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文档简介

U8 v12.1出纳管理操作手册1.业务流程流2.系统设置登录系统，点击业务导航-财务会计-出纳管理-设置，可以设置出纳管理的账户设置参数，增加和修改账户，结转年终等功能。1.账套参数：用于设置当前账套的操作规则，包括银行对账单的余额方向、日记账单据的必填项等相关系统。2.账户管理：当出纳登记收入、支出和资金余额时，经常需要建立多个账户以满足管理需要。该模块可以方便您设置多个出纳账户。这里我们需要维护相应的库存现金和银行存款的总账账户。在系统设置界面，进入账户管理界面，点击增加按钮，系统将弹出新账户界面，用户可以在其中输入相关信息。点击增加按钮，输入账号，选择总账账户中该账户对应的总账账户；输入帐户名称，选择帐户类型，然后输入期初余额。修改账户：账户停用后，可以修改账户信息；如果账户启用，账户信息的某些内容可以修改；在系统设置界面，进入账户管理界面，选择暂停的账户，点击修改按钮，系统将弹出修改账户界面，用户可以在其中输入相关信息。删除账户：只能删除处于暂停状态的账户；处于启用状态的帐户不能直接删除。您需要在删除之前暂停帐户。3.会计处理1.输入银行日记帐存款日记账是一种账簿，用于反映银行存款的增加和减少以及每日的余额。在添加或查询银行日记账之前，必须先选择一个账户，然后在账务处理界面点击“银行日”【记账】弹出窗口，在这里直接选择账户。如下图所示：单击“确定”后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，录入收款业务借方金额，录入付款业务贷方金额，需要汇总，需要结算号和结算方式。输入业务单据后，返回银行日记账列表，选择记录，点击【过账】。2.与总账对账单击“总帐对帐”，选择一个对帐会计期间该界面将显示出纳管理账户和总账账户的余额是否一致选择一个账户，点击明细账按钮，查看总账和出纳管理的明细账，手工对账上半部分是总账明细账，下半部分是出纳日记账。除了记账错误外，一般对账不规范的原因是总账中有多个出纳业务合并成一张凭证，系统不能自动对账。操作方法是选择其中一个，在下一部分选择相应的记录，然后点击手册按钮。单击未选中的详细信息查看不一致对账的详细信息。3.月末结账：在月末结账前，所有日记账必须在结账前过账。选择要结算的账户，点击【结算】4.银行日记帐报表根据我局的要求，出纳管理层统一开发设计了银行日记账报表，使各单位提交的报表格式统一。点击左侧图标
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