2020酒店审计年终工作总结

2020年酒店审计年度工作总结不知不觉，这一整年就要过去了。在这里，我们也应该总结一下我们的工作。以下是郭的2020年酒店审计年度工作总结，仅供大家参考，欢迎阅读。收入审计是基于对收银机的夜间检查。它被再次审查、分类和总结，并最终反映在财务账目中。要求收入审计人员掌握餐厅收银员和前台收银员的工作内容和程序，用正确的方法检查营业收入，及时收回应收账款，使资金能够正常使用。其工作主要包括：(1)夜间审判前的准备工作前必须了解与日常审核工作相关的交接班事项，检查打印机和电脑是否正常，并从审核箱中对各业务点的付款凭证和票据进行分类。主要有三个部分：1、前台房间报表和出纳日报表。2.餐厅付款凭证和账单包括：东源餐厅和西源餐厅。3.其他部门的付款凭证及附件形式：游泳馆、游泳保龄球馆、咖啡厅、台球馆、乒乓球馆、桑拿室、娱乐商品、娱乐厅、商务中心。(二)夜间审判工作流程1.检查收银员的付款凭证，并与电脑报告核对：审核员应检查付款凭证的各种细节是否与电脑报告一致。如果数据被修改，收银员应说明原因。如果收银机没有付款凭证，需要统计附件列表中的数据与收银员填写的付款凭证是否一致。2.打印“今天的入住客人报告”。根据入住报告，检查今天入住的每个房间的价格输入是否与入住清单上的价格一致，以及折扣房间程序是否完成。如有差错，应立即通知接待员进行调整，并将情况写入夜间审查报告并提交日常审查处理。3.打印“非平面账户今日离店报告”，检查非平面账户离店原因，确认责任人。4.打印“今日账目调整表”以检查调整账目的原因。调整报表应由负责人签字。5.检查每个收费点的转移是否正确：检查每个转移(未结算部分)账单上的客人签名与入住清单和电脑记录上的客人签名是否相同，以及是否是错误的房间。如果签名不同，提醒收银员结账时要注意。如果是错误的房间，立即调整。6.打印“客人今天离开商店的报告”(检查交付当天的半天房费)。7.夜间审计数据的维护：将当天的数据复制到“C”或“D”中，为顺利的夜间审计做准备。8.录入夜间审计数据统计：业务团队将进行审计(打印出业务现场总交接班表)，完成初审报告，完成自动交费，并对会计报告进行两次审计，最终完成。9.数据。10、出具夜间审计报告：(1)编制酒店业务日报。(2)准备一份“今日非平面账户偏离报告”和一份“今日调整报告”。(3)填写“夜间审计报告表”:记录夜间审计期间发生的一切，明确指出需要日常审计协助的事项，并认真填写。11.轮班结束：每项工作完成后，对材料进行分类，并提交给每日审查办公室。(3)日常审核流程1.处理晚上遗留的问题，并负责执行通知。每天收到夜间审计报告表后，对遗留问题应及时处理；及时填写审核通知，通知责任人所在部门负责人，并负责结算的实施。然后在通知的第一个链接上写下结算。最后，将通知编号归档。月底后，记下处理意见，上报财务部经理处理。2.票据核销：收到出纳的票据后，检查已付的票据是否完整，然后根据票据编号，在票据清单上标记票据。如有漏号，作废文件调整程序不完整，应写入夜间审核报告客房结帐单是前台收银员为客人结帐而打印的账单，反映了向客人收取的租金、餐费和其他费用。收银台支票清单是一个汇总表，反映了当天结算的租户账户(包括现金、支票、外汇和转账至会议账户)。4、查看餐厅声明：(1)检查餐厅应注意的声明；用附件清单核对账单。菜单中的每一项都应该用计算机检查表来检查。如果有任何不一致的地方，请向收银员查询原因并处理。附件清单如有修改，审校应在清单上说明修改原因，并由办公室管理人员签字确认，出纳应发挥监督作用。(2)核对业务对账表：核对表中填写的数据是否与出纳提交的附件中的数据一致，核对清单中出纳填写的数据是否与大厅其他相关人员填写的数据一致。如有不符，应立即向出纳查明原因并及时处理，以确保正确反映业务收入。(3)折扣手续应完备：如使用酒店折扣卡，应在账单上注明卡号和客人签名；如果酒店经理给客人打折，经理应该签字并注明折扣。审核时，审核员应注意收银员给出的折扣是否正确。如果没有，审核员应该发现情况并及时处理。(4)接待是否符合标准：各级管理人员在酒店接待，并与各级管理人员的授权清单进行对比。检查各级管理人员是否在其权限范围内签署了收据。如发现收据超标，应立即办理手续，否则应报财务经理处理。5.查看其他部门的付款凭证和收费单：其他部门收银员(包括游泳池、保龄球馆、棋牌室、台球厅、商务中心、咖啡厅等。)应在业务完成后根据收银单填写付款凭证。支付凭证的金额应与所附收费清单的总金额一致。(1)收费单的核销和管理：收费单必须按编号顺序使用。审核员应将各部门提交的收费单按编号逐一标注在“车票使用单”上。如果发现收费单没有与代码结合使用，审核员应向收费单用户查询原因，并及时催款。取消表格必须由领班或以上人员签字。(2)检查业务中心的支付凭证：检查收费清单中各收费项目金额的正确性，并定期收集业务中心机器上的数据，确保账目与事实相符。6、检查夜间审核员做出的各种业务报表：负责检查夜间审核员所做声明的正确性。如果数据计算不正确，应立即修改，夜间审计员应对此负责。7.主管稽核人员和主管稽核人员应定期在各营业场所检查：检查大厅收银员及其他操作人员是否按标准程序操作，营运资金是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作，应立即纠正，并及时向部门经理、财务经理和质检部门反映处理意见，以防止再次发生这种情况，确保酒店不受损坏。8、报表绑定：按照日期顺序，将“出纳操作记录”、“各收费点的支付凭证”和各收费点的原始票据装订成册，封面注明起止日期存档。(四)会计流程1、编制日常营业收入传票。编制收入传票的依据是每日销售汇总报告和试算表。收入凭证的编制方法是：(1)借款：33，354笔应收账款街道应收账款明细应收账款团队银行存款（街道账户和客人账户包括外部单位宴会账户、员工个人账户、折扣卡和应退回但未退回的账单。收入审计员必须每天填写街道账户和客人账户的统计数据，以便分配。准备及时记录每个账户的费用。准备每月日清月结，月底填写街道账户和客人账户汇总表。3、客人结帐后的应收账款。在收到酒店的提醒后，要求客人在30天内与酒店结清应收账款。当客人付款时，酒店应向客人开具正式收据作为结算凭证。收入审核员根据客人的支付内容和金额进行日常的会计处理：在制作会计凭证之前，先找出公司的账号、账户参考号和支付内容，并填写每日现金收入记录表。4.逾期超过60天的应收账款的收款。根据月度应收账款对账单记录和账户项目分析报告内容。对于应收账款逾期超过60天的客户，他们需要再次付款。在付款之前，他们应首先了解未结账款的具体内容，并向财务经理报告情况。财务经理将发出提醒并将通知副本发送给客人。及时回答客人的问题，协商解决方案，并尽快排除应收账款结算的障碍。过去的2020年是没有尽头的一年。在公司董事会和管理层的正确领导下，财务部全体员工团结协作，圆满完成了公司的会计、报表报送、财务规划、财务分析、成本管理、资金筹措和结算任务。我们充分发挥了会计在企业管理中的重要作用。回顾过去一年的工作，我们可以看到以下几点：1、2020年财务预算规划工作。今年1月，根据xx总公司和公司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复调研历史数据的基础上，xx总公司在综合考虑、全面考虑、积极探索、稳步发展计划指标、反复听取各方意见的基础上，提出了公司2020年财务计划。此外，根据xx公司2020年的计划和任务，对其进行了分解和分层实施，并发布了相关部门的2020年计划和任务目标。同时，为确保财务计划的顺利完成，财务部每月对各部门的计划任务进行检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导决策提供重要依据。2.2020年财务决算。2020年，财务决算将首次提交给xx公司，这对决算工作提出了更高的要求。根据决算工作的要求，财务部高标准、严要求、齐抓共管。它无偿加班。它认真完成了数十份质量和数量良好的决算报告的编制和报告。它还为会计报告编写了详细的报表说明，并成功完成了最终会计工作。3.员工的筹款工作。为了减少利息支出和提高效率。今年4月初，根据xx公司业务发展项目融资的迫切需要和公司领导的决定，财务部组织员工进行动员和融资，半个月内完成了为中国陕西公司发展项目融资xx万元的任务。6月，经过多方努力，从中国工商银行xx分行获得xx万元贷款，缓解了资金紧张的压力，归还了xx万元员工集资贷款，为公司节省了xx万元利息支出。今年11月至12月，该公司有三笔银行贷款，直到还款期限。根据银行规定，如果贷款不能按时偿还，公司将收取x的罚息自去年4月xx公司整体移交xx公司管理以来，按照XX公司的要求，努力做大做强企业，确保企业又好又快发展。如何搞好资产运营，充分发挥现有资产的效益，已经成为公司经济工作中的一个重要环节。为此，财政部在2020年用资产抵押贷款为中小企业融资做了大量工作。从1月到3月，我行多次向xx银行提交贷款材料。银行开设账户、结算账户、转账员工工资支付账户，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行提交贷款资料，5月份多次向xx支行提交贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多方努力，6月份从xx分行获得了xx万元的贷款。进入9月份后，公司先后从工商银行xx支行获得x笔贷款，金额为xx万元。财务部全力以赴，公司领导通过员工集资等方式努力协调筹集资金，节约了公司的财务费用。2020年，财政部先后为中国陕西总公司解决中小企业融资xx万元。财政部代表公司在解决xx总公司业务发展急需资金方面取得了显著成绩。5、会计工作的量化管理。2020年，财政部进行了重大调整。调整后，新会计的人数增加了。如何带领财务部门的新老员工围绕财务部门的各项任务，很好、很快地完成各项任务？财务部门主要从量化管理入手，根据轻重缓急具体量化财务工作、会计核算、成本管理、资金分配、财务规划、财务分析、报表报送、中小企业贷款融资等任务。具体的分工、规定的时间、月初计划的执行、月中检查和月末评估使财务部门能够切实执行其任务。这不仅是分工，也是合作。严格规范、保质保量按时完成任务。它使公司领导通过财务信息、各种形式和分析，从宏观上了解公司月度财务状况，为公司领导决策提供了重要依据。6、财务人员业务学习。为了认真贯彻财政部颁布的38项新会计准则，新企业所得税法实施细则。财务部组织全体会计人员学习新会计准则、新企业所得税法、新准则、新所得税法，结合公司实际情况，充分运用会计政策，开展会计核算。不断提高会计人员的业务技能。7、会计档案归档工作。今年3月，财务部按照会计档案工作的要求，认真登记了2020年的各种会计凭证、报表和账簿，完成了2020年的会计档案工作。8.随着xx集团总公司的成立，财务部通过大量的工作，与总公司的审计团队一起完成了企业改制的审计任务。9.配合总经理办公室完成营业执照年检。10.2020年完成各项税收清算任务。11、2020年贷款凭证年检和企业信用评估工作。12、配合公司人事部门完成公司理顺薪酬计划的计算任务。明年会计工作的重点：