中利加油站可行性研究报告

第一章概要第一节项目概述一、项目名称：四子王旗中利加油站新设项目二、建设部门：四子王旗中利商贸有限责任公司三、项目主管部门：四子王旗商务局四、建设性质：新建五、项目建设部门的基本情况四子王旗中利商贸有限责任公司于2012年11月注册成立，注册资本300万元，注册地：四子王旗乌兰花町体育西路，经营范围：本营商贸物流，产品油零售等业务。 公司有10名员工。 资产总额八百万元。六、建设场所、规模、期限和建设内容建设地点：四子王旗乌兰花镇西外环中段东侧，S101省道哈乐格根塔拉段与乌兰花江岸二级道路相交处。建设规模：占地30亩。 预计建设的加油机雨棚面积为800m2，营业和办公室用的房间面积为400m2，冲水式厕所为2个(男女厕所各1个)占地面积为25 cm的车站内绿化面积为200，硬化水泥地板为1500，储油量为30m的地下埋设式储油箱为5台，税控双枪加油机为4台建设期限：项目建设期限为10个月，即2013年4月至2013年12月。建设内容：征用土地30亩，建造砖砌车站，二楼，建筑面积400m2的钢结构加油站网架(雨棚) 800 m2； 冲水式厕所有2个25平方米。建设5个横形储油罐、4台设有储油罐储油容积150 m3的双枪制加油机加油站的管线、供电和通信设备一套环保、消防设施等辅助设施。七、投资规模和资金构成项目总投资额为400万元。 其中工程建设直接费用280万元(包括预备费在内10万元)，项目其他费用40万元，流动资金80万元。该项目建设资金400万元，全由建设单位自筹。八、主要技术经济指标项目主要技术经济指标表见下表表1主要技术经济指标表序列号指标名称单位数量备注1项目产品计划吨/年11201.1成品油吨/年11202主要原料消耗定额2.1成品油吨/年1120成品油3主要原料消费3.10#、-10#、-20#、-35#柴油机吨/年6403.293#，97#汽油吨/年4804燃料消耗4.1水万方/年0.374.2电气万度/年1.85全厂定员人105.1给工人加油人85.2行政人员人26工作制度6.1今年的工作日d/a365保安检查维修日期除外6.2全年工作班次Sh36.3工作时数h8有效工时8小时7占地面积穆尔308建筑面积M212259产值万元/年844.58平均值安全劳动生产率万元/人/年84.4610项目总投资万元40010.1其中：建设投资万元32010.2流动资金万元8010.3建设资金的筹措10.4企业自己筹措万元40010.5国家贴现贷款万元11生产成本11.1总成本万元726.12经营期间平均11.2其中：固定成本万元60.94经营期间平均11.3可变成本万元676.12经营期间平均11.4经营成本万元720.28经营期间平均12财务评估12.1税前内部收益率%22.78财务净现值万元169.88投资回收期年4.2412.2税后内部收益率%19.91财务净现值万元123.46投资回收期年5.7912.3投资回报率%17.8312.4投资利率税率%36.6812.5资本利润率%17.8312.6产量利润率%6.1912.7损益分歧点%53.82九、项目辐射范围和推广能力通过项目建设，解决了四子王旗乌兰花町和乌兰花町至大井坂的白音花江岸和乌兰花町至红凝胶格栅格栅图脑木更苏木车辆的加油问题。 S101省道、乌-江公路过境车辆、乌兰花镇内汽车和周边企业及农牧民生产、生活、解决各种机械加油问题项目完成后，进一步规范成品油经营市场秩序，完善四子王旗成品油供应服务配置，保证成品油供应便利。 同时解决10人就业，有效推进商品流通，促进交通运输等相关产业发展，加快农村剩馀劳动力有效转移。第二节可行性报告的编写依据和范围一、项目可行性研究报告编写的依据1，国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见 (国发20046号)2，国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见 (国发201121号)3，国务院关于促进牧区又好又快发展的若干意见 (国发201117号)4，中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 (中发20061号)5，危险化学品安全管理条例 (国务院令第344号)。六、内蒙古自治区人民政府关于促进牧民增加收入的实施意见内政发言20101号7，成品油市场管理办法 (商务部令2006年第23号)8，内蒙古自治区农村牧区成品油零售网点管理办法内政商商贸字20111113号9，内蒙古自治区成品油市场管理细则 (内政商贸字母20111056号)10，四子王旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。十一、国家发改委、建设部关于发行建设项目经济评价方法与参数的通知 (2006年7月3日变更投资的第(2006)1325号)。十二、建设部门提供的工程土地、规划、供水、供电、工程地质、气象、环境评价等相关资料。二、项目设计采用的技术规程、规范、标准1，汽车加油站加汽站设计与施工规范 (GB 50156-2002 )2，城市居住区规划设计规范 (GB 5018-93 )3，建筑设计防火规范 (gbj16-87 )4，城市道路交通规划设计规范 (GB 50220-95 )5，四子王旗“十二五”发展纲要；6，建设工程项目管理规范 (GB/50326-2006 )7，工业企业总平面设计规范 (GB 50187-93 )8，建筑结构荷载规范 (GB 50009-2001 )9，建筑地基基础设计规范 (GB 5007-2002 )10，建筑抗震设计规范 (GB 50011-2001 )11，供配电系统设计规范 (GB 50052-95 )12，工业企业照明设计规范 (GB 50034-92 )13，010 3010 (gbj87-85 )14、工业企业噪声控制设计规范 (GBJ50057-94 )15，建筑物防雷设计规范 (GB 16297-1996 )16，大气污染物综合排放标准 (GB 8978-1996 )17、污水综合排放标准和建设工程质量管理条例等法规。三、可行性研究报告编写的范围1 .市场需求预测和建设规模。2、项目的选择。3、总投资概算、固定资产投资、流动资金和无形资产投资概算。4、机构设置和劳动名额。5 .项目实施方案。6、财务评估、财务成本核算。7 .不确定性指标分析。8 .风险分析。9 .经济评价和项目结论。四、项目可行性研究原则1、充分反映可行性研究成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策机构和业主的要求2 .各项基础数据源可靠，时效强，项目建设条件明确，客观性分析3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施切合实际，可行4、所选主要设备的规格、型号等参数可以满足加油站经营的要求5、方法科学、论证充分，确定的方案经济合理，技术可行，确定的主要工程技术数据满足初步设计依据和要求6 .采用的技术经济指标、参数、定额符合项目实际情况7 .投资报价实际，符合有关规定的利益分析客观、实事求是地进行评价8 .认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规章、规范9、研究报告符合县级情况，提出的结论性意见和措施建议既现实又可操作。十、附属资料、论证报告齐全。第二章市场预测与必要性分析一、四子王旗的基本情况四子王旗位于内蒙古中部，乌兰察布市西北部，北纬4110 4322，东经11020 113。 东临乌兰察布市察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、锡林郭勒盟苏尼右旗，南临乌兰察布市卓资县、呼和浩特市武川县，西临包头市达尔汉明安联合旗，北临蒙古，国境线全长104公里。 总面积为25，516平方公里，约占乌兰察布市面积的一半。 其中牧区面积2.08万平方公里，占总面积的81.3%。 全旗辖5个苏木，3个乡，5个镇，1个牧场，120加，村。 全旗蒙、汉、回、满等11个民族，总人口21万5千人。2011年，全旗实现区域总产值41.1亿元，财政收入超过20118万元，工业增加值达到10.5亿元，固定资产投资达到2011亿元，社会消费品零售总额达到14.1亿元，城镇居民人均可支配收入达到15783元，农民人均纯收入2011年，全旗农作物播种面积175万亩，其中马铃薯100.5万亩，鲜薯产量达19亿斤。 全旗可以使用草场2981万亩，畜牧业年度饲养栏101.2万头。 全旗现在规模以上的企业有35家，白乃庙、江岸、白音花炭田的开发正在进行中。 已查明矿种40馀种，其中煤、铜、脉金储量相当大，萤石储量为亚洲第一矿床。近年来，四子王旗镇建设兼顾旧区改造和新区建设，累计投入城市建设资金26.8亿元，镇区面积扩大到13.78平方公里，镇常住人口达到7万多人。 城市化率从2005年的24.1%提高到2011年的36.2%，城市功能逐渐健全，人居环境大幅改善，支撑发展的能力进一步增强。 随着城市化的发展，包括成品油零售建设在内的服务业发展迅猛。 全旗有各类商业基地3700多个，各类专业市场逐渐健全，服务业蓬勃发展。二、市场预测与建设的必要性分析1、随着四子王旗经济的快速发展，人们生活水平的提高和经济与人员的交流变得频繁，从“十二五”期间到二十五年，四子王旗客货车、单位个人车辆和各种建设工程农业机械的年增长率仍在8 %以上。 机械车辆的快速成长，一定会推动成品油供给市场需求的快速成长。 四子王旗成品油年需求量约达2万吨。 因此，不断完善成品供油体制，加快成品供油服务网络建设迫在眉睫。 乌兰花镇西外环中段建设中利加油站是四子王旗城经济快速发展的需求，完善城市规划，是政府和市场服务功能的需求，满足人民群众便利快速安全的油需求，促进和保证四子王旗经济快速发展，以人为本，以人为本，人民群众的需求意愿2、四子王旗目前没有铁路，人员和商品的流通运输完全依靠汽车。 新乌兰花镇西外环中段加油站距乌兰花镇中心3公里，位于乌兰花镇西，S101省道(一级道路)与乌-江道路(二级道路)相交东侧，东位于生盖营村和富强社区新区、北邻四子王旗工业团地区。 其建设不仅更好地适应四子王旗经济快速发展和人民群众生活水平迅速提高的需求，也完全符合四子王旗镇区发展建设规划，合理化四子王旗成品油供应服务的配置。3、s11省道和乌江公路连通四子王旗北牧区，矿产资源丰富，畜牧业发展优势明显，是四子王旗经济发展潜力最强的地区。 乌兰花镇西外环路中段加油站的建设，不仅可以解决乌兰花镇西部、背部广大地区人民群众、企业和s11省道、乌江公路过去的车辆，而且在农业机械加油方便的问题上，对推进四子王旗工业园区建设、促进全旗经济进一步发展具有非常积极的作用。综上所述，乌兰花镇西外环路中段加油站的建设，不仅具有坚实的市场需求基础和良好的投资环境，项目建设满足群众生产生活需求，促进四子王旗经济发展，适应四子王旗城市新的规划要求，完善成品供油服务网络要促进改善，促进全旗制品油零售店的建设、管理和经营，这个项目的建设一定会创造出很高的经济效益和社会效益。第三章项目的选择一、选址原则1、符合全旗镇建设总体规划和商业基地规划，符合加油站建设总体要求，成品油供应基地布局合理。2、交通便利，通达方便，便于大众。离居民的生活区有一定的距离，尽量避免噪音，使居民混乱。二、项目选择据四子王旗国土资源局、规划局和建设局批准，项目地址选在四子王旗乌兰花镇西外环中段东侧，S101省道哈乐格根塔拉段和乌兰花江岸二级公路相交处。 东靠近去年计划建设的富强移民新区和原乌兰花町的生盖营村，距乌兰花町中心3公里。 项目地址具有以下特点：1、地理位置优越，交通便利。 位于乌兰花镇西面，离镇中心3公里，是乌镇通往西部农区、北部牧区和矿区的必经之路。2、与镇区现