经营分析数据.ppt

保时捷中心月度总结2015年11月,目录,财务费用销售衍生业务售后质量和管理,财务,关键财务指标及分析、改进,财务关键指标图表,11月份总收入达成预算74.67%，1-11月份累计达成预算90.95%（1-11月累计发生40353.95万，预算44368.82万），达成全年预算83.36%.全年预算48407万。,财务关键指标图表,11月总费用达成预算69.78%,1-11月累计总费用达成预算100.82%（1-11月累计发生3185万，预算3159万），已超支（1-11月公司财产险实际发生46.3万，预算30万，超支16.3万；租赁费实际发生23.2万，预算0，超支23.2万；采暖费用实际发生45.58万，预算10.9万，超支34.67万），达成全年预算90.95%.全年预算3502万.,财务关键指标图表,11月综合毛利达成预算61%，1-11月综合毛利累计达成预算60.40%（1-11月实际累计毛利2828.7万，预算4682.7万，差异1854万）,达成全年预算54.98%。全年预算5144.5万,财务关键指标图表,11月净利润达成预算59.48%，1-11月净利润累计-385.51万，未达成预算指标1274.48万。全年预算1315万,财务关键指标图表,11月综合毛利率达成预算的81.72%，1-11月综合毛利率未达成预算（1-11月实际毛利率7.01%，预算10.55%）。年预算综合毛利率10.63%,费用,费用关键指标及分析、改进,费用指标图表,11月达成预算30.65%，1-11月累计达成预算47.79%（1-11月实际累计发生593.4万，预算累计1241.68万），达成全年预算43.09%。全年预算1377万,费用指标图表,11月销售费用达成预算1128.90%，1-11月销售费用累计达成预算138.41%（1-11月累计实际发生1468万，预算1060.6万），达成全年预算123.67%。全年预算1187万,费用指标图表,11月财务费用达成预算61.15%，1-11月财务费用达成预算129.81%（1-11月累计实际发生1114.4万，预算858.5万），达成全年预算118.81%。全年预算938万.11月利息支出（包含集团）合计174.92万，其中大众金融4.69万，平安试驾车利息0.67万，购车贴现16.5万，华夏银行49.19万，先锋3.57万，光大利息59.32万，远东利息2.58万，翰华利息14万，哈尔滨利息9.4万，个人借款利息15万。,销售,销售关键指标及分析、改进（1）,销售关键指标及分析、改进（2）,展厅流量分析,销售关键指标图表,2015年1至11月实现整车毛利（票面差，不含税）933.4万元，共实现整车销售476台，平均单车毛利1.96万元。,销售关键指标图表,2015年1至11月平均毛利率为3.42%。因受单月到货车型结构及批售数量的影响，各月之间毛利率变化浮动较大。,销售关键指标图表,2015年1至11月实际完成交车476台，完成集团任务536台的88%，还有60台的交车任务。12月准备进行年终冲刺，目标完成零售交车53台，全年实际销售数量529台。超出厂家计划133台，集团预算达成率98.6%,新车销量、收入、毛利和毛利率（纯票面口径）,单位：万元,销售其它指标分析及改进计划,衍生业务,衍生业务关键指标及分析、改进,衍生业务指标图表,2015年1至11月共实现衍生业务总收入526.35万元，达成预算同比769.8万的68%。11月单月实现新车保险返利24.8万，新车贷款收入21.96万，精品毛利10.74万，单月衍生业务收入达到57.5万。,衍生业务指标图表,2015年1至11月共实现衍生业务毛利400.9万元，毛利率73%。,售后,售后关键指标及分析、改进,改进计划,改进计划,售后关键指标图表,11月累计台次目标5128台，累计完成3904台，年度达成率76.13%，月均进厂台次355台；11月累计产值目标4305万，年度累计完成3614万，年度达成率83.95%，月均产值329万；11月累计毛利目标1964万，年度累计完成1571万，年度达成率79.99%，月均毛利143万。,售后关键指标图表,YTD机电单车产值目标5437元，YTD机电单车产值完成5346元，YTD机电单车产值达成率98.33%；YTD钣喷单车产值目标22799元，YTD钣喷单车产值完成21540元，YTD钣喷单车产值达成率94.48%；,售后其它改进计划,市场,市场关键指标及分析、改进-当月市场活动执行,市场关键指标及分析、改进-当月广告执行,市场关键指标及分析、改进-DPA相关,市场关键指标及分析、改进-DPA相关,费用关键指标及分析、改进,质量及管理问题及分析