月度经营分析报告_第1页
月度经营分析报告_第2页
月度经营分析报告_第3页
月度经营分析报告_第4页
月度经营分析报告_第5页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

X有限公司月度经营分析报告一、公司月度运营分析概要（一）月度指标完成情况表指标本月目标（万元）本月目标完成率本月实际完成（万元）同比环比营业收入回款应收账款余额营业成本销售费用管理费用研发费用财务费用净利润经营活动现金净流量总资产负债（二）影响指标完成的因素（完成率超过110%或完成率低于90%）二、各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表部门内容摘要市场销售部技术研发部质量管理部采购部财务部人力资源部三、月度经营情况分析总结（一）产品销售完成情况单位：万元项目本月目标本月完成额同比环比年初至本月累计完成情况全年目标完成率销售收入本月签订合同金额回款应收账款余额销售偏差原因说明：1.本月前十大销售客户单位：万元序号客户名称销售金额12345678910合计2.回款额前十大客户单位：万元序号客户名称本月回款金额欠款余额12345678910合计3.应收账款余额前十大客户 单位：万元序号客户名称本月回款金额应收账款余额1年以内1-2年2-3年12345678910合计4.公司收入结构分析表产品系列（名称）实现销售收入（万元）毛利率占本月销售收入%销售收入环比增减%（二）采购供应状况分析。本月采购金额表单位：万元排名客户名称本月采购金额主要采购产品12345678910其余小计合计说明：（价格变动原因）（三）研发情况公司在研项目xx个，本月新增上项目x个，完成项目x个，变更项目x个，终止项目x个。项目名称人员配置研发进展情况所属阶段预计完成时间A项目共配置4人，本月1人因个人原因离职，新招聘2人，1人接替离职人员，另一个负责xx工作。规划期、设计、试验、验收、试生产、试销售等说明：（项目终止、变更、不达预期等情况）（四）人力资源情况分析人员类别人数人数环比占总人数比本月离职数本月入职数人均薪资人均薪资环比高管技术人员财务人员合计说明：高管及核心技术人员变动，人数及人均工资大幅变动情况（五）其他重大事项1.关联方资金占用无2.对外担保无3.
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 技术指导

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论