据默认名称修改如把外购入库单修改为收货单序时薄显示字段设置,辅助工具01单据自定义,注意事项系统预设项目不可更改高级属性，只可更改可见性建议不要删除系统预设项目在表体中的金额型字段，可以作为凭证模板中的一个金额来源，但数字型字段不可以根据实际业务需要，可以将预设项目进行隐藏，或对字段是否必录等进行设置自定义字段数据类型确定并发生业务后，不要任意更改，否则将产生数据错误自定义字段表间关系确定并发生业务后，不要任意更改，否则将导致单据关联、下推等关系错乱，甚至导致序时薄不能查询（如查询序时薄只看到有数据行，但看不到数据，双击又可以查询单据等）在自定义字段之前，先要做好评估和设计,目录-系统工具应用,数据交换工具辅助工具单据自定义KIS专业版升级工具系统工具套打工具,辅助工具02KIS专业版升级工具,作用将部门级KIS系列账套，升级KIS专业版7.5以前的部门级账套，在升级之前请至少先升级到KIS7.5,辅助工具02KIS专业版升级工具,升级版本范围下列范围内产品可升级至KIS专业版其他KIS产品暂不能升级至KIS专业版KIS专业版低版本向高版本升级，通过账套管理实现,辅助工具02KIS专业版升级工具,升级内容,辅助工具02KIS专业版升级工具,升级事项财务部分1、建议KIS账套在刚完成月结后，还没有开始新期间业务的情况下进行账套升级2、由于KIS可以支持任意自定义期间，而KIS专业版只支持自然月和13个期间的会计期间定义方式，所以升级前要先检查KIS账套期间是否为自然月（12期）或者13期，如果不是，不可以升级3、未完成初始化的KIS账套，不支持升级到KIS专业版4、每一个KIS账套对应升级到一个KIS专业版账套，不支持多个不同年度KIS账套升级到同一个KIS专业版账套中5、只升级KIS的用户组和用户，具体权限不升。同时因KIS和KIS专业版的用户密码均有密码功能，且算法各不相同，因此用户密码升级后统一为空，由用户再重新设置密码报表需要先引出，等升级完成后再在专业版中导入、升级,辅助工具02KIS专业版升级工具,升级事项业务部分1、由于GYB&KIS业务单据可以不审核，就进行后续业务处理，所以升级时先检查是否存在没审核的单据，如有，在升级日志中给客户一个说明。升级中系统自动填上默认审核人（如取制单人）和审核日期（如：制单日期）。2、GYB&KIS业务单据核销支持全部或部分核销和没核销三种状态。KIS专业版只支持全单钩稽，部分勾稽需要经过拆单来处理。所以GYB&KIS的核销关系要升级为KIS专业版钩稽关系。3、升级前检查GYB&KIS是否存在使用“计划成本法”的存货。如果有，不支持升级到KIS专业版，建议升级K/3。4、由于GYB&KIS与KIS专业版的凭证模板相差很大，内部逻辑关系无法匹配，所以不予升级。5、仓存单据的单据编号升级后为“期间_+收发顺序号_+单据号”组成；,辅助工具02KIS专业版升级工具,升级事项业务部分6、升级前发票的单据编号放到的摘要里（如：原发票号：xxxxxx+摘要）。升级后发票的单据号为原单据的业务编号。7、多种关联取其一：如果红字入库单向上既和入库单关联，又和红字发票关联，则只有后者关系保留8、当GYB&KIS账套中存在销售相关科目设置的是非明细科目时，升级后存货档案中相关销售科目为空，需要重新调整。9、其他入库单a)如果出现以下情况的记录自动拆分成红字其他入库：i.负数量、负金额的数据ii.负数量、无金额b)其他入库单如果出现以下两种情况的记录自动拆分成成本调整单：无数量、负金额,辅助工具02KIS专业版升级工具,其他事项说明固定资产10.0中已经实现升级前后折旧计算方法保持不变（以前是升级后为动态平均），但仍然不处理历史卡片变动数据信息及折旧记录；升级后固定资产模块启用时间程序自动设为当前期间，而不是财务系统默认的启用期间只升级在当前期间有效的卡片，对于在KIS账套中记录的已经退役的资料卡片，不升级往来单位往来单位升级到客户和供应商中在升级之前在KIS原账套中不能有命名为客户和供应商的自定义核算项目类别，如果有，请先更名科目与核算项目科目下设单一核算项目，直接升级科目下设多核算项目，则升级后账务处于初始化状态，需要手工确认和结束初始化科目下设为往来单位核算项目时，需要手工确认是升级到客户还是供应商,辅助工具02KIS专业版升级工具,其他事项说明出纳KD2000&KIS出纳系统以下特点：没有启用的概念，输入余额即开始使用跨年不会清除以前年度余额和日记账升级到KIS专业版后现金管理系统升级规则：启用年度、期间：取升级后总账启用年度、期间当前年度，期间：取升级前总账当前年度，期间余额表、现金日记账、银行日记账只升级当年数据初始余额，取出纳系统的余额表(根据规则1筛选期间)原KIS账套中的数据程序升级时，产生检查账套是否符合升级，然后把符合升级的原账套中的所有数据表，全部导入到KIS专业版账套中所有导入的表中的数据以“KIS_原表名”的格式规则存放,辅助工具02KIS专业版升级工具,升级过程升级之前，必须明确哪些数据可以升级，哪些数据不能升级升级过程完成KIS账套的备份、检查新建对应的KIS专业版空账套在升级向导下完成升级,辅助工具02KIS专业版升级工具,升级常见问题升级后没有凭证检查原账套是否没有使用凭证字，升级要求必须使用凭证字，补充检查KIS账套数据表中凭证字类型属性是否正确收、付、转、其他，对应于0、1、2、3如果为4则将不能升级升级后没有卡片数据固定资产卡片基本信息中的固定资产科目、累计折旧科目、折旧费用科目等信息丢失的数据，不升级固定资产卡片所需要的其他信息不完整，不升级需要手工补充后再升级升级后没有报表参照前述说明处理能否把多个KIS原账套升级到同一个KIS专业版账套中不可以必须一个KIS原账套对应于一个KIS专业版账套,辅助工具02KIS专业版升级工具,升级常见问题升级后没有数据或提示升级错误所有升级问题，请仔细阅读升级日志升级过程的所有操作，都保存到了升级日志中，所以分析升级日志，可以找到所有升级失败的原因如果升级失败，将提示在哪一段升级语句中将对应的SQL放到查询分析器中分段执行，找到提示错误的SQL针对SQL，再对比检查原账套的数据，从而找到错误原因升级涉及到SQL脚本，位于：KIScomSQLsrv目录下所有包括KIS的文件中。最主要的是文件名中包括101、201、203、301及base等几个SQL文件，切忌修改脚本文件其他升级问题，根据实际情况分析处理,辅助工具02KIS专业版升级工具,升级常见问题升级过程错误分析案例升级过程中，如果遇到一个错误，后面的即终止，因此第一个错误出现后，后面的就会提示一系列的问题如提示：C:WINDOWSsystem32KISCOMSQLSRVKIS101_K3BaseData.SQL:违反了UNIQUEKEY约束uk_Item2。不能在对象t_Item中插入重复键。分析分析上述SQL语句，找到报错点分析为什么出错，分析得到的数据是否正确的这是最常用的快速解决升级问题的方法，需要有一定的SQL基础和软件数据逻辑基础,辅助工具02KIS专业版升级工具,特例意见参考如果客户在年中升级，而且一定要求升级固定资产在本年度内的所有历史数据先将原KIS账套备份后，反结账到1期，并将所有凭证反过账删除各期计提折旧的凭证重新升级逐期计提折旧、结账注意检查数据是否与原账套是否一致，如有差异，请调整,目录-系统工具应用,数据交换工具辅助工具单据自定义KIS专业版升级工具系统工具套打工具,系统工具,网络控制控制原理为保证最大限度的网络并发控制和数据一致性，保证关键操作（如过账、结账等）能顺利完成，KIS系统提供了强大的网络控制重点控制：账套备份、年度独占、月份独占、单据操作、凭证操作、报表操作及一般互斥等网络控制功能,系统工具,查询网络功能执行清除网络任务如果一任务启动时间很长，那极有可能是发生意外事件，未能释放此网络任务，而这会限制其他用户使用相关互斥任务，所以需要手动清除该任务用户出现异常中断、死机等原因可能造成操作记录未完全清除，会导致其他用户不能执行互斥功能，如发现不能过账、结账时，请检查此处,目录-系统工具应用,数据交换工具辅助工具单据自定义KIS专业版升级工具系统工具套打工具,套打工具,作用可以满足用户对业务单据和报表输出格式、凭证格式等业务管理的特定需要可以实现用户个性化打印格式设计分类财务类套打工资、固定资产出纳、账务业务类套打采购、销售、仓存、生产管理应收应付,套打工具,财务套打套打格式保存在数据库中业务套打套打格式保存在独立外部文件,套打工具,总体特征表头部分表体部分以凭证为例,表头部分,表头部分,表体部分,格式区,取数规则区,套打工具,总体特征画布边距可设计套打的页面宽度,控制画布的大小，可收缩，套打设计，首先要调整此大小,套打工具,行距调整可根据需要调整每行的高度，根据表体中的三个区域分别设置要调整行高度（如缩小），首先需要调整这一行内所有取数单元的高度,1、每个区域独立调整2、调整每一行中的每个取数单元的高度3、调整竖线表的位置4、选中需要调整的区域单元，然后通过视图-套打设置，设置条目高度,表头,活动表体,表尾,套打工具,单元取数对于固定信息的，可以设置为固定文本对于需要根据实际内容自动变化的活动信息，则取活动文本活动文本中的数据信息，一般只能从列表中选择工资条数据信息，需要根据工资项目设置，直接在活动文本中录入工资项目名称涉及金额或数字的，可以选择数据格式其他信息，根据实际需要调整使用完成设计后，保存，然后在软件中通过套打设置，进行对应设置，即可打印预览或打印如果系统预设的信息不是用户所需要的，则可自己新建一个模板，并设置每个区域的内容,一张