公司财务部职责范文

公司财务部职责范文 公司财务部门工作职责 部门名称：财务部 直接上级：分管副总经理 下属部门：会计核算科、财务科、稽核科 部门性质：会计核算及财务管理 管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。 财务部工作职责-财务部岗位职责 1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责； 2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化； 11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付； 14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。 财务部（核算中心）岗位职责 一、严格执行公司按规定的各项管理制度。 二、参与制定本公司重大经营项目合同的研究、审查。 三、负责审核、监督本公司财务，审查各类资产，定期、及时、真实地提供企业财务报告，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。 四、定期统计各工程应收款情况，确保工程款及时回笼。 五、对公司工程项目成本进行核算分析，确保资金流动有计划地控制，保证资金流的良性循环，保持公司各项财务指标科学、合理化。 六、协调税务、工商等部门的关系，充分利用国家优惠政策。 七、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。 财务部（结算中心）岗位职责 一、熟悉和掌握有关财务会计法规，及时登记到财务软件系统，按月编制会计报表和装订会计凭证等工作。 二、对经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。 三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记，做到数字真实，内容完整、帐物相符，并定期结账。 四、账务记载必须日清月结，不得积压，月终必须做好财务结算工作。 五、每年按账面核对实物，做到账实相符，发生不符实应查明情况并向负责人报告。 六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。 七、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，负责公司纳税申报工作。 八、严格遵守企业各项规章制度，工作时间不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力。 九、参与公司各项目部的清查盘点工作。 财务部岗位职责 一、参与制订公司年度经营计划及重大经营项目合同的研究、审查，确保资金正常运转并争创最大的经济效益。 二、主持财务科日常工作，增强主动性，并完全对公司负责；对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。 三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系，并负责组织贯彻落实。 四、本公司的会计核算形式、账务及报表初始化，建立会计凭证的传递程序。 五、负责审核各分公司财务数据，依据其编写企业汇总财务报告，对全公司财务状况和经营成果进行评价，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。 六、协调银行、税务、工商等部门的关系，为公司生产经营争取有利的政策环境。 七、加强企业资金管理，有地向金融部门融资，实行企业内部资金流转，尽量控制融资成本，确保企业生产经营正常运转。 八、参与项目工程成本核算，督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收，确保各类款项及时进账。 九、遵守公司的相关规定和会议精神，并按时完成领导交办的其他工作；定期向总经理回报工作，反映各项目标经营成果。 十、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。 财务部（出纳）岗位职责 一、根据实际情况存、取现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等；办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。 二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全，签字是否到位，并及时办理付款手续。 三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证，确保账账相符，账实相符。 四、每日做好资金盘点，确保账实相符；每周上报资金使用情况周报表。 五、做好备用金的借支和报销工作，督促借款人员按时还款；个人借支需核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限。 六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。 七、每月末根据银行对账单，出具本月银行存款余额调节表，根据调节表进行差异调整。 财务部部门职责 部 门：财 务 部 部门人员设置：财务部负责人 财务主管 出纳 部门职责： 1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和。严格执行国家的企业会计准则、山西压缩天然气集团财务部制度汇编等的有关规定。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、准确核算、监督和控制公司各项经营活动、投资活动和融资活动，保障公司资产安全运营，为公司领导决策提供依据。 4、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 5、负责企业网上银行的安全与正常运营，督促下属各站场及时结算销售收入。 6、编制记帐凭证，负责总账及各类明细账的记账、结账、核对，及时编制财务报表上报公司领导及上级部门，并进行综合分析。 7、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 8、负责企业的资产、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、和移交档案。 10、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 11、配合综合部完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等公司各类资质证书的办理和年检工作。 12、定期会同有关部门进行财产清查工作。 13、负责公司员工工资的发放工作。 14、完成领导交办的其他事项。 财务部负责人 1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。 2、 组织制定公司的财务制度及核算办法，并严格贯彻执 行。 3、 加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严 格控制财务收支，加强成本控制和管理。 4、 按有关规定，建立财产清查制度，定期会同有关部门共同进行财产清查工作，加强财产管理。 5、 监督因调动工作离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。 6、 组织公司会计人员学习专业理论、职业技能，不断提高会计人员的职业素养。 7、 负责财务部门内外部关系的协调，组织做与好股东公 司、上级机关和银行、税务、审计等有关部门的及时完成公司领导交办的其他工作。 8、 及时完成公司领导交办的其他工作。 财务主管岗位职责： 1、 配合财务财务部负责人组织公司财务核算的全面工作， 严格执行会计法，遵守财经纪律。 2、 规范设置财务账目，审核会计凭证，并按时汇总会计凭 证，做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确。根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。 3、 编制会计报表，审查对外报送的相关财务资料并按时纳 税申报。 4、 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。 5、 配合财务负责人参与公司税收整体筹划与管理。 6、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划及财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，为领导决策提供依据。 7、及时完成公司领导交办的其他工作。 出纳岗位职责： 1、 负责认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反财务 管理制度报销规定的，有权拒绝办理报销。 2、 负责根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记 账，做到日结月清。 3、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不 坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 4、 负责支票签发管理，不得签发空头支票，并按规定设 立支票使用登记簿。 5、 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制 度。认真管好库存现金、空白支票、空白收据等。 6、 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月末及时与 银行对账，出纳完成“银行存款余额调节表”的编制工作。 7、 核算综合部提供的薪金发放名册，按时发放公司职员 的工资、奖金等。 8、及时完成公司领导交办的其他工作。 备查岗位职责 二、资产财务部部长职能职责： (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二)、职责 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出