用友企业管理软件T3进销存操作说明

用友企业管理软件T3进销存操作说明1.采购环节采购原材料发票与货物同时到达挂账处理录入单据：采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商-确定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。借：物资采购应交税金-应交增值税(进项)贷：应付账款-xxx单据记账：存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。生成凭证：生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。借：原材料贷：物资采购现款结算(如现金)录入单据：采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率-确定。发票结算：采购管理-采购结算-手工结算-过滤-输入供应商、入库单号-确定-发票-选中记录-确认-入库-选中记录-确认-结算-确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商、选中包含已现结发票-确认-双击选中记录-审核-确认生成凭证-保存。借：物资采购应交税金-应交增值税(进项)贷：现金-人民币单据记账：存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。生成凭证：生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(报销记账)-确定，选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。借：原材料贷：物资采购当月货物已入库，发票未到录入单据：采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存。单据记账：存货核算-单据记账-记入库单账。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录-确定，选择当前凭证类型-生成-保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。借：原材料贷：应付账款-单位暂估应付账款注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。2.入库单必须录入数量和单价。发票下月到达录入单据：采购管理-日常业务-专用发票-增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单-录入供货单位-过滤-选中以前暂估的单据-确定-录入发票号码-保存采购发票。发票结算：采购管理-采购结算-手工结算-过滤-录入日期、供应商-确定-发票-选中要结算的记录-确定-入库-选中入库记录-结算。生成凭证：应付系统-单据录入-录入供应商-确定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。借：物资采购应交税金-应交增值税-进项税额贷：应付账款-单位应付账款-外部单位应付账款暂估处理：存货核算-暂估处理-选择仓库、入库单号-选择记录点击暂估。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-红字回冲单、蓝字回冲单(报销)-选中记录-确定-生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。借：原材料(红字)贷：应付账款-单位暂估应付账款(红字)借：原材料贷：物资采购注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。采购固定资产挂账处理卡片录入：固定资产-卡片-资产增加-选中资产类型确定-录入卡片信息-保存-不生成凭证。生成凭证：应付账款-单据录入-确定-增加-确定-录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目-保存-审核，确认生成凭证-保存。借：固定资产贷：应付账款-外部单位应付账款现款结算卡片录入：固定资产-卡片-资产增加-选中资产类型确定-录入卡片信息-保存-输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认-保存。生成凭证：借：固定资产贷：银行存款/现金删除或修改操作删除之操作内容删除凭证：存货核算-凭证-凭证列表，指定凭证-删除。恢复记账：存货核算-处理-恢复单据记账-选中要恢复的单据-恢复。删除凭证：应付账款-统计分析-单据查询-凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)-确定，选中凭证-删除。弃审发票：应付账款-单据录入-在单据过滤条件框选中已审核-双击打开当前单据-弃审。取消结算：采购管理-结算列表-录入供应商过滤出采购结算表列表-双击打开列表-删除。删除发票：采购管理-日常业务-专用发票-删除。删除入库单：采购管理-日常业务-入库单列表过滤出要删除的采购入库单-双击打开-删