财务借款申请及费用报销流程_第1页
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文档简介

文件编号XZ010财务费用批准说明和报销流程(一)借款费用审批流程：1.借款人应填写借款支出凭单(备用金、差旅费、业务费用、材料采购等。)根据当期资金的实际使用情况，填写借款时间，注明用途、金额和所属部门。出差填写出差报告书(向行政部提交电子文件)，拜访客户填写市场服务费用支出报告书(向行政部提交电子文件)，并注明借款原因、借款金额(情况必须一致，不得涂改)、支票或现金。2.审批流程：由部门负责人签字确认，审核贷款金额财务经理审核(借款原则：前款未偿金额不借款，特殊情况特殊处理)总经理审批。3.财务支付：贷款根据批准的贷款单到财务部办理收款手续。经办人员填写贷款费用凭证部门负责人签字公司领导批准会计审计出纳大院(批准程序，金额)签字确认付款注：将贷款单附在文件背面。贷款单一式三份。填写清楚后，个人给借款人保存一份。(二)费用报销审批流程：1.报销申请人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理系统)。2.在填写报销单时，应注意根据费用的性质填写相应的单据；不要用铅笔或红笔填写；严格按照文件要求，项目应认真编写，注明附件数量；金额大小写必须完全相同(不允许修改)；简要描述费用的内容或原因。3.财务部出纳通知报销申请人收款。收款时，报销人员必须在费用报销单收款人处签字确认。为了代表收款人收款，必须出具双方签名或指纹的授权书。如果还款是贷款性质的，借款人必须拿着存放在财务部的贷款单并注销。4.对于1000元以上的报销，应提前一天通知财务部做好准备。报销人组织报销单据，填写相应的费用报销单据这个部门的负责人会审核并签字。财务部审核单据的报销金额，单据符合报销规定后，确定总报销金额。如需报销差旅费，报销人应填写差旅费报告单。如需报销市场调研费用，报销申请人应填写市场调研报告。公司领导批准出纳大院(批准程序，金额)签字确认付款注：报销单据一式三份。个人保留一份报销申请人的副本(3)差旅费审批流程：1.出差申请：出差人员应先填写出差报告书，并向行政部备案，注明出差地点、目的、行程、交通方式和预计差旅费等。出差报告须经总经理批准。2.借用差旅费：出差人员到财务部时，按照贷款管理规定填写借款支出凭单办理借用手续，经核实无误后，出纳按规定支付借用物品。3.报销返回：出差人员返回公司后五个工作日内办理报销事宜，并按差旅费标准填写费用报销单。部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审核批准。原则上，前款未清理的人员不得申请新的借款。经办人员填写出差报告，填写贷款费用凭证。部门负责人签字公司领导批准财务部审查记账凭证
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