部门决算开展工作报告

精品文档 部门决算开展工作报告部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。下面收集了有关部门决算工作报告，可供大家参考。 部门决算分析报告 一、 基本概况 轮台公路分局地处巴音郭楞自治州的西大门轮台县境内，是库尔勒公路管理局与阿克苏公路管理局衔接的一个公路管养单位。管养着G3012线K412K529段117公里的高速收费公路及老314线K551K654段103公里二级公路的养护工作，下设三个养护站、一个路面机械养护队，20xx年末有维、汉、回三个民族在职职工129人；离退休职工94人，遗属29户。 二、事业支出 事业支出全年纳入预算管理的收入共计1366.68万元，上年结转1.5万元，全年实际支出共计1367.38万元, (一)、工资福利支出预算632.97万元，实际支出为589.91万元。 1、基本工资预算134.841万元，实际支出130.34万元，节约43.05万元。 2、津贴预算366.50万元，实际支出306.10万元，结余60.39万元。 3、奖金预算11.29万元，实际支出10.94万元，结余0.34万元。 4、社会保障费预算85.16万元，实际支出76.33万元，结余8.82万元。 5、其他工资支出预算35.18万元，其中：临时工28万元，其他工资支出7.18万元，实际支出66.18万元，超支31万元。 商品服务支出预算91.89万元，实际支出138.84万元，超支46.95万元。 1、办公费预算11.37万元，实际支出7.41万元，结余3.95万元。2、水电费预算6.46万元，实际支出4.08万元，结余2.37万元。3、邮电费预算3.79万元，实际支出1.85万元，结余1.93万元。4、取暖费预算29.03万元，实际支出24.96万元，结余4.06万元5、公务用车运行维护费预算15.21万元，实际支出47.55万元，超支32.34万元 6、差旅费预算11.23万元，实际支出12.52万元，超支1.29万元7、招待费预算1万元，实际支出5.94万元，超支4.94万元 8、工会经费预算4.79万元，实际支出4.79万元。 9、福利费预算4.31万元，实际支出4.31万元。 10、其他预算4.70万元，实际支出18.36元，超支13.66万元。 11、咨询费支出0.61万元、维修费支出0.27万元、培训费支出5.37万元，无预算。 、对家庭和个人支出预算366.06万元，实际支出362.15万元，结余3.90万元。 1、离休费预算4.11万元，实际支出4.11万元。 2、退休费预算169.30万元，实际支出166.01万元，结余3.28万元。 3、非津贴补贴预算159.13万元，实际支出157.99万元，结余1.13万元。 4、住房公积金预算30.05万元，实际支出34.03万元，超支3.9820xx年初固定资产总额.69.69元，20xx年新增固定资产元，其中：新增运输设备元，新增电子产品设备49250元，载止12月底实有固定资产.69元，其中：土地元，房屋及建筑物.05元，通讯设备元，专用设备万元 5、其他预算3.47万元，实际支出0.00万元. 结余3.47万元 、项目支出本年预算275.76万元，上年结转1.53万元，实际支出为275.76元，结余1.53万元。 1、公路绿化预算3.0万元，实际支出3.01万元。 2、风雪保交通预算2.0万元，实际支出2.05万元 3、交通量调查预算0.3万元，实际支出0.3万元。 4、公路小修保养预算下达87.0万元，实际支出87.0万元。 6、安全传宣预算0.8万元，实际支出0.8万元。 7、路检路查预算2.0万元，实际支出2.0万元。 8、便民公厕管理费预算1.3万元，实际支出1.3万元。 9、 工资补差预算13.78万元，实际支出13.78万元。 10、商品服务支出补差预算8.19万元，实际支出8.19万元。 11、对个人及家庭支出补差预算96.64万元，实际支出96.64万元。 12、资产出租出借上年返1.53万元，实际支出1.53万元。 13、增资款预算60.75万元，实际支出160.75万元。 四、固定资产管理 12420xx7元，运输设备.64元，电器设备及通信元，仪表仪器7950元。 14080元，电子产品轮台公路管理分局 20xx.12.31日 部门决算分析报告 一、部门情况 基本情况 1主要职能。 2机构情况，包括当年变动情况及原因。 3人员情况，包括当年变动情况及原因。 当年取得的主要事业成效 概述部门工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 收入支出预算安排情况 包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 收入支出预算执行情况 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1收入支出与预算对比分析 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2收入支出结构分析 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。 收入支出按部门所属单位分布情况。 3重点经济分类支出执行情况 “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。 会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。 其他对部门影响较大的支出情况。 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 年末结转和结余情况 1分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。 2分单位结余结转情况。 3结余结转规模较大的原因分析。 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 三、资产负债情况分析 年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 资产负债结构情况 对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析，重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。 资产负债对比分析 计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况。 本部门决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 对部门决算管理及报表设计的意见建议。 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。 注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标。 附： 行政事业单位财务分析指标 一、行政单位财务分析指标 1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为： 支出增长率(本期支出总额上期支出总额-1)100% 2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为： 当年预算支出完成率年终执行数100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。 3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为： 人均开支本期支出数本期平均在职人员数100% 4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为： 项目支出比率=本期项目支出数本期支出总数100% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为： 人员支出比率=本期人员支出数本期支出总数100% 公用支出比率=本期公用支出数本期支出总数100% 6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为： 人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积本期末在职人员数 7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为： 人车比例=本期末在职人员数本期末公务用车实有数:1 二、事业单位财务分析指标 1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为： 预算收入完成率年终执行数100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数 预算支出完成率年终执行数100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数 2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为： 人员支出比率人员支出事业支出100% 公用支出比率公用支出事业支出100% 3.人均基本支出，衡量事业单位按