金蝶房地产行业整体解决方案

金蝶金蝶 EASEAS 房地产行业解决方案房地产行业解决方案 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 2 目目 录录 第第 1 章章金蝶金蝶 EAS 房地产行业解决方案房地产行业解决方案.4 1.1.金蝶 EAS 房地产行业产品理念.4 1.2.金蝶 EAS 房地产经营分析平台.6 1.2.1.决策支持 .6 1.2.2.投资决策与经营分析 .11 1.3.金蝶 EAS 房地产成本管理解决方案.16 1.3.1.成本估算管理 .17 1.3.2.目标成本管理 .18 1.3.3.合同管理 .19 1.3.4.待发生成本管理 .22 1.3.5.动态成本管理 .22 1.3.6.合同付款管理 .22 1.3.7.成本数据库管理 .24 1.3.8.成本报表管理 .25 1.3.9.成本一体化管理 .25 1.4.金蝶 EAS 房地产项目管理解决方案.26 1.4.1.采购管理 .27 1.4.2.进度管理 .29 1.4.3.招投标管理 .30 1.5.金蝶 EAS 房地产营销管理解决方案.32 1.5.1.销售管理 .33 1.5.2.服务管理 .38 1.5.3.会员管理 .40 1.6.金蝶 EAS 房地产物业管理解决方案.42 1.6.1.基础资料管理 .43 1.6.2.收费管理 .43 1.6.3.综合业务管理 .44 1.6.4.预警/提醒管理 .45 1.6.5.报表管理 .45 1.7.金蝶 EAS 房地产租赁管理解决方案.45 1.7.1.资源管理 .45 1.7.2.租赁合同管理 .47 1.7.3.业务处理 .51 1.7.4.预警/提醒管理 .53 1.7.5.报表管理 .54 1.8.金蝶 EAS 财务管理解决方案.56 1.8.1.基础政策管理 .58 1.8.2.集中核算管理 .60 1.8.3.全面预算管理 .62 1.8.4.资金集中管理 .64 1.8.5.财务报告管理 .66 1.9.金蝶 EAS 人力资源管理解决方案.69 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 3 1.9.1.战略人力资源管理 .69 1.9.2.基础人事管理 .71 1.9.3.员工能力管理 .74 1.9.4.绩效管理 .77 1.10.金蝶 EAS 协同平台解决方案.79 1.10.1.金蝶 EAS 协同平台工作场景.81 1.10.2.业务协作工作场景.83 1.10.3.金蝶 EAS 协同平台业务实现.84 第第 2 章章金蝶金蝶 EAS 技术解决方案技术解决方案.97 2.1.金蝶 EAS 信息系统技术平台.97 2.1.1.系统技术平台综述 .97 2.1.2.金蝶商业操作系统（BOS）-实现快速开发、平滑升级 .98 2.1.3.全面支持 J2EE 技术架构 .101 2.1.4.金蝶 EAS 灵活配置的工作流 .102 2.1.5.金蝶 EAS 实时监控的预警平台 .105 2.1.6.金蝶 EAS 功能强大的单据转换平台 .105 2.1.7.金蝶 EAS 充分满足集团企业多组织架构管理 .106 2.1.8.金蝶统分结合的基础档案管理 .107 2.2.系统安全解决方案.109 2.2.1.网络安全建议方案 .109 2.2.2.银企直连安全建议方案 .111 2.2.3.数据库冗余备份方案 .112 2.2.4.系统安全管理 .115 2.3.网络部署.122 2.3.1.网络拓扑图 .122 2.3.2.网络带宽 .123 2.4.软硬件系统设计.123 2.4.1.软件平台配置 .123 2.4.2.服务器配置建议 .123 第第 3 章章附金蝶房地产客名单附金蝶房地产客名单.125 3.1.金蝶近 3 年实施的类似房地产 ERP 信息系统情况表（包含 6 家市公司名单） .125 3.2.金蝶 ERP 在房地产领域的客户名单 .128 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 4 第第 1 章章 金蝶 EAS 房地产行业解决方案 金蝶 EAS(Enterprise Application Suite)，是金蝶国际软件集团推出的新一代企业应用套 件。秉承 40 万家用户的最佳应用实践，采用最新的 ERP管理思想和最先进的平台化技 术架构，是金蝶 K/3 产品的重大平台升级和管理升级，涵盖集团管理、财务管理、人力资 源管理、客户关系管理、供应链管理、供应商关系管理、房地产成本管理、协同平台等管 理领域。为大中型企业提供最适合中国企业管理特质的个性化企业管理及电子商务应用解 决方案。 金蝶 EAS 是金蝶个性化 ERP 产品家族中的一员，金蝶产品与服务架构构建在自主研 发的中间件平台上，中间件平台包括金蝶 Apusic 应用服务器和金蝶 BOS（业务操作系统） 。 基于中间件平台之上的金蝶个性化 ERP 产品和 Kingdee Way 系统实施方法为企业提供了满 足不同发展阶段需求、满足不同行业个性化需求的 ERP 整体解决方案。包括金蝶 EAS 在 内的金蝶整体解决方案能够快速低成本地为客户构建随需应变的管理信息系统。 金蝶房地产行业完整解决方案是基于金蝶 EAS 平台基础形成，供助 EAS 强大的平台 功能，形成了金蝶软件集团基于 EAS 平台房地产行业完整解决方案和行业产品。 1.1.金蝶金蝶 EAS 房地产行业产品理念房地产行业产品理念 秉乘金蝶 EAS 的产品“集成管理、随需应变”的产品理理念。 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 5 集成管理：集成管理：通过对人员、信息、流程三大集成的系统，实现了集团内部资源整合、推 动战略执行、防范运营风险，满足了现代大中型企业管理原生态的、内在的、必然的管理 需求。具体包括： 人员集成：人员集成： 直接简易的门户入口保证了来自企业内部、业务伙伴、客户等通过同一平台获 取所需的信息和服务； 更紧密的企业内外部业务合作； 先进的移动应用架构实现了实时管理。 信息集成：信息集成： 全面共享和管理各类信息； 统一基础数据，规范信息质量，保证信息简洁、高效； 集成的分析报表强化了企业的管理决策。 流程集成流程集成 灵活的工作流管理，适应企业业务流程的持续变革与优化； 强化与业务合作伙伴的协同； 预设的集成接口保证与其他系统的集成，简化 ERP 系统的集成。 随需应变：随需应变：通过配置标准功能、定制特性需求、集成异构系统，能够实现集团各种管理模 式、行业应用、个性应用，满足企业个性化的原生管理特质需求。 标准功能可配置：标准功能可配置： 应用模式可配置，基于 EAS 基础政策模块，通过对会计科目、管理政策等主 数据和系统参数的配置实现适合企业管理模式的个性化配置。 流程可配置，基于 EAS 工作流管理，实现适合企业管理流程的个性化配置以 及系统运营过程中的流程优化。 界面可配置，基于 EAS 提供的应用框架，实现不同角色应用界面的个性化配 置。 提供个性化的管理咨询与实施方案、个性化的培训与服务方案等。 个性需求可定制：个性需求可定制： 行业个性需求可定制 企业个性系统可定制 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 6 最大限度的保护企业的信息化投资，降低企业信息化的投资成本，提升企业信 息化投资回报率。 异构系统可集成：异构系统可集成： 可实现与各种异构系统的数据集成，如与明源售楼系统、思源物业管理系统的集成。 在金蝶 EAS 产品基础上形成了金蝶软件集团针对房地产企业完成房地行业全面解决方 案，该解决方案以房地产企业核心业务一体化为最大的特点和优点是，包括：房地产成本 管理、项目管理、客户关系管理、销售、物业、租赁、财务、人力资源、协同管理等各个 业务子系统，通过 EAS 平台，形成一个完全一体化的、集成的、随需应变的管理信息平台， 为房地产企业带来全面提升管理、集成应用的工作环境。金蝶房地产完整解决方案框架如 下图： 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 7 1.2.金蝶金蝶 EAS 房地产经营分析平台房地产经营分析平台 1.2.1.1.2.1. 决策支持决策支持 房地产企业决策支持系统是金蝶企业应用软件套件中的一部分，它能够不断改进业务 流程，而且能为高级管理人员的决策分析提供更科学更准确的信息。房地产企业决策支持 系统利用商业智能分析工具无缝集成来自财务管理系统、项目管理系统、客户服务系统、 人力资源系统的信息。这样，高级管理人员可以通过使用房地产企业决策支持系统得到来 自企业内部各个部门计算机管理系统的综合信息，能够很好地辅助高级管理人员了解企业 的实际情况并为领导决策提供科学有效的依据。高级主管可以通过房地产企业决策支持系 统设定业绩目标以满足企业发展的战略目标的要求，能够监控企业内部各个领域的业绩， 当某些业务指标超出企业计划范围的时候，房地产企业决策支持系统能够通过软件报警提 醒通知相关的高级主管，使领导能够及时的对突发的企业内和企业外发生的事件及时做出 反应，制订相应措施解决问题。 高级管理人员需要有效的信息帮助他们做决定。当今的许多企业应用软件主要面向处 理日常事务的业务人员，这些软件主要为业务人员规范他们的业务操作实现计算机代替手 工操作服务的，而并不能有效的为管理人员提供一种衡量企业或部门业绩的途径。因此， 管理人员的传统的收集统计报告信息的方式较为缓慢，由此会导致错过及时做出相应决定 的机会。 房地产企业决策支持系统提供了完整的实现包括：设定管理目标、针对管理目标衡量 企业当前业绩并进一步分析、及时通知业务主管并及时做出反应。而且，房地产企业决策 支持系统直观的呈现企业范围内的综合信息，这些信息往往是跨部门的，房地产企业决策 支持系统提供了许多预先设计好的智能报表、容易理解的饼图、直方图等以表示相关信息， 强大的图表功能能够直观的表示各种业务指标的发展趋势。 1.2.1.1. 应用内容应用内容 1 1、不同人员提供不同的信息、不同人员提供不同的信息 决策支持系统通过整合分布在公的、统一的、集成的信息视图，从而实现信息和数据 的一体化，这正是集团公司信息系统一体化建设的重要组成部分。通过利用基于数据仓库 技术的信息视图，无论是在业务区域的广度上还是在历史数据的深度上都将大大高于基于 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 8 数据报表的信息视图，而利用基于数据仓库技术所建立的数据模型和分析应用，使集团公 司获取数据的灵活性和响应速度大大增强。 通过决策支持系统，集团公司的决策层、部门经理与财务人员可以获取不同信息，如 下图所示：司内部各类系统的数据信息，建立整个集团公司范围 图表 决策支持的维度 2 2、管理驾驶舱、管理驾驶舱 第一、可以将管理者关心的指标直接在驾驶舱中展现出来，一目了然，便于查看和分 析，如：费用预算执行比率，费用比较；业务数据的相关比率、业务预算完成比率、利润 完成率等等； 第二、可以将决策信息以管理驾驶舱（包括红绿灯预警、仪表盘、图表等多种形式） 直观的呈现在管理者面前。 第三、管理者和信息使用者可以通过 WAP 手机，各种 PDA（个人数字助理） 、PC（个人 电脑） 、笔记本电脑等设备轻松快捷的获得决策信息和共享知识。 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 9 图表 管理驾驶舱整体界面 集团公司各级管理者可以根据关注的重点不同，通过预设显示模板，自定义生成自己 的管理驾驶舱界面。集团公司各级管理者可以通过钻透查询进一步查看监控预警明细。 图表 管理驾驶舱的钻透查询 1.2.1.2. 分析批标分析批标 从应用领域看，房地产企业决策支持系统的价值主要体现在经营分析、战略决策支持 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 10 和绩效管理三个方面。通过旋转透视表，可以随意选择集团内组织在不同时间、地域范围， 对不同业务指标的状况随意组合，形成企业个性化的决策分析报表，并能选择不同指标进 行排序，包括： 经营分析经营分析 经营分析包括经营指标分析、经营业绩分析和财务分析三部分。 经营指标分析是指对集团公司不同的业务流程和业务环节的指标，如：利润率、应收 率、销售率及所占营业比例、风险采购等评价指标等进行搜集和分析。但这些指标只能反 映局部的经营状况。为了解集团公司的整体经营状况，还需对这些指标进行科学的组织和 分析，利用智能管理技术，形成一个能反映集团公司整体情况的数学模型。这样通过观察 总指标并设置告警，才能获得整个集团公司的经营状况。 经营业绩分析是指对各部门的营业额、销售量等进行统计，在此基础上，进行同期比 较分析、应收分析、盈亏分析等等。经营业绩分析有利于集团公司实时掌握自身的发展和 经营情况，有利于集团公司及时调整经营业务、化解经营风险。 财务分析是指对集团公司财务数据中的利润、费用支出、资金占用及其他具体经济指 标进行有效分析。通过财务分析，可以及时掌握集团公司在资金使用方面的实际情况，为 及时调整和降低企业成本提供数据依据。 战略决策支持战略决策支持 在经营分析的基础上，将各类数据、信息进行高度的概括和总结，然后形成供高级决 策者进行战略决策时参考的集团公司经营状况分析报告，这是决策支持系统的优势所在。 房地产企业决策支持系统对战略决策的支持，分别表现在对公司战略、业务战略和职 能战略的支持上。在公司战略决策支持层面上，可以根据集团公司各战略业务单元的经营 业绩和经营定位，选择一种合理的投资组合战略；在业务战略决策支持层面上，由于系统 中集成了更多的外部数据，如外部环境和行业信息，各战略业务单元可据此分别制定自身 的竞争战略；在职能战略决策支持层面上，由于来自于集团公司内部的各种信息，源源不 断地输入进来，相应地可以提供营销、财务、人力资源等决策支持。 绩效管理绩效管理 决策支持技术能够从企业各种应用系统中提取出各种基础绩效指标与关键绩效指标 (KPIs, Key Performance Indicators)。为了考核员工的绩效，集团公司可以先将希望员 工要做的工作进行量化，然后借助商业智能工具，管理人员可以追踪、衡量和评价员工的 工作绩效，引导员工的思想方向和行动与集团公司的整体目标保持一致。 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 11 1.2.2.1.2.2. 投资决策与经营分析投资决策与经营分析 1.2.2.1. 投资决策分析投资决策分析 项目投资决策是在项前期对是否拿地、拿地后做什么样的产品最收益最大等问题进行 分析决策。项目前期是指土地获取阶段、项目决策阶段和规划设计阶段，这几个阶段在本 文档中统称为项目前期。项目前期核心任务是土地获取、项目策划及项目定位，这是决定 项目成败的几个关键环节。金蝶EAS项目投资决策提供以下模块：土地储备管理、方案投资 分析、设计管理等模块。目的是为项目前期决策及定位提供数据支持，同时为实现项目全 生命周期管理提供基础数据。 1 土地储备管理 完成集团或公司土地信息收集、查询，同时记录地块周边相关信息，为项目决策提 供及时的数据信息。利用土地库中的土地信息，生成全国各地的土地信息报表及土地 对比分析报表。 通过土地的状态管理，追踪每宗地块交易信息，如所在城市、交易时间、成交价格、 周边信息等，为地产企业进行异地开发提供参考数据。 2 投资分析 系统实现对每一地块进行开发方案增加、删除，记录每各开发方案的经济技术指标。 同时利用成本数据库对每个开发方案成本支出进行测算，这部分在成本测算模块进行， 结合融资情况对项目资金投入做时间序列上的分布，形成项目资金使用计划。同样做 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 12 出销售现金流入计划，系统自动生成净现金流量表。进而完成净现金流分析、财务指 标分析及不确定性分析。 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 13 3 设计管理： 完成初步设计阶段及施工图设计阶段的方案设计任务书的编审，实现技术交底和项目定 位；此阶段的成本测算将在成本系统进行；同时实现设计方案的网上多级审批，实现电子 图档的附件上传及查询；各阶段的项目经济技术指标及估算成本查询。 图纸会审部分我们建议分为网上流程部分和网下实物部分，即在系统中填写会审单据， 走网上会审流程，具体的会审业务在网下进行，因为工程图纸文件比较大，都放在网上将 会影响系统的传输速度。实现界面如下： 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 14 1.2.2.2. 整体经营指标监控整体经营指标监控 以图表、声光等直观形式，让决策者在一个界面里就能看到企业最重要的几项经营指 标，包括现金流（现金余额、现金流预测） 、各项目建设进度、各项目销售指标（销售合同 额、回款额） 、各项目成本指标（目标成本、动态成本） 、各项目客户投诉指标等，各指标 均可按集团、区域公司、项目三级统计汇总，一旦与计划偏离，系统自动报警，提醒决策 者。 如果决策者对其中某一项指标有疑问，可点击鼠标，逐级深入，了解到该项指标的详 情，直至原始明细数据。 1.2.2.3. 财务指标分析财务指标分析 财务分析是财务管理的重要组成部分，也是决策支持系统的一部分，是企业对过去的 财务状况和经营成果及未来前景的一种评价和预测。本系统采用报表分析、指标分析、因 素分析、自定义分析等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视、 转化，从中提炼出重要的财务信息，为企业的财务决策、计划、控制提供广泛的帮助。 输出报表：输出报表：财务状况分析表、损益状况分析表、趋势分析表、指标分析表、收支分析 表、收入预算表、费用预算表、预算资产负债表、预算损益表、费用控制表、因素分析表、 利润分析表。 现金流分析现金流分析：以图表和数字相结合的方式，向决策者实时展示企业总体现金余额、已 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 15 发生现金流及未来现金流预测，包括现金流入构成（销售回款、资本投入、新增融资、租 赁收入、其他经营收入） 、现金流出构成（地价款、工程款、销售费用、管理费用、财务费 用、税费、其他经营流出）及在各月份的分布情况；还可以按集团、区域公司、项目三级 分别查询现金流数据。通过该功能，让决策者未雨绸缪，一旦发现实际情况与计划有偏差， 及时调整策略，使得现金流顺畅，从而降低现金储备，减少财务成本。 收入分析：收入分析：以图表和数字相结合的方式，向决策者实时展示企业总的已实现收入及未 来收入预测（包括销售回款、租赁收入、其他经营收入） ，以及在各月份的分布情况；还可 以按集团、区域公司、项目三级分别查询收入数据。 成本分析：成本分析：向决策者实时展示集团、区域公司、项目三级的成本数据，包括各项目的 目标成本、动态成本、已发生成本、待发生成本；还可以按产品类型、费项分别查询。 利润分析：利润分析：以图表和数字相结合的方式，向决策者实时展示企业年度计划利润总额、 利润率以及根据目前实际情况预测的年度利润总额和利润率。可按集团、区域公司、项目 三级分别查询，也可按产品类型分别查询。 1.2.2.4. 项目指标分析项目指标分析 建设进度计划及实际完成情况：建设进度计划及实际完成情况：以数字和甘特图相结合的方式，向决策者实时展示各 项目的建设进度计划及实际完成情况，对进度落后的工作及时预警，提醒决策者采取措施。 销售进度计划及实际完成情况：销售进度计划及实际完成情况：以数字和甘特图相结合的方式，向决策者实时展示各 项目的销售工作各阶段的进度计划及实际完成情况；以数字和图表相结合的方式，向决策 者实时展示集团、各区域公司、各项目的销售计划及实际完成情况，包括签约面积、签约 套数、签约金额、回款金额、回款比例等，供决策者分析。 成本分析：成本分析：向决策者实时展示集团、区域公司、项目三级的成本数据，包括各项目的 目标成本、动态成本、已发生成本、待发生成本；还可以按产品类型、费项分别查询。 1.2.2.5. 营销指标分析营销指标分析 营销绩效考核营销绩效考核：以数字和图表相结合的方式，向决策者展示集团、各区域公司、各项 目的营销绩效，包括签约数量、来电客户数量、来访客户数量、客户联系事件数量、成交 率，还可以查询到某一个项目各业务人员在各个月份的上述指标。让决策者及时发现问题， 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 16 提出解决方案。 推广效果分析：推广效果分析：以数字和图表相结合的方式，向决策者展示各项目的推广效果，包括 客户来源比例分析、各广告带来的来电来访及成交量分析、客户关注的重点分析等。 客户分析：客户分析：以数字和图表相结合的方式，向决策者展示成交及未成交客户的需求，包 括购房目的、理想购面积、理想购房总价、项目的优缺点等。 成交情况分析：成交情况分析：以数字和图表相结合的方式，向决策者展示各项目已签约、认购、保 留、可售、入住、总库存、总资源等数据。 库存分析：库存分析：以数字和图表相结合的方式，向决策者展示集团、各区域公司、各项目的 房屋入库、出库、库存计划和实际情况，包括套数、面积、金额、单价等。 1.2.2.6. 客户服务指标分析客户服务指标分析 客户满意度分析：客户满意度分析：以数字和图表相结合的方式，向决策者展示集团、各区域公司、各 项目的客户满意度。 报事分析（满意度、报事分类、解决情况、解决及时率）：报事分析（满意度、报事分类、解决情况、解决及时率）：以数字和图表相结合的方 式，向决策者展示客户报事数量、类型、处理结果、客户满意度等。 1.2.2.7. 其它分析其它分析 根据用户对决策分析数据的要求，还支持通过自定义方式进行各种个性化的决策分析 数据提供，以数字和图表相结合方式向决策者展示集团、区域公司、项目的各种决策数据， 如绩效考核数据、项目成本变动率、投资回报等 1.3.金蝶金蝶 EAS 房地产成本管理解决方案房地产成本管理解决方案 金蝶 EAS 房地产成本管理解决方案，作为房地产企业的全过各成本管理解决方案，提 供与工程项目相关业务数据的量化管理，同时以合同跟踪为核心规划业务进程，结合目标 成本进行动态成本的核算的分析项目成本系统根据工程项目进度，计算工程项目的实际成 本，并以目标成本为控制线，对比实际和目标，进行成本差异的分析，并对后期发生的工 程项目成本提供依据，进行有效的控制；形成房地产企业成本的全面闭环管理。 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 17 估估算算管管理理目目标标成成本本 合合同同管管理理 付付款款申申请请 动动态态成成本本管管理理 投投资资计计划划 付付款款计计划划 实实际际付付款款 现现金金流流量量表表 销销售售计计划划 实实际际销销售售 变变更更签签证证 合合同同结结算算 甲甲供供材材料料 非非合合同同性性成成本本 待待发发生生成成本本 进进度度管管理理 公公建建成成本本结结转转付付款款拆拆分分 金蝶 EAS 房地产成本管理解决方案为实时的反映项目的实际成本，通过目标成本-合 同签约金额-合同变更-合同结算来不断更新动态成本，并以目标成本为基础，对动态成本 与目标成本之间的差异动态的进行比较分析，满足成本管理需要。 1.3.1.1.3.1. 成本估算管理成本估算管理 在新项目发展的可行性论证阶段，需要进行成本估算操作，从规划设计开始到施工图 设计，进行目标成本的录入和修订工作；在项目的执行过程中，进行合同的录入、变更签 证、结算工作；系统将根据以上数据自动生成动态成本信息。 估算录入 工程估算人员在历史资料的基础上，对现行各种影响因素进行分析，按照预先设定的成 本费用项目对工程项目进行估算。通过此模块记录估算结果，包括成本科目的估算工作量、 估算金额，以及根据建筑面积和可售面积计算的建筑单方、可售单方。其中估算金额是根据 工作量和估算单价而得；建筑单方和可售单方即单位估算金额。 估算修订 由于各种原因及因素的不确定性，估算决策可能会不断的修订。估算修订就是对估算数 据进行修改后确认的过程，对估算数据一旦进行了修订，就不能对以前确定的估算数据再进 行修改，只能对最后一次修订的结果进行修改。系统会自动记录每一次修订后的数据。系统 显示估算数据时总是缺省显示最后一次的修订数据，同时工程人员也可以查询参考前几次修 订的估算结果。 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 18 估算查询 系统提供完整的估算数据的查询功能，用户可以按日常工作需要通过设定各种过滤条 件，对工程项目各期的估算数据进行组合查询，系统提供最新修订的估算数据的查询结果。 同时可以通过引出或者打印功能进行数据的汇总查询和分析。 控制 动动 态态 成成 本本 非合同性成本非合同性成本 待待发发生成本生成本 合同成本合同成本 目目 标标 成成 本本 估算管理估算管理 投投资计资计划划 自动拆分 调整 动动 态态 成成 本本 1.3.2.1.3.2. 目标成本管理目标成本管理 目标成本是企业预先确定的、在一定时期内经过努力所要实现的成本目标，它是成本 管理工作的基础，是项目成本的控制线，制定合理的目标成本有助于更好的控制成本和项 目进度。在项目规划阶段，成本管理部门和财务部门需要在确定的工程设计和投资估算的 基础上共同制订。本系统提供对目标成本的制定，为工程项目实际成本的控制提供目标， 同时也为工程项目成本的差异分析提供数据来源。 在项目的前期阶段，主要执行估算录入、估算修订、目标成本录入、目标成本修订、 投资进度等功能。在估算的基础上，成本管理人员按明细费用项目，分别制定目标成本。 金蝶 EAS 房地产行业解决方 案 19 根据每个成本科目的明细费用项目记录工作量、单价、目标成本，并依此计算建筑单方和 可售单方的单位目标成本。系统提供引入估算数据直接形成目标成本的功能。此外，对于 与目标成本相关的文档提供附件管理，可以按成本科目和工程项目分别进行多文件的上传、 查阅和下载。在录入目标成本时，可根据其性质确定其直接归属产品类型，为各产品类型 目标成本的计算提供基础数据。目标成本归集方式如下： 目标成本必须分期确定，不设置跨期分摊成本（即跨期分摊为 0） ，目标成本应录 入工作量、单位、单价、说明等项目，并应将施工图阶段最终确定目标成本电子 文档（集团统一格式）上传至相应项目各期项目文档。在项目概念设计和规划设 计阶段，目标成本测