用友G3三资管理系统精简操作流程

G3-农村三资管理系统操作流程一、 平台控制系统A系统管理员账户（admin）1、 增加操作员2、 建立账套导入局统一模板：用admin登陆“平台控制系统” 单击“账套”引入账套模板“账套”建立输入账套号及名称（按局统一安排），启用的会计期间单位名称：选对应的名称、简称选择账套主管完成启用“村账公开”、“资产管理”、“资金管理”、“资源管理”3、 权限设置4、 设置备份计划5、 账套的备份、删除与恢复6、 清除单据锁定与异常任务B账套主管1、启用账套2、修改账套3、操作员授权4、建立年度账A、点击桌面“平台控制系统”图标系统注册用户名：01（账套主管），密码：（01的密码），账套号：选择对应的账套号，年度：2011确定B、点“年度账”菜单建立确认是系统自动建立完成，建立2012年度成功！5、结转上年数据A. 点击桌面“系统管理”图标系统注册用户名：如01（账套主管），密码：（01的密码），账套号：选择对应的账套号，年度：2012确定B. 点“年度账”结转上年数据分别先结转资产、资源；最后结转资产总账系统结转是系统自动结转出现报告表后，点关闭关闭系统管理C. 打开G3三资管理软件对应账套的2012年度，核对一下期初余额结转数据完成二、 三资管理系统（一）总账系统1、 初始设置A 机构设置：部门档案、职员档案B 往来档案：客户分类、客户档案；供应商分类、供应商档案客户及供应商档案的导出与导入C 会计科目：（以局发的模板为主，一般不需要增加）D 结算方式：2、 期初余额说明：非1月份启用总账，需要输入借方累计数、贷方累计数、期初余额；1月份启用为年初余额3、 手工填制/修改凭证；资产、资源模块月末自动生成的凭证说明：凭证日期必须序时，按“=”，借贷试算平衡；按空格键，借贷方向互换；按“-”，正负数切换损益类科目在输入时，科目方向请保持一致，否则会导致报表取数出错。如：费用支出类科目，平时发生时统一在借方反映，冲减时可在借方用负数表示；收入类科目，平时发生时统一在贷方反映，冲减时可在贷方用负数表示。4、删除凭证（只能在填制凭证窗口中执行，权限于未审核的凭证）（1） 点“制单”作废/恢复（2） 点“制单”整理凭证选择月份全选确定整理凭证断号是5、冲销凭证6、审核凭证（必须换人）7、记账8、月末/年终结转点击“月末转账” 选期间损益结转，点击右边放大镜图标在本年利润科目中选择“321-本年收益”科目点确定选择要结转的月份全选确定系统自动生成凭证，点保存9、审核10、记账取消记账A. 点击“总账”菜单期末对账或直接点“试算并对账”按“Ctrl+H” 恢复记账前功能已被激活确定退出B. 点击“总账”菜单凭证恢复记账前状态选月初状态确定输入口令恢复记账完毕！9、凭证打印10、结账（前提条件：需要将资产、资源模块先结账）取消结账点击“月末结账”选择最后的月份按Ctrl+Shift+F6输入账套口令无“Y”标记点“取消”退出11、查账：A、科目汇总B、总账及余额表C、明细账D、往来账：客户往来、供应商往来账E、现金银行12、账簿打印：余额表打印、总账打印、明细账打印13、数据上报：A、点击“通讯管理”菜单通讯设置输入服务器地址：（此项由局到时间统一通知），点测试连接，可通过保存设置B、点击“通讯管理”菜单数据上报选择相关月份上报（二）资产管理1、初始化2、资产类别3、期初卡片：余额应与总账系统固定资产科目余额相等4、新增资产5、资产清单：查询或修改资产卡片6、日常使用业务7、合同登记8、收益登记9、自动凭证10、账务对账：余额应与总账系统固定资产科目余额相等11、期末结转取消结账操作：点击“资产管理”菜单期末处理恢复月末结账前状态（三）资源管理1、初始化2、期初卡片3、新增卡片4、资源清单5、合同登记6、收益登记7、自动凭证8、期末结转（此项没有撤消结账功能，请确认资源卡片无误后再进行）（四）财务报表1、 打开d：用友报表对应的报表2