某市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度决算

上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度决算第一部分 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园概况 蓝贝壳幼儿园创建于2003年，2011年接受进才北校宿舍楼调拨开设分园，现为一园二址办园规模，两部分别坐落于浦东新区德平路1066弄香山西北街坊及张杨路1734弄羽北小区，两部共有建筑面积6423平方米。经历了十多年的发展历程，现为上海市一级幼儿园。目前有18个班规模，教职工33人，幼儿530多名。一、主要职责 （一）园内重大事项决策贯彻“三重一大”精神，按照廉政准则，遵守廉洁自律各项规章制度；加强政治思想理论、廉政学习，廉洁自律；坚持依法治校；坚持民主集中制原则，重大事项集体研究决定；做好党务政务公开工作；接受群众监督，重视监督执行情况。 （二）大宗物品采购贯彻“三重一大”精神，加强廉政防腐的思想认识，增强廉洁自律意识和服务意识；把好质量关根据需求，为一线教师提供一流的设施设备；坚持民主集中制的原则，大宗物品采购集体研究决定；根据一线教师教学需求，有计划的制定预算并根据预算执行严格执行大宗物资商品政府采购；实行党务、园务公开，自觉接受全园教工的监督。 （三）招生工作成立招生工作小组，在招生工作中严格按制度和程序办理；建立招生工作制度和方案，认真贯彻落实熟悉招生方案并认真执行；向社会公布招生工作方案、监督举报电话；自觉接受家长、社会和纪检监察等部门的监督；认真正确受理群众的有关招生工作来电、来访等，及时汇总招生信息。 （四）教职工考核、职称评审及各类先进评选制定教职工考核、职称评审、各类先进评选等各项评审、评选的制度，教代会通过后执行实施；评审、评选的项目公开，严格按评选程序、工作制度和工作纪律办事；对评审、评选过程及时公布公开，加强监督检查力度。 （五）固定资产管理建立固定资产管理相关制度，教代会讨论通过并执行实施；定期对增加或者减少、变更、注销固定资产实行备案审查，定期清查盘点学校固定资产，定期组织各园区固定资产责任人盘点固定资产情况并记录；新添置的物品及时入库、入账；定期组织各园区固定资产责任人盘点各园区、各班固定资产情况并记录。 （六）基建（修缮）项目修建（修缮）项目经幼儿园集体研究决定，实行政府公开招标，与施工方积极合作，按期完成基建项目；加强学习，增强廉洁自律意识，对不进行招投标的金额较小的项目，必须制定项目预算方案，并对项目预算方案进行备案、决算和审计；对基建（修缮）项目施工过程规范、监督管理。 （七）财务管理工作熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；严格执行会计法和财务管理制度，按照审批程序和标准，严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；建立支票、印鉴、密码、现金等管理的相互牵制制度，相互监督，避免违反财经纪律；建立健全现金日记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；严格执行工资。 （八）教学管理工作以纲要为准则，落实二期课改精神，严格执行保教工作要求，加强教师课程执行意识和能力；严格按保教工作评价标准、要求和工作纪律做好一日活动教育教学工作；加强组织管理和自我管理，培育廉洁、高效、有序的教学工作作风。严格按保教工作程序、要求和规章制度执行教学工作，实事求是的抓好各园区的教学常规管理。 （九）师德师风建设以文明单位、文明班组、文明个人创建为载体，以道德讲堂为阵地，加强教师师德师风培育。做好教师政治思想管理，提升爱岗敬业、为人师表的园风。我们提出：“人人是窗口，个个树形象”、“我为蓝幼添荣，蓝幼以我为荣”等理念，进一步引导教工在奉献中体现个人价值、在参与中提升自我、在实践中增长智慧、在体验中升华境界，促进广大教工文明程度和综合素质的持续提高。 （十）幼儿食堂管理组建幼儿膳食营养小组，定期研究幼儿营养菜，提高幼儿伙食质量；严格按合同监督承包方的经营行为，监督幼儿食品进货情况，把好食品进货关；幼儿膳食营养小组成员定期研究幼儿营养菜；合理使用幼儿伙食费，公开每周幼儿菜谱，每月公示，接受家长监督；定期做好食堂库存盘点情况记录保健教师正确分析幼儿食品营养，认真做好营养分析，定期归档。二、机构设置蓝贝壳幼儿园根据三定方案等相关规定中的制定的职责，下设4个内设机构，分别是：行政办公室、人事工作室、保教工作组、后勤保障组、财务经审组。(一)、行政办公室：主要负责幼儿园四年规划制定；园内各类计划总结的完善；幼儿园各类制度的修订；各类会务工作；园内各层面的教学交流展示活动；园内各类大活动的物质准备；各类维修、维护等合同签订；教师和幼儿膳食管理；规范教育收费，做好幼儿居保等征询表存档；收发上级部门的文件和信息；耗能、统计年报等各类网上信息上报；协助工会开展教工疗休养；安排在编和退休教工体检；社区共建工作；把控绩效考核项目；各类先进评审审核、送交；党政领导年度考核佐证资料；固定资产（台账、清查、报废等）工作；教师办公用品、幼儿学习用品等采购审核；基建修缮管理；教师廉政教育思想务虚工作等。(二)、人事工作室： 主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；教职工年度考核；教职工人员工资发放；园内人员配置（进编、区内流动、招聘等）；教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审；岗位设置（内部竞聘）工作；新生招生工作；幼儿学籍审核；岗位津贴、薪级工资调整、审核；各类先进评选；师范生学费返还；教工人事档案归档整理；教师业务档案（正本、副本）档案整理；教工收入年报；每月实名制信息上报；绩效考核经费分配；外聘人员缴金审核等。（三）保教工作组： 主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务竞赛；开设形式多样、多层面的专家讲座；组织开展园本培训、园本研修活动；开展家园共建及0-3岁早教活动；组织各类（美术、社会实践等）大活动；开展各类教学展示交流活动；教师日常教育工作案头资料的质量检查；教师职后培训（十三五师训）；组织开展课题、科研、项目组等研究活动；参与幼儿园四年规划的条线项目修订；各园区人员（保育员、营养员等）规范操作检查和考核。 （四）后勤保障组： 主要负责校园安全工作；园内环境卫生管理；食品安全；后勤（保育员、营养员和保安）人员规范操作培训；保健教师日常检查、管理培训；幼儿膳食营养分析等卫生保健资料。（五）财务经审组： 主要负责园内重大物品采购、重大事项决策；园内基建、修缮项目；固定资产管理；财务预算、决算管理；幼儿园日常经费使用管理；绩效考核经费使用管理。第二部分 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入921.55一般公共服务支出0.00其中: 政府性基金收入0.00外交支出0.00事业收入0.00国防支出0.00事业单位经营收入0.00公共安全支出0.00其他收入0.70教育支出976.76科学技术支出0.00文化体育与传媒支出0.00社会保障和就业支出0.75医疗卫生与计划生育支出26.92节能环保支出0.00城乡社区支出0.00农林水支出0.00交通运输支出0.00资源勘探信息等支出0.00商业服务业等支出0.00金融支出0.00援助其他地区支出0.00国土海洋气象等支出0.00住房保障支出13.61粮油物资储备支出其他支出本年收入合计922.25本年支出合计1,018.04动用历年结余96.09本年结余0.30合 计1,018.34合 计1,018.342015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项205教育支出956.36889.3267.0420502普通教育956.36889.3267.042050201 学前教育956.36889.3267.04208社会保障和就业支出0.750.750.0020805行政事业单位离退休0.750.750.002080505 事业单位离退休0.750.750.00210医疗卫生与计划生育支出26.9226.920.0021005医疗保障26.9226.920.002100502 事业单位医疗26.9226.920.00221住房保障支出13.6113.610.0022102住房改革支出13.6113.610.002210201 住房公积金13.6113.610.00合 计997.64930.6067.042015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出619.38619.3830101 基本工资96.2296.2230102 津贴补贴22.8622.8630103 奖金8.718.7130104 社会保障缴费100.64100.6430106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资260.73260.7330199 其他工资福利支出130.22130.22302商品和服务支出217.26217.2630201 办公费24.1624.1630202 印刷费3.063.0630203 咨询费0.800.8030204 手续费1.111.1130205 水费2.462.4630206 电费5.935.9330207 邮电费1.951.9530208 取暖费0.000.0030209 物业管理费54.4354.4330211 差旅费0.000.0030212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费38.2038.2030214 租赁费0.290.2930215 会议费0.000.0030216 培训费2.182.1830217 公务接待费0.460.4630218 专用材料费23.4323.4330224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费1.411.4130227 委托业务费4.494.4930228 工会经费17.0517.0530229 福利费14.4514.4530231 公务用车运行维护费0.000.0030239 其他交通费用0.000.0030240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出21.4021.40303对个人和家庭的补助39.7039.7030301 离休费0.000.0030302 退休费0.020.0230303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金22.2922.2930309 奖励金0.000.0030311 住房公积金15.3715.3730312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出2.022.02310其他资本性支出54.2654.2631002 办公设备购置7.507.5031003 专用设备购置46.7646.7631007 信息网络及软件购置更新0.000.0031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出0.000.00合 计930.60659.08271.522015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.320.460.000.000.000.000.000.000.000.001.320.462015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度决算收入总计922.25万元，其中：财政拨款收入921.55万元，占99.92%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.70万元，占0.08%。二、关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度决算支出总计1018.04万元，其中：基本支出931.00万元，占91.45%；项目支出87.04万元，占8.55%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。三、关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计997.64万元，具体情况如下：1、“教育支出（类）普通教育（款）”956.36万元，其中：“学前教育（项）”956.36万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”0万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）” 0万元。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 0.75万元，其中：“事业单位离退休（项）”0.75万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 26.92万元，其中：“事业单位医疗（项）”26.92万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 13.61万元，其中：“住房公积金（项）”13.61万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项）”0万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计930.60万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”619.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 217.26万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助” 39.70万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 54.26万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园2015年度“三公”经费决算数0.46万元，比预算节约0.86万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费决算数小于预算数。其中：因公出国（境）费决算数0万元，团组数量0个、0人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。