协同银企助手产品介绍V70

银企助手解决方案,协同表单数据费用报销单差旅报销单,第三方系统数据ERP销售订单ERP付款单,无银行网银接口开发根据银企助手形成的待支付数据，手工在网银完成支付,方案整体介绍,银企助手标准产品,审批通过,接口提取,配合银行网银接口开发用户与银行签订网银支付协议，银行提供数据接口与前置机用户与产品方签订“银企直联”开发协议，完成银企助手中的待支付数据与银行的数据交换,实现通过协同表单或第三方系统取数的方式自动形成待支付数据，同时纳入资金额度控制，对支付业务进行管控标准产品不直接与银行进行数据交换,银企助手产品介绍,2,Part,可建立本单位的付款银行账号、账户名称及管理验证手机，在进行支付时可调用该银行账户预留银行网银接口开发的银行前置机接口,付款账户建立,收款账户指，在付款时选择的收款方的银行账户信息可直接调用协同用户设置个人银行收款账户，一般用于差旅或费用报销业务的支付也可通过自建方式设置外部企业或个人的银行收款账户,收款账户建立,可选择协同人员将其设置出纳人员，并完成权限设定付款账号授权：出纳可调用的付款银行账号收款账号授权：出纳可调用的对方收款账号,配置出纳与付款权限,可指定对应的协同表单作为付款数据来源，该表单在通过协同流程审批后自动待付款记录可配置第三方数据来源，一般为ERP系统中的订单或付款单，可提取到银企助手中形成待支付记录,付款数据来源设定,出纳人员在进行支付时，需要录入支付密码，支付密码只能本人进行修改,出纳支付密码设定,数据备份机制,银企助手提供了定时备份机制，可自定义备份时间，也支持手工备份，支付数据的恢复因为涉及到安全性，需要产品供应商协助完成,资金额度是指，在进行支付申请时，匹配资金额度计划，进行资金的支付管理可建立资金项目档案，资金计划周期，根据项目与周期录入资金额度在协同表单填报或审批时，可选择资金项目，支付数据自动匹配周期与额度进行控制,资金额度管理,通过协同表单或第三方系统数据，审批后自动推送到后台形成待付款记录,待支付数据,系统支付收票业务与开票业务，支持商业承兑汇票与银行承兑汇票的手工录入，支持票据背书与兑付登记进行付款操作时，可选择承兑汇票完成支付登记，汇票只有在已背书的状态下才能供支付使用,票据管理,银企直联开发介绍,2,Part,协同表单数据费用报销单差旅报销单,第三方系统数据ERP销售订单ERP付款单,银行网银接口开发架构,银企助手标准产品形成,审批通过,接口提取,银行网银接口开发,待支付数据,交易查询银行对账,银行网银接口开发,银行网银接口开发提供的安全机制,与银行完成接口开发后，可在协同平台中实时完成与银行的数据交换汇总支付：将所选付款数据按照收款账户相同进行合并付款多次支付：单张付款记录可进行多次付款，受总付款金额控制,银企直联支付操作,与银行完成接口开发后，可在协同平台中完成以下查询操作账户余额查询：从银行接口返回的该账户的余额账户明细查询：从银行接口返回的该账户的所有交易记录收付款记录查询：按收付款类别进行归类查询历史记录查询：可按自定义时间段进行查询,银行交易查询功能,银行对账功能,与银行完成接口开发后，可在协同平台中完成银行对账业务选择银行账户下载银行对账单根据协同平台的支付数据与银行交易数据进行自动对账,银行网银接口开发流程,网上银行申请并注册,提交开发计划,测试并验证,正式开通,签署开发