企业信用(合同)管理制度

.江苏宝源高新技术有限公司企业信用(合同)管理制度(目录)一、法律法规学习制度及“法人委托书”管理制度二、信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度三、合同签订前的审查制度四、合同签订、履行、变更和解除制度五、客户信用和年度审评制度六、客户信用文件的编制和管理制度七、应收账款和商业账款的追缴管理制度八、失信违法行为责任追究制度说明：样本在企业制定信用(合同)管理制度时作为参考，企业可以根据实际情况进行细分，但必须具有基本要点。 信用评估时，评估制度制定和实行的具体情况，确定企业信用(合同)管理水平。江苏省企业信用管理协会法律法规学习制度及“法人委托书”管理制度一、法律法规学习制度1、定期组织合同法律法规系统学习，制定学习法的内容、时间表，组织人员学习，制定每次学习记录。2、厂长、社长、各部门的负责人应率先参加合同法法规的学习。 信用(合同)管理人员、销售、供应、财务等部门的业务人员必须经过合同法规的系统培训和审查，取得合格证书的专业，兼职信用(合同)管理人员还必须取得信用(合同)管理人员的培训合格证书。3、公司分担信用(合同)工作的负责人，部门由信用(合同)负责人和信用(合同)管理人员定期组织活动，结合信用(合同)管理面临的实际问题，学习新法规，解决新问题。 组织并记录了研讨会、案例研究会等。二、“法人委托书”管理制度(一)被授予“法人委托书”者的条件；1、在本公司的生产经营活动中签订合同，必须是具有经济工作经验的相关人员。经过2，中华人民共和国合同法训练，应通过考试，通过工作业绩审查。3、遵守纪律，可以实行国家法令、法规和本企业规章制度。(二)法人委托书的申请程序；1、持有签证的申请人首先由申请部门向信用(合同)管理机构提出申请，并填写“参加合同法培训者注册表”。2、信用(合同)管理机构统一组织证明人参加工商行政管理部门主办的合同法级考试。3、考试合格后，申请部门应信用(合同)管理机构的要求填写“法人委托书申请审核表”，审核其工作业绩，经公司人事部门和信用(合同)管理机构审核，向公司法定代表人报批，签名发放授权证书。(三)法人委托书的管理1、信用(合同)管理机关负责“法人委托书”的申请审查、证书处理、变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，为公司返回管理部门。2、本公司签订合同的法人委托书，采用省工商行政管理局统一印刷的法人委托书文本，可在有效期内连续使用，有效期最长不得超过2年。3、无“法人委托书”的，因特殊情况对外签约人，其所属部门向信用(合同)管理机构提出申请，经法定代表人批准，处理信用(合同)管理机构具体委托的临时“法人委托证明书”的“法人委托书”以及未取得“法人委托证明书”的其他人员，均不得对外签订合同。4、持有“法人委托书”的对外签约人必须严格遵守本公司制定的信用(合同)管理规定和相关补助制度，制作合同登记簿记录，以备调查。5、发生下列情形之一的，应当办理变更或者取消批准的手续变更了“法人委托书”的授权内容证书过期，不再延长身份证明人因为工作发生了变化，停止了对外合同证据持有者因离开本公司而辞职或死亡证据持有人违反了本公司的管理制度，情节严重，必须取消“证据持有人”的资格持有者擅自更改授权内容，借出，欺骗，取消“持有者”的资格。6、发行的“法人委托书”丢失的，证据持有人书面报告本部门领导，将本部门的指示发送给信用(合同)管理机构，信用(合同)管理机构报告法定代表人或信用(合同)管理指导组后，根据情况适当处理。7、已经批准注册解除者的“法人委托书”的证明书，由所属部门回收信用(合同)管理机构的统一处理。(四)、责任1、各部门应加强证据持有人的教育和管理。 严重违反本公司有关制度规定的，利用合同或证明书进行违法活动，失职、渎职等给公司造成严重损害的，应当依法追究责任，同时撤销证明书。2、证人持有人应当根据授权范围和授权权在有效期内签订合同。 超出授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济和法律责任由证人持有人承担。信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度公司内部设立专业信用(合同)管理机构，公司副总裁是信用(合同)管理机构的管理领导，任命信用(合同)管理机构的负责人/经理，有专职(或兼职)信用(合同)管理人员。一、信用(合同)管理机构的职能：1、宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用(合同)管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。2、制定、修订本公司的信用政策、信用管理制度、方法，实施信用管理业务审查。3、对顾客进行信用调查，制作顾客信用文件，进行动态管理。4 .客户信用管理：进行客户信用审查，跟踪客户，定期统计分析客户信用状况。5 .应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监控应收账款会计年龄，随时技术处理潜在不良账户，防止逾期应收账款的发生。6 .商帐处理：建立标准活动帐单程序和工作高效追帐小组，制定逾期应收帐款处理方案，组织有效追帐。7 .利用征集数据库资源，帮助销售部门开拓市场。二、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：l加强信用管理工作，协助信用(合同)管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题l授予合同承包人对外签订合同的许可l对本公司的合同负责人进行审查、奖惩l定期了解合同的签订、履行情况。2、信用(合同)管理机构负责人的主要职责：l组织合同法律法规宣传培训，组织信用管理研讨会审查会l制定、修订本公司的信用政策、信用管理制度、方法，实施信用管理业务审查整批办理委托书，严格管理本公司合同专用印鉴的使用l制止公司和个人利用合同进行违法活动l日常监督分析应收账款会计年龄，防止逾期应收账款发生l建立标准催促程序l总结和分析客户信用数据，为有关部门提供咨询服务l协调与销售、财务、技术等部门的关系。3、信用(合同)管理人员的主要职责：l协助合同负责人依法签订合同，参与重大合同的谈判和签订。l审查合同，防止出现不完整或违法合同，保管合同专用印鉴。l检查合同履行情况，协助合同负责人处理合同执行中的问题和纠纷。l登记合同登记表，做好合同统计、存档工作，总结合同签订、履行及合同纠纷的处理情况。l发现法律未规定的合同行为，立即向信用(合同)管理机构的负责人或公司副总裁报告。l参与协商、调解、仲裁和诉讼合同纠纷。l定期向信用(合同)管理负责人报告信用管理情况。l负责客户的档案管理和服务。l参与商业账户的追收。l与有关部门合作搞好信用管理。4 .供托部门的主要职责l依法签订、变更、解除本部门的合同。l严格审查本部门签订的合同，提交有关方面审查重大合同。l认真执行签字的合同，定期检查合同履行情况。l在履行合同过程中，加强与其他各有关部门的联系，遇到问题，立即通报信用(合同)管理机构的信用(合同)管理人员。l本部门合同的登记、统计和归档工作。l参加本部门合同纠纷的处理。l与企业信用(合同)管理机构合作进行信用(合同)管理。五、财务和技术部门的主要责任l加强与托运等有关部门的联系，及时通报合同履行中应收款的应对情况。l对合同相关应收账款进行统计、分析，并提出处理建议。l解决履行合同中的技术问题。l依法签订、变更和解决技术合同。l本部门合同的登记、统计和归档工作。l与企业信用(合同)管理机构合作进行信用(合同)管理。三、信用(合同)管理人员的审查和奖励1、审查范围：本公司专职或兼职信用(合同)管理人员。2 .评估时间公司每年年底组织审查活动，检查各有关部门的信用(合同)管理工作后进行审查。三、审查内容序列号审查内容应该得分一个1 .掌握合同法律、法规方面的知识需要基础知识。2、认真参加部门或者公司举办的业务和相关法律法规的学习。3.35.5二1、检验签订的合同符合“三性”(合法性、真实性、可行性)。2、检查签订的合同是否符合“五审”(对方主体是否合格、授权代理合法、资格是否得到保证、经营范围是否超出、合同结算方法和法定程序是否符合规定)。3 .除即时结算外，检查是否有书面合同。4 .检查使用各类合同的准确性和合同内容合法，条款齐全，手续完善。5 .检查缔约方的有效代理范围和权限；6 .检查中无效的合同消失。3.33.33.36.64.44.4三1、检查合同审查表的处理和送审，内容齐全，手续完善。2 .定期或不定期与部门业务员进行交易。3 .经常促进合同的交易行为。4 .全面了解本部门的合同履行情况。5.56.65.56.6四1、检查本部门合同变更、解除手续的及时处理和手续完善。2 .协助信息的反馈和访问。64五1 .编制合同登记册。2 .合同总账的登记质量(总账登记及时、准确、全面)。3 .检查合同的使用和保管。4 .保管和存档有关资料。6.6105.56.6六1、信用(合同)管理有创新的典型事例(包括计算机管理的运用等)。10合计1004、审查部门：信用(合同)管理机关是作为公司信用(合同)管理者审查员工作的管理机关。获奖者名单经审查部门根据审查内容进行审查审查后，经法定代表人批准。 撤销资格的审查程序由审查部门将名单和审查依据报告法定代表人予以批准。5 .奖惩办法信用(合同)管理者的奖励等级是先进的，优胜和表彰的获奖者以精神上的鼓励为主，分别给予适当的物质上的鼓励。获得先进名单的是审查总分为95分以上的人优胜者名单是从审查总得分开始9095分中产生的获得表彰的名单从审查总得分出生为8090分的人信用(合同)管理人员处罚办法：审查总得分初次达不到60分者，由部门分别给予教育、援助、减薪奖金评价总得分2次达不到60分的人，取消信用(合同)管理者资格利用合同从事违法违纪活动者，取消信用(合同)管理者资格，根据情节程度追究行政和法律责任。合同签订前的审查制度在签订合同前实行审查制度。 合同审查机构设在信用(合同)管理机构内部，组成人员包括主管副社长、信用(合同)管理机构负责人、信用(合同)管理人员、合同负责人、提供人、财务部门负责人等。一、合同审查程序1、合同负责人将合同草本和有关资料提交信用(合同)管理者初审2、信用(合同)管理人员填写合同审查表，由信用(合同)管理机构负责人提交审查记录，签署审查意见。3、特别/重大合同由信用(合同)管理机构的负责人组织相关部门进行审查，信用(合同)管理者将各部门的审查意见汇总后向信用(合同)管理机构的负责人提出意见，允许主管副社长实施。4、信用(合同)管理人员将合同审查表归纳到该合同文件中。二、审查内容1、签订合同前应严格审查对方当事人的主体资格。对于法人，必须审查盖有原件或工商行政管理局复印专用印章的公司法人营业执照或营业执照的复印件。对不法分子的经济组织，应当按照法律规定登记，审查是否领取营业执照。 分公司或者事业单位和社会团体设立的经营单位，除了审查其经营范围外，还必须审查所属的法人主体资格。外国人当事人的资格审查必须调查其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、住所、法定代表人姓名、国籍、公司或组织登记处。2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。代理人的职务资格证明和个人身份证明代理人发行的授权委托书代理行为是否超过代理权限，代理权限是否超过代理期限。3、签订合同前，应认真审查对方当事人的交易能力。 对方当事人在合同中有义务限制专业性高的劳务、工程项目或者经营项目的，应当要求对方当事人提供政府法定机构签发的经营许可证和资质等级证明书等证明书。4、签订合同前，应仔细审查对方提供的有关证明书，必要时向发行部门验证或实地调查，以免对方伪造或改造证明书。 对方提供的各种证明书使用的当事人名称、印鉴等内容必须完全一致。5、以下资料不得作为主体资格和交易能力的证明资料，可以放入合同文件保存，准备调查。名片厂家介绍、产品介绍等资料各种广告、宣传资料各种电话、BPP机等通信工具编号对方当事人提供的未经我方合同负责人证词复印或不与原件核对的复印资料。三、特别/重大合同的适用范围订立的以下合同被视为重大合同签订货款100万元以上(建筑安装工程承包合同价款1千万元以上)的合同投资、共同经营的契约涉外合同合同负责人认为有必要进行可行性审查的其他合同。四、特别/重大合同审查的追加程序1、签订特别/重大合同，应当及时进行可行性审查。合同的可行性审查由信用(合同)管理机构的负责人组织有关部门，以签字的形式进行。 也可以以召开相关部门负责人会议的形式进行。2、签订特殊/重大合同，应当进行合法性审查。合同的正当性审查是合同的