财政部统一报表系统离线端-资产管理司

财政部合并报告(脱机端)企业财务会计报表，经济效益月报简洁的操作手册财政部资产管理部财政部信息网络中心1947年12月目录第一章系统安装和任务管理31.1安装31.2卸载软件51.3管理工作5第二章基层单位的编制82.1数据输入82.1.1接口简介82.1.2过渡期82.1.3创建封面92.1.4创建数据102.1.5撤消和删除122.1.6审计和计算122.1.7其他辅助功能132.2打印报告142.3数据传出152.4导出Excel文档16第三章管理单位的编制173.1输入当前报告183.2加载子数据183.2.1数据加载183.2.2更新参数193.2.3单元重复加载问题193.3正式审计203.3.1运行审计203.3.2查看审计结果213.4摘要数据223.4.1完整摘要223.4.2节点摘要233.4.3选择摘要253.5树状结构维护253.6打印报告263.7数据泄露263.8导出Excel文档26第一章系统安装和任务管理安装1.1原则上，所有企业都要在统一报告网上完成“企业财务会计结算”、“企业经济效益月报”的相关数据填写，不能使用网络报纸的单位，可以安装“财政部统一报告系统”脱机端软件。开始使用系统之前，必须先执行系统安装。图1.11系统安装界面(1)双击“unified report offline installer . exe”进入安装向导界面，如Error！Reference source not found。中所示。(2)单击“下一步”按钮。预设安装路径为C:Program FilesJoinCheer财务整合报告系统。用户还可以通过单击“浏览”按钮在弹出窗口中更改安装路径。通常，您只需选择默认路径。设置路径后，单击“下一步”按钮。(3)定位至“选择文件夹”窗口，然后单击“下一步”按钮。(4)导航到“选择其他任务”窗口，单击“下一步”按钮，然后单击“安装”按钮，将根据您指定的路径开始安装。系统安装完成后，软件的快捷方式将自动创建在桌面上，程序文件夹“财务部门集成报告系统”将添加到“开始”菜单中。用户可以使用多种方法启动软件：双击桌面快捷方式“财务部统一报告系统”。l选择开始/程序/财政部统一报告系统/财政部统一报告系统；在l系统的安装路径中，双击可执行程序“ReportE.exe”。(5)系统安装完成后，双击桌面快捷方式进入系统。选择独立的“装入”按钮，然后选择工作参数“2017年度企业财务会计结算报表”。“jio”或“2018年企业经济效益月”。选择“jio”进行安装。例如，Error！Reference source not found。显示为。图1.12作业参数安装界面(6)选择相关选项，然后单击“下一步”，例如“错误！显示为Reference source not found.3。图1.13作业参数安装界面如果已安装此作业，则在作业安装过程中，系统将提示工作路径已存在，因为在同一安装路径中不能重复作业标识。(7)单击“开始”进行安装，安装任务后，单击“确定”按钮结束安装。1.2卸载软件要删除财政经济部统一报告系统，请选择“开始/程序/财政部统一报告系统/财政部统一报告系统删除”，然后打开确认对话框，单击“是”，删除程序将启动，删除完成后单击“确定”。删除软件后，操作数据将保留，重新安装系统后，原始数据将可以管理和应用。1.3管理作业操作可以是数据收集操作，也可以是具有与报告和报告数据集相对应的公用属性的报告集。在“管理作业”中，可以修改、切换作业等。收集数据的第一步是在硬盘上创建用于存储数据的文件夹。在此系统中，所有作业都是针对作业执行的，因此可以在作业管理中保留多个作业，因此，为了避免用户混淆，请先选择当前作业(当前系统正在处理的作业)。操作：在主菜单“任务”下，单击下拉菜单“管理任务”。弹出窗口，如Error！Reference source not found。显示为。图1.31管理作业l选择当前作业在任务列表中，单击选择任务按钮，或直接双击要选择的任务。l删除作业删除当前光标所在的作业，选择作业，然后单击按钮，在删除之前输入作业标识符，以验证要删除的作业，防止意外删除。隐藏l操作隐藏作业并不会删除作业，而是暂时隐藏不需要作业的作业，使其不显示在“管理作业”列表中，选择作业(作业文件仍然存储在硬盘上)，然后单击按钮即可。可以使用搜索功能然后添加到作业管理列表中的隐藏作业。l搜索作业用于将本地系统中的其他作业添加到系统中的作业管理。(1)单击按钮弹出Error！Reference source not found。中显示的“搜索作业”窗口：图32搜索作业搜索窗格中的按钮功能解释如下：指定l路径搜索：搜索指定路径下存在的作业的一种搜索方法，其特点是搜索范围小、速度快。l全面搜索：搜索硬盘上存在的所有作业的方法：包含l子资料夹(include l sub folders):选取此选项可在搜寻时搜寻指定路径中多个层级的子资料夹。“预订l任务”(subscribe l task):将复选框中带有“”标记的任务添加到如图1.2-1所示的窗口中；开始l搜索：选择路径后，单击此按钮开始搜索硬盘上的作业。l停止：停止搜索；选择l:如果选择了“指定路径搜索”，请使用此按钮指定搜索路径。删除l:使用光标所在的指定搜索路径删除原始文件，而不实际删除文件。(2)在“指定完整搜索和路径搜索”之间选择搜索方法，如果选择了“完整搜索”，请单击“开始搜索”。如果知道作业准备就绪的路径，请选择“指定路径搜索”，然后选择要搜索的路径(默认情况下为作业安装路径c : rep task 2017 )，以加快作业搜索速度。(3)然后从搜索结果中选择需要订阅的任务，单击“订阅任务”按钮即可。在搜索过程中，单击“停止”按钮将停止对作业的搜索。l保护操作为了保护数据安全，您必须设置作业密码来保护作业，设置密码，然后执行作业(输入作业、修改作业、删除作业)时，必须输入正确的密码。操作：从操作列表中选择要保护的操作，单击“保护”按钮，在弹出的对话框中输入密码，然后单击“确定”按钮确认密码。要取消保护，只需单击“保护”按钮，然后将“旧密码”、“新密码”和“确定”留空。单击按钮关闭“作业管理”窗口并返回系统主界面。第二章基层单位的编制本文档中所说的较低级别的预算单位是指无需汇总、复查子单位数据而仅填充此单位数据的较低级别的预算单位。操作过程主要是相对简单的，包括数据输入、审核和发送。以下是操作过程中相关功能的逐项说明。2.1数据输入2.1.1介面简介单击“输入/数据输入”，或单击主界面中的快捷方式按钮以进入数据输入界面，如Error！Reference source not found。显示为。图2.11数据输入接口界面的上部包含功能菜单和快捷按钮，左侧显示单位目录(单位列表和树状结构)，右侧填充了数据。如果未填充数据，则输入界面的单位列表区域为空，右侧的数据填充区域可以查看表模板，但不能输入任何数据。2.1.2过渡期间单击主界面中的“选择任务/月份”(如图2.12所示)，或单击数据输入界面中的按钮转至“选择月份”页面。图2.13数据输入接口您可以选择要输入或处理的特定期间。2.1.3填写封面“封面代码”用于存储每个单位基本信息，是软件用于区分不同单位的主要手段，是封面上的所有代码信息，或者是以后总结和分析数据的主要手段。在生成报告之前，必须输入封面信息。否则，将无法填写表格。封面代码输入方法如下：(4)选择封面代码选项卡，然后单击按钮或选择“数据/新建”以激活封面代码页。(5)要根据实际情况在封面代码中输入单位的基本信息，请先将光标置于该字段的编辑框中，填写一个字段，然后按enter键，光标将自动切换到下一个字段。枚举项目表示封面代码中带有下拉箭头的项目，您可以单击下拉箭头，弹出下拉列表，从下拉列表中选择要填充的项目，创建常规枚举项目，并仅选择下拉选项中最详细的一个级别。本企业代码：在编制统一社会信用代码中，排在第9-17位，共计第9位。社会综合信用代码编码结构如图2.13所示。图2.13综合社会信用代码组成此企业代码共9个字符，最后一个排名在前8位计算，并且必须满足IDC验证规则。软件提供IDC代码生成功能。单击退出单位代码编辑器并输入8位代码后，将自动计算符合IDC验证规则的9位组织代码。记录了封面信息后，单击按钮保存数据，创建封面信息完成、规格、保存时，软件将查看封面，如果未通过审核，则不保存。2.1.4创建数据输入封面信息、通过审计和保存封面信息后，左侧单位列表区域将显示单位信息。现在，您可以打开报表分录。表输入区域如图2.14所示。图2.14表格输入区其中，“绿色”单元格是不能输入数据的自动计算单元格，数据全部由系统计算生成。显示-的单元格由于业务需要阻止，因此无法输入数据。上市公司所有者状况表是一个浮动报表，您可以在其中输入特定数量的信息，系统基本上保留两个空行，如果您有多个信息条带，则可以通过插入自己的行来添加信息。填写此表格的特殊说明如下：(1)单击按钮以插入空行。(2)通过单击“插入数据/多行”并输入要插入的行数，可以一次插入多个行。(3)单击“删除数据/选定行”，删除所有不需要的信息。输入数据后，您可以通过“工具”菜单上的“计算和审核”菜单计算和审核数据，返回主界面后，您可以同时计算和审核所有数据。如果未通过审核数据，则窗口下方会显示错误提示，如果使用鼠标在错误提示中选择审核信息，则与该公式相关的错误单元格将以不同的颜色显示(逻辑审核公式标识为红色，合理性审核公式标识为黄色)。修改数据，再次查看数据，直到对其进行审计，然后单击“保存”按钮保存输入的数据。下一步，选择下一个报表进行输入。已输入数据的报告在表格切换区域中有“”标记。2.1.5撤消和删除填充数据时，只需单击“撤消”按钮即可撤消所有未保存的修改并返回到上次保存之前的状态。在“封面代码”选项卡下，单击“删除”按钮将删除当前单位(封面和报告数据)。“报告”选项卡下的“删除表”按钮将删除当前表中的所有数据，并将它们恢复到未记录的状态。2.1.6审计和计算审计和计算是数据输入的重要内容之一，对数据的审计可以通过使用数据计算功能来确保数据质量，从而减少数据输入量并提高生产效率。1、表内审计表内审计在用户输入数据的过程中按表进行审计，仅审计当前表内的数据。数据创建完成后，单击按钮、选择工具/表中的审核菜单或使用快捷键Ctrl K审核系统中的当前表数据。如果数据审核通过，则将显示消息“表中的数据审核正确”。否则，将显示错误消息，要求用户修改数据。2、相关表格稽核相关表审核允许用户在输入数据时审核输入当前数据的报表的表内公式，以及与此表相关的表间公式。操作：如果选择工具/相关表审计菜单，则在审计完成后，系统将提示您输入审计结果。3、表格稽核集表审计集提供当前单位的报告集的用户审计，表审计功能执行整个报告中所有表内和表间的审计公式。活动：完成数据填写后，单击按钮或选择工具/表审核即可。4、关于审计提示在表格内部和表格之间执行稽核后，如果未通过稽核，会提示您稽核结果资讯，学习如何检视稽核提示资讯有助于确认和修改资料。像Error这样的！Reference source not found.5是审计提示信息的示例。图2.15审计提示信息审计信息格式：序号-稽核类型正式编号。错误说明数据无效审计信息分为逻辑审计和合理性审计两类，审查水平从高到低。显示为黑色并显示消息“请更正”的逻辑审计公式。以灰色显示，并显示内容为“请确认”的合理性审核公式。(1)自动定位表中的审计信息如果是表内审核，则在审核提示信息中选择信息(以黄色突出显示)时，系统会自动放置相关单元格(公式中的字段数据)，逻辑审核单元格显示为红色，合理性审核显示为浅黄色。(2)自动定位表之间的审计信息在表格间稽核时，目前表格中有错误的储存格可以自动定位，如果您要移至其他表格中的储存格，可以在有错误的资料中按两下储存格id(例如2，1)，快速移至指定的储存格，以修改资料。(3)表中的运算表中的运算操作(不是自动运算)当前表中的度量。操作：完成数据输入后，单击按钮或选择工具/表中的操作菜单即可。(4)相关表运算相关表运算在当前表的表内公式和表间公式中执行与此表的指标相关的公式。动作：选择工具/相关表格运算功能表即可。(5)所有报告计算计算所有报告对当前单位执行完整的表运算，